Centiva Capital, LP 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$135.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1624

Centiva Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 1624 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$135.6亿，季度换手率为 79.4%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 12.66
持仓稳定性: 79.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.75
多样化: 100
仓位均衡度: 35.75

近期动向

减仓 BABA
-95.0%　-US$4.7亿
减仓 IWM
-29.1%　-US$3.6亿
加仓 META
+104.7%　US$4.5亿
加仓 QQQ
+92.8%　US$4.5亿
加仓 NVDA
+71.1%　US$4.2亿
减仓 PDD
-81.3%　-US$3.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Centiva這季擺明是在砍倉換股，把中國（BABA、PDD）和生技（REGN）倒給散戶，全力追高美國科技巨頭（META、NVDA、GOOG）加QQQ，根本是在賭AI多頭列車還沒到站，趁拉回趕緊上車，一副「現在不卡位，後面沒你的份」的飆股心態。

基本面与宏观布局

他們賭的是Fed放鴿搭配AI資本支出週期未完，資金從防禦型資產全面湧向成長股，特別是大型科技股的訂價權與現金流優勢。勝負手就是NVDA、META這些AI領頭羊能不能持續交出超標財報，一旦基本面拐點出現，這批重倉就會變成Beta屠殺的祭品。

潜在盲点

籌碼極度擁擠，整個市場都在做同一件事——追買大型科技股。Centiva的動能極端分數（100）更暴露他們是標準的追高派，一旦AI話題降溫或流動性收緊，這些重倉股將最先面臨多殺多，而且他們換手率將近80%，根本沒打算長期持有，反轉時只會跑更快。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1335 大持股（共 1624 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.32%	+2.58%	+71.09%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.65%	+2.89%	+104.73%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.35%	+2.87%	+92.77%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.60%	-3.58%	-29.05%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.92%	-0.05%	+31.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	+7.88%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.93%	+1.95%	+221.26%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.52%	—	+2.34%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.90%	+84.53%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.23%	+2.19%	+6716.16%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	+1.11%	+248.97%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	+0.65%	+88.42%
13	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.54%	+1.40%	+1155.30%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.49%	+1.06%	+259.68%
15	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.22%	+0.57%	+107.34%
16	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	1.10%	+0.99%	+480.80%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.44%	+65.60%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.79%	+534.00%
19	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.99%	—	-16.01%
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.97%	—	-4.26%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	-1.19%	-42.94%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.91%	+0.59%	+281.05%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.84%	+0.68%	+438.35%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.73%	+0.69%	+1761.75%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.72%	—	+44.88%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	+0.61%	+776.86%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	+58.62%
28	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.63%	—	-10.53%
29	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.62%	—	+29.16%
30	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.57%	+0.30%	+138.42%
31	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.57%	—	-7.60%
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.57%	—	+27.13%
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.50%	+1211.69%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	-16.71%
35	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.53%	—	-12.42%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.50%	+0.50%	+24609.43%
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.50%	—	-0.14%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
39	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.49%	+0.30%	+244.64%
40	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.46%	-2.54%	-81.26%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.35%	+458.04%
42	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.41%	—	+63.89%
43	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.39%	—	+19.42%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.32%	+500.46%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.37%	-0.87%	-64.07%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	+0.37%	+25588.92%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.32%	+542.27%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	-4.75%
49	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.34%	—	+63.13%
50	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.33%	—	+1.83%

