Ceredex Value Advisors LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001738726

分散型投资策略高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$31.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 374

Ceredex Value Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 374 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.8亿，季度换手率为 76.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.07
持仓稳定性: 76.66
动能／逆势: 23.63
行业集中度: 38.6
多样化: 100
仓位均衡度: 94.99

Ceredex Value Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 130 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 374 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ALLY
-74.4%　-US$3105.0万
减仓 SEI
-83.7%　-US$2989.0万
减仓 SSB
-66.5%　-US$2794.7万
减仓 HXL
-74.6%　-US$2708.0万
加仓 WM
+110.6%　US$2444.8万
减仓 KEY
-51.5%　-US$2662.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 163 大持股（共 374 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.48%	+0.76%	+53.56%
2	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.47%	—	-15.14%
3	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.46%	—	-21.39%
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.44%	—	-20.79%
5	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.41%	+0.80%	+110.63%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.40%	—	+7.26%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+6.20%
8	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.26%	+1.26%	NEW
9	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.23%	—	-9.15%
10	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.22%	+1.22%	NEW
11	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.20%	—	-38.95%
12	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
13	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
14	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	1.16%	—	+23.14%
15	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	1.15%	+1.15%	NEW
16	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.12%	—	+105.83%
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
18	CR	Crane Co	股票-工业	1.07%	—	+11.56%
19	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	1.05%	—	-13.14%
20	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.03%	—	+80.62%
21	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.99%	—	+74.21%
22	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.99%	+0.98%	NEW
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	—	-12.13%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.97%	—	-12.61%
25	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.90%	+0.90%	NEW
26	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.89%	—	+303.90%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.88%	+0.88%	NEW
28	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.86%	—	+5.90%
29	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.86%	—	-4.39%
30	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+10.24%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW
32	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.80%	—	-14.48%
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.50%
35	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.79%	+0.79%	NEW
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.79%	—	+13.66%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.78%	—	-50.77%
38	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+41.67%
39	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
40	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.75%	—	-20.43%
41	KEY	Keycorp	股票-金融	0.75%	-0.77%	-51.54%
42	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.74%	—	-3.60%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.74%	—	-11.90%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.73%	—	+25.63%
46	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.73%	—	-13.28%
47	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.73%	+0.73%	NEW
48	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.73%	—	—
49	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.72%	—	+6.18%
50	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.72%	—	-7.84%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -16.2%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +0.87
信息比率: -0.41
