Blackhawk Capital Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001582561

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Blackhawk Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 54.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.33
持仓稳定性: 54.24
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.63
多样化: 100
仓位均衡度: 82.63

Blackhawk Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-92.0%　-US$1357.8万
减仓 FTSL
-71.2%　-US$538.3万
加仓 FMB
+53.1%　US$197.0万
减仓 MSFT
+11.0%　-US$139.1万
减仓 GOOGL
-5.5%　-US$135.8万
加仓 FIX
+5.4%　US$167.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	11.05%	+11.05%	NEW
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.32%	+5.32%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.78%	—	+2.32%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.66%	-0.57%	+2.01%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.45%	—	+3.95%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.28%	+0.37%	+3.61%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	-0.59%	-5.54%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.59%	+11.02%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.67%	-0.31%	+1.66%
10	HROW	Harrow INC	股票-其他	2.23%	-0.25%	+27.88%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.20%	-0.44%	-0.11%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	2.12%	+0.69%	+53.09%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.01%	+0.19%	+10.49%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.78%	—	+4.19%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.71%	+0.58%	+5.42%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.58%	—	+2.03%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	+0.22%	+37.83%
18	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.26%	—	+7.38%
19	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.16%	+0.16%	+20.54%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.10%	—	-25.42%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.10%	—	+8.71%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.09%	+0.27%	+4.11%
23	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	股票-其他	0.98%	+0.30%	+58.61%
24	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.94%	+0.94%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	—	-18.48%
26	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.92%	+0.40%	+7.23%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.88%	—	-19.18%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	—	-1.08%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.86%	+0.86%	NEW
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.82%	—	-6.29%
31	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.82%	—	-23.68%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.22%	-2.68%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.80%	—	+24.45%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.78%	—	+19.12%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.77%	-2.04%	-71.22%
36	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	0.73%	—	+3.27%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-0.63%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.69%	—	-2.98%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
40	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.20%	+49.53%
41	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.67%	—	+5.81%
42	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.67%	—	+28.53%
43	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.61%	+0.61%	NEW
44	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.17%	+32.38%
45	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	0.59%	—	-10.99%
46	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.58%	—	-0.38%
47	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.56%	—	+79.26%
48	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	-27.08%
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	—	+5.07%
50	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.54%	—	+5.89%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7%
偏度: +0.05
峰度: -0.36
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.7亿	54	1SCHO 2VGSH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHO 2.VGSH 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.TSM 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.HROW
2025-12-31	149	US$2.7亿	32	1SCHX 2META 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.TSM 9.FTSL 10.LLY
2025-09-30	152	US$2.6亿	72	1SCHX 2META 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.META 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.JAAA 8.AMZN 9.TSM 10.HROW
