CenterStar Asset Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001722053

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 464

CenterStar Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 464 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 153.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.07
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.24
多样化: 100
仓位均衡度: 65.55

CenterStar Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 464 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+2290.9%　US$1.1亿
减仓 SPY
-36.2%　-US$1154.7万
减仓 MCHX
-62.4%　-US$1136.6万
减仓 78462F953
-14.8%　-US$337.0万
减仓 COF
-80.2%　-US$696.9万
加仓 QQQ
+1328.6%　US$1660.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 464 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	15.01%	+13.53%	+2290.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.25%	+1.87%	+1328.57%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.24%	-6.04%	-36.19%
4	✓		股票-其他	2.20%	+2.20%	NEW
5	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工业	1.89%	+1.89%	NEW
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	1.83%	-3.23%	-14.77%
7	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	1.26%	—	+21.52%
8	✓		股票-其他	1.23%	+0.54%	+325.00%
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+1.06%	NEW
10	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
11	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
12	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.92%	+0.64%	+582.14%
13	SLB	Slb N.v.	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.87%	+0.87%	NEW
15	TXN	Texas Instruments Incorporated	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.86%	+0.86%	NEW
17	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.83%	+0.05%	+168.75%
18	SBUX	Starbucks Corporation	股票-周期性消费	0.83%	+0.65%	+900.00%
19	SBUX	Starbucks Corporation	股票-周期性消费	0.81%	+0.61%	+761.90%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
21	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.77%	-4.16%	-62.42%
22	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
23	NTR	Nutrien Ltd.	股票-原材料	0.75%	+0.75%	NEW
24	TXN	Texas Instruments Incorporated	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
25	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.74%	+0.26%	+190.00%
26	MMM	3M Company	股票-工业	0.72%	+0.52%	+795.45%
27	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
28	SPG	Simon Property Group, Inc.	股票-房地产	0.63%	+0.55%	+1686.67%
29	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
30	COP	ConocoPhillips	股票-能源	0.61%	+0.28%	+193.65%
31	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
32	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
33	IBM	International Business Machines Corporation	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
34	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.54%	—	+64.71%
35	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
36	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
37	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.46%	—	-51.56%
38	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	0.46%	—	+86.79%
39	DOW	Dow Inc.	股票-原材料	0.46%	+0.46%	NEW
40	MA	Mastercard Incorporated	股票-金融	0.45%	—	+380.00%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+456.72%
42	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.43%	—	+147.62%
43	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
44	MA	Mastercard Incorporated	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
45	✓	Ovintiv INC	股票-其他	0.41%	—	-42.56%
46	✓	Enterprise Prods Partners L	股票-其他	0.40%	—	+358.79%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	+0.40%	NEW
48	✓	Prologis INC.	股票-其他	0.39%	—	+308.62%
49	✓	Ralph Lauren CORP	股票-其他	0.37%	—	—
50	✓	Golar Lng LTD	股票-其他	0.36%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.6%

