Bruce & Co., Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001358331

逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Bruce & Co., Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.82
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.47
多样化: 82
仓位均衡度: 90.24

Bruce & Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ABT
0.0%　-US$257.4万
减仓 ABBV
0.0%　-US$134.8万
减仓 AER
0.0%　-US$120.7万
减仓 UHAL-B
0.0%　-US$93.6万
减仓 ALL
0.0%　-US$47.8万
加仓 DAR
0.0%　US$274.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NEE	NextEra Energy, Inc.	股票-公用事业	7.98%	+0.26%	-3.22%
2	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	7.62%	-1.06%	—
3	ALL	Allstate CORP	股票-金融	7.33%	-0.77%	—
4	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	7.20%	-0.98%	—
5	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-医疗保健	6.63%	+0.34%	—
6	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	5.77%	-0.78%	—
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	5.46%	-0.20%	-6.42%
8	T	At&t INC	股票-通信服务	4.34%	+0.31%	—
9	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	4.19%	-0.26%	-5.14%
10	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	3.46%	+0.08%	—
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.34%	-1.08%	—
12	IIIN	Insteel Industries INC	股票-其他	3.33%	-0.04%	—
13	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.10%	—	—
14	VICR	Vicor CORP	股票-科技	2.99%	-0.07%	-27.78%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.46%	—
16	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.55%	+0.62%	—
17	AVA	Avista CORP	股票-公用事业	2.31%	-0.10%	—
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.18%	+0.08%	—
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	2.08%	+0.30%	—
20	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.87%	+0.70%	—
21	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	1.58%	+0.15%	-12.12%
22	BBNX	Beta Bionics INC	股票-其他	1.58%	+1.58%	NEW
23	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	1.58%	+0.67%	—
24	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.48%	+0.21%	+21.80%
25	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.38%	+0.57%	—
26	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	1.01%	-0.15%	—
27	RLI	Rli CORP	股票-金融	0.67%	-0.14%	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	-0.14%	—
29	APOG	Apogee Enterprises INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
30	FOCL	Edap Tms SA -adr	股票-其他	0.47%	+0.02%	—
31	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.45%	+0.24%	—
32	PSNL	Personalis INC	股票-其他	0.42%	-0.15%	—
33	SIRIEUR	Sirius Xm Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.02%	—
34	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	0.27%	+0.05%	+8.23%
35	ASH	Ashland Inc.	股票-原材料	0.24%	-0.03%	—
36	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.23%	+0.01%	—
37	VALE	Vale S.A.	股票-原材料	0.19%	-0.08%	—
38	MNKD	Mannkind CORP	股票-其他	0.14%	-0.20%	—
39	CRBU	Caribou Biosciences INC	股票-其他	0.14%	+0.02%	—
40	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.13%	—	—
41	MASS	908 Devices INC	股票-其他	0.12%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+30.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.32
阿尔法: +10.7%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.52
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +4.01
信息比率: -0.14
跟踪误差: +14.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.13
峰度: -0.81
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$3.5亿	14	1NEE 2ABBV 3ALL 主要持股2026-03-31 1.NEE 2.ABBV 3.ALL 4.AER 5.MRK 6.UHAL-B 7.DUK 8.T 9.XEL 10.CMS
2025-12-31	39	US$3.2亿	12	1ABBV 2AER 3ALL 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.AER 3.ALL 4.NEE 5.UHAL-B 6.MRK 7.DUK 8.XEL 9.ABT 10.T
2025-09-30	39	US$3.2亿	18	1ABBV 2ALL 3NEE 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.ALL 3.NEE 4.UHAL-B 5.AER 6.DUK 7.ABT 8.MRK 9.XEL 10.T
