Bison Wealth, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001633172

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 320

Bison Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 320 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.21
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.18
多样化: 100
仓位均衡度: 80.09

Bison Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 320 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 320 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股与成长	5.52%	—	+6.27%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.32%	—	+115.55%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	—	-27.02%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	—	-5.75%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	—	-9.68%
6	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	2.74%	—	+0.44%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.66%	—	+234.40%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	—	-45.17%
9	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	2.26%	—	-0.38%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	—	+0.44%
11	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	+77.93%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.03%	—	+20.45%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.00%	—	-11.00%
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.79%	—	-13.26%
15	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	1.56%	—	+166.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	—	-50.10%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	—	-33.06%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	-59.71%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.09%	—	-38.11%
20	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	1.03%	—	+146.54%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+24.03%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.00%	—	—
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.00%	—	+32.07%
24	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.93%	—	—
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+52.25%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	—	-32.11%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+25.78%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.80%	—	+1154.57%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-47.72%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	+21.58%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.72%	—	-8.76%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.69%	—	—
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.68%	—	-4.72%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-57.19%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	—	+161.19%
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.61%	—	+118.66%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-35.05%
38	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.58%	—	-27.77%
39	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	ETF-中小型股	0.58%	—	-28.89%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+6.14%
41	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	ETF-其他	0.57%	—	-43.51%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.55%	—	+14.49%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-26.71%
44	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.50%	—	+188.46%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	-63.13%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.49%	—	-18.33%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-12.29%
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.48%	—	+6.69%
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.47%	—	-22.87%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.45%	—	-31.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.06
峰度: -0.39
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	320	US$4.5亿	0	1OVL 2IEF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.OVL 2.IEF 3.AAPL 4.QQQ 5.NVDA 6.BHVN 7.SCHD 8.MSFT 9.KHPI 10.SPYM
2024-09-30	418	US$6.3亿	0	1OVL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.OVL 2.AAPL 3.MSFT 4.BHVN 5.QQQ 6.NVDA 7.SCHD 8.JPM 9.AMZN 10.KHPI
2024-06-30	422	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BHVN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BHVN 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.IEF 8.OVL 9.NVDA 10.SPYM
2024-03-31	424	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BHVN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BHVN 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.IEF 8.OVL 9.NVDA 10.SPYM
2023-12-31	402	US$5.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BHVN 5.AMZN 6.OVL 7.SHV 8.JPM 9.SPYM 10.VGK
2023-09-30	389	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHV 4.OVL 5.QQQ 6.AMZN 7.BHVN 8.JPM 9.PDBC 10.SPYM
