Centennial Wealth Advisory LLC 13F 持股追踪

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

Centennial Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.57
持仓稳定性: 24.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.15
多样化: 100
仓位均衡度: 77.96

近期动向

加仓 FTCB
+102.2%　US$1138.2万
减仓 IVV
-36.2%　-US$815.3万
减仓 BUFD
-1.7%　-US$130.3万
加仓 CGMS
+99.5%　US$607.4万
加仓 LMBS
+90.4%　US$591.3万
减仓 SPYG
-17.6%　-US$357.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	12.38%	-1.49%	-1.65%
2	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.56%	-0.34%	+3.82%
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	5.52%	+2.50%	+102.19%
4	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	4.42%	-0.23%	+5.40%
5	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	4.36%	-0.28%	+5.36%
6	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	3.97%	—	-1.18%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.93%	-0.56%	-2.91%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-2.44%	-36.25%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.03%	+1.29%	+90.44%
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.99%	+1.33%	+99.50%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-1.19%	-17.61%
12	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-其他	2.28%	-0.06%	+5.49%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	—	+4.35%
14	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.06%	+0.97%	+108.98%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	—	-1.98%
16	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	1.79%	+0.62%	+73.64%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.62%	+0.64%	+84.21%
18	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.57%	+0.47%	+41.46%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.40%	+0.54%	+90.45%
20	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	1.39%	+0.34%	+48.37%
21	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.35%	+0.69%	+118.68%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+7.32%
23	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.01%	+0.31%	+51.48%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.87%	—	+0.36%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.79%	—	+3.24%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.56%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	—	+25.28%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.77%	+0.20%	+40.77%
29	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.35%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.75%	—	+3.00%
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.74%	-0.15%	-14.21%
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	+0.37%	+109.22%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.61%	—	+9.63%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+8.00%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+14.51%
36	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.51%	—	+8.52%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	—	-5.46%
38	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.37%	—	+2.95%
39	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.37%	—	-3.15%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.10%	+9.10%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	-2.59%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.29%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	+0.16%	+84.64%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	-8.33%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.31%	+0.05%	+15.84%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+18.22%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.30%	—	-0.76%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.30%	+0.13%	+24.35%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	+19.87%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.27%	+0.08%	+22.29%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.82
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +3.27
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +3.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.76
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.12
峰度: -0.43
上行潜力: +5.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.1亿	25	1BUFD 2AVIG 3FTCB 主要持股2026-03-31 1.BUFD 2.AVIG 3.FTCB 4.BUFQ 5.BUFG 6.BUFT 7.BUFR 8.IVV 9.LMBS 10.CGMS
2025-12-31	166	US$3.8亿	10	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFQ 5.BUFG 6.BUFR 7.BUFT 8.SPYG 9.FTCB 10.AAPL
2025-09-30	160	US$3.6亿	41	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFQ 6.BUFG 7.BUFT 8.SPYG 9.FTCB 10.AAPL
2025-06-30	150	US$3.1亿	0	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFT 6.BUFQ 7.SPYG 8.BUFG 9.SPMO 10.FTCB
2025-03-31	146	US$2.8亿	100	1BUFD 2IVV 3AVIG 主要持股2025-03-31 1.BUFD 2.IVV 3.AVIG 4.BUFT 5.BUFR 6.BUFG 7.BUFQ 8.SPYG 9.AAPL 10.BUFS
2024-12-31	141	US$2.6亿	0	1BUFD 2SPYG 3BUFR 主要持股2024-12-31 1.BUFD 2.SPYG 3.BUFR 4.BUFQ 5.AVIG 6.BUFG 7.BUFT 8.IVV 9.AAPL 10.IWY
2024-09-30	149	US$2.6亿	0	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFT 6.BUFG 7.BUFQ 8.SPYV 9.SPYG 10.AAPL
2024-06-30	139	US$2.3亿	0	1BUFD 2IVV 3BUFR 主要持股2024-06-30 1.BUFD 2.IVV 3.BUFR 4.BUFT 5.SPYG 6.BUFQ 7.BUFG 8.AAPL 9.SPMO 10.IWY
2024-03-31	137	US$2.2亿	0	1BUFD 2BUFR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BUFD 2.BUFR 3.IVV 4.BUFT 5.IWY 6.MDYG 7.AAPL 8.SPYV 9.SPMO 10.SPYG
2023-12-31	131	US$2.0亿	0	1BUFD 2BUFR 3BUFT 主要持股2023-12-31 1.BUFD 2.BUFR 3.BUFT 4.IVV 5.SPYV 6.AAPL 7.IJS 8.IWY 9.SPYG 10.JPST
2023-09-30	139	US$1.9亿	0	1IVV 2JAAA 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.JAAA 3.SPYM 4.FLRN 5.SGOV 6.SPTM 7.SPYG 8.BIL 9.LGLV 10.PKW
2023-06-30	127	US$1.9亿	0	1IVV 2BIL 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BIL 3.SPYM 4.JAAA 5.FLRN 6.SPSB 7.SPTM 8.LGLV 9.IWY 10.AAPL
2023-03-31	123	US$1.9亿	0	1IVV 2BIL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BIL 3.JAAA 4.SPYM 5.FLRN 6.SPSB 7.SPTM 8.BSCO 9.IWY 10.USTB
2022-12-31	121	US$1.8亿	0	1FLRN 2BIL 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.FLRN 2.BIL 3.SPYV 4.JAAA 5.SPSB 6.SPYM 7.FLOT 8.BSCO 9.IVV 10.SPTM
2022-09-30	112	US$1.7亿	0	1IVV 2FLRN 3LQDH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.FLRN 3.LQDH 4.JAAA 5.SPSB 6.SPTM 7.SPYM 8.BSCO 9.SRLN 10.USTB
2022-06-30	120	US$1.8亿	0	1ITOT 2SPSB 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.SPSB 3.SPYM 4.SPTM 5.FLRN 6.BSCO 7.SRLN 8.RSP 9.IVV 10.USTB
2022-03-31	103	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPTM 3FNDX 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.FNDX 4.GLD 5.RSP 6.IVW 7.IVV 8.USMV 9.FLRN 10.SPYV
2021-12-31	95	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPTM 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.IVV 4.SPYG 5.RSP 6.ITOT 7.RSPT 8.IVOL 9.USMV 10.SPYV
2021-09-30	81	US$1.7亿	0	1SPYG 2IVV 3RSPT 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.RSPT 4.SPTM 5.SPYM 6.RSP 7.IVOL 8.LMBS 9.MTUM 10.IEI
2021-06-30	85	US$1.6亿	97	1RSPT 2SPTM 3SPYM 主要持股2021-06-30 1.RSPT 2.SPTM 3.SPYM 4.SPYG 5.RSP 6.LMBS 7.IVOL 8.IEI 9.FIXD 10.IVV
2021-03-31	77	US$1.5亿	35	1RSPT 2SPYM 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.RSPT 2.SPYM 3.SPTM 4.RSP 5.GLD 6.TLT 7.PDBC 8.LMBS 9.IGSB 10.IVV
2020-12-31	69	US$1.4亿	0	1RSP 2GLD 3TLT 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.GLD 3.TLT 4.RSPT 5.AGG 6.SPYM 7.SPTM 8.IGSB 9.IVV 10.LMBS

