AMJ Financial Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001801585

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

AMJ Financial Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 45.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.92
持仓稳定性: 45.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.31
多样化: 100
仓位均衡度: 87.78

AMJ Financial Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-29.5%　-US$762.3万
加仓 PULS
+28.8%　US$728.8万
加仓 GLW
+12.4%　US$670.9万
减仓 NDAQ
-67.4%　-US$494.0万
减仓 TTWO
-14.3%　-US$455.5万
加仓 ETN
+730.8%　US$433.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 83 大持股（共 86 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.73%	+1.70%	+28.82%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.68%	+7.68%	NEW
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.87%	+0.90%	+0.65%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	3.71%	+1.58%	+12.38%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.57%	+0.90%	+0.55%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.14%	—	+1.69%
7	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.85%	+0.32%	+4.18%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	+0.57%	+35.06%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.72%	+0.45%	+7.35%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	-0.31%	-0.10%
11	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.58%	—	-3.33%
12	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.43%	+2.43%	NEW
13	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.42%	—	+0.43%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.39%	+0.23%	+27.68%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.35%	—	-0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	+0.41%	+32.22%
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.16%	—	+0.46%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.16%	—	+16.38%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-1.80%	-29.50%
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	2.09%	-1.09%	-14.33%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.09%	+0.18%	+0.57%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	-0.20%	-2.13%
23	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.93%	—	-0.02%
24	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.64%	-26.27%
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.75%	-0.89%	-40.40%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.68%	-0.78%	-26.92%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.63%	-0.61%	-29.91%
28	RMBS	Rambus INC	股票-科技	1.55%	-0.51%	-19.61%
29	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.51%	+0.28%	+16.45%
30	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	1.49%	+0.27%	+27.98%
31	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.44%	—	-0.43%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.28%	+1.28%	NEW
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.18%	—	-1.04%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.15%	+1.03%	+730.76%
35	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.88%	-0.17%	-1.01%
36	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.18%	-16.49%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
38	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.78%	—	-0.06%
39	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.75%	+0.15%	+19.28%
40	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.72%	-0.24%	-0.12%
41	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.71%	—	-26.57%
42	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.61%	—	+10.54%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	-13.23%
44	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.52%	+0.52%	NEW
45	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	—
46	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.46%	-1.17%	-67.42%
47	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	0.43%	—	-20.05%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.37%	-0.21%	-44.13%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-16.13%