2025-06-30	128	US$2.2亿	0	1SCHX 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.META 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.JAAA 7.LLY 8.AMZN 9.GOOGL 10.TSM
2025-03-31	127	US$1.9亿	100	1VGSH 2META 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.META 3.AAPL 4.LLY 5.JAAA 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSM
2024-12-31	123	US$1.9亿	0	1AAPL 2META 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.SCHO 4.SCHX 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.LLY 9.JAAA 10.NVDA
2024-09-30	129	US$1.9亿	0	1AAPL 2META 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.SCHX 4.MSFT 5.GOOGL 6.LLY 7.AMZN 8.TSM 9.XOM 10.MCD
2024-06-30	105	US$1.7亿	0	1AAPL 2META 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.SCHX 4.MSFT 5.GOOGL 6.LLY 7.TSM 8.AMZN 9.XOM 10.NVDA
2024-03-31	100	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.META 2.AAPL 3.SCHX 4.GOOGL 5.MSFT 6.LLY 7.AMZN 8.XOM 9.ABT 10.MCD
2023-12-31	88	US$1.5亿	0	1AAPL 2SCHX 3META 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.META 4.GOOGL 5.MSFT 6.HYLS 7.XOM 8.MCD 9.AMZN 10.ABT
2023-09-30	87	US$1.4亿	0	1SCHO 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.VGSH 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.MSFT 8.AMZN 9.ECL 10.WAL
2023-06-30	85	US$1.4亿	0	1AAPL 2SCHX 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.META 4.HYLS 5.GOOGL 6.MSFT 7.XOM 8.AMZN 9.ECL 10.ABT
2023-03-31	82	US$1.4亿	0	1AAPL 2SCHX 3MDT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.MDT 4.XOM 5.MSFT 6.META 7.ECL 8.GOOGL 9.FMB 10.EMR
2022-12-31	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2SCHO 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.XOM 4.VGSH 5.MDT 6.EMR 7.MUB 8.ABT 9.MSFT 10.GOOGL
2022-09-30	65	US$1.2亿	0	1SCHO 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.VGSH 4.XOM 5.AMZN 6.MDT 7.FTSM 8.FMB 9.MSFT 10.EMR
2022-06-30	70	US$1.3亿	0	1SCHO 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.VGSH 4.XOM 5.MMM 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.FMB 10.ABT
2022-03-31	83	US$1.5亿	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.GOOGL 7.FIXD 8.FMB 9.EMR 10.V
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1AAPL 2FIXD 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FIXD 3.MSFT 4.FMB 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.HYLS 9.CVS 10.CRM
2021-09-30	93	US$1.6亿	0	1SCHO 2FIXD 3FMB 主要持股2021-09-30 1.SCHO 2.FIXD 3.FMB 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.CRM 10.FTSL
2021-06-30	96	US$1.5亿	100	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.GOOGL 8.BA 9.HYLS 10.CVS
2021-03-31	90	US$1.3亿	37	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.FTSM 6.MSFT 7.CWI 8.META 9.GOOGL 10.ROKU
2020-12-31	91	US$1.2亿	28	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.CRM 8.INTC 9.GOOGL 10.HYLS
2020-09-30	86	US$1.1亿	52	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.HYLS 7.META 8.CRM 9.GOOGL 10.INTC
2020-06-30	66	US$8390.4万	73	1FIXD 2FMB 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.FMB 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.FTCS 8.SCHG 9.INTC 10.CVS
2020-03-31	88	US$1.1亿	35	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.FTCS 5.SCHG 6.MSFT 7.AMZN 8.FVD 9.BMY 10.ALB
2019-12-31	84	US$1.0亿	7	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.SCHV 5.XOM 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHG 9.SCHX 10.ABBV
2019-09-30	96	US$1.1亿	35	1FIXD 2FMB 3UTXZ 主要持股2019-09-30 1.FIXD 2.FMB 3.UTXZ 4.AAPL 5.SCHV 6.XOM 7.AMZN 8.MSFT 9.SCHG 10.SCHX
2019-06-30	96	US$1.0亿	73	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.MDT 6.XOM 7.TLT 8.SCHG 9.PBCTEUR 10.META
2019-03-31	83	US$9671.8万	63	1LMBS 2FMB 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.LMBS 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHE 6.PBCTEUR 7.MDT 8.CRM 9.IFLN 10.PG
2018-12-31	64	US$7840.3万	80	1LMBS 2FMB 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.LMBS 2.FMB 3.SCHO 4.SCHX 5.SCHG 6.AMZN 7.MDT 8.SPTL 9.AAPL 10.CRM
2018-09-30	69	US$7077.1万	83	1LMBS 2FMB 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.LMBS 2.FMB 3.AMZN 4.AAPL 5.MDT 6.73936T 7.PG 8.MSFT 9.XOM 10.PFE
2018-06-30	319	US$8802.2万	67	1BWX 2AAPL 3META 主要持股2018-06-30 1.BWX 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.FLRN 7.73936T 8.PG 9.CORP 10.RDS-A
2018-03-31	319	US$1.2亿	55	1BWX 2SCHE 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.BWX 2.SCHE 3.SCHX 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHO 8.73936T 9.AAPL 10.META
2017-12-31	290	US$1.2亿	—	1SPTL 2SCHF 3BWX 主要持股2017-12-31 1.SPTL 2.SCHF 3.BWX 4.SCHX 5.SCHD 6.SCHG 7.SCHE 8.SCHA 9.CORP 10.AAPL