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.91
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.86
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	374	US$31.8亿	77	1EQIX 2JBL 3TER 主要持股2026-03-31 1.EQIX 2.JBL 3.TER 4.NOK 5.WM 6.GOOG 7.JPM 8.LPLA 9.MKSI 10.GPC
2025-12-31	428	US$33.3亿	78	1KEY 2MCO 3JBL 主要持股2025-12-31 1.KEY 2.MCO 3.JBL 4.NOK 5.GOOG 6.JPM 7.AJG 8.SSB 9.TECH 10.CRS
2025-09-30	453	US$43.1亿	89	1KEY 2VRT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.KEY 2.VRT 3.JPM 4.PPL 5.EXE 6.WDC 7.IR 8.HPE 9.GOOG 10.ROK
2025-06-30	454	US$46.6亿	0	1KEY 2PPL 3AEE 主要持股2025-06-30 1.KEY 2.PPL 3.AEE 4.DELL 5.IP 6.ROK 7.URI 8.FCX 9.NXPI 10.JPM
2025-03-31	450	US$45.7亿	100	1SLB 2VMC 3EFX 主要持股2025-03-31 1.SLB 2.VMC 3.EFX 4.KEY 5.IP 6.PH 7.NXPI 8.GEV 9.COF 10.ROK
2024-12-31	445	US$49.6亿	0	1MRVL 2RVTY 3SLB 主要持股2024-12-31 1.MRVL 2.RVTY 3.SLB 4.VMC 5.COF 6.NXPI 7.WTW 8.EXE 9.MMM 10.IP
2024-09-30	308	US$51.3亿	0	1MRVL 2HUM 36D8 主要持股2024-09-30 1.MRVL 2.HUM 3.6D8 4.RVTY 5.FDX 6.SLB 7.CDW 8.EXE 9.WTW 10.JNJ
2024-06-30	311	US$52.9亿	0	1MRVL 2RVTY 3HUM 主要持股2024-06-30 1.MRVL 2.RVTY 3.HUM 4.WTW 5.TER 6.KEY 7.MAA 8.6D8 9.SLB 10.FTV
2024-03-31	317	US$57.2亿	0	1HUM 2MRVL 3EXE 主要持股2024-03-31 1.HUM 2.MRVL 3.EXE 4.RVTY 5.FDX 6.AON 7.WTW 8.USB 9.FTV 10.APD
2023-12-31	301	US$57.7亿	0	1MRVL 2HUM 3PPL 主要持股2023-12-31 1.MRVL 2.HUM 3.PPL 4.EXE 5.RVTY 6.USB 7.FTV 8.TGT 9.BBY 10.EFX
2023-09-30	294	US$56.7亿	0	1HUM 2EXE 3RVTY 主要持股2023-09-30 1.HUM 2.EXE 3.RVTY 4.WTW 5.ALL 6.LHX 7.HES 8.PPL 9.AVY 10.MRVL
2023-06-30	306	US$62.1亿	0	1WTW 2PPL 3BKR 主要持股2023-06-30 1.WTW 2.PPL 3.BKR 4.SHW 5.ALL 6.LHX 7.PNC 8.RVTY 9.AMH 10.AVY
2023-03-31	317	US$64.3亿	0	1ZBH 2RVTY 3MRVL 主要持股2023-03-31 1.ZBH 2.RVTY 3.MRVL 4.CMS 5.PPL 6.AMH 7.SHW 8.ALL 9.WTW 10.PNC
2022-12-31	316	US$64.9亿	0	1ZBH 2AMH 3GPN 主要持股2022-12-31 1.ZBH 2.AMH 3.GPN 4.PPL 5.EXR 6.CMS 7.BKR 8.WTW 9.TGT 10.ALL
2022-09-30	294	US$61.3亿	0	1ZBH 2MSI 3TFX 主要持股2022-09-30 1.ZBH 2.MSI 3.TFX 4.AMH 5.WTW 6.COO 7.BKR 8.GPN 9.FTV 10.PPL
2022-06-30	289	US$67.0亿	0	1MSI 2PPG 3ZBH 主要持股2022-06-30 1.MSI 2.PPG 3.ZBH 4.TFX 5.GPN 6.HUM 7.AMH 8.WTW 9.ECL 10.FTV
2022-03-31	269	US$83.2亿	0	1MSI 2KLAC 3WTW 主要持股2022-03-31 1.MSI 2.KLAC 3.WTW 4.NXPI 5.PPG 6.GPN 7.ZBH 8.XRAY 9.HUM 10.FCNCA
2021-12-31	253	US$92.6亿	0	1GPN 2WTW 3PPG 主要持股2021-12-31 1.GPN 2.WTW 3.PPG 4.HUM 5.BKR 6.VRT 7.SYF 8.KO 9.PGR 10.PH
2021-09-30	252	US$88.3亿	0	1HUM 2GPN 3NXPI 主要持股2021-09-30 1.HUM 2.GPN 3.NXPI 4.WTW 5.PH 6.APD 7.BKR 8.MSI 9.IR 10.ZBH
2021-06-30	263	US$89.1亿	98	1NXPI 2HUM 3GPN 主要持股2021-06-30 1.NXPI 2.HUM 3.GPN 4.RVTY 5.KLAC 6.ZBH 7.PH 8.APD 9.MSI 10.CE
2021-03-31	247	US$86.1亿	56	1HUM 2COF 3GPN 主要持股2021-03-31 1.HUM 2.COF 3.GPN 4.ZBH 5.KLAC 6.MSI 7.SWK 8.APD 9.ROK 10.RVTY
2020-12-31	242	US$79.0亿	50	1COF 2HUM 3MSI 主要持股2020-12-31 1.COF 2.HUM 3.MSI 4.ZBH 5.BWA 6.RVTY 7.MRVL 8.SWK 9.GPN 10.LHX
2020-09-30	231	US$68.2亿	58	1COF 2MSI 3XLNXEUR 主要持股2020-09-30 1.COF 2.MSI 3.XLNXEUR 4.LHX 5.BWA 6.A 7.WTW 8.SYY 9.ZBH 10.AME
2020-06-30	237	US$67.3亿	57	1XLNXEUR 2MSI 3BWA 主要持股2020-06-30 1.XLNXEUR 2.MSI 3.BWA 4.LHX 5.WTW 6.A 7.AVY 8.COF 9.AEP 10.AME
2020-03-31	237	US$58.4亿	83	1ZBH 2XLNXEUR 3HUM 主要持股2020-03-31 1.ZBH 2.XLNXEUR 3.HUM 4.MSI 5.WTW 6.MPC 7.LHX 8.ENR 9.IPG 10.APD
2019-12-31	309	US$86.8亿	42	1ZBH 2PGR 3MSI 主要持股2019-12-31 1.ZBH 2.PGR 3.MSI 4.XLNXEUR 5.WTW 6.HUM 7.ENR 8.FANG 9.MPC 10.LHX
2019-09-30	310	US$84.4亿	53	1ZBH 2HUM 3ENR 主要持股2019-09-30 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.PGR 5.PH 6.MSI 7.XLNXEUR 8.MPC 9.ROK 10.JPM
2019-06-30	320	US$82.3亿	40	1HUM 2ZBH 3MPC 主要持股2019-06-30 1.HUM 2.ZBH 3.MPC 4.KEL 5.PEG 6.ENR 7.FIS 8.JPM 9.FANG 10.OMC
2019-03-31	316	US$81.5亿	48	1ZBH 2HUM 3MPC 主要持股2019-03-31 1.ZBH 2.HUM 3.MPC 4.ENR 5.COR 6.AIG 7.KEL 8.PEG 9.FIS 10.OMC
2018-12-31	318	US$74.3亿	49	1ZBH 2HUM 3ENR 主要持股2018-12-31 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.MSI 5.MPC 6.AIG 7.CCI 8.MDPUSD 9.COR 10.SWK
2018-09-30	328	US$88.9亿	39	1ZBH 2COR 3PRGO 主要持股2018-09-30 1.ZBH 2.COR 3.PRGO 4.APD 5.ENR 6.CCI 7.SWK 8.HUM 9.ADI 10.MSI
2018-06-30	341	US$87.6亿	40	1ZBH 2ENR 3HUM 主要持股2018-06-30 1.ZBH 2.ENR 3.HUM 4.CCI 5.COR 6.SWK 7.CVX 8.APD 9.JPM 10.HPE
2018-03-31	348	US$84.2亿	0	1ENR 2ZBH 3FRCB 主要持股2018-03-31 1.ENR 2.ZBH 3.FRCB 4.ORCL 5.APD 6.ADI 7.MDPUSD 8.HUM 9.MLM 10.JPM

