Boothe Investment Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.2亿）

CIK: 0001749798

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38

Boothe Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.21
持仓稳定性: 18.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.58
多样化: 76
仓位均衡度: 88.45

Boothe Investment Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CTA
+0.2%　-US$736.4万
清仓 VRT
加仓 NDIA
+33.5%　US$439.5万
清仓 GFS
加仓 SN
+0.6%　US$327.1万
加仓 AMD
-47.3%　US$312.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	14.24%	-2.67%	+0.17%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	10.84%	+0.82%	+11.00%
3	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	8.01%	+0.50%	-0.07%
4	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	6.47%	+0.57%	-1.63%
5	NDIA	Global X India Active ETF	ETF-其他	4.78%	+1.31%	+33.51%
6	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	4.66%	-0.09%	-0.53%
7	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	4.59%	+0.77%	+7.08%
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.41%	-0.14%	-1.10%
9	C	Citigroup INC	股票-金融	3.45%	+0.58%	-0.60%
10	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	3.34%	+0.98%	+0.61%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.08%	-0.10%	+4.17%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.94%	+0.94%	-47.34%
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.68%	-0.49%	+0.78%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.51%	+0.35%	+2.84%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+0.11%	-6.71%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.34%	+0.02%	+2.91%
17	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	2.21%	-0.06%	+15.36%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	+0.27%	+18.84%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.90%	+0.54%	-27.33%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	—	+1.29%
21	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	1.81%	+0.26%	+7.48%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.80%	-0.83%	-22.48%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	-0.54%	-15.20%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	+0.30%	+29.82%
25	BXP	Bxp INC	股票-房地产	0.83%	+0.28%	+21.10%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.02%	-34.42%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	-0.45%	-25.55%
28	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	0.54%	+0.12%	+8.03%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.47%	+0.01%	—
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.47%	-0.08%	+3.69%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.04%	+3.36%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.24%	+0.03%	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.01%	-13.81%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.21%	+0.03%	-1.64%
36	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.16%	—	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.07%	—	-11.13%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+41.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +8.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +28.6%
对标普胜率: +69.4%
索提诺比率: +4.66
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.87
卡玛比率: +4.4
信息比率: +1.3
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +54.6%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.82
夏普比率: +1.87
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.04
峰度: -0.87
上行潜力: +6.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	38	US$3.2亿	19	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2026-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.NDIA 6.ASEA 7.PINS 8.JMST 9.C 10.SN
2026-03-31	40	US$3.1亿	22	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2026-03-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.PINS 8.NDIA 9.NOW 10.PFE
2025-12-31	36	US$2.8亿	15	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-12-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.ULTA 8.NDIA 9.AMD 10.C
2025-09-30	37	US$2.7亿	56	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-09-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.JMST 6.ASEA 7.NDIA 8.ULTA 9.KGC 10.C
