Biglari Capital CORP. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001334429

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

BIGLARI CAPITAL CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 6.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 6.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 24
仓位均衡度: 81.25

Biglari Capital CORP. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.352——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 29.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RACE
+29.4%　US$1545.5万
减仓 JACK
0.0%　-US$1562.4万
减仓 CBRL
-93.9%　-US$1385.1万
加仓 LOCO
0.0%　US$1360.0万
减仓 WYNN
0.0%　-US$270.1万
加仓 BH-A
0.0%　US$40.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 12 大持股（共 19 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BH	Biglari Holdings Inc-b	股票-其他	50.26%	+0.09%	+0.69%
2	BH-A	Biglari Holdings Inc-a	股票-其他	28.97%	+0.15%	—
3	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	10.63%	+1.69%	+29.44%
4	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	股票-其他	5.97%	+1.48%	—
5	JACK	Jack In THE Box INC	股票-其他	1.75%	-1.67%	—
6	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.57%	-0.29%	—
7	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.04%	—
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	-0.01%	—
9	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	0.11%	-1.48%	-93.87%
10	BHC	Bausch Health Cos INC	股票-医疗保健	0.02%	-0.01%	—
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	—	—	—
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+23.7%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +36.7%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -19.8%
年化表现: +6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.6
斯图泽指数: +0.1
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.21
卡玛比率: +0.3
信息比率: -0.19
跟踪误差: +35.2%
下行标准差: +19.8%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +49.8%
最差12个月: -20%
效率比率: +0.07
夏普比率: +0.32
行业分散度: +43.2%
偏度: +1.32
峰度: +3.4
上行潜力: +2.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$9.3亿	7	1BH 2BH-A 3RACE 主要持股2026-03-31 1.BH 2.BH-A 3.RACE 4.LOCO 5.JACK 6.WYNN 7.KMX 8.BRK-A 9.CBRL 10.BHC
2025-12-31	19	US$9.3亿	9	1BH 2BH-A 3RACE 主要持股2025-12-31 1.BH 2.BH-A 3.RACE 4.LOCO 5.JACK 6.WYNN 7.CBRL 8.KMX 9.BRK-A 10.BHC
2025-09-30	20	US$9.1亿	36	1BH 2BH-A 3RACE 主要持股2025-09-30 1.BH 2.BH-A 3.RACE 4.LOCO 5.JACK 6.CBRL 7.WYNN 8.KMX 9.BRK-A 10.BHC
2025-06-30	19	US$8.7亿	0	1BH 2BH-A 3RACE 主要持股2025-06-30 1.BH 2.BH-A 3.RACE 4.CBRL 5.LOCO 6.JACK 7.WYNN 8.KMX 9.BRK-A 10.BHC
2025-03-31	20	US$7.1亿	100	1BH 2BH-A 3CBRL 主要持股2025-03-31 1.BH 2.BH-A 3.CBRL 4.RACE 5.LOCO 6.JACK 7.WYNN 8.KMX 9.BRK-A 10.BABA
2024-12-31	20	US$8.4亿	0	1BH 2BH-A 3CBRL 主要持股2024-12-31 1.BH 2.BH-A 3.CBRL 4.RACE 5.LOCO 6.JACK 7.WYNN 8.KMX 9.BHC 10.BRK-A
2024-09-30	20	US$6.5亿	0	1BH 2BH-A 3CBRL 主要持股2024-09-30 1.BH 2.BH-A 3.CBRL 4.RACE 5.LOCO 6.JACK 7.WYNN 8.KMX 9.BHC 10.BRK-A
2024-06-30	18	US$6.6亿	0	1BH 2BH-A 3CBRL 主要持股2024-06-30 1.BH 2.BH-A 3.CBRL 4.RACE 5.JACK 6.LOCO 7.KMX 8.BHC 9.BRK-A 10.BABA
2024-03-31	18	US$7.5亿	0	1BH 2CBRL 3BH-A 主要持股2024-03-31 1.BH 2.CBRL 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.LOCO 7.KMX 8.BHC 9.BABA 10.BRK-A
2023-12-31	19	US$6.8亿	0	1BH 2CBRL 3BH-A 主要持股2023-12-31 1.BH 2.CBRL 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.LOCO 7.TSM 8.KMX 9.BHC 10.BABA
2023-09-30	19	US$6.4亿	0	1BH 2CBRL 3BH-A 主要持股2023-09-30 1.BH 2.CBRL 3.BH-A 4.JACK 5.LOCO 6.RACE 7.TSM 8.KMX 9.BHC 10.BABA
2023-06-30	19	US$7.5亿	0	1BH 2CBRL 3BH-A 主要持股2023-06-30 1.BH 2.CBRL 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.TSM 7.KMX 8.LOCO 9.BHC 10.BABA
2023-03-31	19	US$7.2亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2023-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.TSM 7.KMX 8.BHC 9.BABA 10.BRK-A
2022-12-31	19	US$5.8亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2022-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.KMX 7.TSM 8.BHC 9.BABA 10.BRK-A
2022-09-30	15	US$4.6亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2022-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.RACE 5.TSM 6.BHC 7.KMX 8.BRK-A 9.UNAMUSD 10.KO
2022-06-30	11	US$4.2亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2022-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.UNAMUSD 6.BRK-A 7.TSM 8.KO
2022-03-31	14	US$5.7亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2022-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.TSM 5.BABA 6.BHC 7.BRK-A 8.UNAMUSD
2021-12-31	17	US$6.5亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2021-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.YUSD 6.TSM 7.BHC 8.BABA 9.UNAMUSD 10.BRK-B
2021-09-30	18	US$7.3亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2021-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.EXPD 6.YUSD 7.BHC 8.BABA 9.UNAMUSD 10.BRK-B
2021-06-30	16	US$7.1亿	16	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2021-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.EXPD 6.BHC 7.UNAMUSD 8.EA 9.BRK-B 10.ET