本季持股变动

Ceredex Value Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Aaon INC (AAON); 新建仓: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Cummins INC (CMI).

Ceredex Value Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WM	Waste Management INC	+0.8%	+110.63%	加仓
2	EQIX	Equinix INC	+0.8%	+53.56%	加仓
3	HRI	Herc Holdings INC	-0.6%	-46.97%	减仓
4	TECH	Bio-techne CORP	-0.7%	-49.89%	减仓
5	UNP	Union Pacific CORP	-0.7%	-91.53%	减仓
6	KEY	Keycorp	-0.8%	-51.54%	减仓
7	ROK	Rockwell Automation INC	-0.8%	-62.22%	减仓
8	HXL	Hexcel CORP	-0.8%	-74.60%	减仓
9	SSB	Southstate Bank CORP	-0.8%	-66.49%	减仓
10	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-0.9%	-83.72%	减仓
11	ALLY	Ally Financial INC	-0.9%	-74.40%	减仓
12	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
13	AAON	Aaon INC	—	EXIT	清仓
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
15	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
16	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
17	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
18	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建仓
19	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建仓
20	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
21	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
22	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清仓
23	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
24	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
25	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清仓
26	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
27	VFC	Vf CORP	—	EXIT	清仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
29	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
31	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清仓
32	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
33	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
34	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
35	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
36	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
37	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
38	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
39	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	清仓
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
41	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	M	Macy's INC	—	EXIT	清仓
44	WWD	Woodward INC	—	EXIT	清仓
45	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
46	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
48	ITT	Itt INC	—	NEW	新建仓
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
50	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ceredex Value Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ceredex Value Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.8亿，分布在 374 个已申报仓位之中。

Ceredex Value Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ceredex Value Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Equinix INC (EQIX) — US$4692.5万 (1.5%) 2. Jabil INC (JBL) — US$4673.8万 (1.5%) 3. Teradyne INC (TER) — US$4644.1万 (1.5%) 4. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$4569.5万 (1.4%) 5. Waste Management INC (WM) — US$4477.2万 (1.4%)

