Alaska Permanent Capital Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001426771

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Alaska Permanent Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.92
持仓稳定性: 13.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 83.98

Alaska Permanent Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEFA
-16.0%　-US$1976.0万
减仓 SPY
+2.2%　-US$701.0万
加仓 NFRA
+22.4%　US$1880.0万
加仓 IEMG
+20.7%　US$1835.8万
加仓 IVV
+29.6%　US$1699.7万
加仓 BND
+16.7%　US$2228.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	18.88%	-2.06%	+2.17%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.31%	+0.77%	+16.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.20%	+0.10%	+6.67%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.79%	-2.13%	-15.97%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.65%	+0.85%	+20.65%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.23%	+0.78%	+29.59%
7	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	5.94%	+0.94%	+22.44%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.30%	+0.02%	+5.08%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+0.27%	+15.09%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.88%	+0.14%	+10.23%
11	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.49%	+0.73%	+18.22%
12	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	3.40%	-0.06%	+2.66%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.26%	-0.33%	-1.40%
14	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.92%	-0.10%	+3.07%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.77%	+0.13%	+15.56%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.04%	+0.04%	+14.76%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.04%	+4.34%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+7.74%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	+9.59%
20	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	-0.50%	-53.86%
22	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
23	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.61%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	-0.01%	—
26	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.02%	—	+1.00%
28	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.02%	—	—
29	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
30	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
31	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
32	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	0.01%	—	—
33	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	ETF-其他	0.01%	—	—
34	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.01%	—	—
35	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	ETF-其他	0.01%	—	—
36	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.01%	—	+1.12%
37	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.01%	—	+1.48%
38	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.01%	—	+1.35%
39	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.03
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
行业分散度: 0%
偏度: -0.11
峰度: -0.37
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$14.3亿	13	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BNDX 10.QAI
2025-12-31	41	US$13.2亿	4	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.IJR 8.NFRA 9.BNDX 10.QAI
2025-09-30	43	US$13.6亿	26	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.QAI
2025-06-30	38	US$12.9亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.BNDX 9.IJR 10.QAI
2025-03-31	34	US$11.9亿	100	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.IEMG 7.BNDX 8.IVV 9.QAI 10.IJR
2024-12-31	41	US$12.2亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IVV 6.BNDX 7.IEMG 8.IJR 9.NFRA 10.BBRE
2024-09-30	41	US$12.6亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.BNDX 7.IVV 8.NFRA 9.IJR 10.CMDY
2024-06-30	34	US$11.7亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BNDX 6.IVV 7.IEMG 8.NFRA 9.IJR 10.CMDY
2024-03-31	42	US$12.8亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BNDX 6.IEMG 7.NFRA 8.IJR 9.IVV 10.BBRE
2023-12-31	41	US$12.1亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.BBRE
2023-09-30	50	US$11.3亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.CMDY
2023-06-30	51	US$11.9亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.VTIP
2023-03-31	33	US$10.9亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.BBRE
2022-12-31	34	US$9.7亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.CCOR 6.IEMG 7.NFRA 8.IVV 9.IJR 10.BBRE
2022-09-30	38	US$9.5亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.CCOR 6.IEMG 7.IVV 8.NFRA 9.IJR 10.BNDX
2022-06-30	39	US$9.9亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2022-03-31	38	US$11.5亿	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.NFRA 6.IJR 7.IVV 8.IEMG 9.BBRE 10.BNDX
2021-12-31	31	US$11.9亿	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IVV 6.IEMG 7.IJR 8.NFRA 9.BBRE 10.BNDX
2021-09-30	35	US$11.2亿	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BBRE 10.BNDX
2021-06-30	35	US$11.2亿	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BBRE 10.CMDY
2021-03-31	36	US$11.0亿	25	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IJR 7.IVV 8.NFRA 9.BBRE 10.VTIP
2020-12-31	35	US$10.1亿	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IJR 8.IVV 9.VTIP 10.BBRE
2020-09-30	35	US$9.1亿	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IJR 9.VTIP 10.BBRE
2020-06-30	36	US$8.5亿	18	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IJR 9.VTIP 10.BBRE
2020-03-31	32	US$9.3亿	72	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IVV 5.EFA 6.IEFA 7.IEMG 8.IJR 9.BBRE 10.VTIP
2019-12-31	69	US$6.3亿	65	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IVV 6.IEMG 7.MUB 8.IJR 9.NFRA 10.SHM
2019-09-30	30	US$8.3亿	38	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.IJR 8.BBRE 9.NFRA 10.VTIP
2019-06-30	67	US$7.6亿	33	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.VINIX 8.IJR 9.BBRE 10.VTIP
2019-03-31	34	US$6.2亿	21	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BBRE 6.IEMG 7.EFA 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2018-12-31	25	US$5.2亿	26	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.BBRE 7.IJR 8.VTIP 9.BNDX 10.QDF
2018-09-30	24	US$6.0亿	41	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.BBRE 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2018-06-30	36	US$6.7亿	24	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.VNQ 7.QDF 8.VINIX 9.IJR 10.VWIUX
2018-03-31	25	US$5.6亿	13	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.VNQ 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.902641
2017-12-31	25	US$5.5亿	7	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.QDF 7.IEMG 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-09-30	25	US$5.3亿	9	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-06-30	27	US$4.9亿	7	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-03-31	21	US$4.7亿	15	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.QDF 7.IEMG 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-12-31	26	US$4.2亿	9	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-09-30	23	US$3.9亿	7	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-06-30	23	US$3.9亿	4	1IEFA 2SPY 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.VNQ 4.IJH 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2016-03-31	21	US$3.8亿	23	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2015-12-31	23	US$3.7亿	100	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.VEA 9.VTIP 10.BNDX
2015-09-30	19	US$2.8亿	100	1IJH 2IWM 3IEMG 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IEMG 4.BWX 5.BCMUSD 6.VTIP 7.IJR 8.IEFA 9.QNDX 10.902641
2015-06-30	22	US$3.5亿	7	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.BNDX
2015-03-31	25	US$3.6亿	10	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.VV
2014-12-31	26	US$3.4亿	25	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.VV
2014-09-30	32	US$4.2亿	7	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.BND 5.VWO 6.VNQ 7.IJR 8.EFA 9.QNDX 10.BSV
2014-06-30	26	US$4.3亿	11	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.TIP 10.BSV
2014-03-31	25	US$4.1亿	4	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.VWO 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-12-31	26	US$4.0亿	9	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.VNQ 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-09-30	27	US$3.8亿	33	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.VWO 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-06-30	24	US$3.8亿	0	1SPY 2VEA 3VINIX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VINIX 4.IJH 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJR 9.OEF 10.EFA