2021-03-31	16	US$7.0亿	22	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2021-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.EXPD 6.BHC 7.BRK-B 8.UNAMUSD 9.EA 10.ET
2020-12-31	17	US$5.6亿	41	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2020-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.EXPD 6.BHC 7.BRK-B 8.UNAMUSD 9.EA 10.ET
2020-09-30	16	US$5.0亿	16	1CBRL 2BH 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BRK-B 4.BH-A 5.BRK-A 6.BHC 7.UNAMUSD 8.MPC 9.ET 10.EA
2020-06-30	14	US$4.3亿	37	1CBRL 2BH 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BRK-B 4.BH-A 5.BHC 6.UNAMUSD 7.BRK-A 8.ET 9.EA
2020-03-31	14	US$2.9亿	75	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2020-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-B 5.BHC 6.UNAMUSD 7.BRK-A 8.ET 9.AXASEUR 10.EA
2019-12-31	14	US$5.9亿	10	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2019-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.TIFEUR 5.BHC 6.UNAMUSD 7.ET 8.AXASEUR 9.BRK-A 10.EA
2019-09-30	16	US$5.7亿	100	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2019-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.TIFEUR 5.BHC 6.UNAMUSD 7.SEMGUSD 8.DKL 9.BRK-A 10.ITIC
2019-06-30	14	US$7.1亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2019-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.UNAMUSD 6.DKL 7.SEMGUSD 8.BRK-A 9.ITIC 10.EA
2019-03-31	13	US$8.4亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2019-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.DKL 6.UNAMUSD 7.ITIC 8.SEMGUSD 9.BRK-A
2018-12-31	14	US$9.1亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2018-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.ITIC 6.UNAMUSD 7.DKL 8.NSUSD 9.SEMGUSD 10.BRK-A
2018-09-30	14	US$10.3亿	7	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2018-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.ITIC 6.UNAMUSD 7.DKL 8.NSUSD 9.SEMGUSD 10.BRK-A
2018-06-30	14	US$10.8亿	69	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2018-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.VALE 5.ITIC 6.UNAMUSD 7.DKL 8.SEMGUSD 9.NSUSD 10.BRK-A
2018-03-31	9	US$12.3亿	2	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2018-03-31 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.ITIC 5.UNAMUSD 6.NSUSD 7.BRK-A
2017-12-31	9	US$12.2亿	12	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2017-12-31 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.ITIC 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.BRK-A
2017-09-30	9	US$10.9亿	13	1CBRL 2BH 3ITIC 主要持股2017-09-30 1.CBRL 2.BH 3.ITIC 4.VALE 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.BRK-A
2017-06-30	9	US$12.4亿	6	1CBRL 2BH 3ITIC 主要持股2017-06-30 1.CBRL 2.BH 3.ITIC 4.VALE 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.BRK-A
2017-03-31	10	US$12.3亿	7	1CBRL 2BH 3ITIC 主要持股2017-03-31 1.CBRL 2.BH 3.ITIC 4.UNAMUSD 5.VALE 6.ISIGEUR 7.BRK-A 8.RMCF
2016-12-31	10	US$13.2亿	17	1CBRL 2BH 3ITIC 主要持股2016-12-31 1.CBRL 2.BH 3.ITIC 4.VALE 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.RMCF 8.BRK-A
2016-09-30	10	US$11.1亿	20	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2016-09-30 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.ITIC 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.RMCF 8.BRK-A
2016-06-30	12	US$12.7亿	15	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2016-06-30 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.920710 5.ITIC 6.UNAMUSD 7.383010 8.ISIGEUR 9.RMCF 10.BRK-A
2016-03-31	11	US$11.4亿	100	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2016-03-31 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.AIRT 5.ISIGEUR 6.ITIC 7.AXASEUR 8.CAWW 9.RMCF 10.BRK-A
2015-12-31	9	US$9.6亿	0	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2015-12-31 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.AIRT 5.ISIGEUR 6.AXASEUR 7.CAWW 8.BRK-A
2015-09-30	8	US$10.9亿	0	1CBRL 2BH 3FAST 主要持股2015-09-30 1.CBRL 2.BH 3.FAST 4.AIRT 5.ISIGEUR 6.CAWW 7.BRK-A
2015-06-30	7	US$8.8亿	2	1CBRL 2BH 3AIRT 主要持股2015-06-30 1.CBRL 2.BH 3.AIRT 4.ISIGEUR 5.FAST 6.CAWW 7.BRK-A
2015-03-31	7	US$8.9亿	11	1CBRL 2BH 3AIRT 主要持股2015-03-31 1.CBRL 2.BH 3.AIRT 4.ISIGEUR 5.FAST 6.CAWW 7.BRK-A
2014-12-31	7	US$8.2亿	31	1CBRL 2BH3920710 主要持股2014-12-31 1.CBRL 2.BH 3.920710 4.ISIGEUR 5.CAWW 6.BRK-A 7.FAST
2014-09-30	5	US$6.0亿	3	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2014-09-30 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A 5.DJCO
2014-06-30	5	US$5.8亿	19	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2014-06-30 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A 5.DJCO
2014-03-31	5	US$5.1亿	10	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2014-03-31 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A 5.DJCO
2013-12-31	5	US$5.7亿	10	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2013-12-31 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A 5.DJCO
2013-09-30	4	US$5.1亿	0	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2013-09-30 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A