Ceredex Value Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ceredex Value Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Aaon INC (AAON); 新建仓: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Cummins INC (CMI)

Ceredex Value Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ceredex Value Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 20.9% • Information Technology: 17.8% • Financials: 15.4% • Consumer Discretionary: 8.8% • Energy: 7.9% • Utilities: 7.0%

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行业集中度78.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Teradyne INC

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Ceredex Value Advisors LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001738726

分散型投资策略高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$31.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 374

Ceredex Value Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 374 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.8亿，季度换手率为 76.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.07
持仓稳定性: 76.66
动能／逆势: 23.63
行业集中度: 38.6
多样化: 100
仓位均衡度: 94.99

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ALLY
-74.4%　-US$3105.0万
减仓 SEI
-83.7%　-US$2989.0万
减仓 SSB
-66.5%　-US$2794.7万
减仓 HXL
-74.6%　-US$2708.0万
加仓 WM
+110.6%　US$2444.8万
减仓 KEY
-51.5%　-US$2662.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 163 大持股（共 374 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.48%	+0.76%	+53.56%
2	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.47%	—	-15.14%
3	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.46%	—	-21.39%
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.44%	—	-20.79%
5	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.41%	+0.80%	+110.63%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.40%	—	+7.26%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+6.20%
8	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.26%	+1.26%	NEW
9	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.23%	—	-9.15%
10	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.22%	+1.22%	NEW
11	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.20%	—	-38.95%
12	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
13	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
14	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	1.16%	—	+23.14%
15	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	1.15%	+1.15%	NEW
16	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.12%	—	+105.83%
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
18	CR	Crane Co	股票-工业	1.07%	—	+11.56%
19	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	1.05%	—	-13.14%
20	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.03%	—	+80.62%
21	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.99%	—	+74.21%
22	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.99%	+0.98%	NEW
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	—	-12.13%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.97%	—	-12.61%
25	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.90%	+0.90%	NEW
26	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.89%	—	+303.90%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.88%	+0.88%	NEW
28	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.86%	—	+5.90%
29	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.86%	—	-4.39%
30	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+10.24%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW
32	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.80%	—	-14.48%
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.50%
35	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.79%	+0.79%	NEW
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.79%	—	+13.66%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.78%	—	-50.77%
38	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+41.67%
39	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
40	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.75%	—	-20.43%
41	KEY	Keycorp	股票-金融	0.75%	-0.77%	-51.54%
42	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.74%	—	-3.60%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.74%	—	-11.90%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.73%	—	+25.63%
46	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.73%	—	-13.28%
47	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.73%	+0.73%	NEW
48	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.73%	—	—