2025-06-30	39	US$2.6亿	0	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.NDIA 8.AMD 9.ULTA 10.C
2025-03-31	33	US$2.2亿	100	1SFLO 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-03-31 1.SFLO 2.DBND 3.HEDJ 4.ASEA 5.JMST 6.AMD 7.ULTA 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-12-31	38	US$2.3亿	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要持股2024-12-31 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.NOW 7.RYCEY 8.C 9.KGC 10.BABA
2024-09-30	40	US$2.2亿	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要持股2024-09-30 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.BABA 6.SPY 7.NOW 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-06-30	42	US$2.2亿	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要持股2024-06-30 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.DVN 7.CVX 8.NOW 9.KGC 10.SCHW
2024-03-31	35	US$2.0亿	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要持股2024-03-31 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.KGC 7.RYCEY 8.DVN 9.BAC 10.CVX
2023-12-31	36	US$2.2亿	0	1UTWO 2IWM 3DBND 主要持股2023-12-31 1.UTWO 2.IWM 3.DBND 4.JMST 5.RYCEY 6.KGC 7.SPY 8.DVN 9.USB 10.CVX
2023-09-30	35	US$2.0亿	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要持股2023-09-30 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.JMST 5.GT 6.CVX 7.DVN 8.SPY 9.KGC 10.CMCSA
2023-06-30	32	US$1.9亿	0	1DBND 2UTWO 3IWM 主要持股2023-06-30 1.DBND 2.UTWO 3.IWM 4.GT 5.RYCEY 6.CMCSA 7.KGC 8.DVN 9.META 10.FTNT
2023-03-31	34	US$1.9亿	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要持股2023-03-31 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.RYCEY 5.META 6.AMD 7.DVN 8.GT 9.KGC 10.CMCSA
2022-12-31	32	US$1.0亿	0	1IWM 2RYCEY 3WKC 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.RYCEY 3.WKC 4.GT 5.CMCSA 6.KGC 7.AMD 8.DVN 9.USB 10.GOOGL
2022-09-30	42	US$1.5亿	0	1IWM 2RYCEY 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.RYCEY 3.VXUS 4.BBJP 5.WKC 6.GT 7.KGC 8.SPY 9.BAX 10.GOOGL
2022-06-30	34	US$1.2亿	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.STZ 5.GT 6.WKC 7.BAX 8.SPY 9.KGC 10.DIS
2022-03-31	31	US$1.4亿	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.KGC 6.STZ 7.NWL 8.SPLKCHF 9.DIS 10.RCL
2021-12-31	36	US$1.9亿	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.SPY 6.ABBV 7.WM 8.STZ 9.BAC 10.WFC
2021-09-30	32	US$1.8亿	0	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.GT 5.BAC 6.WM 7.WFC 8.SPY 9.ABBV 10.STZ
2021-06-30	36	US$1.9亿	95	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.BAC 6.GT 7.SPY 8.NWL 9.STZ 10.WFC
2021-03-31	34	US$1.7亿	49	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.BAC 7.NWL 8.SPY 9.STZ 10.ABBV
2020-12-31	30	US$1.4亿	24	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.COHR 7.SEDG 8.SPY 9.STZ 10.DIS
2020-09-30	31	US$1.2亿	17	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.VNM 5.SPY 6.GT 7.STZ 8.SEDG 9.NWL 10.AMLP
2020-06-30	31	US$1.1亿	92	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.GT 5.VNM 6.SPY 7.STZ 8.COHR 9.BAC 10.NWL
2019-12-31	24	US$9787.6万	13	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.EUFN 5.AMLPUSD 6.NWL 7.HAL 8.LYB 9.INDA 10.EA
2019-09-30	26	US$9495.5万	28	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.AMLPUSD 5.NWL 6.EUFN 7.LYB 8.AAPL 9.INDA 10.GOOGL
2019-06-30	25	US$8178.5万	42	1BSV 2VXUS 3AMLPUSD 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.AMLPUSD 4.EUFN 5.NWL 6.LYB 7.INDA 8.DIS 9.EA 10.AAPL
2019-03-31	24	US$8020.0万	53	1BSV 2VXUS 3XLU 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VXUS 3.XLU 4.AMLPUSD 5.KMT 6.EUFN 7.AAPL 8.NWL 9.GOOGL 10.DIS
2018-12-31	19	US$7794.9万	55	1BSV 2VXUS 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.SPY 4.VBR 5.AMLPUSD 6.NWL 7.EUFN 8.KMT 9.DIS 10.GOOGL
2018-09-30	22	US$1.1亿	11	1SPY 2BSV 3VBR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BSV 3.VBR 4.VXUS 5.NWL 6.AAPL 7.HDSUSD 8.KMT 9.GOOGL 10.XBI
2018-06-30	24	US$1.1亿	0	1SPY 2BSV 3VXUS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BSV 3.VXUS 4.VBR 5.HDSUSD 6.AAPL 7.JNJ 8.XBI 9.AIG 10.GOOGL

本季持股变动

Boothe Investment Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Nextera Energy INC (NEE); 加仓: Simplify Managed Futures St (CTA) — 股数 +0.17%.