近4个季度表现

+29.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +18.3%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +25.1%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.58
卡玛比率: +3.55
信息比率: +0.57
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +38.7%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9%
偏度: +0.97
峰度: +0.97
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	464	US$8.0亿	100	1SPY 2QQQ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPY 4.46090E 5.UPS 6.78462F 7.TSLA 8.46090E 9.VOO 10.NVDA
2025-12-31	264	US$3.6亿	100	1SPY278462F3MCHX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MCHX 4.TSLA 5.INTC 6.81369Y 7.COF 8.MU 9.MU 10.RSP
2025-09-30	277	US$4.7亿	100	1SPY 2MCHX3N07059 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MCHX 3.N07059 4.78462F 5.ORCL 6.BX 7.SMHC 8.TSLA 9.81369Y 10.BIDU
2025-06-30	195	US$4.2亿	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.SMHC 5.46090E 6.SMHC 7.NVDA 8.VOO 9.TTD 10.81369Y
2025-03-31	333	US$4.2亿	100	1TSLA 2SPY 3TTD 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.SPY 3.TTD 4.81369Y 5.46090E 6.69047Q 7.QQQ 8.PG 9.NVDA 10.MDT
2024-12-31	238	US$2.9亿	0	1MCHX 2TSLA381369Y 主要持股2024-12-31 1.MCHX 2.TSLA 3.81369Y 4.SPY 5.464287 6.30303M 7.69047Q 8.81369Y 9.AAPL 10.81369Y
2024-09-30	289	US$5.0亿	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.464287 5.TLT 6.30303M 7.NVDA 8.MCHX 9.MSFT 10.MDT
2024-06-30	262	US$3.6亿	0	1SPY 2SPY3464287 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPY 3.464287 4.78462F 5.464287 6.MDY 7.MSFT 8.ADI 9.MCHX 10.AAPL
2024-03-31	245	US$3.2亿	0	1SPY24642873SPY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.464287 3.SPY 4.MDY 5.78462F 6.NVDA 7.DIA 8.PG 9.81369Y 10.464287
2023-12-31	291	US$7.1亿	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.458140 5.QQQ 6.464287 7.81369Y 8.46090E 9.023135 10.824348
2023-09-30	311	US$4.8亿	0	1SPY278462F3166764 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.78462F 3.166764 4.46090E 5.464287 6.INTU 7.MCHX 8.ACN 9.AMZN 10.BX
2023-06-30	306	US$9.2亿	0	1SPY278462F3SPY 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.78462F 3.SPY 4.INTU 5.QQQ 6.MSFT 7.MCHX 8.AMZN 9.AAPL 10.SMHC
2023-03-31	188	US$2.7亿	0	1SPY 2IYF 3MCHX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IYF 3.MCHX 4.INTU 5.81369Y 6.SMHC 7.81369Y 8.46090E 9.33733E 10.78464A
2022-12-31	277	US$28.8万	0	1SPY 2MDY 3WMT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MDY 3.WMT 4.XLK 5.QQQ 6.IBB 7.XOM 8.SMH 9.XLY 10.AAPL
2022-09-30	375	US$42.5万	0	1SPY 2TWTRUSD 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TWTRUSD 3.NFLX 4.LIN 5.SMH 6.TSLA 7.XLK 8.CRM 9.SYY 10.HLT
2022-06-30	379	US$57.9万	0	1SPY 2SMH 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SMH 3.XLK 4.SONY 5.AMAT 6.ASML 7.TSLA 8.ADI 9.IWM 10.INTU
2022-03-31	659	US$139.0万	0	1SPY26488153MS 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.648815 3.MS 4.SMH 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.AMZN 9.SONY 10.UPS
2021-12-31	650	US$149.1万	0	1SPY 2GOOGL 3ELV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.ELV 4.META 5.SMH 6.ROKU 7.GOOG 8.XOM 9.AAPL 10.DFSEUR
2021-09-30	663	US$115.1万	0	1SPY 2META 3SMH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.META 3.SMH 4.TSM 5.ADI 6.NVDA 7.648815 8.TXN 9.PNC 10.KLAC
2021-06-30	472	US$81.5万	100	1TSLA 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.ROKU 6.META 7.SMH 8.648815 9.USB 10.GOOG
2021-03-31	665	US$91.2万	100	1SPY26488153ASML 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.648815 3.ASML 4.JPM 5.CVX 6.MDT 7.SHOP 8.RTX 9.AAPL 10.MA
2020-12-31	772	US$153.0万	83	1SPY 2AMZN 3MA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.648815 6.QQQ 7.MDT 8.ROKU 9.JPM 10.SBUX
2020-09-30	565	US$181.2万	100	1SPY 2BRK-B 3MA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.MA 4.QQQ 5.MDT 6.MSFT 7.HON 8.KO 9.GD 10.DIS
2020-06-30	709	US$148.1万	100	1SPY 2V 3MA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.V 3.MA 4.MDT 5.SBUX 6.648815 7.MSFT 8.AAPL 9.IBM 10.TXN
2020-03-31	754	US$26.3万	100	1SPY 2MSFT 3CVX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.CVX 4.DOW 5.V 6.DIS 7.BRK-B 8.AXP 9.KBE 10.BIDU
2019-12-31	475	US$6.3万	100	1AAPL 2SPY 3CVX 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.CVX 4.MSFT 5.DIA 6.AMGN 7.MCK 8.TSLA 9.PTON 10.STNG
2019-09-30	494	US$5.3万	100	1SPY 2NKE 3PRU 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.NKE 3.PRU 4.GOOG 5.AAPL 6.SMH 7.NFLX 8.LOW 9.GS 10.NOC
2019-06-30	341	US$4.3万	100	1GOOG 2PRU 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.GOOG 2.PRU 3.MSFT 4.AAPL 5.LOW 6.AMZN 7.IBB 8.NOC 9.MU 10.ITW
2019-03-31	378	US$3.8万	100	1BKNG 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BKNG 2.QQQ 3.SPY 4.TXN 5.AAPL 6.MSFT 7.BA 8.TSLA 9.CSCO 10.GOOG
2018-12-31	514	US$8.7万	100	1SPY 2BMY373935A 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BMY 3.73935A 4.XLK 5.FXI 6.KMB 7.CP 8.EEM 9.BRK-B 10.CHRW
2018-09-30	793	US$15.1万	100	1SPY 2AMZN 3GLD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.FXI 5.BABA 6.QQQ 7.RCL 8.SPOT 9.TXN 10.AAPL
2018-06-30	850	US$14.5万	100	1SPY 2BKNG 3GLD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.GLD 4.MCK 5.AMZN 6.WEP 7.DIS 8.COR 9.NVDA 10.DFSEUR
2018-03-31	1202	US$27.2万	100	1SPY 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.GOOGL 4.AMZN 5.GS 6.META 7.GLD 8.ALB 9.WEP 10.XLE
2017-12-31	926	US$16.5万	—	1SPY 2PYPL 3GLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.PYPL 3.GLD 4.ROKU 5.BKNG 6.PCG 7.VTR 8.TRU 9.SIG 10.TLT

