Beta Wealth Group, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001594417

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Beta Wealth Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 25.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.64
持仓稳定性: 25.8
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.39
多样化: 100
仓位均衡度: 84.9

Beta Wealth Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SRLN
-96.8%　-US$638.1万
加仓 LSVD
+52.5%　US$255.8万
加仓 PYLD
+14.5%　US$190.7万
减仓 AAPL
-35.0%　-US$205.1万
减仓 DVYE
-28.4%　-US$204.0万
加仓 HGER
+1.1%　US$121.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 112 大持股（共 117 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.13%	+0.97%	+14.51%
2	QLTI	Gmo International Qlty ETF	ETF-其他	6.93%	-0.25%	-0.06%
3	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	ETF-大型股与成长	4.91%	—	-1.46%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.40%	+0.35%	-2.34%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.35%	+0.44%	+9.18%
6	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	3.73%	—	+1.72%
7	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	3.67%	+0.28%	-2.91%
8	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	3.17%	-0.73%	-28.42%
9	LSVD	Lsv Disciplined Value ETF	ETF-其他	3.17%	+1.12%	+52.50%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.11%	+0.18%	-1.38%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.99%	-0.09%	-11.12%
12	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	ETF-其他	2.95%	+2.95%	NEW
13	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.76%	—	-4.91%
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.41%	+0.55%	+1.13%
15	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-其他	2.41%	+0.22%	+3.71%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.38%	-0.32%	-10.38%
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.14%	+0.28%	+2.31%
18	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.61%	—	-0.83%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.19%	+14.94%
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.34%	+1.34%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	-0.09%	-1.07%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.79%	-35.00%
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-5.46%
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.95%	—	+9.50%
25	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	ETF-其他	0.91%	+0.32%	+50.30%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-8.77%
27	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
28	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-其他	0.82%	—	+1.74%
29	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.82%	-0.08%	-5.56%
30	DIVP	Cullen Enhanced Eqt Incm ETF	ETF-其他	0.81%	—	-7.53%
31	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.79%	-0.40%	-34.18%
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.71%	—	-2.78%
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.71%	—	-3.51%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+1.88%
35	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.66%	—	+0.20%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.26%	-9.07%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.64%	-0.21%	+8.04%
38	FMF	First Trust Managed Futures	ETF-其他	0.59%	—	-12.95%
39	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.54%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-4.45%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+2.05%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.47%	—	-0.85%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+13.83%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.40%
45	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-其他	0.41%	+0.21%	+97.01%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.11%	+16.24%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.12%	-1.74%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.38%	-0.13%	-3.64%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	—	+15.79%
50	PEX	Proshares Global Listed Priv	ETF-其他	0.33%	—	+22.75%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$2.4亿	26	1PYLD 2QLTI 3SPVM 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.QLTI 3.SPVM 4.AVUV 5.LQD 6.QYLD 7.FEMS 8.DVYE 9.LSVD 10.VYMI
2025-12-31	119	US$2.5亿	8	1QLTI 2PYLD 3SPVM 主要持股2025-12-31 1.QLTI 2.PYLD 3.SPVM 4.AVUV 5.LQD 6.DVYE 7.QYLD 8.FEMS 9.AVDV 10.VYMI
2025-09-30	120	US$2.5亿	100	1QLTI 2PYLD 3SPVM 主要持股2025-09-30 1.QLTI 2.PYLD 3.SPVM 4.AVUV 5.LQD 6.DVYE 7.QYLD 8.FEMS 9.AVDV 10.PSP
2025-06-30	110	US$2.7亿	0	1PYLD 2QLTI 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.QLTI 3.JEPI 4.CGSD 5.SPVM 6.AVUV 7.CGDV 8.LQD 9.FEMS 10.CGMM
2025-03-31	111	US$2.8亿	100	1PYLD 2JEPI 3CGSD 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JEPI 3.CGSD 4.JMUB 5.QLTI 6.SPYM 7.FEMS 8.SPVM 9.CGDV 10.MSFT
2024-12-31	113	US$2.3亿	0	1FBND 2JEPI 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.JEPI 3.SPYM 4.JMUB 5.AMZN 6.MSFT 7.JEPQ 8.CGSD 9.BX 10.DIS
2024-09-30	114	US$2.2亿	0	1FBND 2JEPI 3JMUB 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.JEPI 3.JMUB 4.SPYM 5.MSFT 6.JEPQ 7.CGSD 8.AMZN 9.BX 10.CGSM
2024-06-30	112	US$2.1亿	0	1FBND 2JMUB 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.JMUB 3.JEPI 4.SPYM 5.MSFT 6.JEPQ 7.BINC 8.AMZN 9.VHT 10.BX
2024-03-31	110	US$2.1亿	0	1FBND 2JEPI 3JMUB 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.JEPI 3.JMUB 4.SPYM 5.MSFT 6.JEPQ 7.BINC 8.AMZN 9.DIS 10.VHT
2023-12-31	115	US$1.9亿	0	1FBND 2PYLD 3JMUB 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.PYLD 3.JMUB 4.SPYM 5.JEPI 6.JEPQ 7.MSFT 8.BX 9.AMZN 10.DIS
2023-09-30	108	US$1.7亿	0	1FBND 2MOO 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.MOO 3.SPYM 4.JEPI 5.MSFT 6.MUB 7.BX 8.HDEF 9.AAPL 10.JEPQ
2023-06-30	108	US$1.7亿	0	1FBND 2MOO 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.MOO 3.SPYM 4.MSFT 5.MUB 6.JEPI 7.BX 8.HDEF 9.AAPL 10.VTEB
2023-03-31	110	US$1.7亿	0	1MOO 2FBND 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.MOO 2.FBND 3.SPYM 4.IDV 5.MUB 6.MSFT 7.JEPI 8.VTEB 9.BX 10.DIS
2022-12-31	106	US$1.5亿	0	1SPYM 2JEPI 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.JEPI 3.VEA 4.SUB 5.ACWV 6.MSFT 7.VTEB 8.VHT 9.BX 10.SRLN
2022-09-30	98	US$1.4亿	0	1SPYM 2SUB 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SUB 3.JEPI 4.VTEB 5.VEA 6.MSFT 7.ACWV 8.VHT 9.BX 10.SRLN
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1SPYM 2MUB 3JEPI 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.MUB 3.JEPI 4.SUB 5.VEA 6.ACWV 7.MSFT 8.SRLN 9.AAPL 10.BX
2022-03-31	99	US$1.5亿	0	1SPYM 2SRLN 3VEA 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SRLN 3.VEA 4.MSFT 5.BX 6.ACWV 7.VTEB 8.JEPI 9.DFCF 10.DIS
2021-12-31	65	US$1.4亿	0	1SPYM 2AGG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.AGG 3.VEA 4.MSFT 5.SRLN 6.BX 7.ACWV 8.VTEB 9.HYMB 10.JEPI
2021-09-30	65	US$1.4亿	0	1SPYM 2AGG 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.AGG 3.VEA 4.MSFT 5.SRLN 6.BX 7.ACWV 8.VTEB 9.HYMB 10.JEPI
2021-06-30	71	US$1.4亿	100	1SPYM 2VIG 3IAGG 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.VIG 3.IAGG 4.AGG 5.BX 6.VEA 7.MSFT 8.ACWV 9.VTEB 10.JEPI
2021-03-31	64	US$1.4亿	47	1IAGG 2SPYM 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IAGG 2.SPYM 3.VIG 4.AGG 5.VEA 6.MSFT 7.BX 8.VTEB 9.ACWV 10.JEPI
2020-12-31	38	US$1.2亿	100	1IAGG 2VYMI 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.IAGG 2.VYMI 3.SPYM 4.ACWV 5.AGG 6.VIG 7.MSFT 8.DIS 9.VTEB 10.HD
2014-03-31	20	US$856.9万	24	1HPE 2BIT395766P 主要持股2014-03-31 1.HPE 2.BIT 3.95766P 4.MAT 5.IP 6.QCOM 7.SCHX 8.26201R 9.09255Q 10.CMCSA
2013-12-31	18	US$789.0万	—	1HPE 2BIT395766P 主要持股2013-12-31 1.HPE 2.BIT 3.95766P 4.MUNI 5.QCOM 6.26201R 7.09255Q 8.PDI 9.CMCSA 10.SCHX

本季持股变动

Beta Wealth Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr (GTPE); 清仓: Invesco Global Listed Privat (PSP); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Pimco Corporate & Income Opp (PTY).

