CIK: 0002094379
申报总市值
US$157.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 329
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 329 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$157.2亿，季度换手率为 0.0%。
Capitolis Liquid Global Markets LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 329 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.21% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.34% | — | — | — |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.96% | — | — | — |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.30% | — | — | — |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.55% | — | — | — |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.15% | — | — | — |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.11% | — | — | — |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.02% | — | — | — |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.83% | — | — | — |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.80% | — | — | — |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.69% | — | — | — |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.15% | — | — | — |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.62% | — | — | — |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.49% | — | — | — |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.19% | — | — | — |
| 16 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.18% | — | — | — |
| 17 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 1.14% | — | — | — |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.08% | — | — | — |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.96% | — | — | — |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | — | — |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | — | — |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.86% | — | — | — |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.86% | — | — | — |
| 24 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | — | — |
| 25 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | — | — |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | — | — |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.69% | — | — | — |
| 28 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.66% | — | — | — |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | — | — |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | — | — |
| 31 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.60% | — | — | — |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | — | — |
| 33 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.57% | — | — | — |
| 34 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | — | — |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | — |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | — | — |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | — | — | — |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | — |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.54% | — | — | — |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | — | — |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.52% | — | — | — |
| 42 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | — | — |
| 43 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | — | — |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.48% | — | — | — |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | — | — |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.47% | — | — | — |
| 47 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | — | — |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.46% | — | — | — |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | — | — | — |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.44% | — | — | — |
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
-1.8%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
暂无足够数据计算性格分数
暂无足够的行业对照数据
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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