Avantax Planning Partners, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001005441

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$36.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 435

Avantax Planning Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 435 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.4亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.86
持仓稳定性: 15.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.16
多样化: 100
仓位均衡度: 61.02

Avantax Planning Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 435 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
-45.5%　-US$1.1亿
减仓 SCHG
+0.9%　-US$4786.1万
加仓 VOO
+1619.7%　US$3642.5万
减仓 VIG
-22.6%　-US$1198.8万
加仓 AVUV
+0.4%　US$771.0万
加仓 XOM
+10.1%　US$593.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 435 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.02%	-1.57%	+0.95%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	8.56%	+0.12%	+0.29%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.97%	+0.13%	+1.65%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.92%	+0.05%	+3.54%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.64%	-3.11%	-45.50%
6	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.19%	+0.02%	+4.46%
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.12%	+0.02%	+2.94%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.62%	+0.17%	+0.44%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.38%	-0.01%	-2.88%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.31%	+0.03%	+1.58%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.16%	+0.01%	+2.93%
13	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.15%	+0.03%	+2.78%
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.70%	—	-0.82%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.44%	-0.07%	-1.40%
16	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.17%	—	-1.34%
17	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.14%	—	+1.15%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	+0.12%	+28.36%
19	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.07%	+0.05%	-0.57%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	+0.99%	+1619.68%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	-0.35%	-22.55%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.09%	+0.42%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.95%	—	+0.42%
24	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+5.09%
25	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.85%	+0.10%	+11.59%
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	+0.91%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+2.54%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.06%	+0.64%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	—	+24.40%
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+18.96%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.48%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	+1.32%
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.46%	—	-1.08%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.16%	+10.14%
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+6.25%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.05%	-1.63%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.42%	—	-2.86%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.97%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.05%	-1.44%
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.40%	—	-1.57%
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-2.27%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.39%	+0.08%	+5.74%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	-0.06%	-2.25%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+5.70%
45	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.36%	+0.04%	+0.59%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-4.01%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.07%	-5.48%
48	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.34%	—	+2.56%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	—	-11.72%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-0.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +12%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.73
信息比率: -1.13
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.55
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	435	US$36.4亿	15	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHD 6.JPEF 7.JPIB 8.SPTL 9.AVUV 10.AVEM
2025-12-31	437	US$35.8亿	6	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.JPIB 7.SPTL 8.AVUV 9.AVEM 10.CWI
2025-09-30	438	US$34.9亿	26	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.JPIB 7.SPTL 8.AVUV 9.CWI 10.AVEM
2025-06-30	447	US$31.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.CWI 8.AVUV 9.HYMB 10.JPIB
2025-03-31	431	US$28.2亿	100	1SCHG 2SCHD 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.AVUV 8.CWI 9.HYMB 10.JPIB
2024-12-31	430	US$27.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.AVUV 8.CWI 9.HYMB 10.AAPL
2024-09-30	443	US$27.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.AVUV 8.HYMB 9.CWI 10.AAPL
2024-06-30	471	US$31.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.AVUV 8.HYMB 9.CWI 10.FMB
2024-03-31	465	US$30.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.AVUV 7.HYMB 8.CWI 9.FMB 10.VIG
2023-12-31	372	US$26.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.IWN 7.HYMB 8.CWI 9.FMB 10.VIG
2023-09-30	362	US$23.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.IWN 7.HYMB 8.FMB 9.CWI 10.VIG
2023-06-30	372	US$25.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.IWN 7.FLRN 8.HYMB 9.FMB 10.CWI
2023-03-31	377	US$24.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.FLRN 7.IWN 8.HYMB 9.SUB 10.FMB
2022-12-31	367	US$25.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.FLRN 5.BSV 6.SCHZ 7.IWN 8.HYMB 9.SUB 10.FMB
2022-09-30	347	US$22.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.FLRN 5.BSV 6.SCHZ 7.IWN 8.SUB 9.HYMB 10.MUB
2022-06-30	343	US$23.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.FLRN 5.BSV 6.SCHZ 7.HYMB 8.IWN 9.SUB 10.SPYV
2022-03-31	359	US$25.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.FLRN 5.SCHZ 6.BSV 7.IWN 8.SCHF 9.HYMB 10.FMB
2021-12-31	355	US$24.3亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.IWN 7.MUB 8.SCHF 9.AAPL 10.IWO
2021-09-30	339	US$21.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.IWN 7.MUB 8.SCHF 9.IDOG 10.AAPL
2021-06-30	329	US$21.3亿	100	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.IWN 7.MUB 8.SCHF 9.IDOG 10.AAPL
2021-03-31	314	US$19.4亿	17	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.IWN 7.SCHF 8.MUB 9.AAPL 10.HYMB
2020-12-31	288	US$19.4亿	8	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MUB 7.SCHF 8.AAPL 9.EEM 10.HYMB
2020-09-30	296	US$18.9亿	17	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MUB 7.SCHF 8.HYMB 9.AAPL 10.EEM
2020-06-30	280	US$17.7亿	27	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.SPYV 7.HYMB 8.SCHF 9.MDYG 10.AAPL
2020-03-31	276	US$14.4亿	20	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.SCHF 7.MDYG 8.AAPL 9.CWI 10.IWD
2019-12-31	315	US$17.0亿	10	1SCHV 2SCHG 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MDYG 7.CWI 8.AAPL 9.SCHF 10.EEM
2019-09-30	310	US$16.3亿	16	1SCHV 2SCHG 3SCHD 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MDYG 7.SLYG 8.CWI 9.SCHF 10.EEM
2019-06-30	302	US$15.5亿	16	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MDYG 7.SLYG 8.IDOG 9.CWI 10.SCHF
2019-03-31	301	US$14.4亿	42	1SCHG 2SCHD 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHV 4.SCHZ 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.CWI
2018-12-31	288	US$13.3亿	40	1SCHG 2SCHZ 3SCHD 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHV 5.FLRN 6.CWI 7.AGG 8.MDYG 9.VFH 10.HYMB
2018-09-30	1479	US$12.5亿	12	1SCHG 2SCHZ 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.AAPL
2018-06-30	251	US$11.2亿	15	1SCHG 2SCHZ 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.DHS
2018-03-31	1936	US$11.6亿	10	1SCHG 2SCHZ 3SCHV 主要持股2018-03-31 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.DHS
2017-12-31	322	US$10.9亿	17	1SCHG 2SCHZ 3SCHV 主要持股2017-12-31 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHD 5.FLRN 6.VFH 7.MDYG 8.SLYG 9.IDOG 10.DHS
2017-09-30	368	US$12.7亿	10	1SCHG 2SCHV 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHZ 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.BRK-B
2017-06-30	343	US$11.9亿	19	1SCHG 2SCHV 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHZ 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.BRK-B
2017-03-31	334	US$11.2亿	25	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.MDYG 6.FLRN 7.VFH 8.SLYG 9.BRK-B 10.DHS
2016-12-31	320	US$9.4亿	—	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.MDYG 6.DHS 7.BRK-B 8.IDOG 9.LQD 10.IVW

