Belvedere Trading LLC SEC 13F 投资组合（US$844.4亿）

CIK: 0001632341

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$844.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 731

Belvedere Trading LLC在最新一期 13F 报告中披露了 731 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$844.4亿，季度换手率为 23.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 93.35
持仓稳定性: 23.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 11.48

Belvedere Trading LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.233——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 731 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+13.7%　US$26.4亿
加仓 ES
+23.5%　US$28.5亿
减仓 TSLA
-23.2%　-US$38.8亿
减仓 NVDA
-24.7%　-US$28.6亿
减仓 META
-33.9%　-US$9.7亿
减仓 AMD
-36.1%　-US$4.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Belvedere 本季大举减持 TSLA、NVDA、META 与 AAPL，将超六成仓位集中至 ES 期货与 SPY 指数ETF。资金明确完成切换：甩开高估值科技个股噪音，全面拥抱标普大盘 Beta，锁定当前市场的防御性上涨行情。

基本面与宏观布局

底层押注标普500指数的流动性红利延续，同时看空头部科技股的估值拥挤效应。反方向逻辑非常直白──若降息预期落空或盈利增速放缓，40% SPY 叠加 22% ES 的高仓位将直接暴露于系统性回撤风险中；近半数的公用事业权重纯粹充当息差缓冲垫，无法对冲风格切换带来的资金外溢。

