Centennial Bank/AR/ 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001994744

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 324

Centennial Bank/AR/在最新一期 13F 报告中披露了 324 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 24.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.88
持仓稳定性: 24.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.73
多样化: 100
仓位均衡度: 78.63

Centennial Bank/AR/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 324 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VMBS
+646.6%　US$546.0万
加仓 ESGD
+168.9%　US$390.5万
加仓 USFR
+514.1%　US$357.8万
减仓 DFUS
-47.8%　-US$261.9万
加仓 QLTA
+642.5%　US$321.1万
减仓 IWB
-8.3%　-US$144.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 324 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.34%	-0.23%	+9.03%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.33%	—	+2.77%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.21%	+0.51%	+22.81%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.65%	-0.97%	-8.29%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.95%	-0.42%	+4.97%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.87%	+0.26%	+19.23%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.66%	-0.46%	-0.83%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.39%	—	-0.23%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.26%	+1.92%	+646.63%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.25%	+0.35%	+31.81%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.25%	+0.33%	+31.39%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.22%	+1.31%	+168.88%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.78%	—	-1.71%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.75%	—	+9.67%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.66%	-0.31%	-13.96%
16	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	+0.85%	+151.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.58%	+0.28%	+34.26%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.53%	+1.25%	+514.06%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.47%	+0.60%	+79.37%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.39%	-0.58%	-12.50%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	-0.33%	-4.38%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.09%	+31.53%
23	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.33%	+1.13%	+642.45%
24	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.30%	+0.59%	+96.66%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.59%	-1.07%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.19%	-0.57%	-26.01%
27	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.16%	—	-6.60%
28	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	1.15%	-0.28%	-7.90%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.14%	—	+2.49%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.14%	-0.02%	+16.34%
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+5.30%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.05%	+0.11%	+24.43%
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+20.98%
34	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.94%	—	+5.88%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-1.14%	-47.81%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-1.25%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	—	-9.10%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.82%	+0.34%	+78.22%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	+20.90%
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	+2.24%
41	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+17.14%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.11%	-1.40%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	-10.22%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.61%	-0.22%	-10.55%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.56%	+0.52%	+1547.62%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.21%	-11.18%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.17%	-17.68%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	-1.06%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.89%
50	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+32.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.54
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.64
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	324	US$2.8亿	25	1DFAU 2ACWI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.ACWI 3.VEA 4.IWB 5.XLK 6.VEU 7.SPY 8.IJH 9.VMBS 10.BSV
2025-12-31	342	US$2.5亿	17	1ACWI 2IWB 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.IWB 3.DFAU 4.VEA 5.XLK 6.SPY 7.VEU 8.IJH 9.DFUS 10.GLD
2025-09-30	339	US$2.5亿	19	1IWB 2DFAU 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.DFAU 3.ACWI 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.AVGO 8.XLK 9.IJH 10.XLG
2025-06-30	343	US$2.4亿	30	1IWB 2DFAU 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.DFAU 3.ACWI 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.IJH 8.AVGO 9.IWD 10.XLG
2025-03-31	328	US$2.1亿	0	1IWB 2DFAU 3NOBL 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.DFAU 3.NOBL 4.VEA 5.IWD 6.IJH 7.SPY 8.MSFT 9.SDY 10.HOMB
2024-12-31	313	US$2.1亿	0	1IWB 2DFAU 3NOBL 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.DFAU 3.NOBL 4.VEA 5.MSFT 6.IWD 7.IJH 8.SPY 9.AVGO 10.IWF
2024-09-30	321	US$2.2亿	0	1IWB 2NOBL 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.NOBL 3.DFAU 4.IWD 5.MSFT 6.IJH 7.SPY 8.JQUA 9.HOMB 10.IWF
2024-06-30	330	US$2.0亿	0	1IWB 2NOBL 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.NOBL 3.DFAU 4.MSFT 5.HOMB 6.IWD 7.SPY 8.IJH 9.SDY 10.JQUA
2024-03-31	330	US$2.0亿	0	1IWB 2NOBL 3HOMB 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.NOBL 3.HOMB 4.MSFT 5.DFAU 6.IWD 7.IJH 8.SDY 9.SPY 10.VEA
2023-12-31	329	US$1.7亿	0	1NOBL 2IWB 3HOMB 主要持股2023-12-31 1.NOBL 2.IWB 3.HOMB 4.SDY 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.SPY 9.IWD 10.VEA
2023-09-30	315	US$1.4亿	0	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.VEA 8.IWD 9.SPY 10.GLD
2023-06-30	320	US$1.5亿	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.IJR 8.VEA 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	313	US$1.5亿	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.VEA 10.SPIB
2022-12-31	341	US$1.7亿	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.SPIB 5.AGG 6.MSFT 7.IWD 8.IJH 9.IJR 10.CVX

本季持股变动

Centennial Bank/AR/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Austin Tx Elec Util-a (TX AUSPWR 2.99 11-15-2029); 加仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 股数 +646.63%; 加仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — 股数 +168.88%.

Centennial Bank/AR/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+1.9%	+646.63%	加仓
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+1.3%	+168.88%	加仓
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.3%	+514.06%	加仓
4	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+1.1%	+642.45%	加仓
5	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.9%	+151.68%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	+79.37%	加仓
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.6%	+96.66%	加仓
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+1547.62%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+22.81%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+31.81%	加仓
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+78.22%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+31.39%	加仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+34.26%	加仓
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+242.00%	加仓
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+19.23%	加仓
16	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+304.44%	加仓
17	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+59.34%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+24.43%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.40%	减仓
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+11.05%	加仓
21	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+31.53%	加仓
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.98%	加仓
23	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+32.87%	加仓
24	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+17.14%	加仓
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+9.67%	加仓
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+16.34%	加仓
27	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	—	不变
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.54%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-17.06%	减仓
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-17.68%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-11.18%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-62.50%	减仓
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-10.55%	减仓
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	+9.03%	加仓
35	HOMB	Home Bancshares INC	-0.3%	-7.90%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-13.96%	减仓
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-38.89%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.38%	减仓
39	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.4%	-36.82%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-30.38%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+4.97%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.83%	减仓
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.6%	-26.01%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-12.50%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.07%	减仓
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-8.29%	减仓
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.1%	-47.81%	减仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
50	TX AUSPWR 2.99 11-15-2029	Austin Tx Elec Util-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Centennial Bank/AR/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Centennial Bank/AR/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 324 个已申报仓位之中。

Centennial Bank/AR/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Centennial Bank/AR/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1209.0万 (4.3%) 2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1206.8万 (4.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1172.8万 (4.2%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1016.7万 (3.6%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$822.1万 (3.0%)

Centennial Bank/AR/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Centennial Bank/AR/ 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Austin Tx Elec Util-a (TX AUSPWR 2.99 11-15-2029); 加仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 股数 +646.63%; 加仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — 股数 +168.88%

Centennial Bank/AR/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Centennial Bank/AR/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Financials: 18.8% • Consumer Staples: 9.9% • Health Care: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 7.4%

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Centennial Bank/AR/ 13F 投资组合与持仓变动

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US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 324