2023-06-30	383	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHV 4.SHY 5.AMZN 6.JPM 7.BHVN 8.QQQ 9.SCHD 10.OVT
2023-03-31	257	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3OVT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OVT 4.JPM 5.OVB 6.SCHD 7.AMZN 8.VGIT 9.HD 10.OVF
2022-12-31	270	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.AMZN 6.OVB 7.SCHD 8.OVLH 9.OVT 10.OVL
2022-09-30	250	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.UNH 7.SPY 8.OVT 9.GOOG 10.RSP
2022-06-30	325	US$1.7亿	0	1AAPL 2OVLH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OVLH 3.MSFT 4.JPM 5.OVT 6.AMZN 7.HD 8.SPY 9.RSP 10.AXP
2022-03-31	364	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.AXP 7.HD 8.RSP 9.BRK-B 10.VTI
2021-12-31	355	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.SPY 7.RSP 8.ARKK 9.AXP 10.BRK-B
2021-09-30	475	US$2.2亿	0	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.ARKK 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.VOO 9.MINT 10.AXP
2021-06-30	461	US$2.3亿	100	1AAPL 2ARKK 3HD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.HD 4.VOO 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.MINT 10.AXP
2021-03-31	467	US$2.3亿	19	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.VOO 5.MSFT 6.HD 7.SPY 8.JPM 9.MINT 10.AXP
2020-12-31	413	US$2.1亿	26	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.MSFT 5.VOO 6.HD 7.MINT 8.SPY 9.JPM 10.ICSH
2020-09-30	371	US$1.7亿	20	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.HD 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.MINT 9.JPM 10.BSV
2020-06-30	353	US$1.6亿	32	1AAPL 2ARKK 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.HD 4.AMZN 5.MSFT 6.MINT 7.SPY 8.VOO 9.JPM 10.T
2020-03-31	330	US$1.4亿	47	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.MINT 5.MSFT 6.ARKK 7.AMZN 8.JPM 9.UPS 10.BSV
2019-12-31	388	US$2.1亿	24	1AAPL 2SPY 3HD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.HD 4.MINT 5.JPM 6.ARKK 7.T 8.GLD 9.UPS 10.MSFT
2019-09-30	234	US$1.8亿	17	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.MINT 5.ARKK 6.T 7.JPM 8.UPS 9.GLD 10.MSFT
2019-06-30	233	US$1.7亿	15	1AAPL 2HD 3MINT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HD 3.MINT 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.T 8.AMZN 9.MSFT 10.UPS
2019-03-31	222	US$1.6亿	23	1AAPL 2MINT 3HD 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.HD 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.UPS 8.AMZN 9.MSFT 10.T
2018-12-31	206	US$1.4亿	30	1MINT 2HD 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.HD 3.AAPL 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.UPS 8.MSFT 9.T 10.AMZN
2018-09-30	224	US$1.5亿	21	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.ARKK 5.JPM 6.UPS 7.SCHA 8.T 9.MSFT 10.AMZN
2018-06-30	208	US$1.3亿	24	1HD 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.HD 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.ARKK 6.UPS 7.MSFT 8.SCHA 9.T 10.AMZN
2018-03-31	202	US$1.3亿	18	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.BSV 5.JPM 6.VDE 7.UPS 8.ARKK 9.T 10.MSFT
2017-12-31	208	US$1.4亿	18	1HD 2AAPL 3BSV 主要持股2017-12-31 1.HD 2.AAPL 3.BSV 4.SPY 5.JPM 6.VDE 7.UPS 8.T 9.AXP 10.KO
2017-09-30	197	US$1.2亿	15	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.SPY 5.UPS 6.JPM 7.VDE 8.AXP 9.T 10.SCHD
2017-06-30	189	US$1.2亿	15	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2017-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.VDE 5.SPY 6.JPM 7.UPS 8.SCHD 9.KO 10.AXP
2017-03-31	174	US$1.2亿	22	1BSV 2AAPL 3VDE 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.AAPL 3.VDE 4.HD 5.SPY 6.JPM 7.UPS 8.AXP 9.EDF 10.T
2016-12-31	184	US$1.2亿	24	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.UPS 5.JPM 6.VDE 7.SPY 8.VZ 9.XOM 10.AXP
2016-09-30	181	US$1.2亿	43	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.UPS 5.BIV 6.JPM 7.SPY 8.AEP 9.VZ 10.SO
2016-06-30	192	US$1.7亿	24	1BSV 2HD 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.HD 3.AAPL 4.AEP 5.JPM 6.XOM 7.VZ 8.PFE 9.BRK-B 10.UPS
2016-03-31	188	US$1.6亿	42	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.AEP 5.78355W 6.JPM 7.VZ 8.UPS 9.XOM 10.SO
2015-12-31	234	US$1.8亿	34	1BSV 2HD 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.HD 3.AAPL 4.AEP 5.78355W 6.JPM 7.SO 8.T 9.MSFT 10.XOM
2015-09-30	221	US$1.5亿	46	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.SO 5.BIV 6.AEP 7.XOM 8.T 9.78355W 10.JPM
2015-06-30	248	US$1.7亿	27	1SCHD 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.XOM 4.T 5.78355W 6.AEP 7.HD 8.JPM 9.BSV 10.AXP
2015-03-31	227	US$1.6亿	44	1SCHD 2AAPL 3T 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.T 4.BIV 5.XOM 6.78355W 7.BSV 8.HD 9.SO 10.AXP
2014-12-31	198	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL378355W 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.78355W 4.AXP 5.XOM 6.T 7.SO 8.HD 9.MSFT 10.KO

