Baystate Wealth Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001546408

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1327

Baystate Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1327 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.18
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 54.12
多样化: 100
仓位均衡度: 27.4

Baystate Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1327 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.66%	—	-0.94%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.47%	—	+3.78%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	7.00%	—	+2.28%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.43%	—	+1.08%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.95%	—	+20.04%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.23%	—	+3.22%
7	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	4.57%	—	+3.35%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.28%	—	+2.80%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.86%	—	-1.64%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.70%	—	+3.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.15%	—	+5.91%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	2.71%	—	+3.20%
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.51%	—	-13.54%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.49%	—	+0.66%
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.91%	—	+3.69%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.83%	—	+1.19%
17	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.81%	—	+3.74%
18	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.67%	—	+0.01%
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.51%	—	+0.23%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	+10.21%
21	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.98%	—	+3.32%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	—	+2.54%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.65%	—	+8.69%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.82%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+5.07%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	+6.55%
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.33%
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.42%	—	-0.43%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	+3.06%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.39%	—	+0.34%
31	UFPT	Ufp Technologies INC	股票-其他	0.39%	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	-1.72%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	—	-14.63%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+1.05%
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.30%	—	+1.28%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-7.41%
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.24%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.25%	—	+6.05%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.25%	—	+1.90%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.25%	—	-5.66%
41	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.23%	—	+15.35%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.14%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.23%	—	-27.50%
44	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	0.22%	—	-4.57%
45	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.22%	—	+109.59%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.20%	—	+0.23%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	—	+6.12%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	+0.75%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.19%	—	+28.78%
50	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	股票-其他	0.18%	—	-0.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9%
偏度: -0.28
峰度: -0.46
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1327	US$13.6亿	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.AGG 6.VTV 7.OMFL 8.ICSH 9.IEFA 10.IWR
2023-09-30	1043	US$12.1亿	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.AGG 6.VTV 7.ICSH 8.OMFL 9.IEFA 10.IWR
2023-06-30	1062	US$12.2亿	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.VTV 6.ICSH 7.OMFL 8.IEFA 9.AGG 10.IWR
2023-03-31	1038	US$11.5亿	0	1PRF 2IWY 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.IWY 3.SPDW 4.IVV 5.VTV 6.ICSH 7.IWR 8.IEFA 9.AGG 10.SPSB
2022-12-31	983	US$10.9亿	0	1PRF 2IWY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.IWY 3.IVV 4.SPDW 5.ICSH 6.VTV 7.IWR 8.IEFA 9.SPSB 10.BND
2022-09-30	930	US$9.7亿	0	1PRF 2SPDW 3IWY 主要持股2022-09-30 1.PRF 2.SPDW 3.IWY 4.IVV 5.ICSH 6.AGG 7.VTV 8.VWO 9.IWR 10.SPSB
2022-06-30	1030	US$10.3亿	0	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.ICSH 5.IVV 6.VWO 7.IWR 8.VTV 9.SPSB 10.VIOV
2022-03-31	921	US$11.3亿	0	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IVV 5.ICSH 6.VWO 7.IWR 8.SPSB 9.VTV 10.QAI
2021-12-31	924	US$11.1亿	0	1SPDW 2IWY 3PRF 主要持股2021-12-31 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.VTV 9.QAI 10.AGG
2021-09-30	925	US$10.1亿	0	1SPDW 2IWY 3PRF 主要持股2021-09-30 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.AGG 10.VTV