潜在盲点

Belvedere 是做市商出身，13F 持仓变动往往映射机构客户的通道路由偏好，而非纯粹的 Alpha 博弈。该结构对期权 Gamma 反转极度依赖，一旦市场波动率急剧抬升、日内订单流断层，大盘多头敞口极易被锁死在流动性陷阱中。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 731 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	51.68%	+6.60%	+13.66%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.81%	-0.43%	-8.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.32%	-2.32%	-24.69%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	10.25%	-3.42%	-23.16%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.14%	-0.17%	-18.29%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+0.10%	-9.52%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.97%	-0.90%	-33.90%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.87%	+0.22%	-1.26%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	-0.44%	-28.26%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	-0.24%	-19.93%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	-0.45%	-36.08%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.30%	-24.69%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-0.10%	-5.22%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.65%	+0.26%	+77.65%
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.62%	-0.19%	-19.87%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.49%	+0.02%	+25.76%
17	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.28%	+5.12%	+23.52%
18	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.22%	-0.08%	-20.68%
19	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.07%	+0.02%	+63.93%
20	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.06%	-0.01%	-31.45%
21	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.06%	+0.03%	+28.12%
22	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.04%	+0.01%	+40.03%
23	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+12.94%
24	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.02%	—	-12.93%
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.02%	-0.01%	-9.38%
26	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.01%	+0.01%	+119.05%
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.01%	—	-25.56%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.01%	+0.01%	+749.64%
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.01%	+0.01%	NEW
30	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.01%	—	+85.72%
31	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	0.01%	—	+17.01%
32	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.01%	+0.01%	+211.03%
33	SNXX	Tradr 2x Long Sndk Daily ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
34	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.01%	+0.01%	+663.00%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.01%	—	+19.59%
36	NVDX	T-rex 2x Lng Nvidia Dly Trgt	ETF-其他	0.01%	—	-35.12%
37	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	ETF-其他	0.01%	—	+105.57%
38	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	NEW
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
40	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.01%	—	+127.78%
41	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避险与商品	0.01%	—	-12.95%
42	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.01%	-0.02%	-64.14%
43	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	0.01%	—	+125.18%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.01%	—	—
45	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
46	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	0.01%	—	+529.70%
47	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	—	—	—
48	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	—	—	-56.92%
49	IONQ	Ionq INC	股票-科技	—	—	+635.17%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	—	—	+79.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +2.76
信息比率: +0.52
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.52
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.44
峰度: +0.55
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	731	US$844.4亿	23	1SPY 2ES 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ES 3.QQQ 4.NVDA 5.TSLA 6.IWM 7.SMH 8.META 9.GLD 10.AAPL
2025-12-31	857	US$931.2亿	37	1SPY 2ES 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ES 3.TSLA 4.NVDA 5.QQQ 6.SO 7.META 8.IWM 9.AAPL 10.SMH
2025-09-30	888	US$868.5亿	33	1SPY 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TSLA 3.NVDA 4.QQQ 5.META 6.IWM 7.MSTR 8.AAPL 9.AVGO 10.GLD
2025-06-30	807	US$854.9亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.TSLA 5.MSTR 6.META 7.IWM 8.GLD 9.AAPL 10.SMH
2025-03-31	681	US$887.1亿	100	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.TSLA 5.META 6.IWM 7.MSTR 8.GLD 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	831	US$828.4亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.TSLA 5.META 6.IWM 7.GLD 8.AAPL 9.AMZN 10.MSTR
2024-09-30	710	US$745.1亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.TSLA 5.META 6.IWM 7.GLD 8.AAPL 9.AMZN 10.AMD
2024-06-30	668	US$805.8亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.IWM 6.TSLA 7.AAPL 8.AMZN 9.GLD 10.AMD
2024-03-31	664	US$772.6亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.TSLA 6.IWM 7.AAPL 8.AMZN 9.GLD 10.MSTR
2023-12-31	789	US$603.1亿	0	1SPY 2TSLA 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.QQQ 4.NVDA 5.META 6.IWM 7.AAPL 8.AMZN 9.GLD 10.MSTR
2023-09-30	619	US$655.4亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.IWM 5.META 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.GLD 10.MSTR
2023-06-30	838	US$554.6亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.IWM 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GLD 9.SLV 10.MSTR
2023-03-31	874	US$412.9亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.AAPL 5.IWM 6.META 7.AMZN 8.GLD 9.SLV 10.MSTR
2022-12-31	1123	US$370.3亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.AAPL 5.IWM 6.AMZN 7.META 8.GLD 9.SLV 10.IBM
2022-09-30	259	US$29.7亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.AMZN 5.AAPL 6.TSLA 7.GLD 8.IBM 9.SLV 10.KRBN
2022-06-30	353	US$30.9亿	0	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.GLD 5.IWM 6.AAPL 7.SLV 8.VOO 9.TSLA 10.GOOGL
2022-03-31	444	US$37.2亿	0	1SPY 2GLD 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.GLD 3.IWM 4.META 5.TSLA 6.SLV 7.IBM 8.IWF 9.VOOG 10.SPTM
2021-12-31	434	US$22.4亿	0	1SPY 2QQQ 3META 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.GLD 5.AMZN 6.AAPL 7.IWM 8.TSLA 9.SLV 10.IBM
2021-09-30	475	US$38.2亿	0	1SPY 2AMZN 3GLD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.QQQ 5.AAPL 6.TSLA 7.META 8.SLV 9.IWM 10.OEF
2021-06-30	335	US$13.4亿	100	1GLD 2AMZN 3IWM 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.AMZN 3.IWM 4.AAPL 5.QQQ 6.SLV 7.TSLA 8.EFA 9.624697 10.OEF
2021-03-31	252	US$12.2亿	100	1GLD 2IWM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IWM 3.AMZN 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.SLV 8.TSLA 9.SPTM 10.HYG
2020-12-31	189	US$25.7亿	96	1SPY 2AMZN 3GLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.IWM 5.TSLA 6.AAPL 7.SLV 8.HYG 9.ARKG 10.XLK
2020-09-30	43	US$11.3亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GLD 5.AMZN 6.AAPL 7.SLV 8.VGT 9.XLK 10.6D8
2020-06-30	11	US$37.7亿	100	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.SLV 5.OEF 6.AMZN 7.CME
2020-03-31	10	US$74.7亿	78	178462F2SPY 3SPY 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.GLD 5.464287 6.SLV 7.GLD 8.464287 9.CME 10.CME
2019-12-31	12	US$40.0亿	80	178462F2GLD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.GLD 3.SPY 4.464287 5.SLV 6.QQQ 7.SLV 8.IWM 9.464287 10.GLD
2019-09-30	10	US$83.7亿	100	178462F2GLD 3SLV 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.GLD 3.SLV 4.46090E 5.464287 6.GLD 7.VXX 8.QQQ 9.CME 10.06746P
2019-06-30	12	US$19.6亿	100	1SPY 2GLD346090E 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.GLD 3.46090E 4.SPY 5.GLD 6.QQQ 7.SLV 8.SLV 9.IWM 10.VXX
2019-03-31	9	US$3.5亿	100	1GLD 2QQQ 3VXX 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.QQQ 3.VXX 4.IWM 5.CME 6.UVXY
2018-12-31	7	US$39.9亿	100	1SPY278462F3GLD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.78462F 3.GLD 4.464287 5.GLD 6.SLV 7.CME
2017-03-31	50	US$2.2亿	100	14642872GLD306740Q 主要持股2017-03-31 1.464287 2.GLD 3.06740Q 4.73935A 5.73935A 6.VOO 7.MDY 8.CME 9.78355W 10.SLV
2016-12-31	9	US$4.0亿	100	173935A24642873GLD 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.464287 3.GLD 4.SPY 5.73935A 6.SLV 7.IWM 8.06740Q 9.CME
2016-09-30	7	US$7156.0万	100	1IWM 2VXX 3SLV 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.VXX 3.SLV 4.VXX 5.CME 6.SLV 7.VXX
2016-06-30	11	US$3.1亿	100	14642872GLD 3IWM 主要持股2016-06-30 1.464287 2.GLD 3.IWM 4.73935A 5.GLD 6.73935A 7.VXX 8.VXX 9.VXX 10.CME
2016-03-31	14	US$32.0亿	100	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.73935A 5.IWM 6.GLD 7.73935A 8.SLV 9.VXX 10.GLD
2015-12-31	14	US$17.1亿	100	1GLD 2GLD3464287 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.GLD 3.464287 4.GOOG 5.GOOGL 6.IWM 7.02079K 8.VXX 9.SLV 10.GOOG
2015-09-30	13	US$4.8亿	100	14642872GLD373935A 主要持股2015-09-30 1.464287 2.GLD 3.73935A 4.MCHX 5.GOOG 6.IWM 7.VXX 8.38259P 9.SLV 10.73935A
2015-06-30	7	US$29.6亿	100	1SPY238259P3VXX 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.38259P 3.VXX 4.GLD 5.SLV 6.AAPL 7.GOOG
2015-03-31	11	US$5.6亿	100	173935A2SPY 3GLD 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.SPY 3.GLD 4.73935A 5.IWM 6.AAPL 7.38259P 8.38259P 9.CME 10.GOOG
2014-12-31	441	US$130.3亿	—	178462F2SPY 3GLD 主要持股2014-12-31 1.78462F 2.SPY 3.GLD 4.GLD 5.73935A 6.SPY 7.38259P 8.MCHX 9.38259P 10.73935A

