CIK: 0001475896
申报总市值
US$14.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1114
Asset Dedication, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 13.6%。
Asset Dedication, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFUS
-52.4% -US$2830.4万
加仓 DFAT
-2.3% US$382.5万
加仓 DFAC
+2.5% US$99.1万
减仓 ITOT
-67.6% -US$895.9万
加仓 DFEV
-3.8% US$184.9万
减仓 AAPL
-25.6% -US$800.9万
仅显示前 200 大持股（共 1114 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.13% | +0.82% | +2.46% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 11.11% | +0.95% | -2.30% | |
| 3 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 6.40% | +0.52% | -3.75% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.01% | — | -5.05% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.99% | +0.29% | -4.41% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.04% | -0.16% | -13.19% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.37% | +0.28% | -1.40% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | -4.07% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.65% | -1.76% | -52.44% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.28% | -0.44% | -25.56% | |
| 11 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | -4.53% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.20% | -15.19% | |
| 13 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.10% | — | -2.84% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.39% | -34.86% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.86% | — | +7.02% | |
| 16 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.84% | +0.12% | +11.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.33% | -13.22% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.07% | -4.11% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.36% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | -8.64% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +1.62% | |
| 22 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.61% | — | +6.02% | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.57% | — | -18.10% | |
| 24 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.56% | +0.15% | +27.90% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.10% | -12.63% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.16% | -19.05% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +4.27% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.53% | — | -3.78% | |
| 29 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.52% | — | +13.05% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.12% | -13.02% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.19% | |
| 32 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -11.10% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.06% | -7.32% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -5.51% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.07% | -13.88% | |
| 36 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.85% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.13% | -10.44% | |
| 38 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | +18.83% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -6.07% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | -9.95% | |
| 41 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.38% | +0.09% | +22.13% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.37% | — | -4.51% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | -0.23% | -46.15% | |
| 44 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.34% | — | +12.83% | |
| 45 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.34% | — | +12.81% | |
| 46 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.33% | +0.11% | +44.45% | |
| 47 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.33% | +0.10% | +32.04% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.06% | -8.54% | |
| 49 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.32% | +0.11% | +43.07% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | -15.80% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1114 | US$14.3亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 1126 | US$15.2亿 | 12 | |
| 2025-09-30 | 1142 | US$14.9亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 1181 | US$13.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1131 | US$12.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1095 | US$12.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1149 | US$14.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1195 | US$14.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1024 | US$13.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1043 | US$12.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1053 | US$11.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1027 | US$11.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1023 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1087 | US$9.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1015 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 569 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1035 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 948 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1027 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 868 | US$6.7亿 | 79 | |
| 2021-03-31 | 678 | US$4.4亿 | 25 | |
| 2020-12-31 | 784 | US$5.0亿 | 26 | |
| 2020-09-30 | 782 | US$4.5亿 | 30 | |
| 2020-06-30 | 665 | US$3.7亿 | 25 | |
| 2020-03-31 | 674 | US$3.4亿 | 43 | |
| 2019-12-31 | 813 | US$3.5亿 | 30 | |
| 2019-09-30 | 633 | US$3.0亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 598 | US$3.1亿 | 19 | |
| 2019-03-31 | 629 | US$2.9亿 | 24 | |
| 2018-12-31 | 595 | US$2.4亿 | 25 | |
| 2018-09-30 | 629 | US$2.7亿 | 20 | |
| 2018-06-30 | 784 | US$2.9亿 | 42 | |
| 2018-03-31 | 544 | US$2.0亿 | 43 | |
| 2017-12-31 | 480 | US$2.5亿 | 30 | |
| 2017-09-30 | 375 | US$2.1亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 382 | US$2.0亿 | 12 | |
| 2017-03-31 | 376 | US$1.9亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 382 | US$1.7亿 | 22 | |
| 2016-09-30 | 414 | US$1.6亿 | 13 | |
| 2016-06-30 | 348 | US$1.4亿 | 15 | |
| 2016-03-31 | 482 | US$1.4亿 | 40 | |
| 2015-12-31 | 744 | US$1.5亿 | 0 |
Asset Dedication, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 减仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股数 -52.44%; 减仓: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股数 -2.30%; 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +2.46%; 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -67.63%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001600035
申报总市值
US$14.3亿
211 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001426771
申报总市值
US$14.3亿
39 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001832274
申报总市值
US$14.3亿
281 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001965229
申报总市值
US$3.3亿
86 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0002085256
申报总市值
US$3.0亿
168 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001903859
申报总市值
US$4.1亿
118 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2