Asset Advisors Investment Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001756695

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Asset Advisors Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.69
持仓稳定性: 14.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.12
多样化: 100
仓位均衡度: 85.44

Asset Advisors Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTU
-39.6%　-US$2452.5万
减仓 MSFT
-3.0%　-US$2120.3万
加仓 SCHD
-0.6%　US$774.8万
加仓 COST
-1.2%　US$610.6万
减仓 ACN
-24.5%　-US$622.9万
加仓 IBTJ
+18.5%　US$411.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.37%	+0.95%	-0.63%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.61%	-0.19%	-1.67%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.82%	-1.77%	-3.03%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.69%	+0.72%	-1.18%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.82%	-0.08%	+2.85%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.60%	+0.45%	-0.83%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.46%	-0.21%	-0.62%
8	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	3.05%	+0.24%	-0.23%
9	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.63%	-0.18%	+0.46%
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.61%	-0.06%	+0.57%
11	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.58%	+0.46%	+18.48%
12	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.58%	+0.20%	+5.26%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.31%	-0.14%	+0.85%
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.11%	+0.41%	+19.30%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.06%	-0.18%	-1.09%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.99%	-0.04%	-0.27%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.98%	+0.17%	+1.23%
18	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.94%	+0.19%	+0.48%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.74%	+0.19%	-0.21%
20	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.59%	+0.12%	+4.99%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.58%	-0.02%	+1.86%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.54%	—	+1.38%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.52%	-2.22%	-39.58%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.46%	—	+5.88%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.26%	—
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.23%	+0.16%	+3.25%
27	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.18%	—	-1.99%
28	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.13%	+0.14%	-0.88%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	-0.09%	-5.65%
30	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	1.08%	+0.36%	+45.34%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.08%	-0.23%	-2.64%
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.06%	—	+2.12%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	—	+2.29%
34	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.13%	+12.00%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.89%	+0.07%	-1.66%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.04%	-0.29%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.82%	-0.13%	-7.07%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.81%	—	-1.73%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.76%	-0.22%	-7.76%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.76%	—	+5.36%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.75%	-0.55%	-24.53%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.75%	+0.10%	+6.77%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.26%	-26.58%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	+0.17%	+18.93%
45	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.56%	+0.32%	+82.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	-2.10%
47	DE	Deere & Co	股票-工业	0.55%	+0.11%	—
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-0.79%
49	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.48%	+0.10%	+10.13%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	+0.06%	+7.47%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+10.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +9%
偏度: 0
峰度: -0.2
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$10.5亿	14	1SCHD 2SCHB 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.MSFT 4.COST 5.XLK 6.WMT 7.GOOGL 8.MAR 9.CTAS 10.XLC
2025-12-31	108	US$10.8亿	13	1MSFT 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SCHB 3.SCHD 4.COST 5.XLK 6.INTU 7.GOOGL 8.WMT 9.CTAS 10.MAR
2025-09-30	110	US$10.6亿	21	1MSFT 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHB 3.SCHD 4.COST 5.INTU 6.XLK 7.CTAS 8.WMT 9.GOOGL 10.XLC
2025-06-30	111	US$10.1亿	0	1MSFT 2SCHD 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.CTAS 7.XLK 8.WMT 9.MAR 10.XLC
2025-03-31	113	US$9.5亿	100	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.CTAS 7.XLK 8.WMT 9.MAR 10.ACN
2024-12-31	107	US$9.6亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.XLK 7.CTAS 8.MAR 9.WMT 10.ACN
2024-09-30	106	US$9.6亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.CTAS 7.XLK 8.MAR 9.ACN 10.WMT
2024-06-30	104	US$9.2亿	0	1MSFT 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.XLK 7.CTAS 8.MAR 9.ACN 10.GOOGL
2024-03-31	91	US$8.9亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.CTAS 7.XLK 8.ACN 9.MAR 10.CHD
2023-12-31	87	US$8.2亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.ACN 7.XLK 8.CTAS 9.MAR 10.JNJ
2023-09-30	84	US$7.4亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.ACN 7.XLK 8.MAR 9.CTAS 10.JNJ
2023-06-30	86	US$7.9亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.ACN 7.XLK 8.CTAS 9.JNJ 10.KO
2023-03-31	86	US$7.6亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.ACN 7.KO 8.XLK 9.CTAS 10.JNJ
2022-12-31	89	US$7.6亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.JNJ 7.KO 8.ACN 9.CTAS 10.XLK
2022-09-30	88	US$7.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.JNJ 7.ACN 8.KO 9.CTAS 10.PAYX
2022-06-30	89	US$7.3亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.JNJ 7.ACN 8.KO 9.XLK 10.CHD
2022-03-31	90	US$9.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.ACN 7.XLK 8.JNJ 9.KO 10.AWK
2021-12-31	92	US$9.9亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.XLK 8.JNJ 9.AWK 10.IGSB
2021-09-30	93	US$9.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.IGSB 8.XLK 9.JNJ 10.003042
2021-06-30	92	US$9.0亿	97	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.JNJ 8.IGSB 9.XLK 10.AMZN
2021-03-31	93	US$8.6亿	17	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.JNJ 8.XLK 9.IGSB 10.AMZN
2020-12-31	87	US$7.7亿	17	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.JNJ 8.XLK 9.AMZN 10.AWK
2020-09-30	85	US$6.6亿	12	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.ACN 7.JNJ 8.CHD 9.AMZN 10.XLK
2020-06-30	193	US$6.3亿	19	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.JNJ 7.COST 8.AMZN 9.CHD 10.PAYX
2020-03-31	96	US$5.4亿	26	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.JNJ 5.COST 6.INTU 7.ACN 8.AWK 9.PAYX 10.CHD
2019-12-31	103	US$6.9亿	12	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.JNJ 6.ACN 7.COST 8.PAYX 9.MAR 10.CHD
2019-09-30	97	US$6.3亿	15	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.JNJ 7.COST 8.PAYX 9.CHD 10.AWK
2019-06-30	94	US$5.9亿	10	1SCHD 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.JNJ 4.INTU 5.SCHB 6.DVY 7.ACN 8.PAYX 9.COST 10.CHD
2019-03-31	95	US$5.6亿	14	1SCHD 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.JNJ 4.INTU 5.DVY 6.SCHB 7.PAYX 8.ACN 9.MMM 10.CHD
2018-12-31	92	US$5.0亿	19	1SCHD 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.JNJ 4.DVY 5.SCHB 6.INTU 7.CHD 8.MMM 9.PAYX 10.ACN
2018-09-30	157	US$6.1亿	0	1SCHD 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.JNJ 4.DVY 5.SCHB 6.INTU 7.ACN 8.MMM 9.COST 10.PAYX

