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Boothbay Fund Management, LLC 持仓报告（13F 申报）
Boothbay Fund Management, LLCCIK: 0001549230
分散型投资策略高频交易型
申报总市值
US$77.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2012
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2012 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$77.1亿，季度换手率为 93.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.13
- 持仓稳定性
- 93.03
- 动能／逆势
- 63.77
- 行业集中度
- 52.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 12.26
Boothbay Fund Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2012 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 T
+6467.5% US$13.8亿
减仓 SPY
-25.7% -US$2.9亿
减仓 QQQ
-82.3% -US$1.8亿
减仓 NVDA
-60.0% -US$1.2亿
减仓 PLTR
-98.2% -US$7249.7万
减仓 GOOGL
-75.3% -US$6696.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2012 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 18.13% | +17.84% | +6467.49% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.13% | -5.69% | -25.73% | |
| 3 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.65% | +140.64% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -1.90% | -59.98% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.93% | -34.56% | |
| 7 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.81% | — | +2.96% | |
| 8 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.77% | +0.73% | +2448.52% | |
| 9 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | +20.79% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.71% | -37.39% | |
| 12 | CLM | Cornerstone Strategic Invest | 股票-其他 | 0.64% | +0.48% | +424.73% | |
| 13 | MLYS | Mineralys Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.61% | -0.33% | +0.56% | |
| 14 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 15 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | +23.35% | |
| 16 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.58% | +0.30% | +88.09% | |
| 17 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.55% | — | -23.21% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.55% | — | -17.31% | |
| 19 | PCVX | Vaxcyte INC | 股票-其他 | 0.55% | +0.20% | +45.32% | |
| 20 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.49% | — | +9.98% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | -2.77% | -82.31% | |
| 22 | EXEL | Exelixis INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -0.02% | |
| 23 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 0.40% | -0.30% | -18.90% | |
| 24 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.38% | — | -5.37% | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 26 | CYTK | Cytokinetics INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.23% | +199.20% | |
| 27 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 0.35% | — | +65.14% | |
| 28 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.28% | +405.11% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.32% | — | +22.46% | |
| 31 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.32% | +0.23% | +168.66% | |
| 32 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.32% | +0.27% | +445.15% | |
| 33 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.32% | +0.22% | +373.52% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.32% | +0.19% | +185.72% | |
| 35 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.31% | — | +1.87% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | -0.61% | -59.75% | |
| 37 | HZO | Marinemax INC | 股票-其他 | 0.30% | — | +10.91% | |
| 38 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.29% | — | +2.64% | |
| 39 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.28% | — | -32.65% | |
| 40 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.28% | — | +22.33% | |
| 41 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | -26.69% | |
| 42 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +43.19% | |
| 43 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 44 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 0.26% | — | +45.36% | |
| 45 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.26% | — | +23.18% | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.26% | — | +69.31% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | -1.04% | -75.30% | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.26% | — | +80.08% | |
| 49 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +21.73% | |
| 50 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.25% | — | +197.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+33.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -11.8%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +65.7%
- 负收益月份占比
- +34.3%
- 最佳12个月
- +53.7%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2012 | US$77.1亿 | 93 | |
| 2025-12-31 | 1910 | US$67.0亿 | 68 | |
| 2025-09-30 | 1840 | US$68.8亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1414 | US$51.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1357 | US$38.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1438 | US$40.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1569 | US$44.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1473 | US$42.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1528 | US$51.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1610 | US$39.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1681 | US$42.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1734 | US$45.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2085 | US$48.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1949 | US$43.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2192 | US$40.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2204 | US$38.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2240 | US$43.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1808 | US$42.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1854 | US$36.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1808 | US$31.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1550 | US$26.7亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1233 | US$26.9亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1079 | US$16.5亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1005 | US$14.6亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 885 | US$12.1亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 884 | US$11.5亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 781 | US$10.9亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 768 | US$11.0亿 | 84 | |