本季持股变动

Biglari Capital CORP. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ferrari N.V. (RACE) — 股数 +29.44%; 减仓: Cracker Barrel Old Country (CBRL) — 股数 -93.87%; 加仓: Biglari Holdings Inc-b (BH) — 股数 +0.69%.

Biglari Capital CORP. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RACE	Ferrari N.V.	+1.7%	+29.44%	加仓
2	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	+1.5%	—	不变
3	BH-A	Biglari Holdings Inc-a	+0.2%	—	不变
4	BH	Biglari Holdings Inc-b	+0.1%	+0.69%	加仓
5	KMX	Carmax INC	0%	—	不变
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不变
7	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
9	BHC	Bausch Health Cos INC	0%	—	不变
10	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.3%	—	不变
11	CBRL	Cracker Barrel Old Country	-1.5%	-93.87%	减仓
12	JACK	Jack In THE Box INC	-1.7%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Biglari Capital CORP. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Biglari Capital CORP. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Biglari Capital CORP. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Biglari Capital CORP. 按市值排列的前几大持股为： 1. Biglari Holdings Inc-b (BH) — US$4.7亿 (50.3%) 2. Biglari Holdings Inc-a (BH-A) — US$2.7亿 (29.0%) 3. Ferrari N.V. (RACE) — US$9882.1万 (10.6%) 4. El Pollo Loco Holdings INC (LOCO) — US$5544.0万 (6.0%) 5. Jack In THE Box INC (JACK) — US$1628.1万 (1.8%)