本季持股变动

Centennial Wealth Advisory LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).

Centennial Wealth Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+2.5%	+102.19%	加仓
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.3%	+99.50%	加仓
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.3%	+90.44%	加仓
4	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+1%	+108.98%	加仓
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.7%	+118.68%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+84.21%	加仓
7	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	+0.6%	+73.64%	加仓
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+90.45%	加仓
9	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	+41.46%	加仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+109.22%	加仓
11	FICS	Ft International Dev Cap Str	+0.3%	+48.37%	加仓
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.3%	+51.48%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+40.77%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.2%	+84.64%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+24.35%	加仓
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+10.76%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.10%	加仓
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+82.56%	加仓
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	+22.29%	加仓
20	BG	Bunge Global SA	+0.1%	+19.08%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+50.09%	加仓
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+15.84%	加仓
23	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	-0.1%	+5.49%	加仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-14.21%	减仓
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-74.58%	减仓
26	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.2%	+5.40%	加仓
27	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.3%	+5.36%	加仓
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.3%	+3.82%	加仓
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-2.91%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-17.61%	减仓
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-1.5%	-1.65%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.4%	-36.25%	减仓
33	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	EXIT	清仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
38	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清仓
39	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
43	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
44	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
46	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Centennial Wealth Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Centennial Wealth Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 160 个已申报仓位之中。