本季持股变动

Avantax Planning Partners, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -45.50%; 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +0.95%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1619.68%.

Avantax Planning Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+1619.68%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.44%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+10.14%	加仓
4	COP	Conocophillips	+0.1%	+98.89%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.65%	加仓
6	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+74.71%	加仓
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+0.29%	加仓
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+28.36%	加仓
9	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+11.59%	加仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+213.51%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+5.74%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-7.79%	减仓
13	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+18.96%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.48%	减仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+3.54%	加仓
16	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.57%	减仓
17	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+26.35%	加仓
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+5.09%	加仓
19	FAST	Fastenal Co	0%	+0.59%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+58.01%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	-4.84%	减仓
22	EOG	Eog Resources INC	0%	-0.97%	减仓
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+6.25%	加仓
24	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+1.58%	加仓
25	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	+2.78%	加仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+15.57%	加仓
27	CASY	Casey's General Stores INC	0%	—	不变
28	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.46%	加仓
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+2.94%	加仓
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+2.93%	加仓
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.88%	减仓
32	HD	Home Depot INC	0%	-7.48%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	0%	+0.71%	加仓
34	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-26.40%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-13.22%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.44%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.63%	减仓
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-2.27%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.25%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.64%	加仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.25%	减仓
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.40%	减仓
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-36.98%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.42%	加仓
45	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-71.20%	减仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-22.55%	减仓
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.6%	+0.95%	加仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.1%	-45.50%	减仓
49	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新建仓
50	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Avantax Planning Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avantax Planning Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.4亿，分布在 435 个已申报仓位之中。

Avantax Planning Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avantax Planning Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4.4亿 (12.0%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3.1亿 (8.6%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.8亿 (5.0%) 4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1.8亿 (4.9%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1.7亿 (4.6%)

Avantax Planning Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avantax Planning Partners, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -45.50%; 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +0.95%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1619.68%

