Axxcess Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001911056

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$31.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 373

AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 373 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.2亿，季度换手率为 74.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.46
持仓稳定性: 74.76
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.97
多样化: 100
仓位均衡度: 77.56

Axxcess Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 373 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
-6.7%　-US$1382.5万
加仓 JPST
+20.5%　US$2002.4万
加仓 NVDA
-15.0%　-US$2318.2万
加仓 AMZN
-5.5%　-US$1169.9万
加仓 MSFT
-2.9%　-US$3016.6万
减仓 SGOV
-74.2%　-US$4844.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.69%	+2.38%	-6.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	+4.36%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.76%	+2.07%	+20.51%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.01%	—	+0.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.90%	-15.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	+0.75%	-2.92%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.45%	—	+11.09%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	2.31%	—	+6.18%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.08%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	—	+1.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.18%	+0.79%	-5.49%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.90%	—	-13.53%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.82%	—	-2.92%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.76%	—	-3.48%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.76%	—	-3.61%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.66%	—	-0.87%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	-5.77%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	—	-10.49%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	—	+8.08%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.12%	—	+2.14%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.10%	—	+5.72%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+1.97%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.05%	—	+15.74%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.97%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	—	-13.99%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	+0.19%	-20.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	-7.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	—	-12.44%
29	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.20%	-29.83%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-9.21%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.80%	—	+1.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-15.37%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.29%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.67%	+0.51%	+121.72%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.60%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	-5.47%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	+5.08%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	—	-5.66%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	—	-2.42%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	—	+18.54%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	—	-8.87%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	—	+4.08%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.54%	-0.59%	-74.18%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.53%	—	+0.47%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	-12.99%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-3.70%
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.50%	—	+29.06%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.02%	-43.75%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	+4.09%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.48%	—	+157.83%

1–50 of 373

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.33
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +11%
偏度: +0.14
峰度: 0
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	373	US$31.2亿	75	1AGG 2AAPL 3JPST 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.JPST 4.SPDW 5.NVDA 6.MSFT 7.BIL 8.GSY 9.IJH 10.VOO
2025-12-31	1043	US$57.8亿	34	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-12-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.JPST 8.SPDW 9.AMZN 10.VO
2025-09-30	924	US$47.3亿	37	1VV 2AGG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SPDW 8.BIL 9.VO 10.SGOV
2025-06-30	881	US$42.8亿	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.IDEV 6.NVDA 7.BIL 8.SPDW 9.VO 10.TFLO
2025-03-31	845	US$37.7亿	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-03-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.IDEV 5.MSFT 6.BIL 7.VO 8.SPDW 9.TFLO 10.NVDA
2024-12-31	851	US$41.7亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.NVDA 9.VO 10.SGOV
2024-09-30	886	US$40.7亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.BIL 8.VO 9.TFLO 10.NVDA
2024-06-30	842	US$37.8亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.VO 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	866	US$36.5亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.JPST 8.COWZ 9.VO 10.BIL
2023-12-31	834	US$34.4亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.AAPL 5.IDEV 6.MSFT 7.COWZ 8.BIL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	799	US$29.3亿	0	1VV 2AGG 3NOW 主要持股2023-09-30 1.VV 2.AGG 3.NOW 4.IDEV 5.COWZ 6.AAPL 7.BIL 8.VTC 9.VO 10.MSFT
2023-06-30	587	US$13.8亿	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.UPS 5.MSFT 6.FBND 7.SCHD 8.SPY 9.QQQE 10.QQQ
2023-03-31	633	US$13.2亿	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SPY 7.SCHD 8.UPS 9.QQQE 10.AMZN
2022-12-31	607	US$12.1亿	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.SHY 5.SCHD 6.SPY 7.MSFT 8.UPS 9.COWZ 10.BRK-B
2022-09-30	542	US$10.6亿	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.46090E 5.SCHD 6.SHY 7.MSFT 8.UPS 9.AGG 10.BRK-B
2022-06-30	535	US$10.9亿	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SHY 7.AGG 8.MSFT 9.BRK-B 10.COWZ
2022-03-31	626	US$12.8亿	0	1NOW 2QQQ 3JPST 主要持股2022-03-31 1.NOW 2.QQQ 3.JPST 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.BRK-B 8.AGG 9.RDVY 10.AMZN
2021-12-31	622	US$13.7亿	0	1NOW 2JPST 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.NOW 2.JPST 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.SSO 8.RDVY 9.TIP 10.BRK-B

本季持股变动

Axxcess Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Marchex, Inc. (MCHX); 新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Axxcess Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.4%	-6.65%	减仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.1%	+20.51%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-15.00%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	-5.49%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-2.92%	减仓
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+121.72%	加仓
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	-29.83%	减仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.79%	减仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-43.75%	减仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-74.18%	减仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
12	MCHX	Marchex, Inc.	—	EXIT	清仓
13	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	EXIT	清仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
16	PBUS	Invesco Msci USA ETF	—	EXIT	清仓
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清仓
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	EXIT	清仓
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
22	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	清仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
28	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
30	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清仓
35	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清仓
39	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清仓
40	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清仓
43	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
45	CHCO	City Holding Co	—	EXIT	清仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	—	EXIT	清仓
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axxcess Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Axxcess Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.2亿，分布在 373 个已申报仓位之中。

Axxcess Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.8亿 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.4亿 (4.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1.2亿 (3.8%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$9383.2万 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$8839.6万 (2.8%)