本季持股变动

Belvedere Trading LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Direxion Dly Ftse Ch Bl3x-ui (YINN); 清仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 清仓: 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

Belvedere Trading LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.6%	+13.66%	加仓
2	ES	Eversource Energy	+5.1%	+23.52%	加仓
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+77.65%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.26%	减仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-9.52%	减仓
6	SNDK	Sandisk CORP	0%	+28.12%	加仓
7	MQ	Marqeta Inc-a	0%	+63.93%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+25.76%	加仓
9	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+40.03%	加仓
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+749.64%	加仓
11	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	+119.05%	加仓
12	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	0%	+211.03%	加仓
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+663.00%	加仓
14	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	0%	+12.94%	加仓
15	NVDX	T-rex 2x Lng Nvidia Dly Trgt	—	-35.12%	减仓
16	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	0%	-31.45%	减仓
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	0%	-90.74%	减仓
18	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	0%	-75.83%	减仓
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	-95.02%	减仓
20	AVL	Direx Dai Av Bull 2x Etf-usd	0%	-87.20%	减仓
21	ASTX	Tradr 2x Long Asts Daily ETF	0%	-65.26%	减仓
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	-9.38%	减仓
23	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	-86.37%	减仓
24	CWEB	Dirxn Dly Csi Cii B2x Etf-ui	0%	-92.05%	减仓
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-83.95%	减仓
26	SBIT	Proshares Ultrashort Bitcoin	0%	-95.79%	减仓
27	CVNA	Carvana Co	0%	-64.14%	减仓
28	WDC	Western Digital CORP	0%	-96.93%	减仓
29	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-20.68%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-5.22%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-18.29%	减仓
32	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-19.87%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-19.93%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-24.69%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-8.16%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-28.26%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-36.08%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-33.90%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-2.3%	-24.69%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-3.4%	-23.16%	减仓
41	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
42	YINN	Direxion Dly Ftse Ch Bl3x-ui	—	EXIT	清仓
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
44	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清仓
45	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	—	EXIT	清仓
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
47	FNGG	Direxion Daily Nyse Fang+ Bu	—	EXIT	清仓
48	SNXX	Tradr 2x Long Sndk Daily ETF	—	NEW	新建仓
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Belvedere Trading LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Belvedere Trading LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$844.4亿，分布在 731 个已申报仓位之中。