Avantax Planning Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avantax Planning Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Health Care: 13.0% • Industrials: 12.6% • Energy: 11.6% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 9.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Tmfs Holdings LLC

CIK 0001357544

申报总市值

US$12.0亿

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2016-09-30

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性34.9

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Avantax Planning Partners, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001005441

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$36.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 435

Avantax Planning Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 435 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.4亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.86
持仓稳定性: 15.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.16
多样化: 100
仓位均衡度: 61.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
-45.5%　-US$1.1亿
减仓 SCHG
+0.9%　-US$4786.1万
加仓 VOO
+1619.7%　US$3642.5万
减仓 VIG
-22.6%　-US$1198.8万
加仓 AVUV
+0.4%　US$771.0万
加仓 XOM
+10.1%　US$593.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 435 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.02%	-1.57%	+0.95%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	8.56%	+0.12%	+0.29%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.97%	+0.13%	+1.65%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.92%	+0.05%	+3.54%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.64%	-3.11%	-45.50%
6	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.19%	+0.02%	+4.46%
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.12%	+0.02%	+2.94%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.62%	+0.17%	+0.44%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.38%	-0.01%	-2.88%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.31%	+0.03%	+1.58%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.16%	+0.01%	+2.93%
13	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.15%	+0.03%	+2.78%
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.70%	—	-0.82%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.44%	-0.07%	-1.40%
16	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.17%	—	-1.34%
17	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.14%	—	+1.15%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	+0.12%	+28.36%
19	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.07%	+0.05%	-0.57%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	+0.99%	+1619.68%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.03%	-0.35%	-22.55%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.09%	+0.42%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.95%	—	+0.42%
24	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+5.09%
25	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.85%	+0.10%	+11.59%
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	+0.91%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+2.54%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.06%	+0.64%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	—	+24.40%
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+18.96%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.48%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	+1.32%
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.46%	—	-1.08%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.16%	+10.14%
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+6.25%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.05%	-1.63%
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.42%	—	-2.86%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.97%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.05%	-1.44%
40	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.40%	—	-1.57%
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-2.27%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.39%	+0.08%	+5.74%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	-0.06%	-2.25%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+5.70%
45	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.36%	+0.04%	+0.59%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-4.01%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.07%	-5.48%
48	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.34%	—	+2.56%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	—	-11.72%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-0.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +12%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.73
信息比率: -1.13
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.55
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	435	US$36.4亿	15	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHD 6.JPEF 7.JPIB 8.SPTL 9.AVUV 10.AVEM
2025-12-31	437	US$35.8亿	6	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.JPIB 7.SPTL 8.AVUV 9.AVEM 10.CWI
2025-09-30	438	US$34.9亿	26	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.JPIB 7.SPTL 8.AVUV 9.CWI 10.AVEM
2025-06-30	447	US$31.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.CWI 8.AVUV 9.HYMB 10.JPIB
2025-03-31	431	US$28.2亿	100	1SCHG 2SCHD 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHV 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.AVUV 8.CWI 9.HYMB 10.JPIB
2024-12-31	430	US$27.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.AVUV 8.CWI 9.HYMB 10.AAPL
2024-09-30	443	US$27.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.AVUV 8.HYMB 9.CWI 10.AAPL
2024-06-30	471	US$31.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.SPTL 7.AVUV 8.HYMB 9.CWI 10.FMB
2024-03-31	465	US$30.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.AVUV 7.HYMB 8.CWI 9.FMB 10.VIG
2023-12-31	372	US$26.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.IWN 7.HYMB 8.CWI 9.FMB 10.VIG
2023-09-30	362	US$23.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.IWN 7.HYMB 8.FMB 9.CWI 10.VIG
2023-06-30	372	US$25.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.IWN 7.FLRN 8.HYMB 9.FMB 10.CWI
2023-03-31	377	US$24.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHF 6.FLRN 7.IWN 8.HYMB 9.SUB 10.FMB
2022-12-31	367	US$25.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.FLRN 5.BSV 6.SCHZ 7.IWN 8.HYMB 9.SUB 10.FMB
2022-09-30	347	US$22.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.FLRN 5.BSV 6.SCHZ 7.IWN 8.SUB 9.HYMB 10.MUB
2022-06-30	343	US$23.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.FLRN 5.BSV 6.SCHZ 7.HYMB 8.IWN 9.SUB 10.SPYV
2022-03-31	359	US$25.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.FLRN 5.SCHZ 6.BSV 7.IWN 8.SCHF 9.HYMB 10.FMB
2021-12-31	355	US$24.3亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.IWN 7.MUB 8.SCHF 9.AAPL 10.IWO
2021-09-30	339	US$21.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.IWN 7.MUB 8.SCHF 9.IDOG 10.AAPL
2021-06-30	329	US$21.3亿	100	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.IWN 7.MUB 8.SCHF 9.IDOG 10.AAPL
2021-03-31	314	US$19.4亿	17	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.IWN 7.SCHF 8.MUB 9.AAPL 10.HYMB
2020-12-31	288	US$19.4亿	8	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MUB 7.SCHF 8.AAPL 9.EEM 10.HYMB
2020-09-30	296	US$18.9亿	17	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MUB 7.SCHF 8.HYMB 9.AAPL 10.EEM
2020-06-30	280	US$17.7亿	27	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.SPYV 7.HYMB 8.SCHF 9.MDYG 10.AAPL
2020-03-31	276	US$14.4亿	20	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.SCHF 7.MDYG 8.AAPL 9.CWI 10.IWD
2019-12-31	315	US$17.0亿	10	1SCHV 2SCHG 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MDYG 7.CWI 8.AAPL 9.SCHF 10.EEM
2019-09-30	310	US$16.3亿	16	1SCHV 2SCHG 3SCHD 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MDYG 7.SLYG 8.CWI 9.SCHF 10.EEM
2019-06-30	302	US$15.5亿	16	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.FLRN 6.MDYG 7.SLYG 8.IDOG 9.CWI 10.SCHF
2019-03-31	301	US$14.4亿	42	1SCHG 2SCHD 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHV 4.SCHZ 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.CWI
2018-12-31	288	US$13.3亿	40	1SCHG 2SCHZ 3SCHD 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHV 5.FLRN 6.CWI 7.AGG 8.MDYG 9.VFH 10.HYMB
2018-09-30	1479	US$12.5亿	12	1SCHG 2SCHZ 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.AAPL
2018-06-30	251	US$11.2亿	15	1SCHG 2SCHZ 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.DHS
2018-03-31	1936	US$11.6亿	10	1SCHG 2SCHZ 3SCHV 主要持股2018-03-31 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.DHS
2017-12-31	322	US$10.9亿	17	1SCHG 2SCHZ 3SCHV 主要持股2017-12-31 1.SCHG 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHD 5.FLRN 6.VFH 7.MDYG 8.SLYG 9.IDOG 10.DHS
2017-09-30	368	US$12.7亿	10	1SCHG 2SCHV 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHZ 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.BRK-B
2017-06-30	343	US$11.9亿	19	1SCHG 2SCHV 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHZ 4.SCHD 5.FLRN 6.MDYG 7.VFH 8.SLYG 9.IDOG 10.BRK-B
2017-03-31	334	US$11.2亿	25	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.MDYG 6.FLRN 7.VFH 8.SLYG 9.BRK-B 10.DHS
2016-12-31	320	US$9.4亿	—	1SCHG 2SCHV 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHD 4.SCHZ 5.MDYG 6.DHS 7.BRK-B 8.IDOG 9.LQD 10.IVW