2025-06-30	41	US$3.1亿	0	1ALL 2UHAL-B 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.ALL 2.UHAL-B 3.ABBV 4.NEE 5.AER 6.DUK 7.T 8.ABT 9.MRK 10.CMS
2025-03-31	42	US$3.1亿	100	1UHAL-B 2ABBV 3ALL 主要持股2025-03-31 1.UHAL-B 2.ABBV 3.ALL 4.NEE 5.DUK 6.T 7.AER 8.MRK 9.ABT 10.CMS
2024-12-31	41	US$3.1亿	0	1UHAL-B 2ALL 3ABBV 主要持股2024-12-31 1.UHAL-B 2.ALL 3.ABBV 4.NEE 5.MRK 6.DUK 7.CMS 8.T 9.ABT 10.AER
2024-09-30	41	US$3.4亿	0	1UHAL-B 2ABBV 3NEE 主要持股2024-09-30 1.UHAL-B 2.ABBV 3.NEE 4.ALL 5.MRK 6.DUK 7.CMS 8.T 9.ABT 10.XEL
2024-06-30	40	US$3.0亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2024-06-30 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.NEE 5.ALL 6.DUK 7.CMS 8.T 9.ABT 10.IIIN
2024-03-31	39	US$3.0亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.ALL 5.DUK 6.CMS 7.NEE 8.ABT 9.T 10.IIIN
2023-12-31	37	US$2.9亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.DUK 5.XEL 6.CMS 7.NEE 8.ALL 9.ABT 10.T
2023-09-30	38	US$2.9亿	0	1UHAL-B 2ABBV 3MRK 主要持股2023-09-30 1.UHAL-B 2.ABBV 3.MRK 4.XEL 5.CMS 6.DUK 7.NEE 8.ALL 9.PFE 10.T
2023-06-30	37	US$3.6亿	0	1MRK 2UHAL-B 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.UHAL-B 3.ABBV 4.NEE 5.CMS 6.DUK 7.XEL 8.PFE 9.ALL 10.ABT
2023-03-31	37	US$3.7亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.NEE 5.CMS 6.DUK 7.XEL 8.PFE 9.T 10.ALL
2022-12-31	37	US$3.9亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.NEE 5.PFE 6.DUK 7.CMS 8.XEL 9.ALL 10.T
2022-09-30	34	US$3.6亿	0	1UHAL 2ABBV 3ALL 主要持股2022-09-30 1.UHAL 2.ABBV 3.ALL 4.MRK 5.NEE 6.CMS 7.DUK 8.XEL 9.PFE 10.T
2022-06-30	33	US$4.3亿	0	1UHAL 2NEE 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.ABBV 4.ALL 5.DUK 6.CMS 7.MRK 8.XEL 9.PFE 10.T
2022-03-31	32	US$4.9亿	0	1UHAL 2NEE 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.ABBV 4.ALL 5.CMS 6.DUK 7.VALE 8.XEL 9.PFE 10.MRK
2021-12-31	31	US$5.0亿	0	1UHAL 2NEE 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.ABBV 4.VALE 5.ALL 6.PFE 7.CMS 8.DUK 9.AAPL 10.XEL
2021-09-30	31	US$4.7亿	0	1UHAL 2NEE 3VALE 主要持股2021-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.VALE 4.ALL 5.AAPL 6.ABBV 7.CMS 8.DUK 9.XEL 10.MRK
2021-06-30	31	US$5.2亿	100	1UHAL 2ALL 3VALE 主要持股2021-06-30 1.UHAL 2.ALL 3.VALE 4.ABBV 5.NEE 6.AAPL 7.ABT 8.CMS 9.DUK 10.XEL
2021-03-31	35	US$5.3亿	14	1UHAL 2VALE 3NEE 主要持股2021-03-31 1.UHAL 2.VALE 3.NEE 4.ABBV 5.ALL 6.AAPL 7.ABT 8.CMS 9.XEL 10.DUK
2020-12-31	39	US$5.2亿	15	1UHAL 2NEE 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.AAPL 4.ALL 5.ABBV 6.CMS 7.VALE 8.XEL 9.ABT 10.DUK
2020-09-30	41	US$4.8亿	11	1UHAL 2NEE 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.AAPL 4.CMS 5.XEL 6.ALL 7.DUK 8.ABBV 9.ABT 10.MRK
2020-06-30	40	US$4.6亿	19	1UHAL 2NEE 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.AAPL 4.ABBV 5.ALL 6.CMS 7.XEL 8.DUK 9.MRK 10.VALE
2020-03-31	43	US$4.3亿	19	1NEE 2UHAL 3CMS 主要持股2020-03-31 1.NEE 2.UHAL 3.CMS 4.ALL 5.XEL 6.DUK 7.MRK 8.AAPL 9.VALE 10.ABT
2019-12-31	42	US$5.1亿	13	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2019-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.VALE 5.CMS 6.MRK 7.DUK 8.XEL 9.AAPL 10.ABBV
2019-09-30	41	US$4.8亿	11	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2019-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.CMS 5.DUK 6.XEL 7.MRK 8.VALE 9.ABT 10.AAPL
2019-06-30	40	US$4.7亿	11	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2019-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.CMS 5.DUK 6.MRK 7.XEL 8.VALE 9.PFE 10.ABT
2019-03-31	43	US$5.1亿	14	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2019-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.MRK 7.XEL 8.VALE 9.PFE 10.ABT
2018-12-31	43	US$4.7亿	21	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2018-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.ALL 5.MRK 6.CMS 7.ABBV 8.PFE 9.XEL 10.ABT
2018-09-30	47	US$5.2亿	11	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2018-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.ABBV 7.MRK 8.PFE 9.VALE 10.XEL