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.31%	—	-0.10%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +21%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.04
信息比率: +0.38
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.3
峰度: -0.06
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$4.2亿	46	1PULS 2STIP 3PWR 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.STIP 3.PWR 4.GLW 5.AMAT 6.GS 7.NEM 8.AAPL 9.WMT 10.AVGO
2025-12-31	90	US$4.2亿	55	1PULS 2MSFT 3GS 主要持股2025-12-31 1.PULS 2.MSFT 3.GS 4.TTWO 5.PWR 6.AVGO 7.AMAT 8.HII 9.NET 10.ORLY
2025-09-30	90	US$4.2亿	65	1PULS 2MSFT 3GS 主要持股2025-09-30 1.PULS 2.MSFT 3.GS 4.META 5.TJX 6.ORLY 7.AVGO 8.PWR 9.ANET 10.NDAQ
2025-06-30	85	US$4.0亿	0	1PULS 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.PULS 2.MSFT 3.META 4.EAT 5.GS 6.NDAQ 7.SAP 8.HEI 9.TJX 10.ORLY
2025-03-31	85	US$3.4亿	100	1SJNK 2EAT 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.EAT 3.MSFT 4.ORLY 5.SAP 6.PGR 7.TJX 8.META 9.NDAQ 10.GS
2024-12-31	84	US$3.6亿	0	1EAT 2AVGO 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.EAT 2.AVGO 3.SJNK 4.BSCP 5.META 6.TJX 7.ETN 8.GS 9.NOW 10.SAP
2024-09-30	84	US$3.5亿	0	1SPTL 2BSCP 3META 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.BSCP 3.META 4.TJX 5.ETN 6.TT 7.MSFT 8.EAT 9.HCA 10.AVGO
2024-06-30	74	US$3.2亿	0	1SJNK 2TJX 3BSCP 主要持股2024-06-30 1.SJNK 2.TJX 3.BSCP 4.MSFT 5.EAT 6.META 7.NVO 8.AVGO 9.ETN 10.TT
2024-03-31	77	US$3.0亿	0	1SMCIUSD 2EDV 3TJX 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.EDV 3.TJX 4.BSCP 5.ETN 6.MSFT 7.META 8.NVO 9.PSX 10.TT
2023-12-31	69	US$2.4亿	0	1EDV 2BSCP 3TJX 主要持股2023-12-31 1.EDV 2.BSCP 3.TJX 4.META 5.NVO 6.MSFT 7.V 8.TXT 9.NOW 10.PSX
2023-09-30	65	US$2.2亿	0	1BSCP 2TJX 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.BSCP 2.TJX 3.GLDM 4.TT 5.EDV 6.NVO 7.TXT 8.META 9.MSFT 10.V
2023-06-30	71	US$2.3亿	0	1GLDM 2EDV 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.GLDM 2.EDV 3.BSCP 4.TJX 5.HCA 6.TT 7.MSFT 8.PWR 9.RF 10.V
2023-03-31	57	US$1.6亿	0	1SPTS 2STIP 3PWR 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.STIP 3.PWR 4.HCA 5.MSFT 6.TXT 7.NVO 8.CALM 9.TT 10.HSY
2022-12-31	55	US$1.7亿	0	1PULS 2STIP 3TJX 主要持股2022-12-31 1.PULS 2.STIP 3.TJX 4.SLV 5.GLDM 6.PWR 7.HSY 8.KDP 9.MCK 10.CALM
2022-09-30	49	US$1.5亿	0	1PULS 2STIP 3XLU 主要持股2022-09-30 1.PULS 2.STIP 3.XLU 4.KDP 5.HSY 6.PWR 7.DTE 8.TJX 9.BTAL 10.DLTR
2022-06-30	54	US$1.2亿	0	1PULS 2PWR 3STIP 主要持股2022-06-30 1.PULS 2.PWR 3.STIP 4.KDP 5.DTE 6.HSY 7.FLOT 8.MSFT 9.TMO 10.ORLY
2022-03-31	84	US$2.5亿	0	1MSFT 2IAU 3PWR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IAU 3.PWR 4.TRGP 5.TIP 6.MOH 7.NVDA 8.JNK 9.ORLY 10.WMT
2021-12-31	93	US$2.8亿	0	1MSFT 2FLOT 3BLDR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FLOT 3.BLDR 4.NVDA 5.NET 6.TIP 7.PWR 8.JNK 9.NDAQ 10.EMN
2021-09-30	90	US$2.4亿	0	1FLOT 2MSFT 3NET 主要持股2021-09-30 1.FLOT 2.MSFT 3.NET 4.TIP 5.PWR 6.NVDA 7.JNK 8.NDAQ 9.BLDR 10.JPM
2021-06-30	89	US$2.3亿	100	1FLOT 2MSFT 3NET 主要持股2021-06-30 1.FLOT 2.MSFT 3.NET 4.TIP 5.JNK 6.EMN 7.NVDA 8.NDAQ 9.V 10.PWR
2021-03-31	83	US$2.1亿	50	1LQD 2MSFT 3TIP 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.MSFT 3.TIP 4.JNK 5.NET 6.EMN 7.NKE 8.VEEV 9.BLDR 10.PWR
2020-12-31	74	US$2.0亿	55	1LQD 2MSFT 3NET 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.MSFT 3.NET 4.EMN 5.NKE 6.TIP 7.225447 8.VEEV 9.NEE 10.BLDR
2020-09-30	64	US$1.7亿	45	1MSFT 2IEF 3SPTS 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.SPTS 4.AGZ 5.TIP 6.VEEV 7.ZG 8.NKE 9.BBBY 10.NET
2020-06-30	63	US$1.5亿	100	1MSFT 2IEF 3AGZ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AGZ 4.TIP 5.NET 6.CVS 7.WMT 8.VEEV 9.BBBY 10.TMO
2020-03-31	29	US$5760.4万	100	1SPTS 2AGZ 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AGZ 3.TLT 4.MSFT 5.NEE 6.DNOV 7.IAUUSD 8.WMT 9.SO 10.AMT
2019-12-31	69	US$1.4亿	—	1AGZ 2TLT 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AGZ 2.TLT 3.MSFT 4.NEE 5.MRK 6.AU3EUR 7.AMT 8.WMT 9.HD 10.FISV