本季持股变动

CenterStar Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清仓: Intel Corporation (INTC); 新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: NVIDIA Corporation (NVDA).

CenterStar Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+13.5%	+2290.91%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+1328.57%	加仓
3	SBUX	Starbucks Corporation	+0.7%	+900.00%	加仓
4	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.6%	+582.14%	加仓
5	SBUX	Starbucks Corporation	+0.6%	+761.90%	加仓
6	SPG	Simon Property Group, Inc.	+0.6%	+1686.67%	加仓
7	✓		+0.5%	+325.00%	加仓
8	MMM	3M Company	+0.5%	+795.45%	加仓
9	COP	ConocoPhillips	+0.3%	+193.65%	加仓
10	MU	Micron Technology, Inc.	+0.3%	+190.00%	加仓
11	AVGO	Broadcom Inc.	+0.1%	+168.75%	加仓
12	✓	Intel CORP	-1.2%	-95.08%	减仓
13	COF	Capital One Financial Corporation	-2.2%	-80.18%	减仓
14	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-3.2%	-14.77%	减仓
15	MCHX	Marchex, Inc.	-4.2%	-62.42%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6%	-36.19%	减仓
17	✓		—	NEW	新建仓
18	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建仓
19	INTC	Intel Corporation	—	EXIT	清仓
20	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建仓
21	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新建仓
22	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	清仓
23	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
24	SLB	Slb N.v.	—	NEW	新建仓
25	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
26	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新建仓
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
28	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
29	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建仓
30	NTR	Nutrien Ltd.	—	NEW	新建仓
31	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新建仓
32	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
33	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建仓
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
35	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	—	NEW	新建仓
36	✓	Meta Platforms INC	—	NEW	新建仓
37	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建仓
38	HAL	Halliburton Company	—	EXIT	清仓
39	IBM	International Business Machines Corporation	—	NEW	新建仓
40	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	—	NEW	新建仓
41	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
42	DELL	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新建仓
43	DOW	Dow Inc.	—	NEW	新建仓
44	✓	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
45	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
46	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard Incorporated	—	NEW	新建仓
48	MAR	Marriott International, Inc.	—	EXIT	清仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	LVS	Las Vegas Sands Corp.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CenterStar Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CenterStar Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 464 个已申报仓位之中。

CenterStar Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CenterStar Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$1.2亿 (15.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1794.5万 (2.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1790.3万 (2.2%) 4. — US$1754.6万 (2.2%) 5. United Parcel Service, Inc. (UPS) — US$1506.6万 (1.9%)

CenterStar Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CenterStar Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清仓: Intel Corporation (INTC); 新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: NVIDIA Corporation (NVDA)

CenterStar Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CenterStar Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Industrials: 14.6% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 8.8% • Materials: 7.8% • Energy: 7.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Ashe Capital Management, LP