2018-06-30	47	US$5.0亿	10	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2018-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.ABBV 7.XEL 8.MRK 9.IBM 10.PFE
2018-03-31	46	US$4.8亿	16	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2018-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.ABBV 6.CMS 7.IBM 8.XEL 9.PFE 10.MRK
2017-12-31	48	US$4.6亿	8	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2017-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.XEL 7.ABBV 8.GM 9.PFE 10.IBM
2017-09-30	50	US$4.5亿	13	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2017-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.XEL 7.ABBV 8.GM 9.56400P 10.MRK
2017-06-30	49	US$4.4亿	14	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2017-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.XEL 7.56400P 8.ABBV 9.MRK 10.IBM
2017-03-31	49	US$4.2亿	14	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2017-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.ALL 5.CMS 6.XEL 7.IBM 8.MRK 9.PFE 10.ABBV
2016-12-31	48	US$3.8亿	9	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2016-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.ALL 5.CMS 6.XEL 7.MRK 8.PFE 9.ABBV 10.IBM
2016-09-30	48	US$3.7亿	11	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2016-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.ALL 5.CMS 6.XEL 7.MRK 8.PFE 9.ABBV 10.56400P
2016-06-30	48	US$3.9亿	12	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2016-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.CMS 5.ALL 6.XEL 7.56400P 8.PFE 9.MRK 10.ABBV
2016-03-31	47	US$3.6亿	14	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2016-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.CMS 5.ALL 6.56400P 7.XEL 8.MRK 9.PFE 10.ABBV
2015-12-31	49	US$3.7亿	30	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2015-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.56400P 5.ALL 6.CMS 7.XEL 8.PFE 9.ABBV 10.MRK
2015-09-30	54	US$3.9亿	35	1UHAL256400P3IBM 主要持股2015-09-30 1.UHAL 2.56400P 3.IBM 4.ALL 5.DUK 6.PFE 7.MRK 8.ABBV 9.NEE 10.FTK
2015-06-30	55	US$3.9亿	14	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3IBM 主要持股2015-06-30 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.IBM 4.ALL 5.ABBV 6.PFE 7.MRK 8.NEE 9.SUPN 10.ABT
2015-03-31	55	US$3.9亿	18	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3ALL 主要持股2015-03-31 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.ALL 4.IBM 5.PFE 6.MRK 7.ABBV 8.NEE 9.FENG 10.FTK
2014-12-31	53	US$3.6亿	19	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3ALL 主要持股2014-12-31 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.ALL 4.IBM 5.FENG 6.ABBV 7.MRK 8.FTK 9.PFE 10.NEE
2014-09-30	55	US$3.6亿	26	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3IBM 主要持股2014-09-30 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.IBM 4.ALL 5.FTK 6.MRK 7.ABBV 8.FENG 9.PFE 10.NEE
2014-06-30	55	US$4.3亿	19	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3FTK 主要持股2014-06-30 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.FTK 4.IBM 5.ALL 6.ROGVX 2.5 12-15-17 7.MRK 8.PFE 9.ABBV 10.NEE
2014-03-31	53	US$3.7亿	13	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3FTK 主要持股2014-03-31 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.FTK 4.ALL 5.IBM 6.ROGVX 2.5 12-15-17 7.MRK 8.PFE 9.ABBV 10.NEE
2013-12-31	53	US$3.5亿	72	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3ALL 主要持股2013-12-31 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.ALL 4.FTK 5.IBM 6.PFE 7.MRK 8.ABBV 9.NEE 10.909205
2013-09-30	56	US$3.1亿	50	12358612FTK 3MNKD 5.75 08-15-15 主要持股2013-09-30 1.235861 2.FTK 3.MNKD 5.75 08-15-15 4.ALL 5.MNKD 3.75 12-15-13 6.IBM 7.PFE 8.MRK 9.ABBV 10.NEE
2013-06-30	56	US$3.0亿	0	1UHAL 2FTK 3ALL 主要持股2013-06-30 1.UHAL 2.FTK 3.ALL 4.MNKD 5.75 08-15-15 5.MNKD 3.75 12-15-13 6.IBM 7.PFE 8.MRK 9.ABBV 10.NEE

