CIK: 0001767863
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 65
BT Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
BT Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 21.13% | — | +0.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.21% | — | +4.45% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.50% | — | -0.29% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 12.18% | — | +1.52% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.71% | — | -6.22% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.99% | — | +7.45% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.11% | — | — | |
| 8 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 3.63% | — | -4.08% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.82% | — | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.77% | — | +0.02% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | — | +780.05% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.93% | — | -7.85% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | -8.20% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | — | +0.02% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.70% | — | +0.34% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | -1.04% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.33% | |
| 19 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -0.09% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.06% | |
| 22 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.35% | — | -38.66% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.26% | — | — | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -20.86% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.08% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | -20.77% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.22% | — | — | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.20% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +2173.04% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +1.58% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | — | |
| 35 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.15% | — | -6.97% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | -52.34% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | — | -20.71% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | -24.00% | |
| 41 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.12% | — | -3.42% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | -2.23% | |
| 45 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -10.59% | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | -16.66% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | -2.78% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 65 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 70 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 55 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 59 | US$3.3亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 62 | US$3.0亿 | 22 | |
| 2020-12-31 | 62 | US$2.7亿 | 17 | |
| 2020-09-30 | 59 | US$2.3亿 | 26 | |
| 2020-06-30 | 55 | US$2.0亿 | 21 | |
| 2020-03-31 | 55 | US$1.7亿 | 56 | |
| 2019-12-31 | 65 | US$2.0亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 53 | US$1.8亿 | 6 | |
| 2019-06-30 | 54 | US$1.7亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 57 | US$1.7亿 | 36 | |
| 2018-12-31 | 105 | US$2.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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