Boothe Investment Group, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NDIA	Global X India Active ETF	+1.3%	+33.51%	加仓
2	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+0.61%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-47.34%	减仓
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.8%	+11.00%	加仓
5	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.8%	+7.08%	加仓
6	C	Citigroup INC	+0.6%	-0.60%	减仓
7	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.6%	-1.63%	减仓
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	-27.33%	减仓
9	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.5%	-0.07%	减仓
10	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+2.84%	加仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+29.82%	加仓
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	NEW	新建仓
13	BXP	Bxp INC	+0.3%	+21.10%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+18.84%	加仓
15	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	+0.3%	+7.48%	加仓
16	✓	Cantor Equity Partners Ii In	+0.1%	+8.03%	加仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-6.71%	减仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.36%	加仓
19	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	不变
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-1.64%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.91%	加仓
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.29%	加仓
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	-11.13%	减仓
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-13.81%	减仓
27	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	0%	—	不变
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-34.42%	减仓
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	+15.36%	加仓
30	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+3.69%	加仓
31	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	-0.1%	-0.53%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.17%	加仓
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-1.10%	减仓
34	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	EXIT	清仓
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-25.55%	减仓
36	PFE	Pfizer INC	-0.5%	+0.78%	加仓
37	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-15.20%	减仓
38	SLB	Slb LTD	-0.8%	-22.48%	减仓
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-1.1%	EXIT	清仓
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.3%	EXIT	清仓
41	CTA	Simplify Managed Futures St	-2.7%	+0.17%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boothe Investment Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boothe Investment Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Boothe Investment Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boothe Investment Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$4518.6万 (14.2%) 2. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$3439.7万 (10.8%) 3. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — US$2542.5万 (8.0%) 4. Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) — US$2053.5万 (6.5%) 5. Global X India Active ETF (NDIA) — US$1518.7万 (4.8%)

Boothe Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boothe Investment Group, Inc. 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Nextera Energy INC (NEE); 加仓: Simplify Managed Futures St (CTA) — 股数 +0.17%

Boothe Investment Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boothe Investment Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.7% • Communication Services: 17.9% • Consumer Discretionary: 13.9% • Health Care: 13.0% • Financials: 9.8% • Energy: 8.8%

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行业集中度53.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Wisdomtree Europe Hedged Equ

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Boothe Investment Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.2亿）