本季持股变动

Asset Advisors Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Copart INC (CPRT); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -39.58%.

Asset Advisors Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	-0.63%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-1.18%	减仓
3	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+18.48%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.83%	减仓
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.4%	+19.30%	加仓
6	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.4%	+45.34%	加仓
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+82.51%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	不变
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	-0.23%	减仓
10	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+5.26%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.21%	减仓
12	DOV	Dover CORP	+0.2%	+0.48%	加仓
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+18.93%	加仓
14	CB	Chubb Limited	+0.2%	+1.23%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+3.25%	加仓
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-0.88%	减仓
17	AZO	Autozone INC	+0.1%	+12.00%	加仓
18	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+4.99%	加仓
19	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.1%	+23.75%	加仓
20	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
21	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	+10.13%	加仓
22	WM	Waste Management INC	+0.1%	+6.77%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.74%	减仓
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-1.66%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.47%	加仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.86%	加仓
27	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-0.52%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.27%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.29%	减仓
30	BLK	Blackrock INC	0%	-0.99%	减仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+0.57%	加仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.85%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.65%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-40.51%	减仓
35	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-7.07%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.85%	加仓
37	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	+0.46%	加仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-1.09%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.67%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.62%	减仓
41	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-7.76%	减仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.64%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-26.58%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.6%	-24.53%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-3.03%	减仓
46	INTU	Intuit INC	-2.2%	-39.58%	减仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
49	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Asset Advisors Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asset Advisors Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Asset Advisors Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asset Advisors Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$7727.0万 (7.4%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6933.3万 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6105.8万 (5.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4916.4万 (4.7%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4011.4万 (3.8%)