Centennial Wealth Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Centennial Wealth Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$5112.1万 (12.4%) 2. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$2295.4万 (5.6%) 3. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$2280.7万 (5.5%) 4. Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ) — US$1824.8万 (4.4%) 5. Ft Vest Buffered Allocation (BUFG) — US$1802.6万 (4.4%)

Centennial Wealth Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Centennial Wealth Advisory LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)

Centennial Wealth Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Centennial Wealth Advisory LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.5% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.7% • Financials: 6.6%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

Centennial Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.57
持仓稳定性: 24.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.15
多样化: 100
仓位均衡度: 77.96

近期动向

加仓 FTCB
+102.2%　US$1138.2万
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加仓 LMBS
+90.4%　US$591.3万
减仓 SPYG
-17.6%　-US$357.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	12.38%	-1.49%	-1.65%
2	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.56%	-0.34%	+3.82%
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	5.52%	+2.50%	+102.19%
4	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	4.42%	-0.23%	+5.40%
5	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	4.36%	-0.28%	+5.36%
6	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	3.97%	—	-1.18%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.93%	-0.56%	-2.91%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-2.44%	-36.25%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.03%	+1.29%	+90.44%
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.99%	+1.33%	+99.50%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-1.19%	-17.61%
12	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-其他	2.28%	-0.06%	+5.49%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	—	+4.35%
14	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.06%	+0.97%	+108.98%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	—	-1.98%
16	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	1.79%	+0.62%	+73.64%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.62%	+0.64%	+84.21%
18	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.57%	+0.47%	+41.46%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.40%	+0.54%	+90.45%
20	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	1.39%	+0.34%	+48.37%
21	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.35%	+0.69%	+118.68%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	—	+7.32%
23	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.01%	+0.31%	+51.48%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.87%	—	+0.36%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.79%	—	+3.24%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.56%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	—	+25.28%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.77%	+0.20%	+40.77%
29	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.35%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.75%	—	+3.00%
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.74%	-0.15%	-14.21%
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	+0.37%	+109.22%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.61%	—	+9.63%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+8.00%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+14.51%
36	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.51%	—	+8.52%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	—	-5.46%
38	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.37%	—	+2.95%
39	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.37%	—	-3.15%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.10%	+9.10%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	—	-2.59%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.29%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	+0.16%	+84.64%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	-8.33%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.31%	+0.05%	+15.84%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+18.22%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.30%	—	-0.76%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.30%	+0.13%	+24.35%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	+19.87%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.27%	+0.08%	+22.29%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.82
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +3.27
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +3.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.76
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.12
峰度: -0.43
上行潜力: +5.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.1亿	25	1BUFD 2AVIG 3FTCB 主要持股2026-03-31 1.BUFD 2.AVIG 3.FTCB 4.BUFQ 5.BUFG 6.BUFT 7.BUFR 8.IVV 9.LMBS 10.CGMS
2025-12-31	166	US$3.8亿	10	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFQ 5.BUFG 6.BUFR 7.BUFT 8.SPYG 9.FTCB 10.AAPL
2025-09-30	160	US$3.6亿	41	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFQ 6.BUFG 7.BUFT 8.SPYG 9.FTCB 10.AAPL