Beta Wealth Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LSVD	Lsv Disciplined Value ETF	+1.1%	+52.50%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1%	+14.51%	加仓
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.6%	+1.13%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+9.18%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-2.34%	减仓
6	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	+0.3%	+50.30%	加仓
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+2.31%	加仓
8	FEMS	First Trust Emerging Markets	+0.3%	-2.91%	减仓
9	EMR	Emerson Electric Co	+0.2%	-9.79%	减仓
10	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.2%	+3.71%	加仓
11	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.2%	+97.01%	加仓
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+14.94%	加仓
13	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.2%	+122.69%	加仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+122.36%	加仓
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	-1.38%	减仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.74%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.24%	加仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-5.46%	减仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-8.77%	减仓
20	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-5.56%	减仓
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-11.12%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.07%	减仓
23	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-71.43%	减仓
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.64%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.05%	加仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+8.04%	加仓
27	QLTI	Gmo International Qlty ETF	-0.3%	-0.06%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.07%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.38%	减仓
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.4%	-34.18%	减仓
31	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.7%	-28.42%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	-35.00%	减仓
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.6%	-96.79%	减仓
34	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	—	NEW	新建仓
35	PSP	Invesco Global Listed Privat	—	EXIT	清仓
36	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
38	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建仓
39	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	EXIT	清仓
40	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	EXIT	清仓
41	EVYM	Eaton Vance High Income Muni	—	EXIT	清仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
45	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	NEW	新建仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
49	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
50	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beta Wealth Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beta Wealth Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Beta Wealth Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1722.8万 (7.1%) 2. Gmo International Qlty ETF (QLTI) — US$1674.8万 (6.9%) 3. Invesco S&p 500 Value With M (SPVM) — US$1185.9万 (4.9%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1064.5万 (4.4%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1051.2万 (4.3%)

Beta Wealth Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beta Wealth Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr (GTPE); 清仓: Invesco Global Listed Privat (PSP); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Pimco Corporate & Income Opp (PTY)

Beta Wealth Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beta Wealth Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.2% • Financials: 20.0% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 8.3% • Consumer Staples: 7.4% • Health Care: 6.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Tribridge Partners Financial LLC

CIK 0002083677

申报总市值

US$2.4亿

80 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fmb Wealth Management

CIK 0002040224

申报总市值

US$2.4亿

98 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

denkapparat Operations GmbH

CIK 0001999514

申报总市值

US$2.4亿

333 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

查看详情

Orrstown Financial Services INC

CIK 0000826154

申报总市值

US$6.7亿

124 stks

2026-06-30

集中度42.3

持仓稳定性13.9

行业集中度63.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Avantis US Small Cap Value