2021-06-30	873	US$10.1亿	97	1SPDW 2IWY 3PRF 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.VTV 10.AGG
2021-03-31	814	US$9.4亿	34	1SPDW 2IWY 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.IWY 3.IVV 4.SPSB 5.PRF 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.VTV 10.AGG
2020-12-31	727	US$8.8亿	15	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2020-12-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.SPSB 5.VTV 6.ICSH 7.VWO 8.QAI 9.XLP 10.IVV
2020-09-30	725	US$8.4亿	9	1IWY 2SPDW 3PRF 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.SPSB 5.ICSH 6.VTV 7.XLP 8.VWO 9.QAI 10.IWR
2020-06-30	721	US$8.5亿	21	1SPDW 2IWY 3SPSB 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.IWY 3.SPSB 4.PRF 5.ICSH 6.VTV 7.QAI 8.VWO 9.XLP 10.IWR
2020-03-31	675	US$7.6亿	57	1SPDW 2SPSB 3ICSH 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.ICSH 4.IWY 5.PRF 6.VTV 7.IWR 8.XLP 9.QAI 10.VWO
2019-12-31	667	US$8.2亿	30	1PRF 2SPDW 3IWY 主要持股2019-12-31 1.PRF 2.SPDW 3.IWY 4.SPSB 5.VTV 6.IWR 7.VWO 8.GWX 9.RODM 10.IWN
2019-09-30	631	US$7.6亿	4	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2019-09-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IWR 5.SPSB 6.AMLPUSD 7.VWO 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2019-06-30	645	US$7.6亿	4	1SPDW 2PRF 3IWR 主要持股2019-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.SPSB 6.VWO 7.AMLPUSD 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2019-03-31	661	US$7.6亿	21	1SPDW 2PRF 3IWR 主要持股2019-03-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.SPSB 6.VWO 7.AMLPUSD 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2018-12-31	674	US$6.9亿	25	1SPDW 2PRF 3IWR 主要持股2018-12-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.AMLPUSD 6.VWO 7.SPSB 8.QAI 9.GWX 10.IWN
2018-09-30	688	US$5.7亿	26	1PRF 2IWR 3IWY 主要持股2018-09-30 1.PRF 2.IWR 3.IWY 4.AMLPUSD 5.VWO 6.QAI 7.SPSB 8.GWX 9.IWN 10.SPDW
2018-06-30	693	US$6.7亿	28	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2018-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IWR 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2018-03-31	675	US$6.6亿	5	1SPDW 2IWR 3IWY 主要持股2018-03-31 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.VWO 9.SPSB 10.IWN
2017-12-31	667	US$6.7亿	12	1SPDW 2IWR 3IWY 主要持股2017-12-31 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.VWO 8.QAI 9.SPSB 10.IWN
2017-09-30	644	US$6.0亿	10	1SPDW 2IWR 3IWY 主要持股2017-09-30 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2017-06-30	693	US$5.6亿	25	1SPDW 2IWR 3IWY 主要持股2017-06-30 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2017-03-31	659	US$5.2亿	40	1SPDW 2IWY 3PRFUSD 主要持股2017-03-31 1.SPDW 2.IWY 3.PRFUSD 4.IWM 5.IWR 6.AMLPUSD 7.SPSB 8.GWX 9.QAI 10.VWO
2016-12-31	436	US$5.0亿	19	1SPDW 2ILCG 3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPDW 2.ILCG 3.IWM 4.PRFUSD 5.IWR 6.AMLPUSD 7.SPSB 8.QAI 9.QNDX 10.VWO
2016-09-30	53	US$4.6亿	6	1SPDW 2ILCG 3VWO 主要持股2016-09-30 1.SPDW 2.ILCG 3.VWO 4.IWM 5.IWR 6.AMLPUSD 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2016-06-30	58	US$4.4亿	25	1SPDW 2ILCG 3VWO 主要持股2016-06-30 1.SPDW 2.ILCG 3.VWO 4.IWM 5.IWR 6.PRFUSD 7.AMLPUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2016-03-31	63	US$4.6亿	19	1SPDW 2ACWI 3ILCG 主要持股2016-03-31 1.SPDW 2.ACWI 3.ILCG 4.VWO 5.IWM 6.IWR 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2015-12-31	53	US$4.7亿	22	1SPDW 2SPSB 3ACWI 主要持股2015-12-31 1.SPDW 2.SPSB 3.ACWI 4.ILCG 5.VWO 6.IWM 7.IWR 8.PRFUSD 9.QAI 10.QNDX
2015-09-30	56	US$3.8亿	14	1SPDW 2ACWI 3ILCG 主要持股2015-09-30 1.SPDW 2.ACWI 3.ILCG 4.VWO 5.IWM 6.IWR 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2015-06-30	60	US$3.7亿	22	1SPDW 2QNDX 3VWO 主要持股2015-06-30 1.SPDW 2.QNDX 3.VWO 4.ACWI 5.ILCG 6.IWM 7.IWR 8.PRFUSD 9.QAI 10.SPSB
2015-03-31	52	US$3.6亿	36	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2015-03-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.VWO 5.QNDX 6.ILCG 7.IWM 8.IWR 9.PRFUSD 10.QAI
2014-12-31	53	US$3.1亿	25	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2014-12-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.QNDX 5.ILCG 6.IWR 7.PRFUSD 8.VWO 9.QAI 10.IEFA
2014-09-30	55	US$3.1亿	6	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2014-09-30 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.ILCG 5.QAI 6.VWO 7.IWR 8.PRFUSD 9.IWM 10.QNDX
2014-06-30	53	US$3.0亿	12	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2014-06-30 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.VWO 5.QAI 6.ILCG 7.IWR 8.PRFUSD 9.IWM 10.QNDX
2014-03-31	50	US$2.7亿	59	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2014-03-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.QAI 5.IWR 6.ILCG 7.PRFUSD 8.VWO 9.IWM 10.QNDX
2013-12-31	41	US$2.4亿	20	1VEU 2IOO 3ILCG 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.IOO 3.ILCG 4.IWR 5.PRFUSD 6.ACWI 7.QAI 8.IWM 9.QNDX 10.VWO
2013-09-30	26	US$2.1亿	22	1VEU 2IOO 3QAI 主要持股2013-09-30 1.VEU 2.IOO 3.QAI 4.IWR 5.ILCG 6.PRFUSD 7.ACWI 8.IWM 9.QNDX 10.VWO
2013-06-30	294	US$2.0亿	0	1VEU 2IOO 3QAI 主要持股2013-06-30 1.VEU 2.IOO 3.QAI 4.IWR 5.PRFUSD 6.ILCG 7.IWM 8.ACWI 9.QNDX 10.VNQ