本季持股变动

Alaska Permanent Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2032 Hy (BSJW); 清仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG).

Alaska Permanent Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.9%	+22.44%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+20.65%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+29.59%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+16.74%	加仓
5	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.7%	+18.22%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+15.09%	加仓
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.1%	+10.23%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+15.56%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.67%	加仓
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+14.76%	加仓
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+7.74%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+5.08%	加仓
13	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	+1.00%	加仓
14	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	—	不变
15	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	+1.12%	加仓
16	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	—	不变
17	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	—	不变
18	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	—	不变
19	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	—	—	不变
20	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	+1.48%	加仓
21	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	+1.35%	加仓
22	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	—	不变
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+9.59%	加仓
24	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	+0.61%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
26	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	0%	—	不变
27	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	0%	—	不变
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	—	不变
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不变
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+4.34%	加仓
31	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	-0.1%	+2.66%	加仓
32	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.1%	+3.07%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.40%	减仓
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.5%	-53.86%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	+2.17%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.1%	-15.97%	减仓
37	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
39	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	EXIT	清仓
40	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	—	NEW	新建仓
41	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alaska Permanent Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alaska Permanent Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Alaska Permanent Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alaska Permanent Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.7亿 (18.9%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.6亿 (11.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.6亿 (11.2%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.1亿 (7.8%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$9491.0万 (6.7%)

Alaska Permanent Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alaska Permanent Capital Management, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2032 Hy (BSJW); 清仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG)

Alaska Permanent Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alaska Permanent Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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申报总市值