1–50 of 1,335

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -6.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.35
信息比率: -1.31
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: -0.8%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.27
峰度: -0.42
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1624	US$135.6亿	79	1NVDA 2META 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.META 3.QQQ 4.IWM 5.TSLA 6.AAPL 7.NFLX 8.HYG 9.SPY 10.GOOG
2025-12-31	1267	US$122.9亿	56	1IWM 2NVDA 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.NVDA 3.TSLA 4.META 5.QQQ 6.BABA 7.AAPL 8.PDD 9.HYG 10.REGN
2025-09-30	1117	US$104.7亿	100	1IWM 2NVDA 3HYG 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.NVDA 3.HYG 4.BABA 5.QQQ 6.TSLA 7.REGN 8.PDD 9.MSFT 10.LLY
2025-06-30	1715	US$61.2亿	0	1IWM 2HYG 3MUB 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.HYG 3.MUB 4.SPY 5.GLD 6.BABA 7.NVDA 8.MSFT 9.LQD 10.EMB
2025-03-31	1741	US$33.1亿	100	1IVV 2MUB 3HYG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MUB 3.HYG 4.SPY 5.LQD 6.IWM 7.TMUS 8.TLT 9.PFF 10.0VVB
2024-12-31	1909	US$48.5亿	0	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.GOOGL 5.HYG 6.GOOG 7.TSLA 8.AAPL 9.AMZN 10.LQD
2024-09-30	2214	US$50.6亿	0	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IEF 5.HYG 6.NVDA 7.MSFT 8.MUB 9.AGNC 10.VOO
2024-06-30	2250	US$59.0亿	0	1HYG 2IEF 3LQD 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.IEF 3.LQD 4.QQQ 5.TLT 6.SPY 7.NVDA 8.AGNC 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	1802	US$41.0亿	0	1QQQ 2LQD 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.LQD 3.NVDA 4.SPY 5.IWM 6.HYG 7.MTUM 8.IEI 9.NFLX 10.AGNC
2023-12-31	1958	US$42.1亿	0	1QQQ 2SPY 3HYG 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.HYG 4.MUB 5.SHY 6.META 7.NVDA 8.MSFT 9.IWM 10.AMZN
2023-09-30	1830	US$45.5亿	0	1SPY 2MUB 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MUB 3.QQQ 4.MBB 5.HYG 6.ATVIEUR 7.META 8.KVUE 9.SGENUSD 10.MSFT
2023-06-30	1681	US$45.7亿	0	1QQQ 2LQD 3SPY 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.MSFT 6.AAPL 7.META 8.TSLA 9.ATVIEUR 10.NVDA
2023-03-31	1613	US$40.7亿	0	1QQQ 2HYG 3SPY 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.SPY 4.BN 5.AGNC 6.IWM 7.AMZN 8.NLY 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	1471	US$35.4亿	0	1SPY 2HYG 3BKLN 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HYG 3.BKLN 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.IWM 8.MSFT 9.XLI 10.REM
2022-09-30	1516	US$53.2亿	0	1SPY 2QQQ 3BKLN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.BKLN 4.HYG 5.AGNC 6.IWM 7.AMZN 8.AAPL 9.ATVIEUR 10.GOOG
2022-06-30	1641	US$42.1亿	0	1SPY 2BKLN 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BKLN 3.QQQ 4.HYG 5.IWM 6.AAPL 7.WBD 8.AMZN 9.CIM 10.TSLA
2022-03-31	1584	US$52.2亿	0	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.BKLN 5.AAPL 6.DISCKUSD 7.MSFT 8.TSLA 9.AMZN 10.MUB
2021-12-31	1144	US$48.5亿	0	1HYG 2QQQ 3IWM 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.QQQ 3.IWM 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.TSLA 9.AMD 10.CZR
2021-09-30	1235	US$15.9亿	0	1HYG 2EYE 2.5 05-15-25 3META 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.EYE 2.5 05-15-25 3.META 4.WDAY 0.25 10-01-22 5.AAPL 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SPY 8.QQQ 9.MSFT 10.PXD 0.25 05-15-25
2021-06-30	1349	US$42.4亿	95	1HYG 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.AGNC 6.SPY 7.VIV 8.MSFT 9.IWM 10.META
2021-03-31	1122	US$26.2亿	94	1AAPL 2HYG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.HYG 3.AMZN 4.MSFT 5.ROKU 6.XOM 7.SPY 8.PYPL 9.BIDU 10.IWM
2020-12-31	887	US$25.6亿	100	1AAPL 2AMZN 36D8 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.6D8 4.CHTR 5.DOCU 6.TSLA 7.SPY 8.ROKU 9.MSFT 10.QQQ
2020-09-30	674	US$15.2亿	75	1SPY 2IWM 3LQD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWM 3.LQD 4.MSFT 5.CHTR 6.AAPL 7.JD 8.AMZN 9.IBB 10.KBE
2020-06-30	647	US$16.6亿	80	1SPY 2IWM 3KRE 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KRE 4.KBE 5.AMAT 6.CHTR 7.ILMN 8.PYPL 9.JD 10.JNJ
2020-03-31	574	US$22.3亿	100	1SPY 2IWM 3IBB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWM 3.IBB 4.LQD 5.NFLX 6.KBE 7.FXI 8.CHTR 9.JD 10.PFE
2019-12-31	791	US$20.5亿	93	1IWM 2FXI 3NFLX 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.FXI 3.NFLX 4.GOOGL 5.AAPL 6.G0177J 7.SPY 8.HYG 9.AMZN 10.JD
2019-09-30	599	US$16.4亿	87	1SPY 2IWM 3FXI 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWM 3.FXI 4.AABAUSD 5.GOOGL 6.EEM 7.NFLX 8.QQQ 9.AMZN 10.KBE
2019-06-30	423	US$16.8亿	99	1AABAUSD 2IWM 3FXI 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.IWM 3.FXI 4.QQQ 5.SPY 6.LQD 7.GOOGL 8.XLY 9.XLU 10.EEM
2019-03-31	306	US$14.9亿	54	1SPY 2QQQ 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AABAUSD 4.IWM 5.GDX 6.COTY 7.GOOGL 8.BABA 9.REGN 10.MU
2018-12-31	254	US$12.7亿	65	1SPY 2QQQ 3AABAUSD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AABAUSD 4.IWM 5.BABA 6.GDX 7.FXI 8.VXX 9.LLY 10.ABBV
2018-09-30	182	US$11.6亿	100	1SPY 2IWM 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.AABAUSD 4.QQQ 5.BABA 6.FXI 7.EEM 8.MU 9.GDX 10.LQD
2018-06-30	99	US$4.7亿	100	1AABAUSD 2IWM 3META 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.IWM 3.META 4.JNJ 5.QQQ 6.SPY 7.NVDA 8.FXI 9.PRU 10.MRK
2018-03-31	53	US$4.2亿	100	1IWM 2META 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.META 3.GOOG 4.DIS 5.GM 6.DD 7.06746L 8.GOOGL 9.AABAUSD 10.EEM
2017-12-31	39	US$11.8亿	0	1SPY 2IWM 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GOOGL 4.06746L 5.IBM 6.META 7.GILD 8.AMZN 9.AAPL 10.ORI