本季持股变动

Avantax Planning Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+1619.68%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.44%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+10.14%	加仓
4	COP	Conocophillips	+0.1%	+98.89%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.65%	加仓
6	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+74.71%	加仓
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+0.29%	加仓
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+28.36%	加仓
9	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+11.59%	加仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+213.51%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+5.74%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-7.79%	减仓
13	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+18.96%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.48%	减仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+3.54%	加仓
16	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.57%	减仓
17	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+26.35%	加仓
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+5.09%	加仓
19	FAST	Fastenal Co	0%	+0.59%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+58.01%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	-4.84%	减仓
22	EOG	Eog Resources INC	0%	-0.97%	减仓
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+6.25%	加仓
24	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+1.58%	加仓
25	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	+2.78%	加仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+15.57%	加仓
27	CASY	Casey's General Stores INC	0%	—	不变
28	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.46%	加仓
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+2.94%	加仓
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+2.93%	加仓
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.88%	减仓
32	HD	Home Depot INC	0%	-7.48%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	0%	+0.71%	加仓
34	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-26.40%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-13.22%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.44%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.63%	减仓
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-2.27%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.25%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.64%	加仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.25%	减仓
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.40%	减仓
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-36.98%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.42%	加仓
45	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-71.20%	减仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-22.55%	减仓
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.6%	+0.95%	加仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.1%	-45.50%	减仓
49	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新建仓
50	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看