Mcdonald Partners LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001331074

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 208

MCDONALD PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 208 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 38.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.23
持仓稳定性: 38.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.85

Mcdonald Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 208 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+23.0%　-US$84.2万
加仓 PSX
+149.6%　US$588.3万
加仓 XOM
+148.3%　US$559.0万
加仓 COP
+426.9%　US$499.2万
加仓 BMY
+317.1%　US$522.0万
加仓 GOOGL
+268.8%　US$522.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 208 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.62%	-0.05%	+41.29%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-1.34%	+23.04%
3	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.18%	-0.54%	+1.52%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.89%	-0.09%	+41.71%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.76%	+0.81%	-0.92%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.13%	+32.98%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.07%	+0.63%	+102.30%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	—	-1.95%
9	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.94%	+1.21%	+149.61%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	+1.15%	+148.27%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	1.75%	+0.79%	+151.51%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.75%	+1.06%	+268.83%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.68%	—	-6.28%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.68%	+0.61%	+76.70%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.59%	+0.33%	+106.85%
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.56%	+1.11%	+317.05%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	+0.68%	+173.52%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.43%	+0.23%	+87.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.37%	+0.66%	+180.98%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.36%	+1.12%	+426.86%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.33%	—	-0.29%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+12.13%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.60%	-6.76%
24	PNR	Pentair plc	股票-工业	1.17%	-0.59%	+6.70%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.17%	—	-0.10%
26	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工业	1.16%	+0.02%	+17.18%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.64%	-9.90%
28	TXT	Textron INC	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	—	-2.22%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.02%	-0.18%	-1.33%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.01%	-0.14%	-0.02%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	+0.81%	+747.22%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.97%	+0.77%	+586.59%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	-0.71%	+2.11%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.90%	—	-3.52%
36	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.87%	—	-1.09%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
39	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	+0.02%	+39.92%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	-4.86%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-0.39%
42	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.74%	—	+31.94%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.16%	+73.60%
44	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.70%	-0.53%	-9.55%
45	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.69%	—	+5.70%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+8.15%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+26.86%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+135.62%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	—	+8.76%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-0.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.58
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.43
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	208	US$4.2亿	39	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.LITE 6.VOO 7.ABBV 8.BRK-B 9.PSX 10.XOM
2025-12-31	204	US$3.2亿	22	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.VOO 7.RTX 8.LITE 9.SPY 10.PNR
2025-09-30	223	US$3.4亿	39	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.ORCL 7.VOO 8.RTX 9.PNR 10.NVDA
2025-06-30	249	US$4.2亿	0	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.RTX 7.VOO 8.ORCL 9.NVDA 10.AVGO
2025-03-31	240	US$3.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ETN 5.JPM 6.AMGN 7.RTX 8.XOM 9.CVX 10.VOO
2024-12-31	239	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.VOO 8.RTX 9.AMGN 10.AMZN
2024-09-30	239	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.JPM 6.AMGN 7.RTX 8.XOM 9.ORCL 10.NVDA
2024-06-30	239	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.AMGN 7.XOM 8.NVDA 9.RTX 10.CVX
2024-03-31	239	US$3.6亿	0	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.XOM 7.AMGN 8.CVX 9.RTX 10.PSX
2023-12-31	227	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.AMGN 7.ADBE 8.CVX 9.XOM 10.LHX
2023-09-30	227	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.AMGN 9.ADBE 10.VOO
2023-06-30	242	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.BRK-B 5.JPM 6.CVX 7.RTX 8.XOM 9.ADBE 10.JNJ
2023-03-31	235	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.RTX 9.AMGN 10.JNJ
2022-12-31	228	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.RTX 9.AMGN 10.JNJ
2022-09-30	219	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ETN 5.CVX 6.XOM 7.AMGN 8.RTX 9.VOO 10.JNJ
2022-06-30	296	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.VOO 7.PFE 8.ETN 9.RTX 10.JNJ
2022-03-31	307	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.VOO 6.JPM 7.ETN 8.PFE 9.RTX 10.VIG
2021-12-31	546	US$1.1亿	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE
2021-09-30	299	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.ETN 6.ICSH 7.ROKU 8.VOO 9.DIS 10.VIG
2021-06-30	303	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3ROKU 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ROKU 4.JPM 5.BRK-B 6.ETN 7.ICSH 8.DIS 9.VOO 10.VIG
2021-03-31	290	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.DIS 6.ETN 7.ROKU 8.ICSH 9.VOO 10.VIG
2020-12-31	278	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.ROKU 5.ICSH 6.JPM 7.BRK-B 8.ETN 9.VOO 10.VIG

本季持股变动

Mcdonald Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Textron INC (TXT); 新建仓: Yum! Brands INC (YUM); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY).

