Daymark Wealth Partners, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001956824

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$31.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 739

DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 739 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.8亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.42
持仓稳定性: 17.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.92
多样化: 100
仓位均衡度: 67.02

Daymark Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 739 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-6.7%　-US$3025.7万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$2989.8万
减仓 LNC
-81.7%　-US$1715.1万
减仓 NVDA
-1.1%　-US$1409.9万
加仓 PANW
+202.7%　US$1189.3万
加仓 XOM
-2.6%　US$1156.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 739 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.45%	-1.05%	-6.65%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.48%	-0.52%	-1.07%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.54%	-1.00%	+3.21%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.85%	-0.29%	+0.20%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.11%	+11.01%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.52%	-0.25%	+2.29%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.51%	-0.16%	+4.69%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.25%	—	+1.66%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.15%	—	-1.41%
10	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.67%	+0.08%	-1.18%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.63%	+0.23%	-0.15%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.39%	-0.17%	+1.23%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.35%	-2.59%
14	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.19%	—	+9.54%
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+5.87%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.18%	+0.11%	+12.17%
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.17%	+0.09%	+7.86%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.24%	+29.95%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.08%	—	+0.24%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.07%	-0.16%	+0.63%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	-0.13%	-1.12%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	+6.31%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.97%	+0.20%	-1.64%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	—	+10.94%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.13%	+2.24%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	-0.20%	-0.19%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.82%	—	-2.38%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+2.09%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	-0.26%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-0.13%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.11%	-8.22%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.70%	—	-2.83%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.67%	—	-1.14%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-0.67%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.60%	+0.37%	+202.66%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.60%	—	-1.04%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	-5.02%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-0.64%
40	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	-0.14%	+7.02%
42	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.53%	—	+5.19%
43	MMM	3m Co	股票-工业	0.53%	—	-0.52%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.52%	-0.18%	+0.04%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.50%	+0.14%	-0.23%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.48%	—	+1.60%
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.45%	—	+6.71%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	—	+8.32%
49	NCPB	Nuveen Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+6.01%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.42%	—	+7.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.37
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.22
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	739	US$31.8亿	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.VOO 6.AMZN 7.JPM 8.SHW 9.PG 10.AMGN
2025-12-31	603	US$31.4亿	19	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.VOO 8.SHW 9.PG 10.AMGN
2025-09-30	600	US$29.5亿	29	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.VOO 9.AVGO 10.AMGN
2025-06-30	560	US$26.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.VOO 9.PGR 10.AVGO
2025-03-31	498	US$23.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.JPM 7.VOO 8.PGR 9.GOOGL 10.AMGN
2024-12-31	493	US$23.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.VOO 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.PGR 10.AMGN
2024-09-30	512	US$23.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.VOO 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.PGR 10.AMGN
2024-06-30	496	US$21.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.VOO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMGN 10.PGR
2024-03-31	431	US$18.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.PG 5.VOO 6.JPM 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMGN 10.PGR
2023-12-31	401	US$16.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.VOO 8.AMGN 9.GOOGL 10.PGR
2023-09-30	380	US$14.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.NVDA 5.JPM 6.AMGN 7.GOOGL 8.AMZN 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	375	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.AMGN 10.UPS
2023-03-31	293	US$7.5亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.USB 6.KEL 7.AMGN 8.UPS 9.JNJ 10.GOOGL
2022-12-31	228	US$5.7亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.AMGN 6.UPS 7.CVS 8.NVDA 9.GOOGL 10.V

本季持股变动

Daymark Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Silicon Laboratories INC (SLAB); 清仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO).

Daymark Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+202.66%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.59%	减仓
3	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+1530.32%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+29.95%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.15%	减仓
6	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-1.64%	减仓
7	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.2%	+476.23%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.23%	减仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+616.73%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.24%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.02%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+25.07%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.01%	加仓
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+12.17%	加仓
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+164.39%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.10%	加仓
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+7.86%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.18%	减仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.92%	加仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.13%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-18.09%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.75%	减仓
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-12.90%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.22%	减仓
25	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-76.05%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.12%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.02%	加仓
28	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+0.63%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.69%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.23%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.04%	加仓
32	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-96.80%	减仓
33	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-68.68%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.19%	减仓
35	FXR	First Trust Indst/producers	-0.2%	-93.53%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	-39.25%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.29%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.20%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.07%	减仓
40	LNC	Lincoln National CORP	-0.6%	-81.69%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+3.21%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-1.1%	-6.65%	减仓
43	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
44	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	清仓
45	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建仓
46	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
47	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	—	NEW	新建仓
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
49	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
50	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Daymark Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Daymark Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.8亿，分布在 739 个已申报仓位之中。

