Bayshore Capital Advisors, LLC 13F 持仓总览（41 只）

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Bayshore Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 29.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 29.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 82
仓位均衡度: 63.89

近期动向

减仓 FBTC
-74.9%　-US$1009.8万
加仓 USAR
+1.6%　US$2995.0万
减仓 GLD
-2.8%　US$141.6万
加仓 OTF
+164.5%　US$278.3万
加仓 INFL
+12.9%　US$419.3万
减仓 SPY
-25.9%　-US$85.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	55.84%	+4.71%	+1.63%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	11.43%	-1.39%	-2.81%
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	7.26%	+0.76%	+12.92%
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	4.53%	+0.29%	+63.24%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.39%	-0.55%	+0.61%
6	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	2.11%	+1.00%	+164.52%
7	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.82%	-0.40%	+8.94%
8	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.70%	+0.25%	+78.71%
9	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	1.22%	-0.53%	—
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.06%	+1.06%	NEW
11	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.03%	-5.23%	-74.95%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.58%	-25.92%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	-0.29%	-5.54%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.74%	-0.17%	-8.61%
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
16	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.52%	+0.17%	+64.00%
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.11%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.36%	-0.09%	-3.06%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.33%	-0.03%	+9.71%
23	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
24	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.31%	-0.05%	-4.25%
25	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-11.60%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.13%	—
27	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.28%	-0.09%	—
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
29	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.23%	-0.07%	—
30	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.22%	+0.01%	—
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.21%	-0.05%	-5.32%
32	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
33	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
34	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	—
35	SPPP	Sprott Physical Platinum And	股票-其他	0.18%	-0.05%	—
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.14%	-0.04%	—
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.10%	-0.01%	—
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
41	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-31.8%

近4个季度表现

-15.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +98.5%
贝塔系数: +4.31
阿尔法: -101.9%
最大回撤: -35.5%
年化表现: -33%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.11
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.93
信息比率: -0.35
跟踪误差: +79.8%
下行标准差: +49.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: -0.06
行业分散度: +25.7%
偏度: +1.07
峰度: -0.46
上行潜力: +2.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$2.4亿	30	1USAR 2GLD 3INFL 主要持股2026-03-31 1.USAR 2.GLD 3.INFL 4.IBIT 5.IWB 6.OTF 7.OBDC 8.ARKB 9.GLXY 10.IAU
2025-12-31	34	US$2.0亿	0	1USAR 2GLD 3INFL 主要持股2025-12-31 1.USAR 2.GLD 3.INFL 4.FBTC 5.IBIT 6.IWB 7.OBDC 8.GLXY 9.SPY 10.ARKB

本季持股变动

Bayshore Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT).

Bayshore Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USAR	USA Rare Earth INC	+4.7%	+1.63%	加仓
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	+1%	+164.52%	加仓
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	+12.92%	加仓
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+63.24%	加仓
5	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	+0.3%	+78.71%	加仓
6	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	+0.2%	+64.00%	加仓
7	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	—	不变
8	UUUU	Energy Fuels INC	0%	—	不变
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不变
10	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不变
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+9.71%	加仓
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	—	不变
14	SPPP	Sprott Physical Platinum And	-0.1%	—	不变
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-5.32%	减仓
16	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	-0.1%	-4.25%	减仓
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	—	不变
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不变
19	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	—	不变
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-3.06%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
23	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-11.60%	减仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-8.61%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-5.54%	减仓
26	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.4%	+8.94%	加仓
27	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.5%	—	不变
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	+0.61%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-25.92%	减仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-2.81%	减仓
31	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-5.2%	-74.95%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
33	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
34	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
37	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建仓
38	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓
39	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新建仓
40	MFIC	Midcap Financial Investment	—	NEW	新建仓
41	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建仓
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	EXIT	清仓
43	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Bayshore Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bayshore Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Bayshore Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bayshore Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. USA Rare Earth INC (USAR) — US$1.3亿 (55.8%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2708.3万 (11.4%) 3. Horizon Kinetics Infl Benef (INFL) — US$1720.6万 (7.3%) 4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1072.4万 (4.5%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$566.0万 (2.4%)

Bayshore Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bayshore Capital Advisors, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT)

Bayshore Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bayshore Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 71.0% • Information Technology: 11.8% • Consumer Discretionary: 8.5% • Energy: 6.3% • Industrials: 2.4%

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集中度: 100
持仓稳定性: 29.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 82
仓位均衡度: 63.89

近期动向

减仓 FBTC
-74.9%　-US$1009.8万
加仓 USAR
+1.6%　US$2995.0万
减仓 GLD
-2.8%　US$141.6万
加仓 OTF
+164.5%　US$278.3万
加仓 INFL
+12.9%　US$419.3万
减仓 SPY
-25.9%　-US$85.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	55.84%	+4.71%	+1.63%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	11.43%	-1.39%	-2.81%
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	7.26%	+0.76%	+12.92%
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	4.53%	+0.29%	+63.24%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.39%	-0.55%	+0.61%
6	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	2.11%	+1.00%	+164.52%
7	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.82%	-0.40%	+8.94%
8	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.70%	+0.25%	+78.71%
9	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	1.22%	-0.53%	—
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.06%	+1.06%	NEW
11	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.03%	-5.23%	-74.95%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.58%	-25.92%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	-0.29%	-5.54%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.74%	-0.17%	-8.61%
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
16	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.52%	+0.17%	+64.00%
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.11%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.36%	-0.09%	-3.06%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.33%	-0.03%	+9.71%
23	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
24	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.31%	-0.05%	-4.25%
25	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-11.60%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.13%	—
27	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.28%	-0.09%	—
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
29	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.23%	-0.07%	—
30	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.22%	+0.01%	—
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.21%	-0.05%	-5.32%
32	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
33	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
34	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	—
35	SPPP	Sprott Physical Platinum And	股票-其他	0.18%	-0.05%	—
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.14%	-0.04%	—
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.10%	-0.01%	—
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
41	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-31.8%

近4个季度表现

-15.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +98.5%
贝塔系数: +4.31
阿尔法: -101.9%
最大回撤: -35.5%
年化表现: -33%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.11
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.93
信息比率: -0.35
跟踪误差: +79.8%
下行标准差: +49.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: -0.06
行业分散度: +25.7%
偏度: +1.07
峰度: -0.46
上行潜力: +2.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$2.4亿	30	1USAR 2GLD 3INFL 主要持股2026-03-31 1.USAR 2.GLD 3.INFL 4.IBIT 5.IWB 6.OTF 7.OBDC 8.ARKB 9.GLXY 10.IAU
2025-12-31	34	US$2.0亿	0	1USAR 2GLD 3INFL 主要持股2025-12-31 1.USAR 2.GLD 3.INFL 4.FBTC 5.IBIT 6.IWB 7.OBDC 8.GLXY 9.SPY 10.ARKB

本季持股变动

Bayshore Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USAR	USA Rare Earth INC	+4.7%	+1.63%	加仓
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	+1%	+164.52%	加仓
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	+12.92%	加仓
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+63.24%	加仓
5	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	+0.3%	+78.71%	加仓
6	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	+0.2%	+64.00%	加仓
7	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	—	不变
8	UUUU	Energy Fuels INC	0%	—	不变
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不变
10	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不变
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+9.71%	加仓
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	—	不变
14	SPPP	Sprott Physical Platinum And	-0.1%	—	不变
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-5.32%	减仓
16	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	-0.1%	-4.25%	减仓
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	—	不变
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不变
19	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	—	不变
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-3.06%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
23	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-11.60%	减仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-8.61%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-5.54%	减仓
26	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.4%	+8.94%	加仓
27	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.5%	—	不变
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	+0.61%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-25.92%	减仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-2.81%	减仓
31	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-5.2%	-74.95%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
33	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
34	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
37	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建仓
38	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓
39	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新建仓
40	MFIC	Midcap Financial Investment	—	NEW	新建仓
41	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建仓
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	EXIT	清仓
43	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