CIK: 0001821271
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 158
Bordeaux Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 0.0%。
Bordeaux Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.179——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 40.70% | — | +93.70% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.72% | — | -2.70% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.11% | — | -7.24% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.07% | — | -5.00% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.79% | — | +2.82% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.75% | — | -8.07% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.25% | — | -3.71% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +6.61% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +0.14% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.93% | — | +67.39% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +3.58% | |
| 12 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | -0.34% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.50% | — | +1.06% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.33% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | — | +6.68% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.20% | — | -4.60% | |
| 17 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | — | +0.01% | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +3.32% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.82% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -0.67% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | — | -9.59% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | — | +0.03% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | — | -14.06% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | +171.39% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | +11.93% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.14% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.22% | |
| 28 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新兴市场 | 0.48% | — | +2.32% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | — | -8.63% | |
| 30 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.10% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.44% | — | +0.21% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | +0.99% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +134.72% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | -76.50% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.59% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | -1.64% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.28% | — | — | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.27% | — | +3.46% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +0.18% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +4.78% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -47.80% | |
| 44 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.22% | — | -1.25% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | -7.12% | |
| 46 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | -41.61% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | -13.32% | |
| 48 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.19% | — | +2.82% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | -7.32% |
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+23.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 158 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 158 | US$5.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 160 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 161 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 139 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 116 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 109 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 93 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 102 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 99 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 84 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 81 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 87 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 69 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 70 | US$1.7亿 | 91 | |
| 2021-03-31 | 61 | US$1.4亿 | 28 | |
| 2020-12-31 | 58 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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