Axxcess Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 39 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Marchex, Inc. (MCHX); 新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Axxcess Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Axxcess Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.2% • Communication Services: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 9.4% • Health Care: 7.9% • Consumer Staples: 7.8%

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Axxcess Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001911056

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$31.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 373

AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 373 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.2亿，季度换手率为 74.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.46
持仓稳定性: 74.76
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.97
多样化: 100
仓位均衡度: 77.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
-6.7%　-US$1382.5万
加仓 JPST
+20.5%　US$2002.4万
加仓 NVDA
-15.0%　-US$2318.2万
加仓 AMZN
-5.5%　-US$1169.9万
加仓 MSFT
-2.9%　-US$3016.6万
减仓 SGOV
-74.2%　-US$4844.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.69%	+2.38%	-6.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	+4.36%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.76%	+2.07%	+20.51%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.01%	—	+0.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.90%	-15.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	+0.75%	-2.92%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.45%	—	+11.09%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	2.31%	—	+6.18%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.08%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	—	+1.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.18%	+0.79%	-5.49%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.90%	—	-13.53%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.82%	—	-2.92%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.76%	—	-3.48%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.76%	—	-3.61%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.66%	—	-0.87%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	-5.77%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	—	-10.49%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	—	+8.08%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.12%	—	+2.14%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.10%	—	+5.72%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+1.97%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.05%	—	+15.74%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.97%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	—	-13.99%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	+0.19%	-20.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	-7.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	—	-12.44%
29	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.20%	-29.83%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-9.21%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.80%	—	+1.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-15.37%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.29%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.67%	+0.51%	+121.72%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.60%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	-5.47%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	+5.08%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	—	-5.66%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	—	-2.42%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	—	+18.54%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	—	-8.87%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	—	+4.08%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.54%	-0.59%	-74.18%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.53%	—	+0.47%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	-12.99%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-3.70%
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.50%	—	+29.06%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.02%	-43.75%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	+4.09%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.48%	—	+157.83%

1–50 of 373

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.33
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +11%
偏度: +0.14
峰度: 0
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	373	US$31.2亿	75	1AGG 2AAPL 3JPST 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.JPST 4.SPDW 5.NVDA 6.MSFT 7.BIL 8.GSY 9.IJH 10.VOO
2025-12-31	1043	US$57.8亿	34	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-12-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.JPST 8.SPDW 9.AMZN 10.VO
2025-09-30	924	US$47.3亿	37	1VV 2AGG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SPDW 8.BIL 9.VO 10.SGOV
2025-06-30	881	US$42.8亿	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.IDEV 6.NVDA 7.BIL 8.SPDW 9.VO 10.TFLO
2025-03-31	845	US$37.7亿	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-03-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.IDEV 5.MSFT 6.BIL 7.VO 8.SPDW 9.TFLO 10.NVDA
2024-12-31	851	US$41.7亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.NVDA 9.VO 10.SGOV
2024-09-30	886	US$40.7亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.BIL 8.VO 9.TFLO 10.NVDA
2024-06-30	842	US$37.8亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.VO 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	866	US$36.5亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.JPST 8.COWZ 9.VO 10.BIL
2023-12-31	834	US$34.4亿	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.AAPL 5.IDEV 6.MSFT 7.COWZ 8.BIL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	799	US$29.3亿	0	1VV 2AGG 3NOW 主要持股2023-09-30 1.VV 2.AGG 3.NOW 4.IDEV 5.COWZ 6.AAPL 7.BIL 8.VTC 9.VO 10.MSFT
2023-06-30	587	US$13.8亿	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.UPS 5.MSFT 6.FBND 7.SCHD 8.SPY 9.QQQE 10.QQQ
2023-03-31	633	US$13.2亿	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SPY 7.SCHD 8.UPS 9.QQQE 10.AMZN
2022-12-31	607	US$12.1亿	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.SHY 5.SCHD 6.SPY 7.MSFT 8.UPS 9.COWZ 10.BRK-B
2022-09-30	542	US$10.6亿	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.46090E 5.SCHD 6.SHY 7.MSFT 8.UPS 9.AGG 10.BRK-B
2022-06-30	535	US$10.9亿	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SHY 7.AGG 8.MSFT 9.BRK-B 10.COWZ
2022-03-31	626	US$12.8亿	0	1NOW 2QQQ 3JPST 主要持股2022-03-31 1.NOW 2.QQQ 3.JPST 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.BRK-B 8.AGG 9.RDVY 10.AMZN
2021-12-31	622	US$13.7亿	0	1NOW 2JPST 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.NOW 2.JPST 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.SSO 8.RDVY 9.TIP 10.BRK-B

本季持股变动

Axxcess Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.4%	-6.65%	减仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.1%	+20.51%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-15.00%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	-5.49%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-2.92%	减仓
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+121.72%	加仓
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	-29.83%	减仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.79%	减仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-43.75%	减仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-74.18%	减仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
12	MCHX	Marchex, Inc.	—	EXIT	清仓
13	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	EXIT	清仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
16	PBUS	Invesco Msci USA ETF	—	EXIT	清仓
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清仓
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	EXIT	清仓
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
22	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	清仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
28	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
30	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清仓
35	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清仓
39	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清仓
40	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清仓
43	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
45	CHCO	City Holding Co	—	EXIT	清仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	—	EXIT	清仓
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看