本季持股变动

Centiva Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Biogen INC (BIIB).

Centiva Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+2.9%	+104.73%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+92.77%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+2.6%	+71.09%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.2%	+6716.16%	加仓
5	NFLX	Netflix INC	+2%	+221.26%	加仓
6	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.4%	+1155.30%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+248.97%	加仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+1.1%	+259.68%	加仓
9	USO	United States Oil Fund LP	+1%	+480.80%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+84.53%	加仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.8%	+534.00%	加仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+1761.75%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.7%	+438.35%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+88.42%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+776.86%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+281.05%	加仓
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.6%	+107.34%	加仓
18	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	+1211.69%	加仓
19	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+24609.43%	加仓
20	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+65.60%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+25588.92%	加仓
22	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	+458.04%	加仓
23	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+500.46%	加仓
24	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+542.27%	加仓
25	EA	Electronic Arts INC	+0.3%	+138.42%	加仓
26	MSTR	Strategy INC	+0.3%	+244.64%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+31.99%	加仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-64.77%	减仓
29	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-99.66%	减仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-60.58%	减仓
31	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.5%	-88.71%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-82.73%	减仓
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.5%	-87.30%	减仓
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.6%	-66.49%	减仓
35	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-64.07%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-1.2%	-42.94%	减仓
37	HON	Honeywell International INC	-1.3%	-99.87%	减仓
38	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-1.8%	-94.19%	减仓
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-2.5%	-96.41%	减仓
40	PDD	Pdd Holdings INC	-2.5%	-81.26%	减仓
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.6%	-29.05%	减仓
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.8%	-94.95%	减仓
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓

FAQ

Centiva Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Centiva Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$135.6亿，分布在 1624 个已申报仓位之中。