Belvedere Trading LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Belvedere Trading LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$340.9亿 (51.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$71.3亿 (10.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$68.0亿 (10.3%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$67.6亿 (10.3%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$14.1亿 (2.1%)

Belvedere Trading LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Belvedere Trading LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Direxion Dly Ftse Ch Bl3x-ui (YINN); 清仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 清仓: 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX)

Belvedere Trading LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Belvedere Trading LLC 的主要板块分布如下： • Utilities: 49.1% • Information Technology: 27.6% • Consumer Discretionary: 19.8% • Communication Services: 3.4% • Financials: 0.1% • Materials: 0.0%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Tesla INC

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Belvedere Trading LLC SEC 13F 投资组合（US$844.4亿）

CIK: 0001632341

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$844.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 731

Belvedere Trading LLC在最新一期 13F 报告中披露了 731 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$844.4亿，季度换手率为 23.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 93.35
持仓稳定性: 23.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 11.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+13.7%　US$26.4亿
加仓 ES
+23.5%　US$28.5亿
减仓 TSLA
-23.2%　-US$38.8亿
减仓 NVDA
-24.7%　-US$28.6亿
减仓 META
-33.9%　-US$9.7亿
减仓 AMD
-36.1%　-US$4.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 731 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	51.68%	+6.60%	+13.66%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.81%	-0.43%	-8.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.32%	-2.32%	-24.69%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	10.25%	-3.42%	-23.16%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.14%	-0.17%	-18.29%
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+0.10%	-9.52%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.97%	-0.90%	-33.90%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.87%	+0.22%	-1.26%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	-0.44%	-28.26%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	-0.24%	-19.93%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	-0.45%	-36.08%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.30%	-24.69%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-0.10%	-5.22%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.65%	+0.26%	+77.65%
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.62%	-0.19%	-19.87%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.49%	+0.02%	+25.76%
17	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.28%	+5.12%	+23.52%
18	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.22%	-0.08%	-20.68%
19	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.07%	+0.02%	+63.93%
20	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.06%	-0.01%	-31.45%
21	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.06%	+0.03%	+28.12%
22	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.04%	+0.01%	+40.03%
23	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+12.94%
24	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.02%	—	-12.93%
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.02%	-0.01%	-9.38%
26	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.01%	+0.01%	+119.05%
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.01%	—	-25.56%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.01%	+0.01%	+749.64%
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.01%	+0.01%	NEW
30	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.01%	—	+85.72%
31	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	0.01%	—	+17.01%
32	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.01%	+0.01%	+211.03%
33	SNXX	Tradr 2x Long Sndk Daily ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
34	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.01%	+0.01%	+663.00%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.01%	—	+19.59%
36	NVDX	T-rex 2x Lng Nvidia Dly Trgt	ETF-其他	0.01%	—	-35.12%
37	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	ETF-其他	0.01%	—	+105.57%
38	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	NEW
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
40	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.01%	—	+127.78%
41	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避险与商品	0.01%	—	-12.95%
42	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.01%	-0.02%	-64.14%
43	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	0.01%	—	+125.18%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.01%	—	—
45	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
46	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	0.01%	—	+529.70%
47	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	—	—	—
48	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	—	—	-56.92%
49	IONQ	Ionq INC	股票-科技	—	—	+635.17%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	—	—	+79.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +2.76
信息比率: +0.52
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.52
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.44
峰度: +0.55