2025-06-30	150	US$3.1亿	0	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFT 6.BUFQ 7.SPYG 8.BUFG 9.SPMO 10.FTCB
2025-03-31	146	US$2.8亿	100	1BUFD 2IVV 3AVIG 主要持股2025-03-31 1.BUFD 2.IVV 3.AVIG 4.BUFT 5.BUFR 6.BUFG 7.BUFQ 8.SPYG 9.AAPL 10.BUFS
2024-12-31	141	US$2.6亿	0	1BUFD 2SPYG 3BUFR 主要持股2024-12-31 1.BUFD 2.SPYG 3.BUFR 4.BUFQ 5.AVIG 6.BUFG 7.BUFT 8.IVV 9.AAPL 10.IWY
2024-09-30	149	US$2.6亿	0	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFT 6.BUFG 7.BUFQ 8.SPYV 9.SPYG 10.AAPL
2024-06-30	139	US$2.3亿	0	1BUFD 2IVV 3BUFR 主要持股2024-06-30 1.BUFD 2.IVV 3.BUFR 4.BUFT 5.SPYG 6.BUFQ 7.BUFG 8.AAPL 9.SPMO 10.IWY
2024-03-31	137	US$2.2亿	0	1BUFD 2BUFR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BUFD 2.BUFR 3.IVV 4.BUFT 5.IWY 6.MDYG 7.AAPL 8.SPYV 9.SPMO 10.SPYG
2023-12-31	131	US$2.0亿	0	1BUFD 2BUFR 3BUFT 主要持股2023-12-31 1.BUFD 2.BUFR 3.BUFT 4.IVV 5.SPYV 6.AAPL 7.IJS 8.IWY 9.SPYG 10.JPST
2023-09-30	139	US$1.9亿	0	1IVV 2JAAA 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.JAAA 3.SPYM 4.FLRN 5.SGOV 6.SPTM 7.SPYG 8.BIL 9.LGLV 10.PKW
2023-06-30	127	US$1.9亿	0	1IVV 2BIL 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BIL 3.SPYM 4.JAAA 5.FLRN 6.SPSB 7.SPTM 8.LGLV 9.IWY 10.AAPL
2023-03-31	123	US$1.9亿	0	1IVV 2BIL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BIL 3.JAAA 4.SPYM 5.FLRN 6.SPSB 7.SPTM 8.BSCO 9.IWY 10.USTB
2022-12-31	121	US$1.8亿	0	1FLRN 2BIL 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.FLRN 2.BIL 3.SPYV 4.JAAA 5.SPSB 6.SPYM 7.FLOT 8.BSCO 9.IVV 10.SPTM
2022-09-30	112	US$1.7亿	0	1IVV 2FLRN 3LQDH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.FLRN 3.LQDH 4.JAAA 5.SPSB 6.SPTM 7.SPYM 8.BSCO 9.SRLN 10.USTB
2022-06-30	120	US$1.8亿	0	1ITOT 2SPSB 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.SPSB 3.SPYM 4.SPTM 5.FLRN 6.BSCO 7.SRLN 8.RSP 9.IVV 10.USTB
2022-03-31	103	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPTM 3FNDX 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.FNDX 4.GLD 5.RSP 6.IVW 7.IVV 8.USMV 9.FLRN 10.SPYV
2021-12-31	95	US$1.8亿	0	1SPYM 2SPTM 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.IVV 4.SPYG 5.RSP 6.ITOT 7.RSPT 8.IVOL 9.USMV 10.SPYV
2021-09-30	81	US$1.7亿	0	1SPYG 2IVV 3RSPT 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.RSPT 4.SPTM 5.SPYM 6.RSP 7.IVOL 8.LMBS 9.MTUM 10.IEI
2021-06-30	85	US$1.6亿	97	1RSPT 2SPTM 3SPYM 主要持股2021-06-30 1.RSPT 2.SPTM 3.SPYM 4.SPYG 5.RSP 6.LMBS 7.IVOL 8.IEI 9.FIXD 10.IVV
2021-03-31	77	US$1.5亿	35	1RSPT 2SPYM 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.RSPT 2.SPYM 3.SPTM 4.RSP 5.GLD 6.TLT 7.PDBC 8.LMBS 9.IGSB 10.IVV
2020-12-31	69	US$1.4亿	0	1RSP 2GLD 3TLT 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.GLD 3.TLT 4.RSPT 5.AGG 6.SPYM 7.SPTM 8.IGSB 9.IVV 10.LMBS

本季持股变动

Centennial Wealth Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+2.5%	+102.19%	加仓
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.3%	+99.50%	加仓
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.3%	+90.44%	加仓
4	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+1%	+108.98%	加仓
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.7%	+118.68%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+84.21%	加仓
7	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	+0.6%	+73.64%	加仓
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+90.45%	加仓
9	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	+41.46%	加仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+109.22%	加仓
11	FICS	Ft International Dev Cap Str	+0.3%	+48.37%	加仓
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.3%	+51.48%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+40.77%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.2%	+84.64%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+24.35%	加仓
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+10.76%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.10%	加仓
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+82.56%	加仓
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	+22.29%	加仓
20	BG	Bunge Global SA	+0.1%	+19.08%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+50.09%	加仓
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+15.84%	加仓
23	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	-0.1%	+5.49%	加仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-14.21%	减仓
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-74.58%	减仓
26	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.2%	+5.40%	加仓
27	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.3%	+5.36%	加仓
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.3%	+3.82%	加仓
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-2.91%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-17.61%	减仓
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-1.5%	-1.65%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.4%	-36.25%	减仓
33	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	EXIT	清仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
38	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清仓
39	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
43	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
44	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
46	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