本季持股变动

Bison Wealth, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bison Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bison Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 320 个已申报仓位之中。

Bison Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bison Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Overlay Shares Large Cap Eq (OVL) — US$2505.9万 (5.5%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1960.2万 (4.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1691.4万 (3.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1356.0万 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1292.3万 (2.9%)

Bison Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Bison Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Bison Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bison Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 8.0% • Industrials: 7.5%

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Bison Wealth, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001633172

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 320

Bison Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 320 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.21
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.18
多样化: 100
仓位均衡度: 80.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 320 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股与成长	5.52%	—	+6.27%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.32%	—	+115.55%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	—	-27.02%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	—	-5.75%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	—	-9.68%
6	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	2.74%	—	+0.44%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.66%	—	+234.40%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	—	-45.17%
9	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	2.26%	—	-0.38%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	—	+0.44%
11	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	+77.93%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.03%	—	+20.45%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.00%	—	-11.00%
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.79%	—	-13.26%
15	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	1.56%	—	+166.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	—	-50.10%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	—	-33.06%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	-59.71%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.09%	—	-38.11%
20	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	1.03%	—	+146.54%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+24.03%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.00%	—	—
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.00%	—	+32.07%
24	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.93%	—	—
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+52.25%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	—	-32.11%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+25.78%
28	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.80%	—	+1154.57%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-47.72%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	+21.58%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.72%	—	-8.76%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.69%	—	—
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.68%	—	-4.72%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-57.19%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	—	+161.19%
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.61%	—	+118.66%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-35.05%
38	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.58%	—	-27.77%
39	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	ETF-中小型股	0.58%	—	-28.89%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+6.14%
41	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	ETF-其他	0.57%	—	-43.51%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.55%	—	+14.49%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-26.71%
44	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.50%	—	+188.46%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	-63.13%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.49%	—	-18.33%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-12.29%
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.48%	—	+6.69%
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.47%	—	-22.87%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.45%	—	-31.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.06
峰度: -0.39
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	320	US$4.5亿	0	1OVL 2IEF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.OVL 2.IEF 3.AAPL 4.QQQ 5.NVDA 6.BHVN 7.SCHD 8.MSFT 9.KHPI 10.SPYM
2024-09-30	418	US$6.3亿	0	1OVL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.OVL 2.AAPL 3.MSFT 4.BHVN 5.QQQ 6.NVDA 7.SCHD 8.JPM 9.AMZN 10.KHPI