本季持股变动

AMJ Financial Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

AMJ Financial Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.7%	+28.82%	加仓
2	GLW	Corning INC	+1.6%	+12.38%	加仓
3	ETN	Eaton Corporation plc	+1%	+730.76%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.9%	+0.65%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	+0.55%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	+35.06%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	+7.35%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+32.22%	加仓
9	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+4.18%	加仓
10	PCAR	Paccar INC	+0.3%	+16.45%	加仓
11	REZI	Resideo Technologies INC	+0.3%	+27.98%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+27.68%	加仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+0.57%	加仓
14	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.2%	+19.28%	加仓
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不变
16	HEI	Heico CORP	-0.2%	-1.01%	减仓
17	EAT	Brinker International INC	-0.2%	-16.49%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.13%	减仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-44.13%	减仓
20	GE	General Electric	-0.2%	-40.83%	减仓
21	FROG	JFrog Ltd.	-0.2%	-0.12%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.10%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-86.32%	减仓
24	RMBS	Rambus INC	-0.5%	-19.61%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.6%	-29.91%	减仓
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.6%	-26.27%	减仓
27	ANET	Arista Networks INC	-0.8%	-26.92%	减仓
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.9%	-40.40%	减仓
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-1.1%	-14.33%	减仓
30	NDAQ	Nasdaq INC	-1.2%	-67.42%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-29.50%	减仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
33	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
37	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
38	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
39	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清仓
40	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
41	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
45	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AMJ Financial Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AMJ Financial Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

AMJ Financial Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AMJ Financial Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3277.7万 (7.7%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$3258.0万 (7.7%) 3. Quanta Services INC (PWR) — US$1642.3万 (3.9%) 4. Corning INC (GLW) — US$1571.3万 (3.7%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$1513.0万 (3.6%)

AMJ Financial Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AMJ Financial Wealth Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

AMJ Financial Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AMJ Financial Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Industrials: 20.8% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 7.2% • Materials: 4.9%

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行业集中度57.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Corning INC

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AMJ Financial Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001801585