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	731	US$844.4亿	23	1SPY 2ES 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ES 3.QQQ 4.NVDA 5.TSLA 6.IWM 7.SMH 8.META 9.GLD 10.AAPL
2025-12-31	857	US$931.2亿	37	1SPY 2ES 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ES 3.TSLA 4.NVDA 5.QQQ 6.SO 7.META 8.IWM 9.AAPL 10.SMH
2025-09-30	888	US$868.5亿	33	1SPY 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TSLA 3.NVDA 4.QQQ 5.META 6.IWM 7.MSTR 8.AAPL 9.AVGO 10.GLD
2025-06-30	807	US$854.9亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.TSLA 5.MSTR 6.META 7.IWM 8.GLD 9.AAPL 10.SMH
2025-03-31	681	US$887.1亿	100	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.TSLA 5.META 6.IWM 7.MSTR 8.GLD 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	831	US$828.4亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.TSLA 5.META 6.IWM 7.GLD 8.AAPL 9.AMZN 10.MSTR
2024-09-30	710	US$745.1亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.TSLA 5.META 6.IWM 7.GLD 8.AAPL 9.AMZN 10.AMD
2024-06-30	668	US$805.8亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.IWM 6.TSLA 7.AAPL 8.AMZN 9.GLD 10.AMD
2024-03-31	664	US$772.6亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.TSLA 6.IWM 7.AAPL 8.AMZN 9.GLD 10.MSTR
2023-12-31	789	US$603.1亿	0	1SPY 2TSLA 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.QQQ 4.NVDA 5.META 6.IWM 7.AAPL 8.AMZN 9.GLD 10.MSTR
2023-09-30	619	US$655.4亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.IWM 5.META 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.GLD 10.MSTR
2023-06-30	838	US$554.6亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.IWM 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GLD 9.SLV 10.MSTR
2023-03-31	874	US$412.9亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.AAPL 5.IWM 6.META 7.AMZN 8.GLD 9.SLV 10.MSTR
2022-12-31	1123	US$370.3亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.AAPL 5.IWM 6.AMZN 7.META 8.GLD 9.SLV 10.IBM
2022-09-30	259	US$29.7亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.AMZN 5.AAPL 6.TSLA 7.GLD 8.IBM 9.SLV 10.KRBN
2022-06-30	353	US$30.9亿	0	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.GLD 5.IWM 6.AAPL 7.SLV 8.VOO 9.TSLA 10.GOOGL
2022-03-31	444	US$37.2亿	0	1SPY 2GLD 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.GLD 3.IWM 4.META 5.TSLA 6.SLV 7.IBM 8.IWF 9.VOOG 10.SPTM
2021-12-31	434	US$22.4亿	0	1SPY 2QQQ 3META 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.GLD 5.AMZN 6.AAPL 7.IWM 8.TSLA 9.SLV 10.IBM
2021-09-30	475	US$38.2亿	0	1SPY 2AMZN 3GLD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.QQQ 5.AAPL 6.TSLA 7.META 8.SLV 9.IWM 10.OEF
2021-06-30	335	US$13.4亿	100	1GLD 2AMZN 3IWM 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.AMZN 3.IWM 4.AAPL 5.QQQ 6.SLV 7.TSLA 8.EFA 9.624697 10.OEF
2021-03-31	252	US$12.2亿	100	1GLD 2IWM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IWM 3.AMZN 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.SLV 8.TSLA 9.SPTM 10.HYG
2020-12-31	189	US$25.7亿	96	1SPY 2AMZN 3GLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GLD 4.IWM 5.TSLA 6.AAPL 7.SLV 8.HYG 9.ARKG 10.XLK
2020-09-30	43	US$11.3亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GLD 5.AMZN 6.AAPL 7.SLV 8.VGT 9.XLK 10.6D8
2020-06-30	11	US$37.7亿	100	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.SLV 5.OEF 6.AMZN 7.CME
2020-03-31	10	US$74.7亿	78	178462F2SPY 3SPY 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.GLD 5.464287 6.SLV 7.GLD 8.464287 9.CME 10.CME
2019-12-31	12	US$40.0亿	80	178462F2GLD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.GLD 3.SPY 4.464287 5.SLV 6.QQQ 7.SLV 8.IWM 9.464287 10.GLD
2019-09-30	10	US$83.7亿	100	178462F2GLD 3SLV 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.GLD 3.SLV 4.46090E 5.464287 6.GLD 7.VXX 8.QQQ 9.CME 10.06746P
2019-06-30	12	US$19.6亿	100	1SPY 2GLD346090E 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.GLD 3.46090E 4.SPY 5.GLD 6.QQQ 7.SLV 8.SLV 9.IWM 10.VXX
2019-03-31	9	US$3.5亿	100	1GLD 2QQQ 3VXX 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.QQQ 3.VXX 4.IWM 5.CME 6.UVXY
2018-12-31	7	US$39.9亿	100	1SPY278462F3GLD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.78462F 3.GLD 4.464287 5.GLD 6.SLV 7.CME
2017-03-31	50	US$2.2亿	100	14642872GLD306740Q 主要持股2017-03-31 1.464287 2.GLD 3.06740Q 4.73935A 5.73935A 6.VOO 7.MDY 8.CME 9.78355W 10.SLV
2016-12-31	9	US$4.0亿	100	173935A24642873GLD 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.464287 3.GLD 4.SPY 5.73935A 6.SLV 7.IWM 8.06740Q 9.CME
2016-09-30	7	US$7156.0万	100	1IWM 2VXX 3SLV 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.VXX 3.SLV 4.VXX 5.CME 6.SLV 7.VXX
2016-06-30	11	US$3.1亿	100	14642872GLD 3IWM 主要持股2016-06-30 1.464287 2.GLD 3.IWM 4.73935A 5.GLD 6.73935A 7.VXX 8.VXX 9.VXX 10.CME
2016-03-31	14	US$32.0亿	100	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.73935A 5.IWM 6.GLD 7.73935A 8.SLV 9.VXX 10.GLD
2015-12-31	14	US$17.1亿	100	1GLD 2GLD3464287 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.GLD 3.464287 4.GOOG 5.GOOGL 6.IWM 7.02079K 8.VXX 9.SLV 10.GOOG
2015-09-30	13	US$4.8亿	100	14642872GLD373935A 主要持股2015-09-30 1.464287 2.GLD 3.73935A 4.MCHX 5.GOOG 6.IWM 7.VXX 8.38259P 9.SLV 10.73935A
2015-06-30	7	US$29.6亿	100	1SPY238259P3VXX 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.38259P 3.VXX 4.GLD 5.SLV 6.AAPL 7.GOOG
2015-03-31	11	US$5.6亿	100	173935A2SPY 3GLD 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.SPY 3.GLD 4.73935A 5.IWM 6.AAPL 7.38259P 8.38259P 9.CME 10.GOOG
2014-12-31	441	US$130.3亿	—	178462F2SPY 3GLD 主要持股2014-12-31 1.78462F 2.SPY 3.GLD 4.GLD 5.73935A 6.SPY 7.38259P 8.MCHX 9.38259P 10.73935A