Centiva Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Centiva Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.3亿 (8.3%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$10.4亿 (7.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$10.0亿 (7.3%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$8.9亿 (6.6%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$6.7亿 (4.9%)

Centiva Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Centiva Capital, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Biogen INC (BIIB)

Centiva Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Centiva Capital, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 24.2% • Consumer Discretionary: 17.1% • Health Care: 8.7% • Financials: 4.9% • Industrials: 4.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Picton Mahoney Asset Management

CIK 0001539041

申报总市值

US$135.5亿

1,238 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Prime Movers Lab LLC

CIK 0001915450

申报总市值

US$135.3亿

2 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Driehaus Capital Management LLC

CIK 0000938206

申报总市值

US$136.0亿

356 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申报总市值

US$1387.3亿

5,565 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度12.8

持仓稳定性50.6

行业集中度73.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Symmetry Peak Management LLC

CIK 0001389234

申报总市值

US$3.6亿

90 stks

2026-03-31

集中度53.7

持仓稳定性81.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Tesla INC

查看详情

PEAK6 Investments LLC

CIK 0001756111

申报总市值

US$447.8亿

3,459 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度5.8

持仓稳定性0.0

行业集中度73.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Centiva Capital, LP 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$135.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1624

Centiva Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 1624 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$135.6亿，季度换手率为 79.4%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 12.66
持仓稳定性: 79.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.75
多样化: 100
仓位均衡度: 35.75

近期动向

减仓 BABA
-95.0%　-US$4.7亿
减仓 IWM
-29.1%　-US$3.6亿
加仓 META
+104.7%　US$4.5亿
加仓 QQQ
+92.8%　US$4.5亿
加仓 NVDA
+71.1%　US$4.2亿
减仓 PDD
-81.3%　-US$3.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1335 大持股（共 1624 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.32%	+2.58%	+71.09%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.65%	+2.89%	+104.73%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.35%	+2.87%	+92.77%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.60%	-3.58%	-29.05%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.92%	-0.05%	+31.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	+7.88%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.93%	+1.95%	+221.26%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.52%	—	+2.34%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.90%	+84.53%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.23%	+2.19%	+6716.16%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	+1.11%	+248.97%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	+0.65%	+88.42%
13	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.54%	+1.40%	+1155.30%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.49%	+1.06%	+259.68%
15	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.22%	+0.57%	+107.34%
16	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	1.10%	+0.99%	+480.80%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.44%	+65.60%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.79%	+534.00%
19	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.99%	—	-16.01%
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.97%	—	-4.26%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	-1.19%	-42.94%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.91%	+0.59%	+281.05%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.84%	+0.68%	+438.35%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.73%	+0.69%	+1761.75%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.72%	—	+44.88%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	+0.61%	+776.86%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	+58.62%
28	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.63%	—	-10.53%
29	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.62%	—	+29.16%
30	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.57%	+0.30%	+138.42%
31	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.57%	—	-7.60%
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.57%	—	+27.13%
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.50%	+1211.69%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	-16.71%
35	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.53%	—	-12.42%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.50%	+0.50%	+24609.43%
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.50%	—	-0.14%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
39	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.49%	+0.30%	+244.64%
40	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.46%	-2.54%	-81.26%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.35%	+458.04%
42	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.41%	—	+63.89%
43	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.39%	—	+19.42%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.32%	+500.46%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.37%	-0.87%	-64.07%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	+0.37%	+25588.92%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.32%	+542.27%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	-4.75%
49	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.34%	—	+63.13%
50	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.33%	—	+1.83%