本季持股变动

Bruce & Co., Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Beta Bionics INC (BBNX); 新建仓: Apogee Enterprises INC (APOG); 减仓: NextEra Energy, Inc. (NEE) — 股数 -3.22%; 减仓: Xcel Energy INC (XEL) — 股数 -5.14%; 加仓: Supernus Pharmaceuticals INC (SUPN) — 股数 +21.80%.

Bruce & Co., Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DAR	Darling Ingredients INC	+0.7%	—	不变
2	CC	Chemours Co/the	+0.7%	—	不变
3	BG	Bunge Global SA	+0.6%	—	不变
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.6%	—	不变
5	MRK	Merck & Co., Inc.	+0.3%	—	不变
6	T	At&t INC	+0.3%	—	不变
7	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	—	不变
8	NEE	NextEra Energy, Inc.	+0.3%	-3.22%	减仓
9	VG	Venture Global Inc-cl A	+0.2%	—	不变
10	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	+0.2%	+21.80%	加仓
11	KOD	Kodiak Sciences INC	+0.2%	-12.12%	减仓
12	CMS	Cms Energy CORP	+0.1%	—	不变
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不变
14	FATE	Fate Therapeutics INC	+0.1%	+8.23%	加仓
15	FOCL	Edap Tms SA -adr	0%	—	不变
16	SIRIEUR	Sirius Xm Holdings INC	0%	—	不变
17	CRBU	Caribou Biosciences INC	0%	—	不变
18	VTRS	Viatris INC	0%	—	不变
19	MASS	908 Devices INC	0%	—	不变
20	NEM	Newmont CORP	—	—	不变
21	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不变
22	ASH	Ashland Inc.	0%	—	不变
23	IIIN	Insteel Industries INC	0%	—	不变
24	VICR	Vicor CORP	-0.1%	-27.78%	减仓
25	VALE	Vale S.A.	-0.1%	—	不变
26	AVA	Avista CORP	-0.1%	—	不变
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
28	RLI	Rli CORP	-0.1%	—	不变
29	PSNL	Personalis INC	-0.2%	—	不变
30	UHAL	U-haul Holding Co	-0.2%	—	不变
31	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	-6.42%	减仓
32	MNKD	Mannkind CORP	-0.2%	—	不变
33	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	-5.14%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	—	不变
35	ALL	Allstate CORP	-0.8%	—	不变
36	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.8%	—	不变
37	AER	AerCap Holdings N.V.	-1%	—	不变
38	ABBV	Abbvie INC	-1.1%	—	不变
39	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	—	不变
40	BBNX	Beta Bionics INC	—	NEW	新建仓
41	APOG	Apogee Enterprises INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bruce & Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bruce & Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Bruce & Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bruce & Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. NextEra Energy, Inc. (NEE) — US$2789.2万 (8.0%) 2. Abbvie INC (ABBV) — US$2664.3万 (7.6%) 3. Allstate CORP (ALL) — US$2564.5万 (7.3%) 4. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$2517.3万 (7.2%) 5. Merck & Co., Inc. (MRK) — US$2319.2万 (6.6%)