| 2019-03-31 | 797 | US$10.3亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 691 | US$6.9亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 812 | US$10.1亿 | 97 | |
| 2018-06-30 | 812 | US$11.5亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 724 | US$8.4亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 736 | US$6.8亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 614 | US$6.0亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 665 | US$4.8亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 732 | US$5.4亿 | 98 | |
| 2016-12-31 | 745 | US$4.4亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 125 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 451 | US$2.0亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 274 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 43 | US$4843.9万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 22 | US$7185.8万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 88 | US$1.3亿 | 98 | |
| 2015-03-31 | 44 | US$6475.4万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 50 | US$2540.1万 | 0 | 125470M297717W3464287 |
本季持股变动
Boothbay Fund Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco S&p Midcap Low Volat (XMLV); 新建仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新建仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 清仓: Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | At&t INC | +17.8% | +6467.49% | 加仓 |
| 2 | GE | General Electric | +0.7% | +2448.52% | 加仓 |
| 3 | RVMD | Revolution Medicines INC | +0.7% | +140.64% | 加仓 |
| 4 | CLM | Cornerstone Strategic Invest | +0.5% | +424.73% | 加仓 |
| 5 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | +0.3% | +88.09% | 加仓 |
| 6 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.3% | +405.11% | 加仓 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.3% | +445.15% | 加仓 |
| 8 | GLW | Corning INC | +0.2% | +168.66% | 加仓 |
| 9 | CYTK | Cytokinetics INC | +0.2% | +199.20% | 加仓 |
| 10 | APO | Apollo Global Management INC | +0.2% | +373.52% | 加仓 |
| 11 | LIN | Linde plc | +0.2% | +1022.87% | 加仓 |
| 12 | PCVX | Vaxcyte INC | +0.2% | +45.32% | 加仓 |
| 13 | PLD | Prologis INC | +0.2% | +4002.96% | 加仓 |
| 14 | JBL | Jabil INC | +0.2% | +2293.39% | 加仓 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +185.72% | 加仓 |
| 16 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | -83.85% | 减仓 |
| 17 | WOLF | Wolfspeed INC | -0.3% | -94.55% | 减仓 |
| 18 | MSI | Motorola Solutions INC | -0.3% | -64.21% | 减仓 |
| 19 | DOX | Amdocs Limited | -0.3% | -18.90% | 减仓 |
| 20 | TEL | TE Connectivity plc | -0.3% | -65.45% | 减仓 |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | -0.3% | -99.25% | 减仓 |
| 22 | MLYS | Mineralys Therapeutics INC | -0.3% | +0.56% | 加仓 |
| 23 | COP | Conocophillips | -0.4% | -98.92% | 减仓 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -65.61% | 减仓 |
| 25 | AMGN | Amgen INC | -0.4% | -97.83% | 减仓 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -91.46% | 减仓 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | -80.91% | 减仓 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -97.93% | 减仓 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.6% | -59.75% | 减仓 |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.7% | -82.21% | 减仓 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -37.39% | 减仓 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.9% | -34.56% | 减仓 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1% | -91.13% | 减仓 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1% | -75.30% | 减仓 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.1% | -98.20% | 减仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | -59.98% | 减仓 |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2.8% | -82.31% | 减仓 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.7% | -25.73% | 减仓 |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | UTHR | United Therapeutics CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | SOC | Sable Offshore CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | IXG | Ishares Global Financials Et | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | KTOS | Kratos Defense & Security | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | RAPT | Rapt Therapeutics INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-07-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-07-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-07-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Boothbay Fund Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boothbay Fund Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$77.1亿，分布在 2012 个已申报仓位之中。
Boothbay Fund Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boothbay Fund Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. At&t INC (T) — US$14.0亿 (18.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7.0亿 (9.1%)
3. Revolution Medicines INC (RVMD) — US$8274.0万 (1.1%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$7950.1万 (1.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$7041.5万 (0.9%)
Boothbay Fund Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boothbay Fund Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco S&p Midcap Low Volat (XMLV); 新建仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新建仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 清仓: Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU)
Boothbay Fund Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boothbay Fund Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 31.8%
• Information Technology: 18.8%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 6.7%
• Financials: 6.4%
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