查看详情

PDS Planning, Inc

CIK 0000838618

申报总市值

US$15.2亿

561 stks

2026-03-31

集中度10.5

持仓稳定性8.4

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Avantis US Small Cap Value

查看详情

Beta Wealth Group, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001594417

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Beta Wealth Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 25.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.64
持仓稳定性: 25.8
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.39
多样化: 100
仓位均衡度: 84.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SRLN
-96.8%　-US$638.1万
加仓 LSVD
+52.5%　US$255.8万
加仓 PYLD
+14.5%　US$190.7万
减仓 AAPL
-35.0%　-US$205.1万
减仓 DVYE
-28.4%　-US$204.0万
加仓 HGER
+1.1%　US$121.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 112 大持股（共 117 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.13%	+0.97%	+14.51%
2	QLTI	Gmo International Qlty ETF	ETF-其他	6.93%	-0.25%	-0.06%
3	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	ETF-大型股与成长	4.91%	—	-1.46%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.40%	+0.35%	-2.34%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.35%	+0.44%	+9.18%
6	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	3.73%	—	+1.72%
7	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	3.67%	+0.28%	-2.91%
8	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	3.17%	-0.73%	-28.42%
9	LSVD	Lsv Disciplined Value ETF	ETF-其他	3.17%	+1.12%	+52.50%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.11%	+0.18%	-1.38%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.99%	-0.09%	-11.12%
12	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	ETF-其他	2.95%	+2.95%	NEW
13	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.76%	—	-4.91%
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.41%	+0.55%	+1.13%
15	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-其他	2.41%	+0.22%	+3.71%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.38%	-0.32%	-10.38%
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.14%	+0.28%	+2.31%
18	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.61%	—	-0.83%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.19%	+14.94%
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.34%	+1.34%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	-0.09%	-1.07%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.79%	-35.00%
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-5.46%
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.95%	—	+9.50%
25	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	ETF-其他	0.91%	+0.32%	+50.30%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-8.77%
27	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
28	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-其他	0.82%	—	+1.74%
29	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.82%	-0.08%	-5.56%
30	DIVP	Cullen Enhanced Eqt Incm ETF	ETF-其他	0.81%	—	-7.53%
31	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.79%	-0.40%	-34.18%
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.71%	—	-2.78%
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.71%	—	-3.51%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+1.88%
35	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.66%	—	+0.20%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.26%	-9.07%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.64%	-0.21%	+8.04%
38	FMF	First Trust Managed Futures	ETF-其他	0.59%	—	-12.95%
39	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.54%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-4.45%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+2.05%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.47%	—	-0.85%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+13.83%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.40%