49	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.72%	—	+6.18%
50	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.72%	—	-7.84%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -16.2%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +0.87
信息比率: -0.41
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.91
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.86
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	374	US$31.8亿	77	1EQIX 2JBL 3TER 主要持股2026-03-31 1.EQIX 2.JBL 3.TER 4.NOK 5.WM 6.GOOG 7.JPM 8.LPLA 9.MKSI 10.GPC
2025-12-31	428	US$33.3亿	78	1KEY 2MCO 3JBL 主要持股2025-12-31 1.KEY 2.MCO 3.JBL 4.NOK 5.GOOG 6.JPM 7.AJG 8.SSB 9.TECH 10.CRS
2025-09-30	453	US$43.1亿	89	1KEY 2VRT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.KEY 2.VRT 3.JPM 4.PPL 5.EXE 6.WDC 7.IR 8.HPE 9.GOOG 10.ROK
2025-06-30	454	US$46.6亿	0	1KEY 2PPL 3AEE 主要持股2025-06-30 1.KEY 2.PPL 3.AEE 4.DELL 5.IP 6.ROK 7.URI 8.FCX 9.NXPI 10.JPM
2025-03-31	450	US$45.7亿	100	1SLB 2VMC 3EFX 主要持股2025-03-31 1.SLB 2.VMC 3.EFX 4.KEY 5.IP 6.PH 7.NXPI 8.GEV 9.COF 10.ROK
2024-12-31	445	US$49.6亿	0	1MRVL 2RVTY 3SLB 主要持股2024-12-31 1.MRVL 2.RVTY 3.SLB 4.VMC 5.COF 6.NXPI 7.WTW 8.EXE 9.MMM 10.IP
2024-09-30	308	US$51.3亿	0	1MRVL 2HUM 36D8 主要持股2024-09-30 1.MRVL 2.HUM 3.6D8 4.RVTY 5.FDX 6.SLB 7.CDW 8.EXE 9.WTW 10.JNJ
2024-06-30	311	US$52.9亿	0	1MRVL 2RVTY 3HUM 主要持股2024-06-30 1.MRVL 2.RVTY 3.HUM 4.WTW 5.TER 6.KEY 7.MAA 8.6D8 9.SLB 10.FTV
2024-03-31	317	US$57.2亿	0	1HUM 2MRVL 3EXE 主要持股2024-03-31 1.HUM 2.MRVL 3.EXE 4.RVTY 5.FDX 6.AON 7.WTW 8.USB 9.FTV 10.APD
2023-12-31	301	US$57.7亿	0	1MRVL 2HUM 3PPL 主要持股2023-12-31 1.MRVL 2.HUM 3.PPL 4.EXE 5.RVTY 6.USB 7.FTV 8.TGT 9.BBY 10.EFX
2023-09-30	294	US$56.7亿	0	1HUM 2EXE 3RVTY 主要持股2023-09-30 1.HUM 2.EXE 3.RVTY 4.WTW 5.ALL 6.LHX 7.HES 8.PPL 9.AVY 10.MRVL
2023-06-30	306	US$62.1亿	0	1WTW 2PPL 3BKR 主要持股2023-06-30 1.WTW 2.PPL 3.BKR 4.SHW 5.ALL 6.LHX 7.PNC 8.RVTY 9.AMH 10.AVY
2023-03-31	317	US$64.3亿	0	1ZBH 2RVTY 3MRVL 主要持股2023-03-31 1.ZBH 2.RVTY 3.MRVL 4.CMS 5.PPL 6.AMH 7.SHW 8.ALL 9.WTW 10.PNC
2022-12-31	316	US$64.9亿	0	1ZBH 2AMH 3GPN 主要持股2022-12-31 1.ZBH 2.AMH 3.GPN 4.PPL 5.EXR 6.CMS 7.BKR 8.WTW 9.TGT 10.ALL
2022-09-30	294	US$61.3亿	0	1ZBH 2MSI 3TFX 主要持股2022-09-30 1.ZBH 2.MSI 3.TFX 4.AMH 5.WTW 6.COO 7.BKR 8.GPN 9.FTV 10.PPL
2022-06-30	289	US$67.0亿	0	1MSI 2PPG 3ZBH 主要持股2022-06-30 1.MSI 2.PPG 3.ZBH 4.TFX 5.GPN 6.HUM 7.AMH 8.WTW 9.ECL 10.FTV
2022-03-31	269	US$83.2亿	0	1MSI 2KLAC 3WTW 主要持股2022-03-31 1.MSI 2.KLAC 3.WTW 4.NXPI 5.PPG 6.GPN 7.ZBH 8.XRAY 9.HUM 10.FCNCA
2021-12-31	253	US$92.6亿	0	1GPN 2WTW 3PPG 主要持股2021-12-31 1.GPN 2.WTW 3.PPG 4.HUM 5.BKR 6.VRT 7.SYF 8.KO 9.PGR 10.PH
2021-09-30	252	US$88.3亿	0	1HUM 2GPN 3NXPI 主要持股2021-09-30 1.HUM 2.GPN 3.NXPI 4.WTW 5.PH 6.APD 7.BKR 8.MSI 9.IR 10.ZBH
2021-06-30	263	US$89.1亿	98	1NXPI 2HUM 3GPN 主要持股2021-06-30 1.NXPI 2.HUM 3.GPN 4.RVTY 5.KLAC 6.ZBH 7.PH 8.APD 9.MSI 10.CE
2021-03-31	247	US$86.1亿	56	1HUM 2COF 3GPN 主要持股2021-03-31 1.HUM 2.COF 3.GPN 4.ZBH 5.KLAC 6.MSI 7.SWK 8.APD 9.ROK 10.RVTY
2020-12-31	242	US$79.0亿	50	1COF 2HUM 3MSI 主要持股2020-12-31 1.COF 2.HUM 3.MSI 4.ZBH 5.BWA 6.RVTY 7.MRVL 8.SWK 9.GPN 10.LHX
2020-09-30	231	US$68.2亿	58	1COF 2MSI 3XLNXEUR 主要持股2020-09-30 1.COF 2.MSI 3.XLNXEUR 4.LHX 5.BWA 6.A 7.WTW 8.SYY 9.ZBH 10.AME
2020-06-30	237	US$67.3亿	57	1XLNXEUR 2MSI 3BWA 主要持股2020-06-30 1.XLNXEUR 2.MSI 3.BWA 4.LHX 5.WTW 6.A 7.AVY 8.COF 9.AEP 10.AME
2020-03-31	237	US$58.4亿	83	1ZBH 2XLNXEUR 3HUM 主要持股2020-03-31 1.ZBH 2.XLNXEUR 3.HUM 4.MSI 5.WTW 6.MPC 7.LHX 8.ENR 9.IPG 10.APD
2019-12-31	309	US$86.8亿	42	1ZBH 2PGR 3MSI 主要持股2019-12-31 1.ZBH 2.PGR 3.MSI 4.XLNXEUR 5.WTW 6.HUM 7.ENR 8.FANG 9.MPC 10.LHX
2019-09-30	310	US$84.4亿	53	1ZBH 2HUM 3ENR 主要持股2019-09-30 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.PGR 5.PH 6.MSI 7.XLNXEUR 8.MPC 9.ROK 10.JPM
2019-06-30	320	US$82.3亿	40	1HUM 2ZBH 3MPC 主要持股2019-06-30 1.HUM 2.ZBH 3.MPC 4.KEL 5.PEG 6.ENR 7.FIS 8.JPM 9.FANG 10.OMC
2019-03-31	316	US$81.5亿	48	1ZBH 2HUM 3MPC 主要持股2019-03-31 1.ZBH 2.HUM 3.MPC 4.ENR 5.COR 6.AIG 7.KEL 8.PEG 9.FIS 10.OMC
2018-12-31	318	US$74.3亿	49	1ZBH 2HUM 3ENR 主要持股2018-12-31 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.MSI 5.MPC 6.AIG 7.CCI 8.MDPUSD 9.COR 10.SWK
2018-09-30	328	US$88.9亿	39	1ZBH 2COR 3PRGO 主要持股2018-09-30 1.ZBH 2.COR 3.PRGO 4.APD 5.ENR 6.CCI 7.SWK 8.HUM 9.ADI 10.MSI
2018-06-30	341	US$87.6亿	40	1ZBH 2ENR 3HUM 主要持股2018-06-30 1.ZBH 2.ENR 3.HUM 4.CCI 5.COR 6.SWK 7.CVX 8.APD 9.JPM 10.HPE
2018-03-31	348	US$84.2亿	0	1ENR 2ZBH 3FRCB 主要持股2018-03-31 1.ENR 2.ZBH 3.FRCB 4.ORCL 5.APD 6.ADI 7.MDPUSD 8.HUM 9.MLM 10.JPM