CIK: 0001749798

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38

Boothe Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.21
持仓稳定性: 18.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.58
多样化: 76
仓位均衡度: 88.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CTA
+0.2%　-US$736.4万
清仓 VRT
加仓 NDIA
+33.5%　US$439.5万
清仓 GFS
加仓 SN
+0.6%　US$327.1万
加仓 AMD
-47.3%　US$312.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	14.24%	-2.67%	+0.17%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	10.84%	+0.82%	+11.00%
3	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	8.01%	+0.50%	-0.07%
4	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	6.47%	+0.57%	-1.63%
5	NDIA	Global X India Active ETF	ETF-其他	4.78%	+1.31%	+33.51%
6	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	4.66%	-0.09%	-0.53%
7	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	4.59%	+0.77%	+7.08%
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.41%	-0.14%	-1.10%
9	C	Citigroup INC	股票-金融	3.45%	+0.58%	-0.60%
10	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	3.34%	+0.98%	+0.61%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.08%	-0.10%	+4.17%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.94%	+0.94%	-47.34%
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.68%	-0.49%	+0.78%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.51%	+0.35%	+2.84%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+0.11%	-6.71%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.34%	+0.02%	+2.91%
17	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	2.21%	-0.06%	+15.36%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	+0.27%	+18.84%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.90%	+0.54%	-27.33%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	—	+1.29%
21	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	1.81%	+0.26%	+7.48%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.80%	-0.83%	-22.48%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	-0.54%	-15.20%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	+0.30%	+29.82%
25	BXP	Bxp INC	股票-房地产	0.83%	+0.28%	+21.10%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.02%	-34.42%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	-0.45%	-25.55%
28	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	0.54%	+0.12%	+8.03%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.47%	+0.01%	—
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.47%	-0.08%	+3.69%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.04%	+3.36%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.24%	+0.03%	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.01%	-13.81%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.21%	+0.03%	-1.64%
36	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.16%	—	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.07%	—	-11.13%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+41.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +8.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +28.6%
对标普胜率: +69.4%
索提诺比率: +4.66
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.87
卡玛比率: +4.4
信息比率: +1.3
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +54.6%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.82
夏普比率: +1.87
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.04
峰度: -0.87
上行潜力: +6.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	38	US$3.2亿	19	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2026-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.NDIA 6.ASEA 7.PINS 8.JMST 9.C 10.SN
2026-03-31	40	US$3.1亿	22	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2026-03-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.PINS 8.NDIA 9.NOW 10.PFE
2025-12-31	36	US$2.8亿	15	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-12-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.ULTA 8.NDIA 9.AMD 10.C
2025-09-30	37	US$2.7亿	56	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-09-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.JMST 6.ASEA 7.NDIA 8.ULTA 9.KGC 10.C
2025-06-30	39	US$2.6亿	0	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.NDIA 8.AMD 9.ULTA 10.C
2025-03-31	33	US$2.2亿	100	1SFLO 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-03-31 1.SFLO 2.DBND 3.HEDJ 4.ASEA 5.JMST 6.AMD 7.ULTA 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-12-31	38	US$2.3亿	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要持股2024-12-31 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.NOW 7.RYCEY 8.C 9.KGC 10.BABA
2024-09-30	40	US$2.2亿	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要持股2024-09-30 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.BABA 6.SPY 7.NOW 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-06-30	42	US$2.2亿	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要持股2024-06-30 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.DVN 7.CVX 8.NOW 9.KGC 10.SCHW
2024-03-31	35	US$2.0亿	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要持股2024-03-31 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.KGC 7.RYCEY 8.DVN 9.BAC 10.CVX
2023-12-31	36	US$2.2亿	0	1UTWO 2IWM 3DBND 主要持股2023-12-31 1.UTWO 2.IWM 3.DBND 4.JMST 5.RYCEY 6.KGC 7.SPY 8.DVN 9.USB 10.CVX
2023-09-30	35	US$2.0亿	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要持股2023-09-30 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.JMST 5.GT 6.CVX 7.DVN 8.SPY 9.KGC 10.CMCSA
2023-06-30	32	US$1.9亿	0	1DBND 2UTWO 3IWM 主要持股2023-06-30 1.DBND 2.UTWO 3.IWM 4.GT 5.RYCEY 6.CMCSA 7.KGC 8.DVN 9.META 10.FTNT
2023-03-31	34	US$1.9亿	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要持股2023-03-31 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.RYCEY 5.META 6.AMD 7.DVN 8.GT 9.KGC 10.CMCSA
2022-12-31	32	US$1.0亿	0	1IWM 2RYCEY 3WKC 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.RYCEY 3.WKC 4.GT 5.CMCSA 6.KGC 7.AMD 8.DVN 9.USB 10.GOOGL
2022-09-30	42	US$1.5亿	0	1IWM 2RYCEY 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.RYCEY 3.VXUS 4.BBJP 5.WKC 6.GT 7.KGC 8.SPY 9.BAX 10.GOOGL
2022-06-30	34	US$1.2亿	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.STZ 5.GT 6.WKC 7.BAX 8.SPY 9.KGC 10.DIS
2022-03-31	31	US$1.4亿	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.KGC 6.STZ 7.NWL 8.SPLKCHF 9.DIS 10.RCL
2021-12-31	36	US$1.9亿	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.SPY 6.ABBV 7.WM 8.STZ 9.BAC 10.WFC
2021-09-30	32	US$1.8亿	0	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.GT 5.BAC 6.WM 7.WFC 8.SPY 9.ABBV 10.STZ
2021-06-30	36	US$1.9亿	95	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.BAC 6.GT 7.SPY 8.NWL 9.STZ 10.WFC
2021-03-31	34	US$1.7亿	49	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.BAC 7.NWL 8.SPY 9.STZ 10.ABBV
2020-12-31	30	US$1.4亿	24	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.COHR 7.SEDG 8.SPY 9.STZ 10.DIS
2020-09-30	31	US$1.2亿	17	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.VNM 5.SPY 6.GT 7.STZ 8.SEDG 9.NWL 10.AMLP
2020-06-30	31	US$1.1亿	92	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.GT 5.VNM 6.SPY 7.STZ 8.COHR 9.BAC 10.NWL
2019-12-31	24	US$9787.6万	13	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.EUFN 5.AMLPUSD 6.NWL 7.HAL 8.LYB 9.INDA 10.EA
2019-09-30	26	US$9495.5万	28	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.AMLPUSD 5.NWL 6.EUFN 7.LYB 8.AAPL 9.INDA 10.GOOGL
2019-06-30	25	US$8178.5万	42	1BSV 2VXUS 3AMLPUSD 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.AMLPUSD 4.EUFN 5.NWL 6.LYB 7.INDA 8.DIS 9.EA 10.AAPL
2019-03-31	24	US$8020.0万	53	1BSV 2VXUS 3XLU 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VXUS 3.XLU 4.AMLPUSD 5.KMT 6.EUFN 7.AAPL 8.NWL 9.GOOGL 10.DIS
2018-12-31	19	US$7794.9万	55	1BSV 2VXUS 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.SPY 4.VBR 5.AMLPUSD 6.NWL 7.EUFN 8.KMT 9.DIS 10.GOOGL
2018-09-30	22	US$1.1亿	11	1SPY 2BSV 3VBR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BSV 3.VBR 4.VXUS 5.NWL 6.AAPL 7.HDSUSD 8.KMT 9.GOOGL 10.XBI
2018-06-30	24	US$1.1亿	0	1SPY 2BSV 3VXUS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BSV 3.VXUS 4.VBR 5.HDSUSD 6.AAPL 7.JNJ 8.XBI 9.AIG 10.GOOGL