Asset Advisors Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asset Advisors Investment Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Copart INC (CPRT); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -39.58%

Asset Advisors Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asset Advisors Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 27.1% • Information Technology: 23.3% • Health Care: 16.0% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.2% • Financials: 8.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

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Asset Advisors Investment Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001756695

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Asset Advisors Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.69
持仓稳定性: 14.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.12
多样化: 100
仓位均衡度: 85.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTU
-39.6%　-US$2452.5万
减仓 MSFT
-3.0%　-US$2120.3万
加仓 SCHD
-0.6%　US$774.8万
加仓 COST
-1.2%　US$610.6万
减仓 ACN
-24.5%　-US$622.9万
加仓 IBTJ
+18.5%　US$411.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.37%	+0.95%	-0.63%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.61%	-0.19%	-1.67%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.82%	-1.77%	-3.03%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.69%	+0.72%	-1.18%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.82%	-0.08%	+2.85%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.60%	+0.45%	-0.83%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.46%	-0.21%	-0.62%
8	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	3.05%	+0.24%	-0.23%
9	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.63%	-0.18%	+0.46%
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.61%	-0.06%	+0.57%
11	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.58%	+0.46%	+18.48%
12	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.58%	+0.20%	+5.26%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.31%	-0.14%	+0.85%
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.11%	+0.41%	+19.30%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.06%	-0.18%	-1.09%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.99%	-0.04%	-0.27%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.98%	+0.17%	+1.23%
18	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.94%	+0.19%	+0.48%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.74%	+0.19%	-0.21%
20	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.59%	+0.12%	+4.99%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.58%	-0.02%	+1.86%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.54%	—	+1.38%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.52%	-2.22%	-39.58%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.46%	—	+5.88%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.26%	—
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.23%	+0.16%	+3.25%
27	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.18%	—	-1.99%
28	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.13%	+0.14%	-0.88%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	-0.09%	-5.65%
30	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	1.08%	+0.36%	+45.34%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.08%	-0.23%	-2.64%
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.06%	—	+2.12%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	—	+2.29%
34	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.13%	+12.00%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.89%	+0.07%	-1.66%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.04%	-0.29%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.82%	-0.13%	-7.07%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.81%	—	-1.73%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.76%	-0.22%	-7.76%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.76%	—	+5.36%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.75%	-0.55%	-24.53%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.75%	+0.10%	+6.77%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.26%	-26.58%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	+0.17%	+18.93%
45	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.56%	+0.32%	+82.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	-2.10%
47	DE	Deere & Co	股票-工业	0.55%	+0.11%	—
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-0.79%
49	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.48%	+0.10%	+10.13%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	+0.06%	+7.47%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+10.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +9%
偏度: 0
峰度: -0.2
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$10.5亿	14	1SCHD 2SCHB 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.MSFT 4.COST 5.XLK 6.WMT 7.GOOGL 8.MAR 9.CTAS 10.XLC
2025-12-31	108	US$10.8亿	13	1MSFT 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SCHB 3.SCHD 4.COST 5.XLK 6.INTU 7.GOOGL 8.WMT 9.CTAS 10.MAR
2025-09-30	110	US$10.6亿	21	1MSFT 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHB 3.SCHD 4.COST 5.INTU 6.XLK 7.CTAS 8.WMT 9.GOOGL 10.XLC
2025-06-30	111	US$10.1亿	0	1MSFT 2SCHD 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.CTAS 7.XLK 8.WMT 9.MAR 10.XLC
2025-03-31	113	US$9.5亿	100	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.CTAS 7.XLK 8.WMT 9.MAR 10.ACN
2024-12-31	107	US$9.6亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.XLK 7.CTAS 8.MAR 9.WMT 10.ACN
2024-09-30	106	US$9.6亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.CTAS 7.XLK 8.MAR 9.ACN 10.WMT
2024-06-30	104	US$9.2亿	0	1MSFT 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.XLK 7.CTAS 8.MAR 9.ACN 10.GOOGL
2024-03-31	91	US$8.9亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.CTAS 7.XLK 8.ACN 9.MAR 10.CHD
2023-12-31	87	US$8.2亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.ACN 7.XLK 8.CTAS 9.MAR 10.JNJ
2023-09-30	84	US$7.4亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.ACN 7.XLK 8.MAR 9.CTAS 10.JNJ
2023-06-30	86	US$7.9亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.ACN 7.XLK 8.CTAS 9.JNJ 10.KO
2023-03-31	86	US$7.6亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.ACN 7.KO 8.XLK 9.CTAS 10.JNJ
2022-12-31	89	US$7.6亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.JNJ 7.KO 8.ACN 9.CTAS 10.XLK
2022-09-30	88	US$7.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.JNJ 7.ACN 8.KO 9.CTAS 10.PAYX
2022-06-30	89	US$7.3亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.JNJ 7.ACN 8.KO 9.XLK 10.CHD
2022-03-31	90	US$9.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.COST 5.INTU 6.ACN 7.XLK 8.JNJ 9.KO 10.AWK
2021-12-31	92	US$9.9亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.XLK 8.JNJ 9.AWK 10.IGSB
2021-09-30	93	US$9.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.IGSB 8.XLK 9.JNJ 10.003042
2021-06-30	92	US$9.0亿	97	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.JNJ 8.IGSB 9.XLK 10.AMZN
2021-03-31	93	US$8.6亿	17	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.JNJ 8.XLK 9.IGSB 10.AMZN
2020-12-31	87	US$7.7亿	17	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.COST 7.JNJ 8.XLK 9.AMZN 10.AWK
2020-09-30	85	US$6.6亿	12	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.COST 6.ACN 7.JNJ 8.CHD 9.AMZN 10.XLK
2020-06-30	193	US$6.3亿	19	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.JNJ 7.COST 8.AMZN 9.CHD 10.PAYX
2020-03-31	96	US$5.4亿	26	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.JNJ 5.COST 6.INTU 7.ACN 8.AWK 9.PAYX 10.CHD
2019-12-31	103	US$6.9亿	12	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.JNJ 6.ACN 7.COST 8.PAYX 9.MAR 10.CHD
2019-09-30	97	US$6.3亿	15	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.INTU 5.ACN 6.JNJ 7.COST 8.PAYX 9.CHD 10.AWK
2019-06-30	94	US$5.9亿	10	1SCHD 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.JNJ 4.INTU 5.SCHB 6.DVY 7.ACN 8.PAYX 9.COST 10.CHD
2019-03-31	95	US$5.6亿	14	1SCHD 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.JNJ 4.INTU 5.DVY 6.SCHB 7.PAYX 8.ACN 9.MMM 10.CHD
2018-12-31	92	US$5.0亿	19	1SCHD 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.JNJ 4.DVY 5.SCHB 6.INTU 7.CHD 8.MMM 9.PAYX 10.ACN
2018-09-30	157	US$6.1亿	0	1SCHD 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.JNJ 4.DVY 5.SCHB 6.INTU 7.ACN 8.MMM 9.COST 10.PAYX