Bruce & Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bruce & Co., Inc. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Beta Bionics INC (BBNX); 新建仓: Apogee Enterprises INC (APOG); 减仓: NextEra Energy, Inc. (NEE) — 股数 -3.22%; 减仓: Xcel Energy INC (XEL) — 股数 -5.14%; 加仓: Supernus Pharmaceuticals INC (SUPN) — 股数 +21.80%

Bruce & Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bruce & Co., Inc. 的主要板块分布如下： • Utilities: 27.9% • Health Care: 26.1% • Financials: 9.5% • Industrials: 8.5% • Consumer Staples: 7.7% • Materials: 7.7%

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集中度5.3

持仓稳定性19.2

行业集中度51.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Abbvie INC

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Bruce & Co., Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001358331

逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Bruce & Co., Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.82
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.47
多样化: 82
仓位均衡度: 90.24

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ABT
0.0%　-US$257.4万
减仓 ABBV
0.0%　-US$134.8万
减仓 AER
0.0%　-US$120.7万
减仓 UHAL-B
0.0%　-US$93.6万
减仓 ALL
0.0%　-US$47.8万
加仓 DAR
0.0%　US$274.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NEE	NextEra Energy, Inc.	股票-公用事业	7.98%	+0.26%	-3.22%
2	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	7.62%	-1.06%	—
3	ALL	Allstate CORP	股票-金融	7.33%	-0.77%	—
4	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	7.20%	-0.98%	—
5	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-医疗保健	6.63%	+0.34%	—
6	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	5.77%	-0.78%	—
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	5.46%	-0.20%	-6.42%
8	T	At&t INC	股票-通信服务	4.34%	+0.31%	—
9	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	4.19%	-0.26%	-5.14%
10	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	3.46%	+0.08%	—
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.34%	-1.08%	—
12	IIIN	Insteel Industries INC	股票-其他	3.33%	-0.04%	—
13	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.10%	—	—
14	VICR	Vicor CORP	股票-科技	2.99%	-0.07%	-27.78%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.46%	—
16	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.55%	+0.62%	—
17	AVA	Avista CORP	股票-公用事业	2.31%	-0.10%	—
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.18%	+0.08%	—
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	2.08%	+0.30%	—
20	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.87%	+0.70%	—
21	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	1.58%	+0.15%	-12.12%
22	BBNX	Beta Bionics INC	股票-其他	1.58%	+1.58%	NEW
23	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	1.58%	+0.67%	—
24	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.48%	+0.21%	+21.80%
25	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.38%	+0.57%	—
26	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	1.01%	-0.15%	—
27	RLI	Rli CORP	股票-金融	0.67%	-0.14%	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	-0.14%	—
29	APOG	Apogee Enterprises INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
30	FOCL	Edap Tms SA -adr	股票-其他	0.47%	+0.02%	—
31	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.45%	+0.24%	—
32	PSNL	Personalis INC	股票-其他	0.42%	-0.15%	—
33	SIRIEUR	Sirius Xm Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.02%	—
34	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	0.27%	+0.05%	+8.23%
35	ASH	Ashland Inc.	股票-原材料	0.24%	-0.03%	—
36	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.23%	+0.01%	—
37	VALE	Vale S.A.	股票-原材料	0.19%	-0.08%	—
38	MNKD	Mannkind CORP	股票-其他	0.14%	-0.20%	—
39	CRBU	Caribou Biosciences INC	股票-其他	0.14%	+0.02%	—
40	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.13%	—	—
41	MASS	908 Devices INC	股票-其他	0.12%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+30.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.32
阿尔法: +10.7%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.52
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +4.01
信息比率: -0.14
跟踪误差: +14.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.13