本季持股变动

Baystate Wealth Management LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Baystate Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baystate Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 1327 个已申报仓位之中。

Baystate Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baystate Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1.2亿 (8.7%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1.0亿 (7.5%) 3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$9543.7万 (7.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8768.8万 (6.4%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8108.9万 (6.0%)

Baystate Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Baystate Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Baystate Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baystate Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 28.7% • Information Technology: 26.6% • Consumer Staples: 7.7% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.0% • Financials: 6.8%

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持仓稳定性41.5

行业集中度40.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Baystate Wealth Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001546408

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1327

Baystate Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1327 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.18
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 54.12
多样化: 100
仓位均衡度: 27.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.66%	—	-0.94%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.47%	—	+3.78%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	7.00%	—	+2.28%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.43%	—	+1.08%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.95%	—	+20.04%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.23%	—	+3.22%
7	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	4.57%	—	+3.35%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.28%	—	+2.80%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.86%	—	-1.64%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.70%	—	+3.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.15%	—	+5.91%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	2.71%	—	+3.20%
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.51%	—	-13.54%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.49%	—	+0.66%
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.91%	—	+3.69%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.83%	—	+1.19%
17	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.81%	—	+3.74%
18	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.67%	—	+0.01%
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.51%	—	+0.23%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	+10.21%
21	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.98%	—	+3.32%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	—	+2.54%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.65%	—	+8.69%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.82%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+5.07%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	+6.55%
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.33%
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.42%	—	-0.43%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	+3.06%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.39%	—	+0.34%
31	UFPT	Ufp Technologies INC	股票-其他	0.39%	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	-1.72%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	—	-14.63%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+1.05%
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.30%	—	+1.28%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-7.41%