本季持股变动

Ceredex Value Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WM	Waste Management INC	+0.8%	+110.63%	加仓
2	EQIX	Equinix INC	+0.8%	+53.56%	加仓
3	HRI	Herc Holdings INC	-0.6%	-46.97%	减仓
4	TECH	Bio-techne CORP	-0.7%	-49.89%	减仓
5	UNP	Union Pacific CORP	-0.7%	-91.53%	减仓
6	KEY	Keycorp	-0.8%	-51.54%	减仓
7	ROK	Rockwell Automation INC	-0.8%	-62.22%	减仓
8	HXL	Hexcel CORP	-0.8%	-74.60%	减仓
9	SSB	Southstate Bank CORP	-0.8%	-66.49%	减仓
10	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-0.9%	-83.72%	减仓
11	ALLY	Ally Financial INC	-0.9%	-74.40%	减仓
12	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
13	AAON	Aaon INC	—	EXIT	清仓
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
15	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
16	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
17	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
18	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建仓
19	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建仓
20	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
21	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
22	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清仓
23	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
24	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
25	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清仓
26	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
27	VFC	Vf CORP	—	EXIT	清仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
29	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
31	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清仓
32	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
33	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
34	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
35	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
36	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
37	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
38	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
39	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	清仓
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
41	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	M	Macy's INC	—	EXIT	清仓
44	WWD	Woodward INC	—	EXIT	清仓
45	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
46	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
48	ITT	Itt INC	—	NEW	新建仓
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
50	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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