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2018-12-31

数据过旧，未更新

集中度7.0

持仓稳定性32.6

行业集中度44.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Alaska Permanent Capital Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001426771

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Alaska Permanent Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.92
持仓稳定性: 13.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 83.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEFA
-16.0%　-US$1976.0万
减仓 SPY
+2.2%　-US$701.0万
加仓 NFRA
+22.4%　US$1880.0万
加仓 IEMG
+20.7%　US$1835.8万
加仓 IVV
+29.6%　US$1699.7万
加仓 BND
+16.7%　US$2228.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	18.88%	-2.06%	+2.17%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.31%	+0.77%	+16.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.20%	+0.10%	+6.67%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.79%	-2.13%	-15.97%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.65%	+0.85%	+20.65%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.23%	+0.78%	+29.59%
7	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	5.94%	+0.94%	+22.44%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.30%	+0.02%	+5.08%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+0.27%	+15.09%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.88%	+0.14%	+10.23%
11	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.49%	+0.73%	+18.22%
12	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	3.40%	-0.06%	+2.66%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.26%	-0.33%	-1.40%
14	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.92%	-0.10%	+3.07%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.77%	+0.13%	+15.56%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.04%	+0.04%	+14.76%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.04%	+4.34%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+7.74%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	+9.59%
20	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	-0.50%	-53.86%
22	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
23	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.61%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	-0.01%	—
26	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.02%	—	+1.00%
28	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.02%	—	—
29	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
30	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
31	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.01%	-0.01%	—
32	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	0.01%	—	—
33	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	ETF-其他	0.01%	—	—
34	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.01%	—	—
35	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	ETF-其他	0.01%	—	—
36	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.01%	—	+1.12%
37	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.01%	—	+1.48%
38	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.01%	—	+1.35%
39	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.03
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
行业分散度: 0%
偏度: -0.11
峰度: -0.37
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$14.3亿	13	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BNDX 10.QAI
2025-12-31	41	US$13.2亿	4	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.IJR 8.NFRA 9.BNDX 10.QAI
2025-09-30	43	US$13.6亿	26	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.QAI
2025-06-30	38	US$12.9亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.BNDX 9.IJR 10.QAI
2025-03-31	34	US$11.9亿	100	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.IEMG 7.BNDX 8.IVV 9.QAI 10.IJR
2024-12-31	41	US$12.2亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IVV 6.BNDX 7.IEMG 8.IJR 9.NFRA 10.BBRE
2024-09-30	41	US$12.6亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.IEMG 6.BNDX 7.IVV 8.NFRA 9.IJR 10.CMDY
2024-06-30	34	US$11.7亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BNDX 6.IVV 7.IEMG 8.NFRA 9.IJR 10.CMDY
2024-03-31	42	US$12.8亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BNDX 6.IEMG 7.NFRA 8.IJR 9.IVV 10.BBRE
2023-12-31	41	US$12.1亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.BBRE
2023-09-30	50	US$11.3亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.CMDY
2023-06-30	51	US$11.9亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.VTIP
2023-03-31	33	US$10.9亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.BNDX 9.IJR 10.BBRE
2022-12-31	34	US$9.7亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.IEFA 5.CCOR 6.IEMG 7.NFRA 8.IVV 9.IJR 10.BBRE
2022-09-30	38	US$9.5亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.CCOR 6.IEMG 7.IVV 8.NFRA 9.IJR 10.BNDX
2022-06-30	39	US$9.9亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.NFRA 7.IVV 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2022-03-31	38	US$11.5亿	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.NFRA 6.IJR 7.IVV 8.IEMG 9.BBRE 10.BNDX
2021-12-31	31	US$11.9亿	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IVV 6.IEMG 7.IJR 8.NFRA 9.BBRE 10.BNDX
2021-09-30	35	US$11.2亿	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BBRE 10.BNDX
2021-06-30	35	US$11.2亿	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IVV 7.NFRA 8.IJR 9.BBRE 10.CMDY
2021-03-31	36	US$11.0亿	25	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.IJR 7.IVV 8.NFRA 9.BBRE 10.VTIP
2020-12-31	35	US$10.1亿	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IJR 8.IVV 9.VTIP 10.BBRE
2020-09-30	35	US$9.1亿	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IJR 9.VTIP 10.BBRE
2020-06-30	36	US$8.5亿	18	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.EFA 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IJR 9.VTIP 10.BBRE
2020-03-31	32	US$9.3亿	72	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IVV 5.EFA 6.IEFA 7.IEMG 8.IJR 9.BBRE 10.VTIP