峰度: -0.81
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$3.5亿	14	1NEE 2ABBV 3ALL 主要持股2026-03-31 1.NEE 2.ABBV 3.ALL 4.AER 5.MRK 6.UHAL-B 7.DUK 8.T 9.XEL 10.CMS
2025-12-31	39	US$3.2亿	12	1ABBV 2AER 3ALL 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.AER 3.ALL 4.NEE 5.UHAL-B 6.MRK 7.DUK 8.XEL 9.ABT 10.T
2025-09-30	39	US$3.2亿	18	1ABBV 2ALL 3NEE 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.ALL 3.NEE 4.UHAL-B 5.AER 6.DUK 7.ABT 8.MRK 9.XEL 10.T
2025-06-30	41	US$3.1亿	0	1ALL 2UHAL-B 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.ALL 2.UHAL-B 3.ABBV 4.NEE 5.AER 6.DUK 7.T 8.ABT 9.MRK 10.CMS
2025-03-31	42	US$3.1亿	100	1UHAL-B 2ABBV 3ALL 主要持股2025-03-31 1.UHAL-B 2.ABBV 3.ALL 4.NEE 5.DUK 6.T 7.AER 8.MRK 9.ABT 10.CMS
2024-12-31	41	US$3.1亿	0	1UHAL-B 2ALL 3ABBV 主要持股2024-12-31 1.UHAL-B 2.ALL 3.ABBV 4.NEE 5.MRK 6.DUK 7.CMS 8.T 9.ABT 10.AER
2024-09-30	41	US$3.4亿	0	1UHAL-B 2ABBV 3NEE 主要持股2024-09-30 1.UHAL-B 2.ABBV 3.NEE 4.ALL 5.MRK 6.DUK 7.CMS 8.T 9.ABT 10.XEL
2024-06-30	40	US$3.0亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2024-06-30 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.NEE 5.ALL 6.DUK 7.CMS 8.T 9.ABT 10.IIIN
2024-03-31	39	US$3.0亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.ALL 5.DUK 6.CMS 7.NEE 8.ABT 9.T 10.IIIN
2023-12-31	37	US$2.9亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.DUK 5.XEL 6.CMS 7.NEE 8.ALL 9.ABT 10.T
2023-09-30	38	US$2.9亿	0	1UHAL-B 2ABBV 3MRK 主要持股2023-09-30 1.UHAL-B 2.ABBV 3.MRK 4.XEL 5.CMS 6.DUK 7.NEE 8.ALL 9.PFE 10.T
2023-06-30	37	US$3.6亿	0	1MRK 2UHAL-B 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.UHAL-B 3.ABBV 4.NEE 5.CMS 6.DUK 7.XEL 8.PFE 9.ALL 10.ABT
2023-03-31	37	US$3.7亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.NEE 5.CMS 6.DUK 7.XEL 8.PFE 9.T 10.ALL
2022-12-31	37	US$3.9亿	0	1UHAL-B 2MRK 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.UHAL-B 2.MRK 3.ABBV 4.NEE 5.PFE 6.DUK 7.CMS 8.XEL 9.ALL 10.T
2022-09-30	34	US$3.6亿	0	1UHAL 2ABBV 3ALL 主要持股2022-09-30 1.UHAL 2.ABBV 3.ALL 4.MRK 5.NEE 6.CMS 7.DUK 8.XEL 9.PFE 10.T
2022-06-30	33	US$4.3亿	0	1UHAL 2NEE 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.ABBV 4.ALL 5.DUK 6.CMS 7.MRK 8.XEL 9.PFE 10.T
2022-03-31	32	US$4.9亿	0	1UHAL 2NEE 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.ABBV 4.ALL 5.CMS 6.DUK 7.VALE 8.XEL 9.PFE 10.MRK
2021-12-31	31	US$5.0亿	0	1UHAL 2NEE 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.ABBV 4.VALE 5.ALL 6.PFE 7.CMS 8.DUK 9.AAPL 10.XEL
2021-09-30	31	US$4.7亿	0	1UHAL 2NEE 3VALE 主要持股2021-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.VALE 4.ALL 5.AAPL 6.ABBV 7.CMS 8.DUK 9.XEL 10.MRK
2021-06-30	31	US$5.2亿	100	1UHAL 2ALL 3VALE 主要持股2021-06-30 1.UHAL 2.ALL 3.VALE 4.ABBV 5.NEE 6.AAPL 7.ABT 8.CMS 9.DUK 10.XEL
2021-03-31	35	US$5.3亿	14	1UHAL 2VALE 3NEE 主要持股2021-03-31 1.UHAL 2.VALE 3.NEE 4.ABBV 5.ALL 6.AAPL 7.ABT 8.CMS 9.XEL 10.DUK
2020-12-31	39	US$5.2亿	15	1UHAL 2NEE 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.AAPL 4.ALL 5.ABBV 6.CMS 7.VALE 8.XEL 9.ABT 10.DUK
2020-09-30	41	US$4.8亿	11	1UHAL 2NEE 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.AAPL 4.CMS 5.XEL 6.ALL 7.DUK 8.ABBV 9.ABT 10.MRK
2020-06-30	40	US$4.6亿	19	1UHAL 2NEE 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.AAPL 4.ABBV 5.ALL 6.CMS 7.XEL 8.DUK 9.MRK 10.VALE
2020-03-31	43	US$4.3亿	19	1NEE 2UHAL 3CMS 主要持股2020-03-31 1.NEE 2.UHAL 3.CMS 4.ALL 5.XEL 6.DUK 7.MRK 8.AAPL 9.VALE 10.ABT
2019-12-31	42	US$5.1亿	13	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2019-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.VALE 5.CMS 6.MRK 7.DUK 8.XEL 9.AAPL 10.ABBV
2019-09-30	41	US$4.8亿	11	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2019-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.CMS 5.DUK 6.XEL 7.MRK 8.VALE 9.ABT 10.AAPL
2019-06-30	40	US$4.7亿	11	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2019-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.CMS 5.DUK 6.MRK 7.XEL 8.VALE 9.PFE 10.ABT
2019-03-31	43	US$5.1亿	14	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2019-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.MRK 7.XEL 8.VALE 9.PFE 10.ABT
