CIK: 0001365559
申报总市值
US$8.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 254
Baker Ellis Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 254 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 11.3%。
Baker Ellis Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 254 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
+1.4% -US$612.1万
加仓 STRL
-1.4% US$498.2万
减仓 VTI
-0.5% -US$356.2万
加仓 LRCX
-3.3% US$412.5万
加仓 XOM
-1.3% US$339.3万
减仓 VGT
-3.7% -US$274.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.46% | -0.54% | -0.47% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.08% | -0.26% | -0.08% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.46% | -3.31% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.66% | -0.37% | -3.74% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.53% | +0.13% | +2.89% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.77% | +1.39% | |
| 7 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 股票-工业 | 2.49% | +0.57% | -1.37% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.02% | -0.64% | |
| 9 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 2.16% | — | +0.03% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | -0.21% | -3.53% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | — | -0.96% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.93% | -0.22% | -0.08% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.10% | +4.26% | |
| 14 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | -1.05% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.64% | +0.21% | +0.65% | |
| 16 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 1.59% | — | +0.16% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.52% | — | +0.43% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.47% | -0.21% | -0.72% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.43% | +0.39% | -1.28% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.13% | +0.01% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.34% | — | -1.23% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.34% | -0.13% | -1.09% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.33% | +0.07% | +6.49% | |
| 24 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.20% | -0.10% | -7.00% | |
| 25 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.11% | +6.49% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.13% | -0.53% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.11% | -0.07% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.13% | -2.00% | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.03% | +0.14% | -0.05% | |
| 30 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | -2.36% | |
| 31 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 0.99% | +0.13% | -0.05% | |
| 32 | KGS | Kodiak Gas Services INC | 股票-其他 | 0.89% | +0.31% | -0.39% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.06% | +0.47% | |
| 34 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.78% | — | +12.42% | |
| 35 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.06% | +1.17% | |
| 36 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.77% | — | -2.82% | |
| 37 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.77% | +0.13% | +1.58% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.75% | +0.10% | -2.94% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +3.54% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | -0.86% | |
| 41 | MLI | Mueller Industries INC | 股票-工业 | 0.67% | — | +0.00% | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.66% | +0.17% | +2.40% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | +2.92% | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.22% | +0.41% | |
| 45 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.60% | — | -9.07% | |
| 46 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.59% | +0.08% | +2.96% | |
| 47 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.59% | — | -1.16% | |
| 48 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.59% | — | +3.11% | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.01% | |
| 50 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.58% | +0.13% | -3.68% |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+29.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 254 | US$8.4亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 260 | US$8.3亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 249 | US$8.1亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 216 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 221 | US$6.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 215 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 226 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 210 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 216 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 216 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 202 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 206 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 208 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 208 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 191 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 201 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 210 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 207 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 202 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 195 | US$5.1亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 188 | US$4.6亿 | 18 | |
| 2020-12-31 | 180 | US$4.2亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 163 | US$3.6亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 191 | US$3.4亿 | 25 | |
| 2020-03-31 | 183 | US$2.8亿 | 36 | |
| 2019-12-31 | 218 | US$3.6亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 236 | US$3.8亿 | 6 | |
| 2019-06-30 | 230 | US$3.8亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 214 | US$3.6亿 | 25 | |
| 2018-12-31 | 218 | US$3.3亿 | 27 | |
| 2018-09-30 | 240 | US$3.9亿 | 10 | |
| 2018-06-30 | 241 | US$3.8亿 | 11 | |
| 2018-03-31 | 236 | US$3.8亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 242 | US$4.0亿 | 12 | |
| 2017-09-30 | 234 | US$3.8亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 236 | US$3.6亿 | 12 | |
| 2017-03-31 | 238 | US$3.5亿 | 9 | |
| 2016-12-31 | 239 | US$3.4亿 | 10 | |
| 2016-09-30 | 242 | US$3.3亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 231 | US$3.2亿 | 11 | |
| 2016-03-31 | 234 | US$3.0亿 | 13 | |
| 2015-12-31 | 243 | US$2.9亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 244 | US$2.8亿 | 12 | |
| 2015-06-30 | 258 | US$3.0亿 | 9 | |
| 2015-03-31 | 254 | US$3.1亿 | 13 | |
| 2014-12-31 | 246 | US$3.0亿 | 15 | |
| 2014-09-30 | 251 | US$2.9亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 261 | US$2.9亿 | 12 | |
| 2014-03-31 | 256 | US$2.9亿 | 11 | |
| 2013-12-31 | 250 | US$2.9亿 | 12 | |
| 2013-09-30 | 243 | US$2.7亿 | 10 | |
| 2013-06-30 | 242 | US$2.5亿 | 0 |
Baker Ellis Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Freshpet, Inc. (FRPT); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.39%; 减仓: Sterling Infrastructure INC (STRL) — 股数 -1.37%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.47%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -3.31%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRL | Sterling Infrastructure INC | +0.6% | -1.37% | 减仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -3.31% | 减仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -1.28% | 减仓 |
| 4 | KGS | Kodiak Gas Services INC | +0.3% | -0.39% | 减仓 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +0.65% | 加仓 |
| 6 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +2.40% | 加仓 |
| 7 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | +0.1% | +2.89% | 加仓 |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +0.01% | 加仓 |
| 10 | OSK | Oshkosh CORP | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 11 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | -3.68% | 减仓 |
| 12 | TKR | Timken Co | +0.1% | +1.58% | 加仓 |
| 13 | ON | On Semiconductor | +0.1% | +12.48% | 加仓 |
| 14 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | +0.1% | +6.49% | 加仓 |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | +4.26% | 加仓 |
| 16 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -2.94% | 减仓 |
| 17 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.1% | +2.96% | 加仓 |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +6.49% | 加仓 |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.16% | 减仓 |
| 20 | KR | Kroger Co | +0.1% | -0.22% | 减仓 |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | +0.1% | +197.50% | 加仓 |
| 22 | FLLA | Franklin Ftse Latin America | +0.1% | +139.38% | 加仓 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.52% | 加仓 |
| 24 | RYN | Rayonier INC | +0.1% | +189.70% | 加仓 |
| 25 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | +7.38% | 加仓 |
| 26 | TER | Teradyne INC | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.1% | +0.60% | 加仓 |
| 28 | AGCO | Agco CORP | +0.1% | +1.96% | 加仓 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +0.21% | 加仓 |
| 30 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | +0.1% | -3.11% | 减仓 |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | -0.64% | 减仓 |
| 32 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.1% | +1.17% | 加仓 |
| 33 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.25% | 加仓 |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 36 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | -0.1% | -72.81% | 减仓 |
| 37 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | -0.1% | -2.36% | 减仓 |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | -0.1% | -7.00% | 减仓 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.53% | 减仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.00% | 减仓 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.09% | 减仓 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -0.72% | 减仓 |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -3.53% | 减仓 |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | +0.41% | 加仓 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.08% | 减仓 |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -0.08% | 减仓 |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.4% | -3.74% | 减仓 |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.5% | -0.47% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +1.39% | 加仓 |
| 50 | FRPT | Freshpet, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001521234
申报总市值
US$8.4亿
460 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001511037
申报总市值
US$8.4亿
212 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001014306
申报总市值
US$8.4亿
279 stks
2022-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001259671
申报总市值
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2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001291424
申报总市值
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76 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B
CIK 0001352776
申报总市值
US$3.3亿
39 stks
2024-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF