CIK: 0001569758
申报总市值
US$73.9亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 124
Carmignac Gestion在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$73.9亿，季度换手率为 44.6%。
Carmignac Gestion 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 MSFT
+142.6% US$2.9亿
减仓 GOOGL
-42.3% -US$1.5亿
加仓 TEAM
+6602.0% US$1.9亿
减仓 META
-81.9% -US$1.7亿
加仓 CRM
+103.9% US$1.5亿
减仓 AMZN
-23.8% -US$8792.0万
仅显示前 120 大持股（共 124 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.17% | -0.42% | +5.71% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.94% | +3.56% | +142.55% | |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 6.11% | +0.88% | +20.05% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.70% | -2.75% | -42.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.93% | -1.81% | -23.81% | |
| 6 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 4.00% | -0.08% | -0.09% | |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 3.98% | +0.36% | +14.12% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 3.85% | -0.78% | +6.54% | |
| 9 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.61% | +1.86% | +103.89% | |
| 10 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 3.59% | +0.92% | +791.92% | |
| 11 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 3.22% | +1.14% | +75.77% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.01% | +0.11% | +19.18% | |
| 13 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 3.01% | +0.95% | +78.33% | |
| 14 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 2.65% | +2.61% | +6602.04% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.42% | -0.52% | -18.74% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.31% | -0.05% | +7.61% | |
| 17 | EFX | Equifax INC | 股票-工业 | 2.20% | — | +20.33% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.18% | — | -15.14% | |
| 19 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 1.94% | — | +9.08% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.93% | +1.40% | +265.53% | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.23% | +0.76% | +195.34% | |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.08% | +2.15% | |
| 23 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.68% | +355.90% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.68% | -43.21% | |
| 25 | LNTH | Lantheus Holdings INC | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.39% | +38.96% | |
| 26 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.91% | -36.16% | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.13% | +82.19% | |
| 28 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | — | |
| 29 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.69% | -0.54% | -36.61% | |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.21% | +72.49% | |
| 32 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.66% | +0.21% | +95.52% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.65% | -0.33% | -27.05% | |
| 34 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.63% | +0.55% | +797.20% | |
| 35 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.62% | — | +31.61% | |
| 36 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.59% | — | -9.40% | |
| 37 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 39 | ALGN | Align Technology INC | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | +1.31% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 41 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.50% | +0.16% | +66.67% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -2.55% | -81.88% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.36% | — | -23.53% | |
| 44 | VTMX | CORP Inmobiliaria Vesta-adr | 股票-其他 | 0.33% | — | +3.60% | |
| 45 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 0.30% | — | -18.60% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 47 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | +1.65% | |
| 48 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.26% | — | -18.99% | |
| 49 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.24% | — | -8.63% | |
| 50 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | -29.91% |
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+15.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 124 | US$73.9亿 | 45 | |
| 2025-09-30 | 136 | US$67.1亿 | 53 | |
| 2025-06-30 | 129 | US$65.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 152 | US$60.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 151 | US$62.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 168 | US$59.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 160 | US$58.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 146 | US$63.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 144 | US$59.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 144 | US$54.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 161 | US$58.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 139 | US$60.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 135 | US$55.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 127 | US$46.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 118 | US$47.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 113 | US$61.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 124 | US$71.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 120 | US$80.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 130 | US$86.2亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 132 | US$87.2亿 | 51 | |
| 2020-12-31 | 142 | US$95.6亿 | 33 | |
| 2020-09-30 | 131 | US$84.6亿 | 30 | |
| 2020-06-30 | 125 | US$72.4亿 | 51 | |
| 2020-03-31 | 131 | US$58.6亿 | 57 | |
| 2019-12-31 | 125 | US$74.9亿 | 46 | |
| 2019-09-30 | 130 | US$79.3亿 | 36 | |
| 2019-06-30 | 124 | US$80.5亿 | 38 | |
| 2019-03-31 | 98 | US$85.8亿 | 52 | |
| 2018-12-31 | 83 | US$66.2亿 | 69 | |
| 2018-09-30 | 86 | US$118.0亿 | 40 | |
| 2018-06-30 | 89 | US$134.1亿 | 32 | |
| 2018-03-31 | 89 | US$142.6亿 | 33 | |
| 2017-12-31 | 90 | US$150.5亿 | 49 | |
| 2017-09-30 | 73 | US$130.1亿 | 29 | |
| 2017-06-30 | 74 | US$123.3亿 | 33 | |
| 2017-03-31 | 80 | US$130.5亿 | 23 | |
| 2016-12-31 | 76 | US$128.7亿 | 47 | |
| 2016-09-30 | 98 | US$133.8亿 | 35 | |
| 2016-06-30 | 28 | US$116.8亿 | 38 | |
| 2016-03-31 | 28 | US$102.7亿 | 39 | |
| 2015-12-31 | 22 | US$90.8亿 | 41 | |
| 2015-09-30 | 20 | US$78.9亿 | 44 | |
| 2015-06-30 | 28 | US$112.0亿 | 24 | |
| 2015-03-31 | 27 | US$112.9亿 | 40 | |
| 2014-12-31 | 26 | US$109.6亿 | 54 | |
| 2014-09-30 | 24 | US$116.9亿 | 24 | |
| 2014-06-30 | 27 | US$127.9亿 | 27 | |
| 2014-03-31 | 29 | US$136.5亿 | 28 | |
| 2013-12-31 | 24 | US$134.2亿 | 48 | |
| 2013-09-30 | 25 | US$132.4亿 | 29 | |
| 2013-06-30 | 24 | US$120.0亿 | 42 |
Carmignac Gestion 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 清仓: Comfort Systems USA INC (FIX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +3.6% | +142.55% | 加仓 |
| 2 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +2.6% | +6602.04% | 加仓 |
| 3 | CRM | Salesforce INC | +1.9% | +103.89% | 加仓 |
| 4 | ACN | Accenture plc | +1.4% | +265.53% | 加仓 |
| 5 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +1.1% | +75.77% | 加仓 |
| 6 | XYZ | Block INC | +1% | +78.33% | 加仓 |
| 7 | NOW | Servicenow INC | +0.9% | +791.92% | 加仓 |
| 8 | SPGI | S&p Global INC | +0.9% | +20.05% | 加仓 |
| 9 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.8% | +195.34% | 加仓 |
| 10 | DOCS | Doximity Inc-class A | +0.7% | +355.90% | 加仓 |
| 11 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.6% | +797.20% | 加仓 |
| 12 | LNTH | Lantheus Holdings INC | +0.4% | +38.96% | 加仓 |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | +0.4% | +14.12% | 加仓 |
| 14 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.2% | +95.52% | 加仓 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +72.49% | 加仓 |
| 16 | GL | Globe Life INC | +0.2% | +66.67% | 加仓 |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | +82.19% | 加仓 |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | +19.18% | 加仓 |
| 19 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.1% | +2.15% | 加仓 |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +7.61% | 加仓 |
| 21 | COR | Cencora INC | -0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -27.05% | 减仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +5.71% | 加仓 |
| 24 | SLB | Slb LTD | -0.5% | -18.74% | 减仓 |
| 25 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -0.5% | -36.61% | 减仓 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.7% | -43.21% | 减仓 |
| 27 | MELI | Mercadolibre INC | -0.8% | +6.54% | 加仓 |
| 28 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | -0.9% | -36.16% | 减仓 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.1% | -97.54% | 减仓 |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -1.1% | -94.69% | 减仓 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -1.8% | -23.81% | 减仓 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.6% | -81.88% | 减仓 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.8% | -42.26% | 减仓 |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | LIN | Linde plc | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA INC | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | CLS | Celestica INC | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive INC | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | CNC | Centene CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | CRS | Carpenter Technology | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | ✓ | Merus N V | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | TG7 | Triumph Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001126116
申报总市值
US$73.9亿
174 stks
2013-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001007295
申报总市值
US$73.8亿
890 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001672594
申报总市值
US$73.7亿
250 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.3%
持仓风格相似的机构
CIK 0000002230
申报总市值
US$28.4亿
99 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000038777
申报总市值
US$4083.0亿
14,782 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000073124
申报总市值
US$7565.8亿
19,864 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP