FORA Capital, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001742435

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 413

FORA Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 413 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 130.1%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.97
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.37
多样化: 100
仓位均衡度: 85.6

FORA Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 135 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 413 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BSX
+3043.8%　US$2235.3万
加仓 ORCL
+993.6%　US$2040.1万
加仓 LMT
+637.7%　US$1899.7万
减仓 COST
-87.5%　-US$972.0万
加仓 XOM
+284.9%　US$1890.4万
减仓 C
-93.2%　-US$865.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 413 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.71%	+1.60%	+3043.77%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.70%	+1.36%	+993.60%
3	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.70%	+0.02%	+175.32%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.70%	+1.18%	+284.94%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.70%	+0.02%	+81.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	+0.01%	+117.10%
7	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.69%	+1.69%	NEW
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.61%	+1.00%	+253.53%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.56%	+1.28%	+637.74%
10	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.54%	—	+88.06%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.44%	—	+21.56%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	+0.88%	+401.17%
13	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.27%	+1.27%	NEW
14	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.26%	+0.45%	+182.47%
15	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.20%	+1.05%	+1171.87%
16	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	1.17%	—	+70.40%
17	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.15%	+0.39%	+172.95%
18	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.09%	+1.09%	NEW
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.08%	+0.98%	+1760.82%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
21	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.03%	+0.95%	+2382.46%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.02%	+0.72%	+556.77%
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.00%	—	+60.53%
24	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.99%	—	+140.76%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.97%	+0.64%	+333.78%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.96%	+0.96%	NEW
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.55%	+193.82%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.92%	+0.92%	NEW
29	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.87%	+0.75%	+913.63%
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.84%	—	+266.45%
31	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.81%	—	+277.01%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	—	-24.89%
33	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	—	+82.41%
35	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
36	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.75%	+0.75%	NEW
37	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.75%	+0.75%	NEW
38	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.74%	+0.74%	NEW
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.74%	+0.56%	+679.43%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
41	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.69%	+0.52%	+709.88%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.68%	—	+55.81%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.66%	NEW
44	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
45	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.66%	—	-45.63%
46	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.65%	—	+361.86%
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
49	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.58%	+92358.57%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.61%	—	+587.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.52
信息比率: +0.28
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.28
峰度: -0.36
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	413	US$13.6亿	100	1BSX 2ORCL 3SOFI 主要持股2026-03-31 1.BSX 2.ORCL 3.SOFI 4.XOM 5.GOOGL 6.MSFT 7.B 8.VZ 9.LMT 10.FISV
2025-12-31	411	US$8.3亿	100	1GOOGL 2HOOD 3SOFI 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.HOOD 3.SOFI 4.NFLX 5.MSFT 6.FISV 7.RBLX 8.CAT 9.TSM 10.GEV
2025-09-30	456	US$5.7亿	100	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.APP 5.PLTR 6.FISV 7.HOOD 8.CRM 9.XOM 10.SOFI
2025-06-30	477	US$9.0亿	0	1AVGO 2NFLX 3GE 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NFLX 3.GE 4.BRK-B 5.GEV 6.NVDA 7.AAPL 8.ZS 9.PLTR 10.INTU
2025-03-31	484	US$9.9亿	100	1ORCL 2CSCO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ORCL 2.CSCO 3.MSFT 4.GEV 5.MRVL 6.CVX 7.WMT 8.TGT 9.NOW 10.SOFI
2024-12-31	370	US$8.7亿	0	1QCOM 2BKNG 3APO 主要持股2024-12-31 1.QCOM 2.BKNG 3.APO 4.PEP 5.MCHP 6.NFLX 7.AMAT 8.PLTR 9.APP 10.BX
2024-09-30	421	US$8.5亿	0	1APP 2CEG 3BA 主要持股2024-09-30 1.APP 2.CEG 3.BA 4.PLTR 5.CAVA 6.HUM 7.CRM 8.UPS 9.QCOM 10.CSCO
2024-06-30	348	US$8.2亿	0	1CEG 2ADI 3ABNB 主要持股2024-06-30 1.CEG 2.ADI 3.ABNB 4.FSLR 5.VRT 6.PEP 7.BDX 8.SPGI 9.SHW 10.LNG
2024-03-31	389	US$12.1亿	0	1UNH 2CSCO 3PEP 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.CSCO 3.PEP 4.MCD 5.AAPL 6.CRWD 7.UBER 8.DE 9.ADI 10.SBUX
2023-12-31	414	US$11.6亿	0	1PEP 2AAPL 3DE 主要持股2023-12-31 1.PEP 2.AAPL 3.DE 4.TXN 5.BRK-B 6.SBUX 7.SNOW 8.ADI 9.WMT 10.CVX
2023-09-30	437	US$11.4亿	0	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.CRM 7.ABNB 8.PEP 9.MCD 10.NKE
2023-06-30	323	US$7.0亿	0	1META 2NVDA 3BA 主要持股2023-06-30 1.META 2.NVDA 3.BA 4.TSLA 5.BKNG 6.MDB 7.NFLX 8.GS 9.ASML 10.CMG
2023-03-31	494	US$10.0亿	0	1ADBE 2MA 3V 主要持股2023-03-31 1.ADBE 2.MA 3.V 4.MELI 5.UNH 6.LULU 7.IBM 8.MCD 9.ATVIEUR 10.BA
2022-12-31	445	US$6.2亿	0	1GOOG 2MSFT 3GS 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.GS 4.MCD 5.MDT 6.VZ 7.CVX 8.META 9.V 10.MRNA
2022-09-30	390	US$5.2亿	0	1META 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.META 2.AMZN 3.MSFT 4.CVX 5.DIS 6.BRK-B 7.XOM 8.PG 9.BIIB 10.GOOG
2022-06-30	407	US$5.0亿	0	1BRK-B 2CVX 3META 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.CVX 3.META 4.DIS 5.JPM 6.NVDA 7.FDX 8.UNP 9.LIN 10.LMT
2022-03-31	494	US$5.5亿	0	1TSLA 2BABA 3ADBE 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.BABA 3.ADBE 4.INTU 5.HD 6.INTC 7.QCOM 8.SNOW 9.MPC 10.PXDEUR
2021-12-31	293	US$2.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3BABA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.BABA 4.AMD 5.NVDA 6.MSFT 7.ORCL 8.COST 9.LRCXEUR 10.DG
2021-09-30	333	US$4.0亿	0	1NFLX 2TSLA 3BABA 主要持股2021-09-30 1.NFLX 2.TSLA 3.BABA 4.AMD 5.CRM 6.XOM 7.JPM 8.AAPL 9.ADBE 10.BA
2021-06-30	845	US$5.4亿	100	1AAPL 2AMD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.NKE 7.BABA 8.ACN 9.TSLA 10.META
2021-03-31	728	US$3.0亿	100	1BIDU 2MSFT 30VVB 主要持股2021-03-31 1.BIDU 2.MSFT 3.0VVB 4.BA 5.RH 6.BRK-B 7.PYPL 8.ACN 9.AMZN 10.MCD
2020-12-31	890	US$6.6亿	100	1AMZN 2BABA 3MU 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.BABA 3.MU 4.ZM 5.FDX 6.GOOG 7.WORK 8.V 9.BA 10.CRWD
2020-09-30	619	US$1.5亿	100	1META 2AMZN 3PG 主要持股2020-09-30 1.META 2.AMZN 3.PG 4.IMMU 5.BRK-B 6.HD 7.ROKU 8.VZ 9.VAREUR 10.LIN
2020-06-30	851	US$2.9亿	100	1AAPL 2BABA 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.AMZN 4.TMLP 5.LULU 6.BYND 7.JD 8.META 9.NFLX 10.ABBV
2020-03-31	989	US$4.6亿	100	1MSFT 2XOM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.AMZN 4.DIS 5.NFLX 6.EQIX 7.WFC 8.GOOG 9.CI 10.BKNG
2019-12-31	883	US$9.9亿	0	1AMZN 2META 3DIS 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.META 3.DIS 4.BRK-B 5.BA 6.LULU 7.PG 8.T 9.COST 10.VZ

本季持股变动

FORA Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Netflix INC (NFLX).

FORA Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSX	Boston Scientific CORP	+1.6%	+3043.77%	加仓
2	ORCL	Oracle CORP	+1.4%	+993.60%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+1.3%	+637.74%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+284.94%	加仓
5	CMI	Cummins INC	+1.1%	+1171.87%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+1%	+253.53%	加仓
7	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1%	+1760.82%	加仓
8	SNPS	Synopsys INC	+1%	+2382.46%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.9%	+401.17%	加仓
10	SCCO	Southern Copper CORP	+0.8%	+913.63%	加仓
11	DIS	Walt Disney Co/the	+0.7%	+556.77%	加仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+333.78%	加仓
13	MOH	Molina Healthcare INC	+0.6%	+92358.57%	加仓
14	UBER	Uber Technologies INC	+0.6%	+679.43%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+193.82%	加仓
16	BRO	Brown & Brown INC	+0.5%	+709.88%	加仓
17	GM	General Motors Co	+0.5%	+182.47%	加仓
18	TEL	TE Connectivity plc	+0.4%	+172.95%	加仓
19	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+175.32%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+81.69%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	+117.10%	加仓
22	C	Citigroup INC	-1.1%	-93.15%	减仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	-1.3%	-87.48%	减仓
24	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
25	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
28	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
33	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
34	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
35	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建仓
36	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
37	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓
39	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
41	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
43	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新建仓
45	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
50	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FORA Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FORA Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 413 个已申报仓位之中。

FORA Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FORA Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Boston Scientific CORP (BSX) — US$2327.2万 (1.7%) 2. Oracle CORP (ORCL) — US$2321.3万 (1.7%) 3. Sofi Technologies INC (SOFI) — US$2321.0万 (1.7%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2317.5万 (1.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2316.9万 (1.7%)

FORA Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FORA Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Netflix INC (NFLX)

FORA Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FORA Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.0% • Industrials: 14.8% • Financials: 13.9% • Communication Services: 9.4% • Materials: 8.5% • Energy: 7.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Dendur Capital LP

CIK 0001782124

申报总市值

US$13.6亿

22 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Prescott General Partners LLC

CIK 0001538653

申报总市值

US$13.7亿

10 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

QVT Financial LP

CIK 0001290162

申报总市值

US$13.7亿

76 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

California First Leasing CORP

CIK 0000803016

申报总市值

US$3.1亿

39 stks

2026-03-31

集中度20.6

持仓稳定性28.6

行业集中度77.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Martingale Asset Management L P

CIK 0000936944

申报总市值

US$39.9亿

794 stks

2026-03-31

集中度2.0

持仓稳定性28.6

行业集中度35.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Exxon Mobil CORP

查看详情

Fiduciary Services Corp/ga

CIK 0001009259

申报总市值

US$3.1亿

194 stks

2015-03-31

数据过旧，未更新

集中度4.3

持仓稳定性11.6

行业集中度42.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Exxon Mobil CORP

查看详情

FORA Capital, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001742435

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 413

FORA Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 413 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 130.1%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.97
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.37
多样化: 100
仓位均衡度: 85.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BSX
+3043.8%　US$2235.3万
加仓 ORCL
+993.6%　US$2040.1万
加仓 LMT
+637.7%　US$1899.7万
减仓 COST
-87.5%　-US$972.0万
加仓 XOM
+284.9%　US$1890.4万
减仓 C
-93.2%　-US$865.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 413 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.71%	+1.60%	+3043.77%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.70%	+1.36%	+993.60%
3	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.70%	+0.02%	+175.32%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.70%	+1.18%	+284.94%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.70%	+0.02%	+81.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	+0.01%	+117.10%
7	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.69%	+1.69%	NEW
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.61%	+1.00%	+253.53%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.56%	+1.28%	+637.74%
10	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.54%	—	+88.06%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.44%	—	+21.56%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	+0.88%	+401.17%
13	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.27%	+1.27%	NEW
14	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.26%	+0.45%	+182.47%
15	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.20%	+1.05%	+1171.87%
16	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	1.17%	—	+70.40%
17	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.15%	+0.39%	+172.95%
18	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.09%	+1.09%	NEW
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.08%	+0.98%	+1760.82%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
21	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.03%	+0.95%	+2382.46%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.02%	+0.72%	+556.77%
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.00%	—	+60.53%
24	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.99%	—	+140.76%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.97%	+0.64%	+333.78%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.96%	+0.96%	NEW
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.55%	+193.82%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.92%	+0.92%	NEW
29	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.87%	+0.75%	+913.63%
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.84%	—	+266.45%
31	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.81%	—	+277.01%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	—	-24.89%
33	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	—	+82.41%
35	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
36	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.75%	+0.75%	NEW
37	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.75%	+0.75%	NEW
38	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.74%	+0.74%	NEW
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.74%	+0.56%	+679.43%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
41	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.69%	+0.52%	+709.88%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.68%	—	+55.81%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.66%	NEW
44	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