CIK 0001632715

申报总市值

US$8.0亿

7 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Rovida Investment Management Ltd

CIK 0002053064

申报总市值

US$8.0亿

17 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Barton Investment Management

CIK 0001387818

申报总市值

US$8.0亿

54 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Maven Securities LTD

CIK 0001633046

申报总市值

US$52.0亿

424 stks

2026-03-31

前五大持仓重叠 3/5 档

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申报总市值

US$146.1亿

1,692 stks

2026-03-31

集中度26.7

持仓稳定性90.5

行业集中度39.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

CenterStar Asset Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001722053

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 464

CenterStar Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 464 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 153.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.07
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.24
多样化: 100
仓位均衡度: 65.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+2290.9%　US$1.1亿
减仓 SPY
-36.2%　-US$1154.7万
减仓 MCHX
-62.4%　-US$1136.6万
减仓 78462F953
-14.8%　-US$337.0万
减仓 COF
-80.2%　-US$696.9万
加仓 QQQ
+1328.6%　US$1660.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 464 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	15.01%	+13.53%	+2290.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.25%	+1.87%	+1328.57%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.24%	-6.04%	-36.19%
4	✓		股票-其他	2.20%	+2.20%	NEW
5	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工业	1.89%	+1.89%	NEW
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	1.83%	-3.23%	-14.77%
7	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	1.26%	—	+21.52%
8	✓		股票-其他	1.23%	+0.54%	+325.00%
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+1.06%	NEW
10	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
11	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
12	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.92%	+0.64%	+582.14%
13	SLB	Slb N.v.	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.87%	+0.87%	NEW
15	TXN	Texas Instruments Incorporated	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.86%	+0.86%	NEW
17	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.83%	+0.05%	+168.75%
18	SBUX	Starbucks Corporation	股票-周期性消费	0.83%	+0.65%	+900.00%
19	SBUX	Starbucks Corporation	股票-周期性消费	0.81%	+0.61%	+761.90%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
21	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.77%	-4.16%	-62.42%
22	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
23	NTR	Nutrien Ltd.	股票-原材料	0.75%	+0.75%	NEW
24	TXN	Texas Instruments Incorporated	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
25	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.74%	+0.26%	+190.00%
26	MMM	3M Company	股票-工业	0.72%	+0.52%	+795.45%
27	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
28	SPG	Simon Property Group, Inc.	股票-房地产	0.63%	+0.55%	+1686.67%
29	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
30	COP	ConocoPhillips	股票-能源	0.61%	+0.28%	+193.65%
31	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
32	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
33	IBM	International Business Machines Corporation	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
34	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.54%	—	+64.71%
35	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
36	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
37	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.46%	—	-51.56%
38	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	0.46%	—	+86.79%
39	DOW	Dow Inc.	股票-原材料	0.46%	+0.46%	NEW
40	MA	Mastercard Incorporated	股票-金融	0.45%	—	+380.00%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+456.72%
42	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.43%	—	+147.62%
43	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
44	MA	Mastercard Incorporated	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
45	✓	Ovintiv INC	股票-其他	0.41%	—	-42.56%
46	✓	Enterprise Prods Partners L	股票-其他	0.40%	—	+358.79%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	+0.40%	NEW
48	✓	Prologis INC.	股票-其他	0.39%	—	+308.62%
49	✓	Ralph Lauren CORP	股票-其他	0.37%	—	—
50	✓	Golar Lng LTD	股票-其他	0.36%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.6%