45	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-其他	0.41%	+0.21%	+97.01%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.11%	+16.24%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.12%	-1.74%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.38%	-0.13%	-3.64%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	—	+15.79%
50	PEX	Proshares Global Listed Priv	ETF-其他	0.33%	—	+22.75%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$2.4亿	26	1PYLD 2QLTI 3SPVM 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.QLTI 3.SPVM 4.AVUV 5.LQD 6.QYLD 7.FEMS 8.DVYE 9.LSVD 10.VYMI
2025-12-31	119	US$2.5亿	8	1QLTI 2PYLD 3SPVM 主要持股2025-12-31 1.QLTI 2.PYLD 3.SPVM 4.AVUV 5.LQD 6.DVYE 7.QYLD 8.FEMS 9.AVDV 10.VYMI
2025-09-30	120	US$2.5亿	100	1QLTI 2PYLD 3SPVM 主要持股2025-09-30 1.QLTI 2.PYLD 3.SPVM 4.AVUV 5.LQD 6.DVYE 7.QYLD 8.FEMS 9.AVDV 10.PSP
2025-06-30	110	US$2.7亿	0	1PYLD 2QLTI 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.QLTI 3.JEPI 4.CGSD 5.SPVM 6.AVUV 7.CGDV 8.LQD 9.FEMS 10.CGMM
2025-03-31	111	US$2.8亿	100	1PYLD 2JEPI 3CGSD 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JEPI 3.CGSD 4.JMUB 5.QLTI 6.SPYM 7.FEMS 8.SPVM 9.CGDV 10.MSFT
2024-12-31	113	US$2.3亿	0	1FBND 2JEPI 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.JEPI 3.SPYM 4.JMUB 5.AMZN 6.MSFT 7.JEPQ 8.CGSD 9.BX 10.DIS
2024-09-30	114	US$2.2亿	0	1FBND 2JEPI 3JMUB 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.JEPI 3.JMUB 4.SPYM 5.MSFT 6.JEPQ 7.CGSD 8.AMZN 9.BX 10.CGSM
2024-06-30	112	US$2.1亿	0	1FBND 2JMUB 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.JMUB 3.JEPI 4.SPYM 5.MSFT 6.JEPQ 7.BINC 8.AMZN 9.VHT 10.BX
2024-03-31	110	US$2.1亿	0	1FBND 2JEPI 3JMUB 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.JEPI 3.JMUB 4.SPYM 5.MSFT 6.JEPQ 7.BINC 8.AMZN 9.DIS 10.VHT
2023-12-31	115	US$1.9亿	0	1FBND 2PYLD 3JMUB 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.PYLD 3.JMUB 4.SPYM 5.JEPI 6.JEPQ 7.MSFT 8.BX 9.AMZN 10.DIS
2023-09-30	108	US$1.7亿	0	1FBND 2MOO 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.MOO 3.SPYM 4.JEPI 5.MSFT 6.MUB 7.BX 8.HDEF 9.AAPL 10.JEPQ
2023-06-30	108	US$1.7亿	0	1FBND 2MOO 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.MOO 3.SPYM 4.MSFT 5.MUB 6.JEPI 7.BX 8.HDEF 9.AAPL 10.VTEB
2023-03-31	110	US$1.7亿	0	1MOO 2FBND 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.MOO 2.FBND 3.SPYM 4.IDV 5.MUB 6.MSFT 7.JEPI 8.VTEB 9.BX 10.DIS
2022-12-31	106	US$1.5亿	0	1SPYM 2JEPI 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.JEPI 3.VEA 4.SUB 5.ACWV 6.MSFT 7.VTEB 8.VHT 9.BX 10.SRLN
2022-09-30	98	US$1.4亿	0	1SPYM 2SUB 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SUB 3.JEPI 4.VTEB 5.VEA 6.MSFT 7.ACWV 8.VHT 9.BX 10.SRLN
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1SPYM 2MUB 3JEPI 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.MUB 3.JEPI 4.SUB 5.VEA 6.ACWV 7.MSFT 8.SRLN 9.AAPL 10.BX
2022-03-31	99	US$1.5亿	0	1SPYM 2SRLN 3VEA 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SRLN 3.VEA 4.MSFT 5.BX 6.ACWV 7.VTEB 8.JEPI 9.DFCF 10.DIS
2021-12-31	65	US$1.4亿	0	1SPYM 2AGG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.AGG 3.VEA 4.MSFT 5.SRLN 6.BX 7.ACWV 8.VTEB 9.HYMB 10.JEPI
2021-09-30	65	US$1.4亿	0	1SPYM 2AGG 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.AGG 3.VEA 4.MSFT 5.SRLN 6.BX 7.ACWV 8.VTEB 9.HYMB 10.JEPI
2021-06-30	71	US$1.4亿	100	1SPYM 2VIG 3IAGG 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.VIG 3.IAGG 4.AGG 5.BX 6.VEA 7.MSFT 8.ACWV 9.VTEB 10.JEPI
2021-03-31	64	US$1.4亿	47	1IAGG 2SPYM 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IAGG 2.SPYM 3.VIG 4.AGG 5.VEA 6.MSFT 7.BX 8.VTEB 9.ACWV 10.JEPI
2020-12-31	38	US$1.2亿	100	1IAGG 2VYMI 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.IAGG 2.VYMI 3.SPYM 4.ACWV 5.AGG 6.VIG 7.MSFT 8.DIS 9.VTEB 10.HD
2014-03-31	20	US$856.9万	24	1HPE 2BIT395766P 主要持股2014-03-31 1.HPE 2.BIT 3.95766P 4.MAT 5.IP 6.QCOM 7.SCHX 8.26201R 9.09255Q 10.CMCSA
2013-12-31	18	US$789.0万	—	1HPE 2BIT395766P 主要持股2013-12-31 1.HPE 2.BIT 3.95766P 4.MUNI 5.QCOM 6.26201R 7.09255Q 8.PDI 9.CMCSA 10.SCHX