Centennial Bank/AR/在最新一期 13F 报告中披露了 324 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 24.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.88
持仓稳定性: 24.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.73
多样化: 100
仓位均衡度: 78.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VMBS
+646.6%　US$546.0万
加仓 ESGD
+168.9%　US$390.5万
加仓 USFR
+514.1%　US$357.8万
减仓 DFUS
-47.8%　-US$261.9万
加仓 QLTA
+642.5%　US$321.1万
减仓 IWB
-8.3%　-US$144.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 324 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.34%	-0.23%	+9.03%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.33%	—	+2.77%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.21%	+0.51%	+22.81%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.65%	-0.97%	-8.29%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.95%	-0.42%	+4.97%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.87%	+0.26%	+19.23%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.66%	-0.46%	-0.83%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.39%	—	-0.23%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.26%	+1.92%	+646.63%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.25%	+0.35%	+31.81%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.25%	+0.33%	+31.39%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.22%	+1.31%	+168.88%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.78%	—	-1.71%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.75%	—	+9.67%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.66%	-0.31%	-13.96%
16	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	+0.85%	+151.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.58%	+0.28%	+34.26%
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.53%	+1.25%	+514.06%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.47%	+0.60%	+79.37%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.39%	-0.58%	-12.50%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	-0.33%	-4.38%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.09%	+31.53%
23	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.33%	+1.13%	+642.45%
24	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.30%	+0.59%	+96.66%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.59%	-1.07%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.19%	-0.57%	-26.01%
27	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.16%	—	-6.60%
28	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	1.15%	-0.28%	-7.90%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.14%	—	+2.49%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.14%	-0.02%	+16.34%
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+5.30%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.05%	+0.11%	+24.43%
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+20.98%
34	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.94%	—	+5.88%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-1.14%	-47.81%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-1.25%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	—	-9.10%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.82%	+0.34%	+78.22%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	+20.90%
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	+2.24%
41	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+17.14%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.11%	-1.40%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	-10.22%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.61%	-0.22%	-10.55%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.56%	+0.52%	+1547.62%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.21%	-11.18%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.17%	-17.68%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	-1.06%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.89%
50	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+32.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.54
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.64
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	324	US$2.8亿	25	1DFAU 2ACWI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.ACWI 3.VEA 4.IWB 5.XLK 6.VEU 7.SPY 8.IJH 9.VMBS 10.BSV
2025-12-31	342	US$2.5亿	17	1ACWI 2IWB 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.IWB 3.DFAU 4.VEA 5.XLK 6.SPY 7.VEU 8.IJH 9.DFUS 10.GLD
2025-09-30	339	US$2.5亿	19	1IWB 2DFAU 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.DFAU 3.ACWI 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.AVGO 8.XLK 9.IJH 10.XLG
2025-06-30	343	US$2.4亿	30	1IWB 2DFAU 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.DFAU 3.ACWI 4.VEA 5.SPY 6.MSFT 7.IJH 8.AVGO 9.IWD 10.XLG
2025-03-31	328	US$2.1亿	0	1IWB 2DFAU 3NOBL 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.DFAU 3.NOBL 4.VEA 5.IWD 6.IJH 7.SPY 8.MSFT 9.SDY 10.HOMB
2024-12-31	313	US$2.1亿	0	1IWB 2DFAU 3NOBL 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.DFAU 3.NOBL 4.VEA 5.MSFT 6.IWD 7.IJH 8.SPY 9.AVGO 10.IWF
2024-09-30	321	US$2.2亿	0	1IWB 2NOBL 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.NOBL 3.DFAU 4.IWD 5.MSFT 6.IJH 7.SPY 8.JQUA 9.HOMB 10.IWF
2024-06-30	330	US$2.0亿	0	1IWB 2NOBL 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.NOBL 3.DFAU 4.MSFT 5.HOMB 6.IWD 7.SPY 8.IJH 9.SDY 10.JQUA
2024-03-31	330	US$2.0亿	0	1IWB 2NOBL 3HOMB 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.NOBL 3.HOMB 4.MSFT 5.DFAU 6.IWD 7.IJH 8.SDY 9.SPY 10.VEA
2023-12-31	329	US$1.7亿	0	1NOBL 2IWB 3HOMB 主要持股2023-12-31 1.NOBL 2.IWB 3.HOMB 4.SDY 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.SPY 9.IWD 10.VEA
2023-09-30	315	US$1.4亿	0	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.VEA 8.IWD 9.SPY 10.GLD
2023-06-30	320	US$1.5亿	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.IJR 8.VEA 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	313	US$1.5亿	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.VEA 10.SPIB
2022-12-31	341	US$1.7亿	—	1NOBL 2HOMB 3SDY 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.HOMB 3.SDY 4.SPIB 5.AGG 6.MSFT 7.IWD 8.IJH 9.IJR 10.CVX

本季持股变动

Centennial Bank/AR/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+1.9%	+646.63%	加仓
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+1.3%	+168.88%	加仓
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.3%	+514.06%	加仓
4	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+1.1%	+642.45%	加仓
5	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.9%	+151.68%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	+79.37%	加仓
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.6%	+96.66%	加仓
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+1547.62%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+22.81%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+31.81%	加仓
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+78.22%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+31.39%	加仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+34.26%	加仓
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+242.00%	加仓
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+19.23%	加仓
16	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+304.44%	加仓
17	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+59.34%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+24.43%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.40%	减仓
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+11.05%	加仓
21	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+31.53%	加仓
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.98%	加仓
23	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+32.87%	加仓
24	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+17.14%	加仓
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+9.67%	加仓
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+16.34%	加仓
27	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	—	不变
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.54%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-17.06%	减仓
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-17.68%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-11.18%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-62.50%	减仓
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-10.55%	减仓
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	+9.03%	加仓
35	HOMB	Home Bancshares INC	-0.3%	-7.90%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-13.96%	减仓
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-38.89%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.38%	减仓
39	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.4%	-36.82%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-30.38%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+4.97%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.83%	减仓
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.6%	-26.01%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-12.50%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.07%	减仓
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-8.29%	减仓
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.1%	-47.81%	减仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
50	TX AUSPWR 2.99 11-15-2029	Austin Tx Elec Util-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看