本季持股变动

Asset Advisors Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	-0.63%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-1.18%	减仓
3	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+18.48%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.83%	减仓
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.4%	+19.30%	加仓
6	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.4%	+45.34%	加仓
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+82.51%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	不变
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	-0.23%	减仓
10	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+5.26%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.21%	减仓
12	DOV	Dover CORP	+0.2%	+0.48%	加仓
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+18.93%	加仓
14	CB	Chubb Limited	+0.2%	+1.23%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+3.25%	加仓
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-0.88%	减仓
17	AZO	Autozone INC	+0.1%	+12.00%	加仓
18	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+4.99%	加仓
19	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.1%	+23.75%	加仓
20	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
21	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	+10.13%	加仓
22	WM	Waste Management INC	+0.1%	+6.77%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.74%	减仓
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-1.66%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.47%	加仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.86%	加仓
27	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-0.52%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.27%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.29%	减仓
30	BLK	Blackrock INC	0%	-0.99%	减仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+0.57%	加仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.85%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.65%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-40.51%	减仓
35	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-7.07%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.85%	加仓
37	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	+0.46%	加仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-1.09%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.67%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.62%	减仓
41	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-7.76%	减仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.64%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-26.58%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.6%	-24.53%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-3.03%	减仓
46	INTU	Intuit INC	-2.2%	-39.58%	减仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
49	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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