2018-12-31	43	US$4.7亿	21	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2018-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.ALL 5.MRK 6.CMS 7.ABBV 8.PFE 9.XEL 10.ABT
2018-09-30	47	US$5.2亿	11	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2018-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.ABBV 7.MRK 8.PFE 9.VALE 10.XEL
2018-06-30	47	US$5.0亿	10	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2018-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.ABBV 7.XEL 8.MRK 9.IBM 10.PFE
2018-03-31	46	US$4.8亿	16	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2018-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.ABBV 6.CMS 7.IBM 8.XEL 9.PFE 10.MRK
2017-12-31	48	US$4.6亿	8	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2017-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.XEL 7.ABBV 8.GM 9.PFE 10.IBM
2017-09-30	50	US$4.5亿	13	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2017-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.XEL 7.ABBV 8.GM 9.56400P 10.MRK
2017-06-30	49	US$4.4亿	14	1UHAL 2NEE 3ALL 主要持股2017-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.ALL 4.DUK 5.CMS 6.XEL 7.56400P 8.ABBV 9.MRK 10.IBM
2017-03-31	49	US$4.2亿	14	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2017-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.ALL 5.CMS 6.XEL 7.IBM 8.MRK 9.PFE 10.ABBV
2016-12-31	48	US$3.8亿	9	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2016-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.ALL 5.CMS 6.XEL 7.MRK 8.PFE 9.ABBV 10.IBM
2016-09-30	48	US$3.7亿	11	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2016-09-30 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.ALL 5.CMS 6.XEL 7.MRK 8.PFE 9.ABBV 10.56400P
2016-06-30	48	US$3.9亿	12	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2016-06-30 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.CMS 5.ALL 6.XEL 7.56400P 8.PFE 9.MRK 10.ABBV
2016-03-31	47	US$3.6亿	14	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2016-03-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.CMS 5.ALL 6.56400P 7.XEL 8.MRK 9.PFE 10.ABBV
2015-12-31	49	US$3.7亿	30	1UHAL 2NEE 3DUK 主要持股2015-12-31 1.UHAL 2.NEE 3.DUK 4.56400P 5.ALL 6.CMS 7.XEL 8.PFE 9.ABBV 10.MRK
2015-09-30	54	US$3.9亿	35	1UHAL256400P3IBM 主要持股2015-09-30 1.UHAL 2.56400P 3.IBM 4.ALL 5.DUK 6.PFE 7.MRK 8.ABBV 9.NEE 10.FTK
2015-06-30	55	US$3.9亿	14	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3IBM 主要持股2015-06-30 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.IBM 4.ALL 5.ABBV 6.PFE 7.MRK 8.NEE 9.SUPN 10.ABT
2015-03-31	55	US$3.9亿	18	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3ALL 主要持股2015-03-31 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.ALL 4.IBM 5.PFE 6.MRK 7.ABBV 8.NEE 9.FENG 10.FTK
2014-12-31	53	US$3.6亿	19	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3ALL 主要持股2014-12-31 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.ALL 4.IBM 5.FENG 6.ABBV 7.MRK 8.FTK 9.PFE 10.NEE
2014-09-30	55	US$3.6亿	26	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3IBM 主要持股2014-09-30 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.IBM 4.ALL 5.FTK 6.MRK 7.ABBV 8.FENG 9.PFE 10.NEE
2014-06-30	55	US$4.3亿	19	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3FTK 主要持股2014-06-30 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.FTK 4.IBM 5.ALL 6.ROGVX 2.5 12-15-17 7.MRK 8.PFE 9.ABBV 10.NEE
2014-03-31	53	US$3.7亿	13	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3FTK 主要持股2014-03-31 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.FTK 4.ALL 5.IBM 6.ROGVX 2.5 12-15-17 7.MRK 8.PFE 9.ABBV 10.NEE
2013-12-31	53	US$3.5亿	72	1UHAL 2MNKD 5.75 08-15-15 3ALL 主要持股2013-12-31 1.UHAL 2.MNKD 5.75 08-15-15 3.ALL 4.FTK 5.IBM 6.PFE 7.MRK 8.ABBV 9.NEE 10.909205
2013-09-30	56	US$3.1亿	50	12358612FTK 3MNKD 5.75 08-15-15 主要持股2013-09-30 1.235861 2.FTK 3.MNKD 5.75 08-15-15 4.ALL 5.MNKD 3.75 12-15-13 6.IBM 7.PFE 8.MRK 9.ABBV 10.NEE
2013-06-30	56	US$3.0亿	0	1UHAL 2FTK 3ALL 主要持股2013-06-30 1.UHAL 2.FTK 3.ALL 4.MNKD 5.75 08-15-15 5.MNKD 3.75 12-15-13 6.IBM 7.PFE 8.MRK 9.ABBV 10.NEE

