ARP Global Capital Ltd 13F 申报历史与持股

CIK: 0002074760

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

ARP Global Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 143.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.76
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 70.97
多样化: 38
仓位均衡度: 92.34

ARP Global Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TSM
+79.9%　US$1026.9万
加仓 TSLA
-4.1%　-US$523.6万
加仓 XOP
-20.0%　US$146.0万
减仓 GDX
-67.2%　-US$2032.3万
减仓 LLY
-65.1%　-US$1193.2万
加仓 BWXT
+19.3%　US$145.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.06%	+8.96%	+79.92%
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	11.95%	+11.95%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	11.76%	+4.14%	-4.11%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	11.74%	+11.74%	NEW
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	6.50%	+3.60%	-20.00%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	6.47%	-2.98%	-67.15%
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	6.16%	+1.80%	-38.84%
8	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	5.82%	+5.82%	NEW
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
10	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	5.11%	+5.11%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.99%	-2.15%	-65.06%
12	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	2.93%	+1.86%	+19.26%
13	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.87%	+2.87%	NEW
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
15	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.88%	+1.58%	+155.46%
16	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
18	ALTI	Alti Global INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
19	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-9.3%

近4个季度表现

+0.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +33.5%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -27.1%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +0.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.31
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.07
信息比率: -1
跟踪误差: +17.1%
下行标准差: +16.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.16
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.8
峰度: -0.78
上行潜力: +2.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.7亿	100	1TSM 2EWZ 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.EWZ 3.TSLA 4.EEM 5.XOP 6.GDX 7.CCJ 8.TAN 9.EWY 10.OIH
2025-12-31	28	US$3.3亿	0	1AMZN 2GDX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GDX 3.NVDA 4.IBIT 5.TSLA 6.LLY 7.CCJ 8.SIL 9.ETHA 10.TSM

本季持股变动

ARP Global Capital Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM).

ARP Global Capital Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9%	+79.92%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+4.1%	-4.11%	减仓
3	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+3.6%	-20.00%	减仓
4	BWXT	Bwx Technologies INC	+1.9%	+19.26%	加仓
5	CCJ	Cameco CORP	+1.8%	-38.84%	减仓
6	UUUU	Energy Fuels INC	+1.6%	+155.46%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	-2.2%	-65.06%	减仓
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3%	-67.15%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
10	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
17	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
18	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
19	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
20	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
23	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
25	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
26	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
27	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
28	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
29	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
30	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
31	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
32	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清仓
33	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建仓
34	✓	Cantor Equity Partners Ii In	—	NEW	新建仓
35	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
36	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清仓
37	ALTI	Alti Global INC	—	NEW	新建仓
38	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
39	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ARP Global Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ARP Global Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

ARP Global Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ARP Global Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2052.9万 (12.1%) 2. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$2034.1万 (11.9%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$2001.2万 (11.8%) 4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1998.9万 (11.7%) 5. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$1105.5万 (6.5%)

ARP Global Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ARP Global Capital Ltd 共进行了 39 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM)

ARP Global Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ARP Global Capital Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Consumer Discretionary: 28.9% • Energy: 19.8% • Industrials: 14.3% • Health Care: 7.4%

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近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TSM
+79.9%　US$1026.9万
加仓 TSLA
-4.1%　-US$523.6万
加仓 XOP
-20.0%　US$146.0万
减仓 GDX
-67.2%　-US$2032.3万
减仓 LLY
-65.1%　-US$1193.2万
加仓 BWXT
+19.3%　US$145.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.06%	+8.96%	+79.92%
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	11.95%	+11.95%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	11.76%	+4.14%	-4.11%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	11.74%	+11.74%	NEW
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	6.50%	+3.60%	-20.00%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	6.47%	-2.98%	-67.15%
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	6.16%	+1.80%	-38.84%
8	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	5.82%	+5.82%	NEW
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
10	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	5.11%	+5.11%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.99%	-2.15%	-65.06%
12	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	2.93%	+1.86%	+19.26%
13	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.87%	+2.87%	NEW
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
15	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.88%	+1.58%	+155.46%
16	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
18	ALTI	Alti Global INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
19	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-9.3%

近4个季度表现

+0.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +33.5%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -27.1%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +0.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.31
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.07
信息比率: -1
跟踪误差: +17.1%
下行标准差: +16.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.16
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.8
峰度: -0.78
上行潜力: +2.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.7亿	100	1TSM 2EWZ 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.EWZ 3.TSLA 4.EEM 5.XOP 6.GDX 7.CCJ 8.TAN 9.EWY 10.OIH
2025-12-31	28	US$3.3亿	0	1AMZN 2GDX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GDX 3.NVDA 4.IBIT 5.TSLA 6.LLY 7.CCJ 8.SIL 9.ETHA 10.TSM

本季持股变动

ARP Global Capital Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9%	+79.92%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+4.1%	-4.11%	减仓
3	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+3.6%	-20.00%	减仓
4	BWXT	Bwx Technologies INC	+1.9%	+19.26%	加仓
5	CCJ	Cameco CORP	+1.8%	-38.84%	减仓
6	UUUU	Energy Fuels INC	+1.6%	+155.46%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	-2.2%	-65.06%	减仓
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3%	-67.15%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
10	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
17	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
18	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
19	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
20	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
23	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
25	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
26	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
27	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
28	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
29	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
30	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
31	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
32	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清仓
33	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建仓
34	✓	Cantor Equity Partners Ii In	—	NEW	新建仓
35	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
36	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清仓
37	ALTI	Alti Global INC	—	NEW	新建仓
38	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
39	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