45	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.66%	—	-45.63%
46	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.65%	—	+361.86%
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
49	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.58%	+92358.57%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.61%	—	+587.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.52
信息比率: +0.28
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.28
峰度: -0.36
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	413	US$13.6亿	100	1BSX 2ORCL 3SOFI 主要持股2026-03-31 1.BSX 2.ORCL 3.SOFI 4.XOM 5.GOOGL 6.MSFT 7.B 8.VZ 9.LMT 10.FISV
2025-12-31	411	US$8.3亿	100	1GOOGL 2HOOD 3SOFI 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.HOOD 3.SOFI 4.NFLX 5.MSFT 6.FISV 7.RBLX 8.CAT 9.TSM 10.GEV
2025-09-30	456	US$5.7亿	100	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.APP 5.PLTR 6.FISV 7.HOOD 8.CRM 9.XOM 10.SOFI
2025-06-30	477	US$9.0亿	0	1AVGO 2NFLX 3GE 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NFLX 3.GE 4.BRK-B 5.GEV 6.NVDA 7.AAPL 8.ZS 9.PLTR 10.INTU
2025-03-31	484	US$9.9亿	100	1ORCL 2CSCO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ORCL 2.CSCO 3.MSFT 4.GEV 5.MRVL 6.CVX 7.WMT 8.TGT 9.NOW 10.SOFI
2024-12-31	370	US$8.7亿	0	1QCOM 2BKNG 3APO 主要持股2024-12-31 1.QCOM 2.BKNG 3.APO 4.PEP 5.MCHP 6.NFLX 7.AMAT 8.PLTR 9.APP 10.BX
2024-09-30	421	US$8.5亿	0	1APP 2CEG 3BA 主要持股2024-09-30 1.APP 2.CEG 3.BA 4.PLTR 5.CAVA 6.HUM 7.CRM 8.UPS 9.QCOM 10.CSCO
2024-06-30	348	US$8.2亿	0	1CEG 2ADI 3ABNB 主要持股2024-06-30 1.CEG 2.ADI 3.ABNB 4.FSLR 5.VRT 6.PEP 7.BDX 8.SPGI 9.SHW 10.LNG
2024-03-31	389	US$12.1亿	0	1UNH 2CSCO 3PEP 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.CSCO 3.PEP 4.MCD 5.AAPL 6.CRWD 7.UBER 8.DE 9.ADI 10.SBUX
2023-12-31	414	US$11.6亿	0	1PEP 2AAPL 3DE 主要持股2023-12-31 1.PEP 2.AAPL 3.DE 4.TXN 5.BRK-B 6.SBUX 7.SNOW 8.ADI 9.WMT 10.CVX
2023-09-30	437	US$11.4亿	0	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.CRM 7.ABNB 8.PEP 9.MCD 10.NKE
2023-06-30	323	US$7.0亿	0	1META 2NVDA 3BA 主要持股2023-06-30 1.META 2.NVDA 3.BA 4.TSLA 5.BKNG 6.MDB 7.NFLX 8.GS 9.ASML 10.CMG
2023-03-31	494	US$10.0亿	0	1ADBE 2MA 3V 主要持股2023-03-31 1.ADBE 2.MA 3.V 4.MELI 5.UNH 6.LULU 7.IBM 8.MCD 9.ATVIEUR 10.BA
2022-12-31	445	US$6.2亿	0	1GOOG 2MSFT 3GS 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.GS 4.MCD 5.MDT 6.VZ 7.CVX 8.META 9.V 10.MRNA
2022-09-30	390	US$5.2亿	0	1META 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.META 2.AMZN 3.MSFT 4.CVX 5.DIS 6.BRK-B 7.XOM 8.PG 9.BIIB 10.GOOG
2022-06-30	407	US$5.0亿	0	1BRK-B 2CVX 3META 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.CVX 3.META 4.DIS 5.JPM 6.NVDA 7.FDX 8.UNP 9.LIN 10.LMT
2022-03-31	494	US$5.5亿	0	1TSLA 2BABA 3ADBE 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.BABA 3.ADBE 4.INTU 5.HD 6.INTC 7.QCOM 8.SNOW 9.MPC 10.PXDEUR
2021-12-31	293	US$2.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3BABA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.BABA 4.AMD 5.NVDA 6.MSFT 7.ORCL 8.COST 9.LRCXEUR 10.DG
2021-09-30	333	US$4.0亿	0	1NFLX 2TSLA 3BABA 主要持股2021-09-30 1.NFLX 2.TSLA 3.BABA 4.AMD 5.CRM 6.XOM 7.JPM 8.AAPL 9.ADBE 10.BA
2021-06-30	845	US$5.4亿	100	1AAPL 2AMD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.NKE 7.BABA 8.ACN 9.TSLA 10.META
2021-03-31	728	US$3.0亿	100	1BIDU 2MSFT 30VVB 主要持股2021-03-31 1.BIDU 2.MSFT 3.0VVB 4.BA 5.RH 6.BRK-B 7.PYPL 8.ACN 9.AMZN 10.MCD
2020-12-31	890	US$6.6亿	100	1AMZN 2BABA 3MU 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.BABA 3.MU 4.ZM 5.FDX 6.GOOG 7.WORK 8.V 9.BA 10.CRWD
2020-09-30	619	US$1.5亿	100	1META 2AMZN 3PG 主要持股2020-09-30 1.META 2.AMZN 3.PG 4.IMMU 5.BRK-B 6.HD 7.ROKU 8.VZ 9.VAREUR 10.LIN
2020-06-30	851	US$2.9亿	100	1AAPL 2BABA 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.AMZN 4.TMLP 5.LULU 6.BYND 7.JD 8.META 9.NFLX 10.ABBV
2020-03-31	989	US$4.6亿	100	1MSFT 2XOM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.AMZN 4.DIS 5.NFLX 6.EQIX 7.WFC 8.GOOG 9.CI 10.BKNG
2019-12-31	883	US$9.9亿	0	1AMZN 2META 3DIS 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.META 3.DIS 4.BRK-B 5.BA 6.LULU 7.PG 8.T 9.COST 10.VZ