Mcdonald Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+1.2%	+149.61%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+148.27%	加仓
3	COP	Conocophillips	+1.1%	+426.86%	加仓
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.1%	+317.05%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+268.83%	加仓
6	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-0.92%	减仓
7	BAC	Bank Of America CORP	+0.8%	+747.22%	加仓
8	C	Citigroup INC	+0.8%	+151.51%	加仓
9	GE	General Electric	+0.8%	+586.59%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+173.52%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+180.98%	加仓
12	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+102.30%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+76.70%	加仓
14	Q	Qnity Electronics INC	+0.4%	+319.16%	加仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+106.85%	加仓
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+388.91%	加仓
17	USMC	Principal US Mega-cap ETF	+0.3%	+328.97%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+135.62%	加仓
19	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.3%	+175.54%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	+87.86%	加仓
21	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+147.57%	加仓
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+140.51%	加仓
23	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.2%	+210.63%	加仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+73.60%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+151.80%	加仓
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+89.04%	加仓
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+63.38%	加仓
28	MWA	Mueller Water Products Inc-a	0%	+17.18%	加仓
29	SJM	Jm Smucker Co/the	0%	+39.92%	加仓
30	CVX	Chevron CORP	—	-2.22%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+41.29%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+41.71%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+32.98%	加仓
34	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-0.02%	减仓
35	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-1.33%	减仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-0.23%	减仓
37	CRH	CRH plc	-0.5%	-9.55%	减仓
38	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	+1.52%	加仓
39	PNR	Pentair plc	-0.6%	+6.70%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-6.76%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-9.90%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	+2.11%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+23.04%	加仓
44	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
45	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
49	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
50	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mcdonald Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mcdonald Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 208 个已申报仓位之中。

Mcdonald Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mcdonald Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1534.9万 (3.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1354.3万 (3.2%) 3. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1346.6万 (3.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1224.2万 (2.9%) 5. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$1171.1万 (2.8%)

Mcdonald Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mcdonald Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Textron INC (TXT); 新建仓: Yum! Brands INC (YUM); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY)

Mcdonald Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mcdonald Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.9% • Industrials: 19.7% • Financials: 14.4% • Health Care: 14.2% • Energy: 8.8% • Consumer Discretionary: 6.5%

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资产规模相近的机构

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CIK 0001801585

申报总市值

US$4.2亿

86 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Grassi Investment Management LLC

CIK 0001135126

申报总市值

US$4.2亿

131 stks

2014-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Dunhill Financial, LLC

CIK 0001948904

申报总市值

US$4.2亿

1,857 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Wells Trecaso Financial Group, LLC

CIK 0001737987

申报总市值

US$2.1亿

99 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度13.6

持仓稳定性37.0

行业集中度59.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申报总市值

US$23.9亿

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申报总市值

US$32.2亿

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性14.3

行业集中度44.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Mcdonald Partners LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001331074