本季持股变动

Bruce & Co., Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DAR	Darling Ingredients INC	+0.7%	—	不变
2	CC	Chemours Co/the	+0.7%	—	不变
3	BG	Bunge Global SA	+0.6%	—	不变
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.6%	—	不变
5	MRK	Merck & Co., Inc.	+0.3%	—	不变
6	T	At&t INC	+0.3%	—	不变
7	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	—	不变
8	NEE	NextEra Energy, Inc.	+0.3%	-3.22%	减仓
9	VG	Venture Global Inc-cl A	+0.2%	—	不变
10	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	+0.2%	+21.80%	加仓
11	KOD	Kodiak Sciences INC	+0.2%	-12.12%	减仓
12	CMS	Cms Energy CORP	+0.1%	—	不变
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不变
14	FATE	Fate Therapeutics INC	+0.1%	+8.23%	加仓
15	FOCL	Edap Tms SA -adr	0%	—	不变
16	SIRIEUR	Sirius Xm Holdings INC	0%	—	不变
17	CRBU	Caribou Biosciences INC	0%	—	不变
18	VTRS	Viatris INC	0%	—	不变
19	MASS	908 Devices INC	0%	—	不变
20	NEM	Newmont CORP	—	—	不变
21	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不变
22	ASH	Ashland Inc.	0%	—	不变
23	IIIN	Insteel Industries INC	0%	—	不变
24	VICR	Vicor CORP	-0.1%	-27.78%	减仓
25	VALE	Vale S.A.	-0.1%	—	不变
26	AVA	Avista CORP	-0.1%	—	不变
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
28	RLI	Rli CORP	-0.1%	—	不变
29	PSNL	Personalis INC	-0.2%	—	不变
30	UHAL	U-haul Holding Co	-0.2%	—	不变
31	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	-6.42%	减仓
32	MNKD	Mannkind CORP	-0.2%	—	不变
33	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	-5.14%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	—	不变
35	ALL	Allstate CORP	-0.8%	—	不变
36	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.8%	—	不变
37	AER	AerCap Holdings N.V.	-1%	—	不变
38	ABBV	Abbvie INC	-1.1%	—	不变
39	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	—	不变
40	BBNX	Beta Bionics INC	—	NEW	新建仓
41	APOG	Apogee Enterprises INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看