1–50 of 1,335

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -6.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.35
信息比率: -1.31
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: -0.8%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.27
峰度: -0.42
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1624	US$135.6亿	79	1NVDA 2META 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.META 3.QQQ 4.IWM 5.TSLA 6.AAPL 7.NFLX 8.HYG 9.SPY 10.GOOG
2025-12-31	1267	US$122.9亿	56	1IWM 2NVDA 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.NVDA 3.TSLA 4.META 5.QQQ 6.BABA 7.AAPL 8.PDD 9.HYG 10.REGN
2025-09-30	1117	US$104.7亿	100	1IWM 2NVDA 3HYG 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.NVDA 3.HYG 4.BABA 5.QQQ 6.TSLA 7.REGN 8.PDD 9.MSFT 10.LLY
2025-06-30	1715	US$61.2亿	0	1IWM 2HYG 3MUB 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.HYG 3.MUB 4.SPY 5.GLD 6.BABA 7.NVDA 8.MSFT 9.LQD 10.EMB
2025-03-31	1741	US$33.1亿	100	1IVV 2MUB 3HYG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MUB 3.HYG 4.SPY 5.LQD 6.IWM 7.TMUS 8.TLT 9.PFF 10.0VVB
2024-12-31	1909	US$48.5亿	0	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.GOOGL 5.HYG 6.GOOG 7.TSLA 8.AAPL 9.AMZN 10.LQD
2024-09-30	2214	US$50.6亿	0	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IEF 5.HYG 6.NVDA 7.MSFT 8.MUB 9.AGNC 10.VOO
2024-06-30	2250	US$59.0亿	0	1HYG 2IEF 3LQD 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.IEF 3.LQD 4.QQQ 5.TLT 6.SPY 7.NVDA 8.AGNC 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	1802	US$41.0亿	0	1QQQ 2LQD 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.LQD 3.NVDA 4.SPY 5.IWM 6.HYG 7.MTUM 8.IEI 9.NFLX 10.AGNC
2023-12-31	1958	US$42.1亿	0	1QQQ 2SPY 3HYG 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.HYG 4.MUB 5.SHY 6.META 7.NVDA 8.MSFT 9.IWM 10.AMZN
2023-09-30	1830	US$45.5亿	0	1SPY 2MUB 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MUB 3.QQQ 4.MBB 5.HYG 6.ATVIEUR 7.META 8.KVUE 9.SGENUSD 10.MSFT
2023-06-30	1681	US$45.7亿	0	1QQQ 2LQD 3SPY 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.MSFT 6.AAPL 7.META 8.TSLA 9.ATVIEUR 10.NVDA
2023-03-31	1613	US$40.7亿	0	1QQQ 2HYG 3SPY 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.SPY 4.BN 5.AGNC 6.IWM 7.AMZN 8.NLY 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	1471	US$35.4亿	0	1SPY 2HYG 3BKLN 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HYG 3.BKLN 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.IWM 8.MSFT 9.XLI 10.REM
2022-09-30	1516	US$53.2亿	0	1SPY 2QQQ 3BKLN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.BKLN 4.HYG 5.AGNC 6.IWM 7.AMZN 8.AAPL 9.ATVIEUR 10.GOOG
2022-06-30	1641	US$42.1亿	0	1SPY 2BKLN 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BKLN 3.QQQ 4.HYG 5.IWM 6.AAPL 7.WBD 8.AMZN 9.CIM 10.TSLA
2022-03-31	1584	US$52.2亿	0	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.BKLN 5.AAPL 6.DISCKUSD 7.MSFT 8.TSLA 9.AMZN 10.MUB
2021-12-31	1144	US$48.5亿	0	1HYG 2QQQ 3IWM 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.QQQ 3.IWM 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.TSLA 9.AMD 10.CZR
2021-09-30	1235	US$15.9亿	0	1HYG 2EYE 2.5 05-15-25 3META 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.EYE 2.5 05-15-25 3.META 4.WDAY 0.25 10-01-22 5.AAPL 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SPY 8.QQQ 9.MSFT 10.PXD 0.25 05-15-25
2021-06-30	1349	US$42.4亿	95	1HYG 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.AGNC 6.SPY 7.VIV 8.MSFT 9.IWM 10.META
2021-03-31	1122	US$26.2亿	94	1AAPL 2HYG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.HYG 3.AMZN 4.MSFT 5.ROKU 6.XOM 7.SPY 8.PYPL 9.BIDU 10.IWM
2020-12-31	887	US$25.6亿	100	1AAPL 2AMZN 36D8 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.6D8 4.CHTR 5.DOCU 6.TSLA 7.SPY 8.ROKU 9.MSFT 10.QQQ
2020-09-30	674	US$15.2亿	75	1SPY 2IWM 3LQD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWM 3.LQD 4.MSFT 5.CHTR 6.AAPL 7.JD 8.AMZN 9.IBB 10.KBE
2020-06-30	647	US$16.6亿	80	1SPY 2IWM 3KRE 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KRE 4.KBE 5.AMAT 6.CHTR 7.ILMN 8.PYPL 9.JD 10.JNJ
2020-03-31	574	US$22.3亿	100	1SPY 2IWM 3IBB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWM 3.IBB 4.LQD 5.NFLX 6.KBE 7.FXI 8.CHTR 9.JD 10.PFE
2019-12-31	791	US$20.5亿	93	1IWM 2FXI 3NFLX 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.FXI 3.NFLX 4.GOOGL 5.AAPL 6.G0177J 7.SPY 8.HYG 9.AMZN 10.JD
2019-09-30	599	US$16.4亿	87	1SPY 2IWM 3FXI 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWM 3.FXI 4.AABAUSD 5.GOOGL 6.EEM 7.NFLX 8.QQQ 9.AMZN 10.KBE
2019-06-30	423	US$16.8亿	99	1AABAUSD 2IWM 3FXI 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.IWM 3.FXI 4.QQQ 5.SPY 6.LQD 7.GOOGL 8.XLY 9.XLU 10.EEM
2019-03-31	306	US$14.9亿	54	1SPY 2QQQ 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AABAUSD 4.IWM 5.GDX 6.COTY 7.GOOGL 8.BABA 9.REGN 10.MU
2018-12-31	254	US$12.7亿	65	1SPY 2QQQ 3AABAUSD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AABAUSD 4.IWM 5.BABA 6.GDX 7.FXI 8.VXX 9.LLY 10.ABBV
2018-09-30	182	US$11.6亿	100	1SPY 2IWM 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.AABAUSD 4.QQQ 5.BABA 6.FXI 7.EEM 8.MU 9.GDX 10.LQD
2018-06-30	99	US$4.7亿	100	1AABAUSD 2IWM 3META 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.IWM 3.META 4.JNJ 5.QQQ 6.SPY 7.NVDA 8.FXI 9.PRU 10.MRK
2018-03-31	53	US$4.2亿	100	1IWM 2META 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.META 3.GOOG 4.DIS 5.GM 6.DD 7.06746L 8.GOOGL 9.AABAUSD 10.EEM
2017-12-31	39	US$11.8亿	0	1SPY 2IWM 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GOOGL 4.06746L 5.IBM 6.META 7.GILD 8.AMZN 9.AAPL 10.ORI

本季持股变动

Centiva Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+2.9%	+104.73%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+92.77%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+2.6%	+71.09%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.2%	+6716.16%	加仓
5	NFLX	Netflix INC	+2%	+221.26%	加仓
6	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.4%	+1155.30%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+248.97%	加仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+1.1%	+259.68%	加仓
9	USO	United States Oil Fund LP	+1%	+480.80%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+84.53%	加仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.8%	+534.00%	加仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+1761.75%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.7%	+438.35%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+88.42%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+776.86%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+281.05%	加仓
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.6%	+107.34%	加仓
18	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	+1211.69%	加仓
19	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+24609.43%	加仓
20	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+65.60%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+25588.92%	加仓
22	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	+458.04%	加仓
23	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+500.46%	加仓
24	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+542.27%	加仓
25	EA	Electronic Arts INC	+0.3%	+138.42%	加仓
26	MSTR	Strategy INC	+0.3%	+244.64%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+31.99%	加仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-64.77%	减仓
29	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-99.66%	减仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-60.58%	减仓
31	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.5%	-88.71%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-82.73%	减仓
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.5%	-87.30%	减仓
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.6%	-66.49%	减仓
35	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-64.07%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-1.2%	-42.94%	减仓
37	HON	Honeywell International INC	-1.3%	-99.87%	减仓
38	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-1.8%	-94.19%	减仓
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-2.5%	-96.41%	减仓
40	PDD	Pdd Holdings INC	-2.5%	-81.26%	减仓
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.6%	-29.05%	减仓
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.8%	-94.95%	减仓
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