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 208

MCDONALD PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 208 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 38.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.23
持仓稳定性: 38.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+23.0%　-US$84.2万
加仓 PSX
+149.6%　US$588.3万
加仓 XOM
+148.3%　US$559.0万
加仓 COP
+426.9%　US$499.2万
加仓 BMY
+317.1%　US$522.0万
加仓 GOOGL
+268.8%　US$522.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 208 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.62%	-0.05%	+41.29%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-1.34%	+23.04%
3	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.18%	-0.54%	+1.52%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.89%	-0.09%	+41.71%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.76%	+0.81%	-0.92%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.13%	+32.98%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.07%	+0.63%	+102.30%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	—	-1.95%
9	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.94%	+1.21%	+149.61%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	+1.15%	+148.27%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	1.75%	+0.79%	+151.51%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.75%	+1.06%	+268.83%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.68%	—	-6.28%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.68%	+0.61%	+76.70%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.59%	+0.33%	+106.85%
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.56%	+1.11%	+317.05%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	+0.68%	+173.52%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.43%	+0.23%	+87.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.37%	+0.66%	+180.98%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.36%	+1.12%	+426.86%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.33%	—	-0.29%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+12.13%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.60%	-6.76%
24	PNR	Pentair plc	股票-工业	1.17%	-0.59%	+6.70%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.17%	—	-0.10%
26	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工业	1.16%	+0.02%	+17.18%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.64%	-9.90%
28	TXT	Textron INC	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	—	-2.22%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.02%	-0.18%	-1.33%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.01%	-0.14%	-0.02%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	+0.81%	+747.22%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.97%	+0.77%	+586.59%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	-0.71%	+2.11%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.90%	—	-3.52%
36	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.87%	—	-1.09%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
39	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	+0.02%	+39.92%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	-4.86%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	—	-0.39%
42	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.74%	—	+31.94%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.16%	+73.60%
44	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.70%	-0.53%	-9.55%
45	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.69%	—	+5.70%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+8.15%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+26.86%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+135.62%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	—	+8.76%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-0.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.58
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.43
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	208	US$4.2亿	39	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.LITE 6.VOO 7.ABBV 8.BRK-B 9.PSX 10.XOM
2025-12-31	204	US$3.2亿	22	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.VOO 7.RTX 8.LITE 9.SPY 10.PNR
2025-09-30	223	US$3.4亿	39	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.ORCL 7.VOO 8.RTX 9.PNR 10.NVDA
2025-06-30	249	US$4.2亿	0	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.RTX 7.VOO 8.ORCL 9.NVDA 10.AVGO
2025-03-31	240	US$3.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ETN 5.JPM 6.AMGN 7.RTX 8.XOM 9.CVX 10.VOO
2024-12-31	239	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.VOO 8.RTX 9.AMGN 10.AMZN
2024-09-30	239	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.JPM 6.AMGN 7.RTX 8.XOM 9.ORCL 10.NVDA
2024-06-30	239	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.AMGN 7.XOM 8.NVDA 9.RTX 10.CVX
2024-03-31	239	US$3.6亿	0	1MSFT 2ETN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ETN 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.XOM 7.AMGN 8.CVX 9.RTX 10.PSX
2023-12-31	227	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.JPM 5.BRK-B 6.AMGN 7.ADBE 8.CVX 9.XOM 10.LHX
2023-09-30	227	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.AMGN 9.ADBE 10.VOO
2023-06-30	242	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.BRK-B 5.JPM 6.CVX 7.RTX 8.XOM 9.ADBE 10.JNJ
2023-03-31	235	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3ETN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.RTX 9.AMGN 10.JNJ
2022-12-31	228	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.XOM 8.RTX 9.AMGN 10.JNJ
2022-09-30	219	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ETN 5.CVX 6.XOM 7.AMGN 8.RTX 9.VOO 10.JNJ
2022-06-30	296	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.VOO 7.PFE 8.ETN 9.RTX 10.JNJ
2022-03-31	307	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.VOO 6.JPM 7.ETN 8.PFE 9.RTX 10.VIG
2021-12-31	546	US$1.1亿	0	1USMV 2BSJO 3ANGL 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.BSJO 3.ANGL 4.FALN 5.SJNK 6.VGT 7.VIS 8.XLV 9.VHT 10.XLRE
2021-09-30	299	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.ETN 6.ICSH 7.ROKU 8.VOO 9.DIS 10.VIG
2021-06-30	303	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3ROKU 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ROKU 4.JPM 5.BRK-B 6.ETN 7.ICSH 8.DIS 9.VOO 10.VIG
2021-03-31	290	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.DIS 6.ETN 7.ROKU 8.ICSH 9.VOO 10.VIG
2020-12-31	278	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.ROKU 5.ICSH 6.JPM 7.BRK-B 8.ETN 9.VOO 10.VIG

本季持股变动

Mcdonald Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+1.2%	+149.61%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+148.27%	加仓
3	COP	Conocophillips	+1.1%	+426.86%	加仓
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.1%	+317.05%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+268.83%	加仓
6	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-0.92%	减仓
7	BAC	Bank Of America CORP	+0.8%	+747.22%	加仓
8	C	Citigroup INC	+0.8%	+151.51%	加仓
9	GE	General Electric	+0.8%	+586.59%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+173.52%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+180.98%	加仓
12	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+102.30%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+76.70%	加仓
14	Q	Qnity Electronics INC	+0.4%	+319.16%	加仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+106.85%	加仓
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+388.91%	加仓
17	USMC	Principal US Mega-cap ETF	+0.3%	+328.97%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+135.62%	加仓
19	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.3%	+175.54%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	+87.86%	加仓
21	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+147.57%	加仓
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+140.51%	加仓
23	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.2%	+210.63%	加仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+73.60%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+151.80%	加仓
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+89.04%	加仓
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+63.38%	加仓
28	MWA	Mueller Water Products Inc-a	0%	+17.18%	加仓
29	SJM	Jm Smucker Co/the	0%	+39.92%	加仓
30	CVX	Chevron CORP	—	-2.22%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+41.29%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+41.71%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+32.98%	加仓
34	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-0.02%	减仓
35	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-1.33%	减仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-0.23%	减仓
37	CRH	CRH plc	-0.5%	-9.55%	减仓
38	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	+1.52%	加仓
39	PNR	Pentair plc	-0.6%	+6.70%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-6.76%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-9.90%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	+2.11%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+23.04%	加仓
44	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
45	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
49	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
50	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看