本季持股变动

Beta Wealth Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LSVD	Lsv Disciplined Value ETF	+1.1%	+52.50%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1%	+14.51%	加仓
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.6%	+1.13%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+9.18%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-2.34%	减仓
6	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	+0.3%	+50.30%	加仓
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+2.31%	加仓
8	FEMS	First Trust Emerging Markets	+0.3%	-2.91%	减仓
9	EMR	Emerson Electric Co	+0.2%	-9.79%	减仓
10	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.2%	+3.71%	加仓
11	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.2%	+97.01%	加仓
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+14.94%	加仓
13	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.2%	+122.69%	加仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+122.36%	加仓
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	-1.38%	减仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.74%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.24%	加仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-5.46%	减仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-8.77%	减仓
20	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-5.56%	减仓
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-11.12%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.07%	减仓
23	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-71.43%	减仓
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.64%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.05%	加仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+8.04%	加仓
27	QLTI	Gmo International Qlty ETF	-0.3%	-0.06%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.07%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.38%	减仓
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.4%	-34.18%	减仓
31	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.7%	-28.42%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	-35.00%	减仓
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.6%	-96.79%	减仓
34	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	—	NEW	新建仓
35	PSP	Invesco Global Listed Privat	—	EXIT	清仓
36	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
38	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建仓
39	BIT	Blackrock Multi-sector INC	—	EXIT	清仓
40	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	EXIT	清仓
41	EVYM	Eaton Vance High Income Muni	—	EXIT	清仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
45	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	NEW	新建仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
49	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
50	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看