本季持股变动

Blackhawk Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).

Blackhawk Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.7%	+53.09%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	+5.42%	加仓
3	POWL	Powell Industries INC	+0.4%	+7.23%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+3.61%	加仓
5	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	+0.3%	+58.61%	加仓
6	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+4.11%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+37.83%	加仓
8	BBY	Best Buy Co INC	+0.2%	+49.53%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+10.49%	加仓
10	KMX	Carmax INC	+0.2%	+32.38%	加仓
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+20.54%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-38.26%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.68%	减仓
14	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.2%	-55.44%	减仓
15	HROW	Harrow INC	-0.3%	+27.88%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.66%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.11%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	+2.01%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.02%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-5.54%	减仓
21	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-2%	-71.22%	减仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.1%	-92.04%	减仓
23	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
25	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
28	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
29	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
31	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
33	MIR	Mirion Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
35	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建仓
36	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
37	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
38	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
39	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
40	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
41	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
43	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清仓
49	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清仓
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Blackhawk Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blackhawk Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Blackhawk Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blackhawk Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$3012.8万 (11.1%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1449.0万 (5.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1030.5万 (3.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$997.0万 (3.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$941.1万 (3.5%)

Blackhawk Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blackhawk Capital Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD)

Blackhawk Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blackhawk Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.5% • Communication Services: 15.9% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 9.7% • Financials: 8.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Blackhawk Capital Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001582561

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Blackhawk Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 54.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.33
持仓稳定性: 54.24
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.63
多样化: 100
仓位均衡度: 82.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-92.0%　-US$1357.8万
减仓 FTSL
-71.2%　-US$538.3万
加仓 FMB
+53.1%　US$197.0万
减仓 MSFT
+11.0%　-US$139.1万
减仓 GOOGL
-5.5%　-US$135.8万
加仓 FIX
+5.4%　US$167.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	11.05%	+11.05%	NEW
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.32%	+5.32%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.78%	—	+2.32%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.66%	-0.57%	+2.01%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.45%	—	+3.95%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.28%	+0.37%	+3.61%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	-0.59%	-5.54%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.59%	+11.02%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.67%	-0.31%	+1.66%
10	HROW	Harrow INC	股票-其他	2.23%	-0.25%	+27.88%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.20%	-0.44%	-0.11%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	2.12%	+0.69%	+53.09%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.01%	+0.19%	+10.49%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.78%	—	+4.19%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.71%	+0.58%	+5.42%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.58%	—	+2.03%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	+0.22%	+37.83%
18	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.26%	—	+7.38%
19	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.16%	+0.16%	+20.54%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.10%	—	-25.42%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.10%	—	+8.71%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.09%	+0.27%	+4.11%
23	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	股票-其他	0.98%	+0.30%	+58.61%
24	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.94%	+0.94%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	—	-18.48%
26	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.92%	+0.40%	+7.23%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.88%	—	-19.18%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	—	-1.08%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.86%	+0.86%	NEW
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.82%	—	-6.29%
31	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.82%	—	-23.68%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.22%	-2.68%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.80%	—	+24.45%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.78%	—	+19.12%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.77%	-2.04%	-71.22%
36	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	0.73%	—	+3.27%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-0.63%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.69%	—	-2.98%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
40	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.20%	+49.53%
41	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.67%	—	+5.81%
42	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.67%	—	+28.53%
43	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.61%	+0.61%	NEW
44	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.17%	+32.38%
45	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	0.59%	—	-10.99%
46	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.58%	—	-0.38%
47	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.56%	—	+79.26%
48	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	-27.08%
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	—	+5.07%
50	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.54%	—	+5.89%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7%
偏度: +0.05
峰度: -0.36