2019-12-31	69	US$6.3亿	65	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IVV 6.IEMG 7.MUB 8.IJR 9.NFRA 10.SHM
2019-09-30	30	US$8.3亿	38	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.IJR 8.BBRE 9.NFRA 10.VTIP
2019-06-30	67	US$7.6亿	33	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.VINIX 8.IJR 9.BBRE 10.VTIP
2019-03-31	34	US$6.2亿	21	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.BBRE 6.IEMG 7.EFA 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2018-12-31	25	US$5.2亿	26	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.BBRE 7.IJR 8.VTIP 9.BNDX 10.QDF
2018-09-30	24	US$6.0亿	41	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.BBRE 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2018-06-30	36	US$6.7亿	24	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.VNQ 7.QDF 8.VINIX 9.IJR 10.VWIUX
2018-03-31	25	US$5.6亿	13	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.IEMG 6.VNQ 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.902641
2017-12-31	25	US$5.5亿	7	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.QDF 7.IEMG 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-09-30	25	US$5.3亿	9	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-06-30	27	US$4.9亿	7	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2017-03-31	21	US$4.7亿	15	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.QDF 7.IEMG 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-12-31	26	US$4.2亿	9	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-09-30	23	US$3.9亿	7	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.QDF 8.IJR 9.VTIP 10.BNDX
2016-06-30	23	US$3.9亿	4	1IEFA 2SPY 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.SPY 3.VNQ 4.IJH 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2016-03-31	21	US$3.8亿	23	1IEFA 2SPY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.QDF 9.VTIP 10.BNDX
2015-12-31	23	US$3.7亿	100	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.IEMG 7.IJR 8.VEA 9.VTIP 10.BNDX
2015-09-30	19	US$2.8亿	100	1IJH 2IWM 3IEMG 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IEMG 4.BWX 5.BCMUSD 6.VTIP 7.IJR 8.IEFA 9.QNDX 10.902641
2015-06-30	22	US$3.5亿	7	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.BNDX
2015-03-31	25	US$3.6亿	10	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.VV
2014-12-31	26	US$3.4亿	25	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.VV
2014-09-30	32	US$4.2亿	7	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.BND 5.VWO 6.VNQ 7.IJR 8.EFA 9.QNDX 10.BSV
2014-06-30	26	US$4.3亿	11	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.BND 5.VNQ 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.TIP 10.BSV
2014-03-31	25	US$4.1亿	4	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.VWO 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-12-31	26	US$4.0亿	9	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.VNQ 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-09-30	27	US$3.8亿	33	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VNQ 5.VWO 6.BND 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.TIP
2013-06-30	24	US$3.8亿	0	1SPY 2VEA 3VINIX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VINIX 4.IJH 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJR 9.OEF 10.EFA

本季持股变动

Alaska Permanent Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.9%	+22.44%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+20.65%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+29.59%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+16.74%	加仓
5	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.7%	+18.22%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+15.09%	加仓
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.1%	+10.23%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+15.56%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.67%	加仓
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+14.76%	加仓
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+7.74%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+5.08%	加仓
13	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	+1.00%	加仓
14	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	—	不变
15	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	+1.12%	加仓
16	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	—	不变
17	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	—	不变
18	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	—	不变
19	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	—	—	不变
20	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	+1.48%	加仓
21	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	+1.35%	加仓
22	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	—	不变
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+9.59%	加仓
24	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	+0.61%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
26	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	0%	—	不变
27	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	0%	—	不变
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	—	不变
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不变
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+4.34%	加仓
31	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	-0.1%	+2.66%	加仓
32	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.1%	+3.07%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.40%	减仓
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.5%	-53.86%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	+2.17%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.1%	-15.97%	减仓
37	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
39	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	EXIT	清仓
40	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	—	NEW	新建仓
41	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看