近4个季度表现

+29.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +18.3%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +25.1%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.58
卡玛比率: +3.55
信息比率: +0.57
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +38.7%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9%
偏度: +0.97
峰度: +0.97
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	464	US$8.0亿	100	1SPY 2QQQ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPY 4.46090E 5.UPS 6.78462F 7.TSLA 8.46090E 9.VOO 10.NVDA
2025-12-31	264	US$3.6亿	100	1SPY278462F3MCHX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MCHX 4.TSLA 5.INTC 6.81369Y 7.COF 8.MU 9.MU 10.RSP
2025-09-30	277	US$4.7亿	100	1SPY 2MCHX3N07059 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MCHX 3.N07059 4.78462F 5.ORCL 6.BX 7.SMHC 8.TSLA 9.81369Y 10.BIDU
2025-06-30	195	US$4.2亿	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.SMHC 5.46090E 6.SMHC 7.NVDA 8.VOO 9.TTD 10.81369Y
2025-03-31	333	US$4.2亿	100	1TSLA 2SPY 3TTD 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.SPY 3.TTD 4.81369Y 5.46090E 6.69047Q 7.QQQ 8.PG 9.NVDA 10.MDT
2024-12-31	238	US$2.9亿	0	1MCHX 2TSLA381369Y 主要持股2024-12-31 1.MCHX 2.TSLA 3.81369Y 4.SPY 5.464287 6.30303M 7.69047Q 8.81369Y 9.AAPL 10.81369Y
2024-09-30	289	US$5.0亿	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.464287 5.TLT 6.30303M 7.NVDA 8.MCHX 9.MSFT 10.MDT
2024-06-30	262	US$3.6亿	0	1SPY 2SPY3464287 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPY 3.464287 4.78462F 5.464287 6.MDY 7.MSFT 8.ADI 9.MCHX 10.AAPL
2024-03-31	245	US$3.2亿	0	1SPY24642873SPY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.464287 3.SPY 4.MDY 5.78462F 6.NVDA 7.DIA 8.PG 9.81369Y 10.464287
2023-12-31	291	US$7.1亿	0	1SPY 2SPY378462F 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPY 3.78462F 4.458140 5.QQQ 6.464287 7.81369Y 8.46090E 9.023135 10.824348
2023-09-30	311	US$4.8亿	0	1SPY278462F3166764 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.78462F 3.166764 4.46090E 5.464287 6.INTU 7.MCHX 8.ACN 9.AMZN 10.BX
2023-06-30	306	US$9.2亿	0	1SPY278462F3SPY 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.78462F 3.SPY 4.INTU 5.QQQ 6.MSFT 7.MCHX 8.AMZN 9.AAPL 10.SMHC
2023-03-31	188	US$2.7亿	0	1SPY 2IYF 3MCHX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IYF 3.MCHX 4.INTU 5.81369Y 6.SMHC 7.81369Y 8.46090E 9.33733E 10.78464A
2022-12-31	277	US$28.8万	0	1SPY 2MDY 3WMT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MDY 3.WMT 4.XLK 5.QQQ 6.IBB 7.XOM 8.SMH 9.XLY 10.AAPL
2022-09-30	375	US$42.5万	0	1SPY 2TWTRUSD 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TWTRUSD 3.NFLX 4.LIN 5.SMH 6.TSLA 7.XLK 8.CRM 9.SYY 10.HLT
2022-06-30	379	US$57.9万	0	1SPY 2SMH 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SMH 3.XLK 4.SONY 5.AMAT 6.ASML 7.TSLA 8.ADI 9.IWM 10.INTU
2022-03-31	659	US$139.0万	0	1SPY26488153MS 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.648815 3.MS 4.SMH 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.AMZN 9.SONY 10.UPS
2021-12-31	650	US$149.1万	0	1SPY 2GOOGL 3ELV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.ELV 4.META 5.SMH 6.ROKU 7.GOOG 8.XOM 9.AAPL 10.DFSEUR
2021-09-30	663	US$115.1万	0	1SPY 2META 3SMH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.META 3.SMH 4.TSM 5.ADI 6.NVDA 7.648815 8.TXN 9.PNC 10.KLAC
2021-06-30	472	US$81.5万	100	1TSLA 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.ROKU 6.META 7.SMH 8.648815 9.USB 10.GOOG
2021-03-31	665	US$91.2万	100	1SPY26488153ASML 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.648815 3.ASML 4.JPM 5.CVX 6.MDT 7.SHOP 8.RTX 9.AAPL 10.MA
2020-12-31	772	US$153.0万	83	1SPY 2AMZN 3MA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.648815 6.QQQ 7.MDT 8.ROKU 9.JPM 10.SBUX
2020-09-30	565	US$181.2万	100	1SPY 2BRK-B 3MA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.MA 4.QQQ 5.MDT 6.MSFT 7.HON 8.KO 9.GD 10.DIS
2020-06-30	709	US$148.1万	100	1SPY 2V 3MA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.V 3.MA 4.MDT 5.SBUX 6.648815 7.MSFT 8.AAPL 9.IBM 10.TXN
2020-03-31	754	US$26.3万	100	1SPY 2MSFT 3CVX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.CVX 4.DOW 5.V 6.DIS 7.BRK-B 8.AXP 9.KBE 10.BIDU
2019-12-31	475	US$6.3万	100	1AAPL 2SPY 3CVX 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.CVX 4.MSFT 5.DIA 6.AMGN 7.MCK 8.TSLA 9.PTON 10.STNG
2019-09-30	494	US$5.3万	100	1SPY 2NKE 3PRU 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.NKE 3.PRU 4.GOOG 5.AAPL 6.SMH 7.NFLX 8.LOW 9.GS 10.NOC
2019-06-30	341	US$4.3万	100	1GOOG 2PRU 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.GOOG 2.PRU 3.MSFT 4.AAPL 5.LOW 6.AMZN 7.IBB 8.NOC 9.MU 10.ITW
2019-03-31	378	US$3.8万	100	1BKNG 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BKNG 2.QQQ 3.SPY 4.TXN 5.AAPL 6.MSFT 7.BA 8.TSLA 9.CSCO 10.GOOG
2018-12-31	514	US$8.7万	100	1SPY 2BMY373935A 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BMY 3.73935A 4.XLK 5.FXI 6.KMB 7.CP 8.EEM 9.BRK-B 10.CHRW
2018-09-30	793	US$15.1万	100	1SPY 2AMZN 3GLD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.FXI 5.BABA 6.QQQ 7.RCL 8.SPOT 9.TXN 10.AAPL
2018-06-30	850	US$14.5万	100	1SPY 2BKNG 3GLD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.GLD 4.MCK 5.AMZN 6.WEP 7.DIS 8.COR 9.NVDA 10.DFSEUR
2018-03-31	1202	US$27.2万	100	1SPY 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.GOOGL 4.AMZN 5.GS 6.META 7.GLD 8.ALB 9.WEP 10.XLE
2017-12-31	926	US$16.5万	—	1SPY 2PYPL 3GLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.PYPL 3.GLD 4.ROKU 5.BKNG 6.PCG 7.VTR 8.TRU 9.SIG 10.TLT