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.24%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.25%	—	+6.05%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.25%	—	+1.90%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.25%	—	-5.66%
41	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.23%	—	+15.35%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.14%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.23%	—	-27.50%
44	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	0.22%	—	-4.57%
45	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.22%	—	+109.59%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.20%	—	+0.23%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	—	+6.12%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	+0.75%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.19%	—	+28.78%
50	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	股票-其他	0.18%	—	-0.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9%
偏度: -0.28
峰度: -0.46
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1327	US$13.6亿	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.AGG 6.VTV 7.OMFL 8.ICSH 9.IEFA 10.IWR
2023-09-30	1043	US$12.1亿	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.AGG 6.VTV 7.ICSH 8.OMFL 9.IEFA 10.IWR
2023-06-30	1062	US$12.2亿	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.VTV 6.ICSH 7.OMFL 8.IEFA 9.AGG 10.IWR
2023-03-31	1038	US$11.5亿	0	1PRF 2IWY 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.IWY 3.SPDW 4.IVV 5.VTV 6.ICSH 7.IWR 8.IEFA 9.AGG 10.SPSB
2022-12-31	983	US$10.9亿	0	1PRF 2IWY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.IWY 3.IVV 4.SPDW 5.ICSH 6.VTV 7.IWR 8.IEFA 9.SPSB 10.BND
2022-09-30	930	US$9.7亿	0	1PRF 2SPDW 3IWY 主要持股2022-09-30 1.PRF 2.SPDW 3.IWY 4.IVV 5.ICSH 6.AGG 7.VTV 8.VWO 9.IWR 10.SPSB
2022-06-30	1030	US$10.3亿	0	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.ICSH 5.IVV 6.VWO 7.IWR 8.VTV 9.SPSB 10.VIOV
2022-03-31	921	US$11.3亿	0	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IVV 5.ICSH 6.VWO 7.IWR 8.SPSB 9.VTV 10.QAI
2021-12-31	924	US$11.1亿	0	1SPDW 2IWY 3PRF 主要持股2021-12-31 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.VTV 9.QAI 10.AGG
2021-09-30	925	US$10.1亿	0	1SPDW 2IWY 3PRF 主要持股2021-09-30 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.AGG 10.VTV
2021-06-30	873	US$10.1亿	97	1SPDW 2IWY 3PRF 主要持股2021-06-30 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.VTV 10.AGG
2021-03-31	814	US$9.4亿	34	1SPDW 2IWY 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.IWY 3.IVV 4.SPSB 5.PRF 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.VTV 10.AGG
2020-12-31	727	US$8.8亿	15	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2020-12-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.SPSB 5.VTV 6.ICSH 7.VWO 8.QAI 9.XLP 10.IVV
2020-09-30	725	US$8.4亿	9	1IWY 2SPDW 3PRF 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.SPSB 5.ICSH 6.VTV 7.XLP 8.VWO 9.QAI 10.IWR
2020-06-30	721	US$8.5亿	21	1SPDW 2IWY 3SPSB 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.IWY 3.SPSB 4.PRF 5.ICSH 6.VTV 7.QAI 8.VWO 9.XLP 10.IWR
2020-03-31	675	US$7.6亿	57	1SPDW 2SPSB 3ICSH 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.ICSH 4.IWY 5.PRF 6.VTV 7.IWR 8.XLP 9.QAI 10.VWO
2019-12-31	667	US$8.2亿	30	1PRF 2SPDW 3IWY 主要持股2019-12-31 1.PRF 2.SPDW 3.IWY 4.SPSB 5.VTV 6.IWR 7.VWO 8.GWX 9.RODM 10.IWN
2019-09-30	631	US$7.6亿	4	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2019-09-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IWR 5.SPSB 6.AMLPUSD 7.VWO 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2019-06-30	645	US$7.6亿	4	1SPDW 2PRF 3IWR 主要持股2019-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.SPSB 6.VWO 7.AMLPUSD 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2019-03-31	661	US$7.6亿	21	1SPDW 2PRF 3IWR 主要持股2019-03-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.SPSB 6.VWO 7.AMLPUSD 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2018-12-31	674	US$6.9亿	25	1SPDW 2PRF 3IWR 主要持股2018-12-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.AMLPUSD 6.VWO 7.SPSB 8.QAI 9.GWX 10.IWN