Biglari Capital CORP. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Biglari Capital CORP. 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ferrari N.V. (RACE) — 股数 +29.44%; 减仓: Cracker Barrel Old Country (CBRL) — 股数 -93.87%; 加仓: Biglari Holdings Inc-b (BH) — 股数 +0.69%

Biglari Capital CORP. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Biglari Capital CORP. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 99.8% • Health Care: 0.2% • Information Technology: 0.0% • Consumer Staples: 0.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 El Pollo Loco Holdings INC

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Biglari Capital CORP. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001334429

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

BIGLARI CAPITAL CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 6.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 6.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 24
仓位均衡度: 81.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 29.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RACE
+29.4%　US$1545.5万
减仓 JACK
0.0%　-US$1562.4万
减仓 CBRL
-93.9%　-US$1385.1万
加仓 LOCO
0.0%　US$1360.0万
减仓 WYNN
0.0%　-US$270.1万
加仓 BH-A
0.0%　US$40.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 12 大持股（共 19 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BH	Biglari Holdings Inc-b	股票-其他	50.26%	+0.09%	+0.69%
2	BH-A	Biglari Holdings Inc-a	股票-其他	28.97%	+0.15%	—
3	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	10.63%	+1.69%	+29.44%
4	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	股票-其他	5.97%	+1.48%	—
5	JACK	Jack In THE Box INC	股票-其他	1.75%	-1.67%	—
6	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.57%	-0.29%	—
7	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.04%	—
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	-0.01%	—
9	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	0.11%	-1.48%	-93.87%
10	BHC	Bausch Health Cos INC	股票-医疗保健	0.02%	-0.01%	—
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	—	—	—
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+23.7%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +36.7%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -19.8%
年化表现: +6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.6
斯图泽指数: +0.1
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.21
卡玛比率: +0.3
信息比率: -0.19
跟踪误差: +35.2%
下行标准差: +19.8%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +49.8%
最差12个月: -20%
效率比率: +0.07
夏普比率: +0.32
行业分散度: +43.2%
偏度: +1.32
峰度: +3.4
上行潜力: +2.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$9.3亿	7	1BH 2BH-A 3RACE 主要持股2026-03-31 1.BH 2.BH-A 3.RACE 4.LOCO 5.JACK 6.WYNN 7.KMX 8.BRK-A 9.CBRL 10.BHC
2025-12-31	19	US$9.3亿	9	1BH 2BH-A 3RACE 主要持股2025-12-31 1.BH 2.BH-A 3.RACE 4.LOCO 5.JACK 6.WYNN 7.CBRL 8.KMX 9.BRK-A 10.BHC
2025-09-30	20	US$9.1亿	36	1BH 2BH-A 3RACE 主要持股2025-09-30 1.BH 2.BH-A 3.RACE 4.LOCO 5.JACK 6.CBRL 7.WYNN 8.KMX 9.BRK-A 10.BHC
2025-06-30	19	US$8.7亿	0	1BH 2BH-A 3RACE 主要持股2025-06-30 1.BH 2.BH-A 3.RACE 4.CBRL 5.LOCO 6.JACK 7.WYNN 8.KMX 9.BRK-A 10.BHC
2025-03-31	20	US$7.1亿	100	1BH 2BH-A 3CBRL 主要持股2025-03-31 1.BH 2.BH-A 3.CBRL 4.RACE 5.LOCO 6.JACK 7.WYNN 8.KMX 9.BRK-A 10.BABA
2024-12-31	20	US$8.4亿	0	1BH 2BH-A 3CBRL 主要持股2024-12-31 1.BH 2.BH-A 3.CBRL 4.RACE 5.LOCO 6.JACK 7.WYNN 8.KMX 9.BHC 10.BRK-A
2024-09-30	20	US$6.5亿	0	1BH 2BH-A 3CBRL 主要持股2024-09-30 1.BH 2.BH-A 3.CBRL 4.RACE 5.LOCO 6.JACK 7.WYNN 8.KMX 9.BHC 10.BRK-A
2024-06-30	18	US$6.6亿	0	1BH 2BH-A 3CBRL 主要持股2024-06-30 1.BH 2.BH-A 3.CBRL 4.RACE 5.JACK 6.LOCO 7.KMX 8.BHC 9.BRK-A 10.BABA
2024-03-31	18	US$7.5亿	0	1BH 2CBRL 3BH-A 主要持股2024-03-31 1.BH 2.CBRL 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.LOCO 7.KMX 8.BHC 9.BABA 10.BRK-A