本季持股变动

FORA Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSX	Boston Scientific CORP	+1.6%	+3043.77%	加仓
2	ORCL	Oracle CORP	+1.4%	+993.60%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+1.3%	+637.74%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+284.94%	加仓
5	CMI	Cummins INC	+1.1%	+1171.87%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+1%	+253.53%	加仓
7	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1%	+1760.82%	加仓
8	SNPS	Synopsys INC	+1%	+2382.46%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.9%	+401.17%	加仓
10	SCCO	Southern Copper CORP	+0.8%	+913.63%	加仓
11	DIS	Walt Disney Co/the	+0.7%	+556.77%	加仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+333.78%	加仓
13	MOH	Molina Healthcare INC	+0.6%	+92358.57%	加仓
14	UBER	Uber Technologies INC	+0.6%	+679.43%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+193.82%	加仓
16	BRO	Brown & Brown INC	+0.5%	+709.88%	加仓
17	GM	General Motors Co	+0.5%	+182.47%	加仓
18	TEL	TE Connectivity plc	+0.4%	+172.95%	加仓
19	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+175.32%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+81.69%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	+117.10%	加仓
22	C	Citigroup INC	-1.1%	-93.15%	减仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	-1.3%	-87.48%	减仓
24	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
25	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
28	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
33	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
34	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
35	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建仓
36	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
37	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓
39	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
41	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
43	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新建仓
45	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
50	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看