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

AMJ Financial Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 45.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.92
持仓稳定性: 45.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.31
多样化: 100
仓位均衡度: 87.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-29.5%　-US$762.3万
加仓 PULS
+28.8%　US$728.8万
加仓 GLW
+12.4%　US$670.9万
减仓 NDAQ
-67.4%　-US$494.0万
减仓 TTWO
-14.3%　-US$455.5万
加仓 ETN
+730.8%　US$433.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 83 大持股（共 86 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.73%	+1.70%	+28.82%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.68%	+7.68%	NEW
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.87%	+0.90%	+0.65%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	3.71%	+1.58%	+12.38%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.57%	+0.90%	+0.55%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.14%	—	+1.69%
7	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.85%	+0.32%	+4.18%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	+0.57%	+35.06%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.72%	+0.45%	+7.35%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	-0.31%	-0.10%
11	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.58%	—	-3.33%
12	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.43%	+2.43%	NEW
13	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.42%	—	+0.43%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.39%	+0.23%	+27.68%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.35%	—	-0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	+0.41%	+32.22%
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.16%	—	+0.46%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.16%	—	+16.38%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-1.80%	-29.50%
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	2.09%	-1.09%	-14.33%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.09%	+0.18%	+0.57%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	-0.20%	-2.13%
23	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.93%	—	-0.02%
24	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.64%	-26.27%
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.75%	-0.89%	-40.40%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.68%	-0.78%	-26.92%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.63%	-0.61%	-29.91%
28	RMBS	Rambus INC	股票-科技	1.55%	-0.51%	-19.61%
29	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.51%	+0.28%	+16.45%
30	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	1.49%	+0.27%	+27.98%
31	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.44%	—	-0.43%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.28%	+1.28%	NEW
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.18%	—	-1.04%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.15%	+1.03%	+730.76%
35	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.88%	-0.17%	-1.01%
36	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.18%	-16.49%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
38	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.78%	—	-0.06%
39	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.75%	+0.15%	+19.28%
40	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.72%	-0.24%	-0.12%
41	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.71%	—	-26.57%
42	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.61%	—	+10.54%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	-13.23%
44	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.52%	+0.52%	NEW
45	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	—
46	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.46%	-1.17%	-67.42%
47	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	0.43%	—	-20.05%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.37%	-0.21%	-44.13%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-16.13%
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.31%	—	-0.10%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +21%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.04
信息比率: +0.38
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.3
峰度: -0.06
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$4.2亿	46	1PULS 2STIP 3PWR 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.STIP 3.PWR 4.GLW 5.AMAT 6.GS 7.NEM 8.AAPL 9.WMT 10.AVGO
2025-12-31	90	US$4.2亿	55	1PULS 2MSFT 3GS 主要持股2025-12-31 1.PULS 2.MSFT 3.GS 4.TTWO 5.PWR 6.AVGO 7.AMAT 8.HII 9.NET 10.ORLY
2025-09-30	90	US$4.2亿	65	1PULS 2MSFT 3GS 主要持股2025-09-30 1.PULS 2.MSFT 3.GS 4.META 5.TJX 6.ORLY 7.AVGO 8.PWR 9.ANET 10.NDAQ
2025-06-30	85	US$4.0亿	0	1PULS 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.PULS 2.MSFT 3.META 4.EAT 5.GS 6.NDAQ 7.SAP 8.HEI 9.TJX 10.ORLY
2025-03-31	85	US$3.4亿	100	1SJNK 2EAT 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.EAT 3.MSFT 4.ORLY 5.SAP 6.PGR 7.TJX 8.META 9.NDAQ 10.GS
2024-12-31	84	US$3.6亿	0	1EAT 2AVGO 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.EAT 2.AVGO 3.SJNK 4.BSCP 5.META 6.TJX 7.ETN 8.GS 9.NOW 10.SAP
2024-09-30	84	US$3.5亿	0	1SPTL 2BSCP 3META 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.BSCP 3.META 4.TJX 5.ETN 6.TT 7.MSFT 8.EAT 9.HCA 10.AVGO
2024-06-30	74	US$3.2亿	0	1SJNK 2TJX 3BSCP 主要持股2024-06-30 1.SJNK 2.TJX 3.BSCP 4.MSFT 5.EAT 6.META 7.NVO 8.AVGO 9.ETN 10.TT
2024-03-31	77	US$3.0亿	0	1SMCIUSD 2EDV 3TJX 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.EDV 3.TJX 4.BSCP 5.ETN 6.MSFT 7.META 8.NVO 9.PSX 10.TT
2023-12-31	69	US$2.4亿	0	1EDV 2BSCP 3TJX 主要持股2023-12-31 1.EDV 2.BSCP 3.TJX 4.META 5.NVO 6.MSFT 7.V 8.TXT 9.NOW 10.PSX
2023-09-30	65	US$2.2亿	0	1BSCP 2TJX 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.BSCP 2.TJX 3.GLDM 4.TT 5.EDV 6.NVO 7.TXT 8.META 9.MSFT 10.V
2023-06-30	71	US$2.3亿	0	1GLDM 2EDV 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.GLDM 2.EDV 3.BSCP 4.TJX 5.HCA 6.TT 7.MSFT 8.PWR 9.RF 10.V
2023-03-31	57	US$1.6亿	0	1SPTS 2STIP 3PWR 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.STIP 3.PWR 4.HCA 5.MSFT 6.TXT 7.NVO 8.CALM 9.TT 10.HSY
2022-12-31	55	US$1.7亿	0	1PULS 2STIP 3TJX 主要持股2022-12-31 1.PULS 2.STIP 3.TJX 4.SLV 5.GLDM 6.PWR 7.HSY 8.KDP 9.MCK 10.CALM
2022-09-30	49	US$1.5亿	0	1PULS 2STIP 3XLU 主要持股2022-09-30 1.PULS 2.STIP 3.XLU 4.KDP 5.HSY 6.PWR 7.DTE 8.TJX 9.BTAL 10.DLTR
2022-06-30	54	US$1.2亿	0	1PULS 2PWR 3STIP 主要持股2022-06-30 1.PULS 2.PWR 3.STIP 4.KDP 5.DTE 6.HSY 7.FLOT 8.MSFT 9.TMO 10.ORLY
2022-03-31	84	US$2.5亿	0	1MSFT 2IAU 3PWR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IAU 3.PWR 4.TRGP 5.TIP 6.MOH 7.NVDA 8.JNK 9.ORLY 10.WMT
2021-12-31	93	US$2.8亿	0	1MSFT 2FLOT 3BLDR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FLOT 3.BLDR 4.NVDA 5.NET 6.TIP 7.PWR 8.JNK 9.NDAQ 10.EMN
2021-09-30	90	US$2.4亿	0	1FLOT 2MSFT 3NET 主要持股2021-09-30 1.FLOT 2.MSFT 3.NET 4.TIP 5.PWR 6.NVDA 7.JNK 8.NDAQ 9.BLDR 10.JPM
2021-06-30	89	US$2.3亿	100	1FLOT 2MSFT 3NET 主要持股2021-06-30 1.FLOT 2.MSFT 3.NET 4.TIP 5.JNK 6.EMN 7.NVDA 8.NDAQ 9.V 10.PWR
2021-03-31	83	US$2.1亿	50	1LQD 2MSFT 3TIP 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.MSFT 3.TIP 4.JNK 5.NET 6.EMN 7.NKE 8.VEEV 9.BLDR 10.PWR
2020-12-31	74	US$2.0亿	55	1LQD 2MSFT 3NET 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.MSFT 3.NET 4.EMN 5.NKE 6.TIP 7.225447 8.VEEV 9.NEE 10.BLDR
2020-09-30	64	US$1.7亿	45	1MSFT 2IEF 3SPTS 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.SPTS 4.AGZ 5.TIP 6.VEEV 7.ZG 8.NKE 9.BBBY 10.NET
2020-06-30	63	US$1.5亿	100	1MSFT 2IEF 3AGZ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AGZ 4.TIP 5.NET 6.CVS 7.WMT 8.VEEV 9.BBBY 10.TMO
2020-03-31	29	US$5760.4万	100	1SPTS 2AGZ 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AGZ 3.TLT 4.MSFT 5.NEE 6.DNOV 7.IAUUSD 8.WMT 9.SO 10.AMT
2019-12-31	69	US$1.4亿	—	1AGZ 2TLT 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AGZ 2.TLT 3.MSFT 4.NEE 5.MRK 6.AU3EUR 7.AMT 8.WMT 9.HD 10.FISV