2023-12-31	19	US$6.8亿	0	1BH 2CBRL 3BH-A 主要持股2023-12-31 1.BH 2.CBRL 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.LOCO 7.TSM 8.KMX 9.BHC 10.BABA
2023-09-30	19	US$6.4亿	0	1BH 2CBRL 3BH-A 主要持股2023-09-30 1.BH 2.CBRL 3.BH-A 4.JACK 5.LOCO 6.RACE 7.TSM 8.KMX 9.BHC 10.BABA
2023-06-30	19	US$7.5亿	0	1BH 2CBRL 3BH-A 主要持股2023-06-30 1.BH 2.CBRL 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.TSM 7.KMX 8.LOCO 9.BHC 10.BABA
2023-03-31	19	US$7.2亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2023-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.TSM 7.KMX 8.BHC 9.BABA 10.BRK-A
2022-12-31	19	US$5.8亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2022-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.JACK 5.RACE 6.KMX 7.TSM 8.BHC 9.BABA 10.BRK-A
2022-09-30	15	US$4.6亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2022-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.RACE 5.TSM 6.BHC 7.KMX 8.BRK-A 9.UNAMUSD 10.KO
2022-06-30	11	US$4.2亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2022-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.UNAMUSD 6.BRK-A 7.TSM 8.KO
2022-03-31	14	US$5.7亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2022-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.TSM 5.BABA 6.BHC 7.BRK-A 8.UNAMUSD
2021-12-31	17	US$6.5亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2021-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.YUSD 6.TSM 7.BHC 8.BABA 9.UNAMUSD 10.BRK-B
2021-09-30	18	US$7.3亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2021-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.EXPD 6.YUSD 7.BHC 8.BABA 9.UNAMUSD 10.BRK-B
2021-06-30	16	US$7.1亿	16	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2021-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.EXPD 6.BHC 7.UNAMUSD 8.EA 9.BRK-B 10.ET
2021-03-31	16	US$7.0亿	22	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2021-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.EXPD 6.BHC 7.BRK-B 8.UNAMUSD 9.EA 10.ET
2020-12-31	17	US$5.6亿	41	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2020-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-A 5.EXPD 6.BHC 7.BRK-B 8.UNAMUSD 9.EA 10.ET
2020-09-30	16	US$5.0亿	16	1CBRL 2BH 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BRK-B 4.BH-A 5.BRK-A 6.BHC 7.UNAMUSD 8.MPC 9.ET 10.EA
2020-06-30	14	US$4.3亿	37	1CBRL 2BH 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BRK-B 4.BH-A 5.BHC 6.UNAMUSD 7.BRK-A 8.ET 9.EA
2020-03-31	14	US$2.9亿	75	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2020-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BRK-B 5.BHC 6.UNAMUSD 7.BRK-A 8.ET 9.AXASEUR 10.EA
2019-12-31	14	US$5.9亿	10	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2019-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.TIFEUR 5.BHC 6.UNAMUSD 7.ET 8.AXASEUR 9.BRK-A 10.EA
2019-09-30	16	US$5.7亿	100	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2019-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.TIFEUR 5.BHC 6.UNAMUSD 7.SEMGUSD 8.DKL 9.BRK-A 10.ITIC
2019-06-30	14	US$7.1亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2019-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.UNAMUSD 6.DKL 7.SEMGUSD 8.BRK-A 9.ITIC 10.EA
2019-03-31	13	US$8.4亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2019-03-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.DKL 6.UNAMUSD 7.ITIC 8.SEMGUSD 9.BRK-A
2018-12-31	14	US$9.1亿	0	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2018-12-31 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.ITIC 6.UNAMUSD 7.DKL 8.NSUSD 9.SEMGUSD 10.BRK-A
