American Trust 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001905128

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 313

American Trust在最新一期 13F 报告中披露了 313 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.42
持仓稳定性: 12.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.51
多样化: 100
仓位均衡度: 62.26

American Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 313 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIV
+8.1%　US$615.6万
加仓 VUG
+27.6%　US$755.9万
加仓 DGRO
+3.4%　US$303.1万
加仓 DFIC
+8.8%　US$419.8万
减仓 MSFT
-17.4%　-US$651.9万
加仓 VB
+1.5%　US$148.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 313 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.35%	+0.10%	+0.51%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.46%	+0.93%	+8.08%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.16%	+0.55%	+3.41%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	+0.90%	+27.59%
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	4.51%	+0.02%	+5.06%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.36%	+0.34%	+1.54%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.93%	+0.32%	+1.33%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.42%	+0.52%	+8.79%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.03%	—	+0.25%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.61%	—	-1.72%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.31%	—	-1.69%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.20%	-0.30%	-10.91%
13	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	1.98%	+0.16%	+4.23%
14	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+4.38%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.30%	-17.58%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.50%	-17.44%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.95%	—	+0.54%
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.97%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.15%	-11.72%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.03%	-4.01%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.19%	-20.96%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	-0.03%	-18.78%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	—	-14.36%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.05%	-16.38%
25	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.53%	—	-21.50%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+3.07%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	-16.87%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.49%	-0.10%	-15.01%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	-5.56%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.10%	-9.09%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	-0.16%	-23.80%
32	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.43%	—	-0.73%
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.41%	—	-5.40%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+5.83%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.38%	-0.04%	-17.92%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.06%	-12.39%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.12%	-16.73%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.38%	-0.12%	-17.17%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.17%	-27.10%
40	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.37%	-0.11%	-18.12%
41	DE	Deere & Co	股票-工业	0.35%	—	-16.93%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	-11.61%
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.35%	—	-8.10%
44	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.34%	—	-4.43%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.33%	—	-1.69%
46	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.33%	+0.07%	-11.56%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	-0.06%	-13.82%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.31%	—	-15.10%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.31%	—	-2.50%
50	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.30%	—	-18.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.43
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	313	US$11.3亿	12	1VOO 2BIV 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIV 3.DGRO 4.VUG 5.JGRO 6.VB 7.IJH 8.DFIC 9.VO 10.VEA
2025-12-31	328	US$11.9亿	20	1VOO 2BIV 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BIV 3.DGRO 4.JGRO 5.VUG 6.VB 7.IJH 8.VO 9.DFIC 10.QQQ
2025-09-30	327	US$11.8亿	24	1VOO 2BIV 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BIV 3.JGRO 4.DGRO 5.IJH 6.VB 7.VUG 8.VO 9.QQQ 10.VEA
2025-06-30	302	US$10.6亿	94	1VOO 2BIV 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BIV 3.DGRO 4.IJH 5.VB 6.MGK 7.JGRO 8.VO 9.VEA 10.JPST
2025-03-31	121	US$4.1亿	0	1IJH 2DGRO 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.DGRO 3.JGRO 4.VB 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.IWF 9.CTAS 10.UNH
2024-12-31	313	US$13.1亿	0	1VOO 2DGRO 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.BIV 4.VO 5.VB 6.SCHX 7.JGRO 8.IJH 9.VEA 10.MGK
2024-09-30	256	US$12.1亿	0	1VOO 2DGRO 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.BIV 4.SCHX 5.IJH 6.VO 7.VB 8.JGRO 9.VEA 10.MGK
2024-06-30	244	US$12.2亿	0	1VOO 2SCHX 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.DGRO 4.BIV 5.VO 6.IJH 7.VB 8.JGRO 9.VEA 10.MGK
2024-03-31	286	US$12.0亿	0	1VOO 2DGRO 3IDA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.DGRO 3.IDA 4.BIV 5.IJH 6.GLDM 7.VB 8.VO 9.MGK 10.USHY
2023-12-31	291	US$13.5亿	0	1VOO 2DGRO 3IDA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.IDA 4.BIV 5.VO 6.VB 7.IJH 8.SCHX 9.VEA 10.SCHD
2023-09-30	370	US$12.9亿	0	1VOO 2DGRO 3IDA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.IDA 4.BIV 5.VO 6.VB 7.SCHX 8.MGK 9.IJH 10.VEA
2023-06-30	520	US$14.4亿	0	1VOO 2BIV 3VO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BIV 3.VO 4.ITOT 5.DGRO 6.VB 7.IJH 8.VEA 9.SCHX 10.VIG
2023-03-31	538	US$14.4亿	0	1VOO 2BIV 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BIV 3.VO 4.DGRO 5.VB 6.HYG 7.IJH 8.VEA 9.ITOT 10.SCHX
2022-12-31	547	US$10.8亿	0	1DGRO 2SCHX 3HYG 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SCHX 3.HYG 4.IJH 5.ITOT 6.VO 7.SCHF 8.VIG 9.SCHZ 10.VB
2022-09-30	513	US$11.9亿	0	1VOO 2BIV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BIV 3.SCHX 4.HYG 5.DGRO 6.VEA 7.VB 8.SCHM 9.VO 10.SCHF
2022-06-30	546	US$12.5亿	0	1VOO 2BIV 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BIV 3.SCHX 4.DGRO 5.VEA 6.SCHM 7.VB 8.VO 9.SCHF 10.VIG
2022-03-31	610	US$14.9亿	0	1VOO 2SCHX 3BIV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.BIV 4.DGRO 5.VEA 6.SCHM 7.VB 8.VO 9.VIG 10.SCHA
2021-12-31	443	US$13.1亿	0	1VOO 2SCHX 3BIV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.BIV 4.DGRO 5.VEA 6.SCHM 7.VB 8.VGIT 9.SCHA 10.VO