本季持股变动

Boothe Investment Group, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NDIA	Global X India Active ETF	+1.3%	+33.51%	加仓
2	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+0.61%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-47.34%	减仓
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.8%	+11.00%	加仓
5	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.8%	+7.08%	加仓
6	C	Citigroup INC	+0.6%	-0.60%	减仓
7	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.6%	-1.63%	减仓
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	-27.33%	减仓
9	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.5%	-0.07%	减仓
10	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+2.84%	加仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+29.82%	加仓
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	NEW	新建仓
13	BXP	Bxp INC	+0.3%	+21.10%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+18.84%	加仓
15	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	+0.3%	+7.48%	加仓
16	✓	Cantor Equity Partners Ii In	+0.1%	+8.03%	加仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-6.71%	减仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.36%	加仓
19	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	不变
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-1.64%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.91%	加仓
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.29%	加仓
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	-11.13%	减仓
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-13.81%	减仓
27	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	0%	—	不变
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-34.42%	减仓
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	+15.36%	加仓
30	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+3.69%	加仓
31	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	-0.1%	-0.53%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.17%	加仓
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-1.10%	减仓
34	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	EXIT	清仓
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-25.55%	减仓
36	PFE	Pfizer INC	-0.5%	+0.78%	加仓
37	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-15.20%	减仓
38	SLB	Slb LTD	-0.8%	-22.48%	减仓
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-1.1%	EXIT	清仓
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.3%	EXIT	清仓
41	CTA	Simplify Managed Futures St	-2.7%	+0.17%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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