2018-09-30	14	US$10.3亿	7	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2018-09-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.BHC 5.ITIC 6.UNAMUSD 7.DKL 8.NSUSD 9.SEMGUSD 10.BRK-A
2018-06-30	14	US$10.8亿	69	1CBRL 2BH 3BH-A 主要持股2018-06-30 1.CBRL 2.BH 3.BH-A 4.VALE 5.ITIC 6.UNAMUSD 7.DKL 8.SEMGUSD 9.NSUSD 10.BRK-A
2018-03-31	9	US$12.3亿	2	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2018-03-31 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.ITIC 5.UNAMUSD 6.NSUSD 7.BRK-A
2017-12-31	9	US$12.2亿	12	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2017-12-31 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.ITIC 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.BRK-A
2017-09-30	9	US$10.9亿	13	1CBRL 2BH 3ITIC 主要持股2017-09-30 1.CBRL 2.BH 3.ITIC 4.VALE 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.BRK-A
2017-06-30	9	US$12.4亿	6	1CBRL 2BH 3ITIC 主要持股2017-06-30 1.CBRL 2.BH 3.ITIC 4.VALE 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.BRK-A
2017-03-31	10	US$12.3亿	7	1CBRL 2BH 3ITIC 主要持股2017-03-31 1.CBRL 2.BH 3.ITIC 4.UNAMUSD 5.VALE 6.ISIGEUR 7.BRK-A 8.RMCF
2016-12-31	10	US$13.2亿	17	1CBRL 2BH 3ITIC 主要持股2016-12-31 1.CBRL 2.BH 3.ITIC 4.VALE 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.RMCF 8.BRK-A
2016-09-30	10	US$11.1亿	20	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2016-09-30 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.ITIC 5.UNAMUSD 6.ISIGEUR 7.RMCF 8.BRK-A
2016-06-30	12	US$12.7亿	15	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2016-06-30 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.920710 5.ITIC 6.UNAMUSD 7.383010 8.ISIGEUR 9.RMCF 10.BRK-A
2016-03-31	11	US$11.4亿	100	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2016-03-31 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.AIRT 5.ISIGEUR 6.ITIC 7.AXASEUR 8.CAWW 9.RMCF 10.BRK-A
2015-12-31	9	US$9.6亿	0	1CBRL 2BH 3VALE 主要持股2015-12-31 1.CBRL 2.BH 3.VALE 4.AIRT 5.ISIGEUR 6.AXASEUR 7.CAWW 8.BRK-A
2015-09-30	8	US$10.9亿	0	1CBRL 2BH 3FAST 主要持股2015-09-30 1.CBRL 2.BH 3.FAST 4.AIRT 5.ISIGEUR 6.CAWW 7.BRK-A
2015-06-30	7	US$8.8亿	2	1CBRL 2BH 3AIRT 主要持股2015-06-30 1.CBRL 2.BH 3.AIRT 4.ISIGEUR 5.FAST 6.CAWW 7.BRK-A
2015-03-31	7	US$8.9亿	11	1CBRL 2BH 3AIRT 主要持股2015-03-31 1.CBRL 2.BH 3.AIRT 4.ISIGEUR 5.FAST 6.CAWW 7.BRK-A
2014-12-31	7	US$8.2亿	31	1CBRL 2BH3920710 主要持股2014-12-31 1.CBRL 2.BH 3.920710 4.ISIGEUR 5.CAWW 6.BRK-A 7.FAST
2014-09-30	5	US$6.0亿	3	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2014-09-30 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A 5.DJCO
2014-06-30	5	US$5.8亿	19	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2014-06-30 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A 5.DJCO
2014-03-31	5	US$5.1亿	10	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2014-03-31 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A 5.DJCO
2013-12-31	5	US$5.7亿	10	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2013-12-31 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A 5.DJCO
2013-09-30	4	US$5.1亿	0	1CBRL 2BH 3CAWW 主要持股2013-09-30 1.CBRL 2.BH 3.CAWW 4.BRK-A

本季持股变动

Biglari Capital CORP. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RACE	Ferrari N.V.	+1.7%	+29.44%	加仓
2	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	+1.5%	—	不变
3	BH-A	Biglari Holdings Inc-a	+0.2%	—	不变
4	BH	Biglari Holdings Inc-b	+0.1%	+0.69%	加仓
5	KMX	Carmax INC	0%	—	不变
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不变
7	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
9	BHC	Bausch Health Cos INC	0%	—	不变
10	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.3%	—	不变
11	CBRL	Cracker Barrel Old Country	-1.5%	-93.87%	减仓
12	JACK	Jack In THE Box INC	-1.7%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看