本季持股变动

Belvedere Trading LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.6%	+13.66%	加仓
2	ES	Eversource Energy	+5.1%	+23.52%	加仓
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+77.65%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.26%	减仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-9.52%	减仓
6	SNDK	Sandisk CORP	0%	+28.12%	加仓
7	MQ	Marqeta Inc-a	0%	+63.93%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+25.76%	加仓
9	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+40.03%	加仓
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+749.64%	加仓
11	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	+119.05%	加仓
12	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	0%	+211.03%	加仓
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+663.00%	加仓
14	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	0%	+12.94%	加仓
15	NVDX	T-rex 2x Lng Nvidia Dly Trgt	—	-35.12%	减仓
16	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	0%	-31.45%	减仓
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	0%	-90.74%	减仓
18	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	0%	-75.83%	减仓
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	-95.02%	减仓
20	AVL	Direx Dai Av Bull 2x Etf-usd	0%	-87.20%	减仓
21	ASTX	Tradr 2x Long Asts Daily ETF	0%	-65.26%	减仓
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	-9.38%	减仓
23	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	-86.37%	减仓
24	CWEB	Dirxn Dly Csi Cii B2x Etf-ui	0%	-92.05%	减仓
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-83.95%	减仓
26	SBIT	Proshares Ultrashort Bitcoin	0%	-95.79%	减仓
27	CVNA	Carvana Co	0%	-64.14%	减仓
28	WDC	Western Digital CORP	0%	-96.93%	减仓
29	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-20.68%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-5.22%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-18.29%	减仓
32	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-19.87%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-19.93%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-24.69%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-8.16%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-28.26%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-36.08%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-33.90%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-2.3%	-24.69%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-3.4%	-23.16%	减仓
41	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
42	YINN	Direxion Dly Ftse Ch Bl3x-ui	—	EXIT	清仓
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
44	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清仓
45	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	—	EXIT	清仓
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
47	FNGG	Direxion Daily Nyse Fang+ Bu	—	EXIT	清仓
48	SNXX	Tradr 2x Long Sndk Daily ETF	—	NEW	新建仓
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看