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.7亿	54	1SCHO 2VGSH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHO 2.VGSH 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.TSM 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.HROW
2025-12-31	149	US$2.7亿	32	1SCHX 2META 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.TSM 9.FTSL 10.LLY
2025-09-30	152	US$2.6亿	72	1SCHX 2META 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.META 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.JAAA 8.AMZN 9.TSM 10.HROW
2025-06-30	128	US$2.2亿	0	1SCHX 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.META 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.JAAA 7.LLY 8.AMZN 9.GOOGL 10.TSM
2025-03-31	127	US$1.9亿	100	1VGSH 2META 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.META 3.AAPL 4.LLY 5.JAAA 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSM
2024-12-31	123	US$1.9亿	0	1AAPL 2META 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.SCHO 4.SCHX 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.LLY 9.JAAA 10.NVDA
2024-09-30	129	US$1.9亿	0	1AAPL 2META 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.SCHX 4.MSFT 5.GOOGL 6.LLY 7.AMZN 8.TSM 9.XOM 10.MCD
2024-06-30	105	US$1.7亿	0	1AAPL 2META 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.SCHX 4.MSFT 5.GOOGL 6.LLY 7.TSM 8.AMZN 9.XOM 10.NVDA
2024-03-31	100	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.META 2.AAPL 3.SCHX 4.GOOGL 5.MSFT 6.LLY 7.AMZN 8.XOM 9.ABT 10.MCD
2023-12-31	88	US$1.5亿	0	1AAPL 2SCHX 3META 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.META 4.GOOGL 5.MSFT 6.HYLS 7.XOM 8.MCD 9.AMZN 10.ABT
2023-09-30	87	US$1.4亿	0	1SCHO 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.VGSH 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.MSFT 8.AMZN 9.ECL 10.WAL
2023-06-30	85	US$1.4亿	0	1AAPL 2SCHX 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.META 4.HYLS 5.GOOGL 6.MSFT 7.XOM 8.AMZN 9.ECL 10.ABT
2023-03-31	82	US$1.4亿	0	1AAPL 2SCHX 3MDT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.MDT 4.XOM 5.MSFT 6.META 7.ECL 8.GOOGL 9.FMB 10.EMR
2022-12-31	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2SCHO 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.XOM 4.VGSH 5.MDT 6.EMR 7.MUB 8.ABT 9.MSFT 10.GOOGL
2022-09-30	65	US$1.2亿	0	1SCHO 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.VGSH 4.XOM 5.AMZN 6.MDT 7.FTSM 8.FMB 9.MSFT 10.EMR
2022-06-30	70	US$1.3亿	0	1SCHO 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.VGSH 4.XOM 5.MMM 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.FMB 10.ABT
2022-03-31	83	US$1.5亿	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.GOOGL 7.FIXD 8.FMB 9.EMR 10.V
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1AAPL 2FIXD 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FIXD 3.MSFT 4.FMB 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.HYLS 9.CVS 10.CRM
2021-09-30	93	US$1.6亿	0	1SCHO 2FIXD 3FMB 主要持股2021-09-30 1.SCHO 2.FIXD 3.FMB 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.CRM 10.FTSL
2021-06-30	96	US$1.5亿	100	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.GOOGL 8.BA 9.HYLS 10.CVS
2021-03-31	90	US$1.3亿	37	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.FTSM 6.MSFT 7.CWI 8.META 9.GOOGL 10.ROKU
2020-12-31	91	US$1.2亿	28	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.CRM 8.INTC 9.GOOGL 10.HYLS
2020-09-30	86	US$1.1亿	52	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.HYLS 7.META 8.CRM 9.GOOGL 10.INTC
2020-06-30	66	US$8390.4万	73	1FIXD 2FMB 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.FMB 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.FTCS 8.SCHG 9.INTC 10.CVS
2020-03-31	88	US$1.1亿	35	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.FTCS 5.SCHG 6.MSFT 7.AMZN 8.FVD 9.BMY 10.ALB
2019-12-31	84	US$1.0亿	7	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.SCHV 5.XOM 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHG 9.SCHX 10.ABBV
2019-09-30	96	US$1.1亿	35	1FIXD 2FMB 3UTXZ 主要持股2019-09-30 1.FIXD 2.FMB 3.UTXZ 4.AAPL 5.SCHV 6.XOM 7.AMZN 8.MSFT 9.SCHG 10.SCHX
2019-06-30	96	US$1.0亿	73	1FIXD 2FMB 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.FIXD 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.MDT 6.XOM 7.TLT 8.SCHG 9.PBCTEUR 10.META
2019-03-31	83	US$9671.8万	63	1LMBS 2FMB 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.LMBS 2.FMB 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHE 6.PBCTEUR 7.MDT 8.CRM 9.IFLN 10.PG
2018-12-31	64	US$7840.3万	80	1LMBS 2FMB 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.LMBS 2.FMB 3.SCHO 4.SCHX 5.SCHG 6.AMZN 7.MDT 8.SPTL 9.AAPL 10.CRM
2018-09-30	69	US$7077.1万	83	1LMBS 2FMB 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.LMBS 2.FMB 3.AMZN 4.AAPL 5.MDT 6.73936T 7.PG 8.MSFT 9.XOM 10.PFE
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2018-03-31	319	US$1.2亿	55	1BWX 2SCHE 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.BWX 2.SCHE 3.SCHX 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHO 8.73936T 9.AAPL 10.META
2017-12-31	290	US$1.2亿	—	1SPTL 2SCHF 3BWX 主要持股2017-12-31 1.SPTL 2.SCHF 3.BWX 4.SCHX 5.SCHD 6.SCHG 7.SCHE 8.SCHA 9.CORP 10.AAPL

本季持股变动

Blackhawk Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.7%	+53.09%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	+5.42%	加仓
3	POWL	Powell Industries INC	+0.4%	+7.23%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+3.61%	加仓
5	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	+0.3%	+58.61%	加仓
6	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+4.11%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+37.83%	加仓
8	BBY	Best Buy Co INC	+0.2%	+49.53%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+10.49%	加仓
10	KMX	Carmax INC	+0.2%	+32.38%	加仓
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+20.54%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-38.26%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.68%	减仓
14	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.2%	-55.44%	减仓
15	HROW	Harrow INC	-0.3%	+27.88%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.66%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.11%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	+2.01%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.02%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-5.54%	减仓
21	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-2%	-71.22%	减仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.1%	-92.04%	减仓
23	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
25	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
28	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
29	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
31	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
33	MIR	Mirion Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
35	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建仓
36	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
37	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
38	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
39	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
40	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
41	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
43	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清仓
49	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清仓
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看