2024-06-30	422	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BHVN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BHVN 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.IEF 8.OVL 9.NVDA 10.SPYM
2024-03-31	424	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BHVN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BHVN 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.IEF 8.OVL 9.NVDA 10.SPYM
2023-12-31	402	US$5.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BHVN 5.AMZN 6.OVL 7.SHV 8.JPM 9.SPYM 10.VGK
2023-09-30	389	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHV 4.OVL 5.QQQ 6.AMZN 7.BHVN 8.JPM 9.PDBC 10.SPYM
2023-06-30	383	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHV 4.SHY 5.AMZN 6.JPM 7.BHVN 8.QQQ 9.SCHD 10.OVT
2023-03-31	257	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3OVT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OVT 4.JPM 5.OVB 6.SCHD 7.AMZN 8.VGIT 9.HD 10.OVF
2022-12-31	270	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.AMZN 6.OVB 7.SCHD 8.OVLH 9.OVT 10.OVL
2022-09-30	250	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.UNH 7.SPY 8.OVT 9.GOOG 10.RSP
2022-06-30	325	US$1.7亿	0	1AAPL 2OVLH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OVLH 3.MSFT 4.JPM 5.OVT 6.AMZN 7.HD 8.SPY 9.RSP 10.AXP
2022-03-31	364	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.AXP 7.HD 8.RSP 9.BRK-B 10.VTI
2021-12-31	355	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.SPY 7.RSP 8.ARKK 9.AXP 10.BRK-B
2021-09-30	475	US$2.2亿	0	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.ARKK 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.VOO 9.MINT 10.AXP
2021-06-30	461	US$2.3亿	100	1AAPL 2ARKK 3HD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.HD 4.VOO 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.MINT 10.AXP
2021-03-31	467	US$2.3亿	19	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.VOO 5.MSFT 6.HD 7.SPY 8.JPM 9.MINT 10.AXP
2020-12-31	413	US$2.1亿	26	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.MSFT 5.VOO 6.HD 7.MINT 8.SPY 9.JPM 10.ICSH
2020-09-30	371	US$1.7亿	20	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.HD 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.MINT 9.JPM 10.BSV
2020-06-30	353	US$1.6亿	32	1AAPL 2ARKK 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.HD 4.AMZN 5.MSFT 6.MINT 7.SPY 8.VOO 9.JPM 10.T
2020-03-31	330	US$1.4亿	47	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.MINT 5.MSFT 6.ARKK 7.AMZN 8.JPM 9.UPS 10.BSV
2019-12-31	388	US$2.1亿	24	1AAPL 2SPY 3HD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.HD 4.MINT 5.JPM 6.ARKK 7.T 8.GLD 9.UPS 10.MSFT
2019-09-30	234	US$1.8亿	17	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.MINT 5.ARKK 6.T 7.JPM 8.UPS 9.GLD 10.MSFT
2019-06-30	233	US$1.7亿	15	1AAPL 2HD 3MINT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HD 3.MINT 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.T 8.AMZN 9.MSFT 10.UPS
2019-03-31	222	US$1.6亿	23	1AAPL 2MINT 3HD 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.HD 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.UPS 8.AMZN 9.MSFT 10.T
2018-12-31	206	US$1.4亿	30	1MINT 2HD 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.HD 3.AAPL 4.SPY 5.ARKK 6.JPM 7.UPS 8.MSFT 9.T 10.AMZN
2018-09-30	224	US$1.5亿	21	1AAPL 2HD 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HD 3.SPY 4.ARKK 5.JPM 6.UPS 7.SCHA 8.T 9.MSFT 10.AMZN
2018-06-30	208	US$1.3亿	24	1HD 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.HD 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.ARKK 6.UPS 7.MSFT 8.SCHA 9.T 10.AMZN
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2017-12-31	208	US$1.4亿	18	1HD 2AAPL 3BSV 主要持股2017-12-31 1.HD 2.AAPL 3.BSV 4.SPY 5.JPM 6.VDE 7.UPS 8.T 9.AXP 10.KO
2017-09-30	197	US$1.2亿	15	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.SPY 5.UPS 6.JPM 7.VDE 8.AXP 9.T 10.SCHD
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2016-09-30	181	US$1.2亿	43	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.UPS 5.BIV 6.JPM 7.SPY 8.AEP 9.VZ 10.SO
2016-06-30	192	US$1.7亿	24	1BSV 2HD 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.HD 3.AAPL 4.AEP 5.JPM 6.XOM 7.VZ 8.PFE 9.BRK-B 10.UPS
2016-03-31	188	US$1.6亿	42	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.AEP 5.78355W 6.JPM 7.VZ 8.UPS 9.XOM 10.SO
2015-12-31	234	US$1.8亿	34	1BSV 2HD 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.HD 3.AAPL 4.AEP 5.78355W 6.JPM 7.SO 8.T 9.MSFT 10.XOM
2015-09-30	221	US$1.5亿	46	1BSV 2AAPL 3HD 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.HD 4.SO 5.BIV 6.AEP 7.XOM 8.T 9.78355W 10.JPM
2015-06-30	248	US$1.7亿	27	1SCHD 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.XOM 4.T 5.78355W 6.AEP 7.HD 8.JPM 9.BSV 10.AXP
2015-03-31	227	US$1.6亿	44	1SCHD 2AAPL 3T 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.T 4.BIV 5.XOM 6.78355W 7.BSV 8.HD 9.SO 10.AXP
2014-12-31	198	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL378355W 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.78355W 4.AXP 5.XOM 6.T 7.SO 8.HD 9.MSFT 10.KO

本季持股变动

Bison Wealth, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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