本季持股变动

CenterStar Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+13.5%	+2290.91%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+1328.57%	加仓
3	SBUX	Starbucks Corporation	+0.7%	+900.00%	加仓
4	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.6%	+582.14%	加仓
5	SBUX	Starbucks Corporation	+0.6%	+761.90%	加仓
6	SPG	Simon Property Group, Inc.	+0.6%	+1686.67%	加仓
7	✓		+0.5%	+325.00%	加仓
8	MMM	3M Company	+0.5%	+795.45%	加仓
9	COP	ConocoPhillips	+0.3%	+193.65%	加仓
10	MU	Micron Technology, Inc.	+0.3%	+190.00%	加仓
11	AVGO	Broadcom Inc.	+0.1%	+168.75%	加仓
12	✓	Intel CORP	-1.2%	-95.08%	减仓
13	COF	Capital One Financial Corporation	-2.2%	-80.18%	减仓
14	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-3.2%	-14.77%	减仓
15	MCHX	Marchex, Inc.	-4.2%	-62.42%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6%	-36.19%	减仓
17	✓		—	NEW	新建仓
18	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建仓
19	INTC	Intel Corporation	—	EXIT	清仓
20	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建仓
21	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新建仓
22	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	清仓
23	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
24	SLB	Slb N.v.	—	NEW	新建仓
25	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
26	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新建仓
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
28	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
29	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建仓
30	NTR	Nutrien Ltd.	—	NEW	新建仓
31	TXN	Texas Instruments Incorporated	—	NEW	新建仓
32	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
33	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建仓
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
35	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	—	NEW	新建仓
36	✓	Meta Platforms INC	—	NEW	新建仓
37	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建仓
38	HAL	Halliburton Company	—	EXIT	清仓
39	IBM	International Business Machines Corporation	—	NEW	新建仓
40	✓	Call/apd @ 300 Exp 03/15/2024	—	NEW	新建仓
41	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
42	DELL	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新建仓
43	DOW	Dow Inc.	—	NEW	新建仓
44	✓	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
45	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
46	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard Incorporated	—	NEW	新建仓
48	MAR	Marriott International, Inc.	—	EXIT	清仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	LVS	Las Vegas Sands Corp.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看