Daymark Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Daymark Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.1亿 (6.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (5.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (3.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9057.8万 (2.9%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8820.5万 (2.8%)

Daymark Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Daymark Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Silicon Laboratories INC (SLAB); 清仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO)

Daymark Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Daymark Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 14.3% • Industrials: 10.5% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Consumer Staples: 7.2%

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近期动向

减仓 AAPL
-6.7%　-US$3025.7万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$2989.8万
减仓 LNC
-81.7%　-US$1715.1万
减仓 NVDA
-1.1%　-US$1409.9万
加仓 PANW
+202.7%　US$1189.3万
加仓 XOM
-2.6%　US$1156.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 739 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.45%	-1.05%	-6.65%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.48%	-0.52%	-1.07%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.54%	-1.00%	+3.21%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.85%	-0.29%	+0.20%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.11%	+11.01%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.52%	-0.25%	+2.29%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.51%	-0.16%	+4.69%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.25%	—	+1.66%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.15%	—	-1.41%
10	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.67%	+0.08%	-1.18%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.63%	+0.23%	-0.15%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.39%	-0.17%	+1.23%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.35%	-2.59%
14	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.19%	—	+9.54%
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+5.87%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.18%	+0.11%	+12.17%
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.17%	+0.09%	+7.86%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.24%	+29.95%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.08%	—	+0.24%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.07%	-0.16%	+0.63%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	-0.13%	-1.12%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	+6.31%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.97%	+0.20%	-1.64%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	—	+10.94%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.13%	+2.24%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	-0.20%	-0.19%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.82%	—	-2.38%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+2.09%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	-0.26%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-0.13%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.11%	-8.22%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.70%	—	-2.83%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.67%	—	-1.14%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-0.67%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.60%	+0.37%	+202.66%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.60%	—	-1.04%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	-5.02%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-0.64%
40	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	-0.14%	+7.02%
42	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.53%	—	+5.19%
43	MMM	3m Co	股票-工业	0.53%	—	-0.52%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.52%	-0.18%	+0.04%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.50%	+0.14%	-0.23%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.48%	—	+1.60%
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.45%	—	+6.71%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	—	+8.32%
49	NCPB	Nuveen Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+6.01%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.42%	—	+7.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.37
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.22
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	739	US$31.8亿	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.VOO 6.AMZN 7.JPM 8.SHW 9.PG 10.AMGN
2025-12-31	603	US$31.4亿	19	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.VOO 8.SHW 9.PG 10.AMGN
2025-09-30	600	US$29.5亿	29	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.VOO 9.AVGO 10.AMGN
2025-06-30	560	US$26.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.PG 7.GOOGL 8.VOO 9.PGR 10.AVGO
2025-03-31	498	US$23.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.JPM 7.VOO 8.PGR 9.GOOGL 10.AMGN
2024-12-31	493	US$23.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.VOO 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.PGR 10.AMGN
2024-09-30	512	US$23.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.VOO 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.PGR 10.AMGN
2024-06-30	496	US$21.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.VOO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMGN 10.PGR
2024-03-31	431	US$18.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.PG 5.VOO 6.JPM 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMGN 10.PGR
2023-12-31	401	US$16.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.VOO 8.AMGN 9.GOOGL 10.PGR
2023-09-30	380	US$14.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.NVDA 5.JPM 6.AMGN 7.GOOGL 8.AMZN 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	375	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.AMGN 10.UPS
2023-03-31	293	US$7.5亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.USB 6.KEL 7.AMGN 8.UPS 9.JNJ 10.GOOGL
2022-12-31	228	US$5.7亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.AMGN 6.UPS 7.CVS 8.NVDA 9.GOOGL 10.V

本季持股变动

Daymark Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+202.66%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.59%	减仓
3	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+1530.32%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+29.95%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.15%	减仓
6	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-1.64%	减仓
7	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.2%	+476.23%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.23%	减仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+616.73%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.24%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.02%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+25.07%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.01%	加仓
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+12.17%	加仓
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+164.39%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.10%	加仓
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+7.86%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.18%	减仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+2.92%	加仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.13%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-18.09%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.75%	减仓
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-12.90%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.22%	减仓
25	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-76.05%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.12%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.02%	加仓
28	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+0.63%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.69%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.23%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.04%	加仓
32	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-96.80%	减仓
33	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-68.68%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.19%	减仓
35	FXR	First Trust Indst/producers	-0.2%	-93.53%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	-39.25%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.29%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.20%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.07%	减仓
40	LNC	Lincoln National CORP	-0.6%	-81.69%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+3.21%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-1.1%	-6.65%	减仓
43	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
44	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	清仓
45	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建仓
46	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
47	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	—	NEW	新建仓
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
49	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
50	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看