本季持股变动

AMJ Financial Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.7%	+28.82%	加仓
2	GLW	Corning INC	+1.6%	+12.38%	加仓
3	ETN	Eaton Corporation plc	+1%	+730.76%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.9%	+0.65%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	+0.55%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	+35.06%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	+7.35%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+32.22%	加仓
9	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+4.18%	加仓
10	PCAR	Paccar INC	+0.3%	+16.45%	加仓
11	REZI	Resideo Technologies INC	+0.3%	+27.98%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+27.68%	加仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+0.57%	加仓
14	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.2%	+19.28%	加仓
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不变
16	HEI	Heico CORP	-0.2%	-1.01%	减仓
17	EAT	Brinker International INC	-0.2%	-16.49%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.13%	减仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-44.13%	减仓
20	GE	General Electric	-0.2%	-40.83%	减仓
21	FROG	JFrog Ltd.	-0.2%	-0.12%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.10%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-86.32%	减仓
24	RMBS	Rambus INC	-0.5%	-19.61%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.6%	-29.91%	减仓
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.6%	-26.27%	减仓
27	ANET	Arista Networks INC	-0.8%	-26.92%	减仓
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.9%	-40.40%	减仓
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-1.1%	-14.33%	减仓
30	NDAQ	Nasdaq INC	-1.2%	-67.42%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-29.50%	减仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
33	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
37	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
38	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
39	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清仓
40	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
41	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
45	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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