2018-09-30	688	US$5.7亿	26	1PRF 2IWR 3IWY 主要持股2018-09-30 1.PRF 2.IWR 3.IWY 4.AMLPUSD 5.VWO 6.QAI 7.SPSB 8.GWX 9.IWN 10.SPDW
2018-06-30	693	US$6.7亿	28	1SPDW 2PRF 3IWY 主要持股2018-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IWR 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2018-03-31	675	US$6.6亿	5	1SPDW 2IWR 3IWY 主要持股2018-03-31 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.VWO 9.SPSB 10.IWN
2017-12-31	667	US$6.7亿	12	1SPDW 2IWR 3IWY 主要持股2017-12-31 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.VWO 8.QAI 9.SPSB 10.IWN
2017-09-30	644	US$6.0亿	10	1SPDW 2IWR 3IWY 主要持股2017-09-30 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2017-06-30	693	US$5.6亿	25	1SPDW 2IWR 3IWY 主要持股2017-06-30 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2017-03-31	659	US$5.2亿	40	1SPDW 2IWY 3PRFUSD 主要持股2017-03-31 1.SPDW 2.IWY 3.PRFUSD 4.IWM 5.IWR 6.AMLPUSD 7.SPSB 8.GWX 9.QAI 10.VWO
2016-12-31	436	US$5.0亿	19	1SPDW 2ILCG 3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPDW 2.ILCG 3.IWM 4.PRFUSD 5.IWR 6.AMLPUSD 7.SPSB 8.QAI 9.QNDX 10.VWO
2016-09-30	53	US$4.6亿	6	1SPDW 2ILCG 3VWO 主要持股2016-09-30 1.SPDW 2.ILCG 3.VWO 4.IWM 5.IWR 6.AMLPUSD 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2016-06-30	58	US$4.4亿	25	1SPDW 2ILCG 3VWO 主要持股2016-06-30 1.SPDW 2.ILCG 3.VWO 4.IWM 5.IWR 6.PRFUSD 7.AMLPUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2016-03-31	63	US$4.6亿	19	1SPDW 2ACWI 3ILCG 主要持股2016-03-31 1.SPDW 2.ACWI 3.ILCG 4.VWO 5.IWM 6.IWR 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2015-12-31	53	US$4.7亿	22	1SPDW 2SPSB 3ACWI 主要持股2015-12-31 1.SPDW 2.SPSB 3.ACWI 4.ILCG 5.VWO 6.IWM 7.IWR 8.PRFUSD 9.QAI 10.QNDX
2015-09-30	56	US$3.8亿	14	1SPDW 2ACWI 3ILCG 主要持股2015-09-30 1.SPDW 2.ACWI 3.ILCG 4.VWO 5.IWM 6.IWR 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2015-06-30	60	US$3.7亿	22	1SPDW 2QNDX 3VWO 主要持股2015-06-30 1.SPDW 2.QNDX 3.VWO 4.ACWI 5.ILCG 6.IWM 7.IWR 8.PRFUSD 9.QAI 10.SPSB
2015-03-31	52	US$3.6亿	36	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2015-03-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.VWO 5.QNDX 6.ILCG 7.IWM 8.IWR 9.PRFUSD 10.QAI
2014-12-31	53	US$3.1亿	25	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2014-12-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.QNDX 5.ILCG 6.IWR 7.PRFUSD 8.VWO 9.QAI 10.IEFA
2014-09-30	55	US$3.1亿	6	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2014-09-30 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.ILCG 5.QAI 6.VWO 7.IWR 8.PRFUSD 9.IWM 10.QNDX
2014-06-30	53	US$3.0亿	12	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2014-06-30 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.VWO 5.QAI 6.ILCG 7.IWR 8.PRFUSD 9.IWM 10.QNDX
2014-03-31	50	US$2.7亿	59	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要持股2014-03-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.QAI 5.IWR 6.ILCG 7.PRFUSD 8.VWO 9.IWM 10.QNDX
2013-12-31	41	US$2.4亿	20	1VEU 2IOO 3ILCG 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.IOO 3.ILCG 4.IWR 5.PRFUSD 6.ACWI 7.QAI 8.IWM 9.QNDX 10.VWO
2013-09-30	26	US$2.1亿	22	1VEU 2IOO 3QAI 主要持股2013-09-30 1.VEU 2.IOO 3.QAI 4.IWR 5.ILCG 6.PRFUSD 7.ACWI 8.IWM 9.QNDX 10.VWO
2013-06-30	294	US$2.0亿	0	1VEU 2IOO 3QAI 主要持股2013-06-30 1.VEU 2.IOO 3.QAI 4.IWR 5.PRFUSD 6.ILCG 7.IWM 8.ACWI 9.QNDX 10.VNQ

本季持股变动

Baystate Wealth Management LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2023-06-30	2023-09-21	修正案	在 EDGAR 上查看
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2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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