本季持股变动

American Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Paychex INC (PAYX); 清仓: American Healthcare Reit INC (AHR); 加仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股数 +8.08%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +27.59%; 加仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股数 +3.41%.

American Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+8.08%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.9%	+27.59%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.6%	+3.41%	加仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.5%	+8.79%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+1.54%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.33%	加仓
7	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.2%	+4.23%	加仓
8	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.1%	+4.38%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.51%	加仓
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+105.59%	加仓
11	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.1%	+1.41%	加仓
12	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-11.56%	减仓
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+5.06%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-18.78%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.01%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.56%	减仓
17	HD	Home Depot INC	0%	-14.09%	减仓
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-18.20%	减仓
19	CMI	Cummins INC	0%	-17.92%	减仓
20	SYK	Stryker CORP	0%	-12.36%	减仓
21	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-16.38%	减仓
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-37.89%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.44%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.92%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.39%	减仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-13.82%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-16.74%	减仓
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.1%	+2.42%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-17.26%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.25%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-15.74%	减仓
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-11.69%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-39.21%	减仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.27%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-40.48%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.09%	减仓
37	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-15.01%	减仓
38	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-18.12%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-16.73%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-17.17%	减仓
41	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.33%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.72%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-23.80%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-27.10%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.96%	减仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-10.91%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-17.58%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-17.44%	减仓
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
50	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

American Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 313 个已申报仓位之中。

American Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，American Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.7亿 (15.3%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$9573.4万 (8.5%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$6974.2万 (6.2%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6066.6万 (5.4%) 5. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$5105.3万 (4.5%)

American Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，American Trust 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Paychex INC (PAYX); 清仓: American Healthcare Reit INC (AHR); 加仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股数 +8.08%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +27.59%; 加仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股数 +3.41%

American Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，American Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.6% • Financials: 16.3% • Health Care: 13.1% • Industrials: 12.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 7.0%

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集中度29.9

持仓稳定性13.4

行业集中度89.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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American Trust 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001905128

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 313

American Trust在最新一期 13F 报告中披露了 313 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.42
持仓稳定性: 12.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.51
多样化: 100
仓位均衡度: 62.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIV
+8.1%　US$615.6万
加仓 VUG
+27.6%　US$755.9万
加仓 DGRO
+3.4%　US$303.1万
加仓 DFIC
+8.8%　US$419.8万
减仓 MSFT
-17.4%　-US$651.9万
加仓 VB
+1.5%　US$148.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 313 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.35%	+0.10%	+0.51%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.46%	+0.93%	+8.08%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.16%	+0.55%	+3.41%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	+0.90%	+27.59%
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	4.51%	+0.02%	+5.06%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.36%	+0.34%	+1.54%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.93%	+0.32%	+1.33%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.42%	+0.52%	+8.79%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.03%	—	+0.25%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.61%	—	-1.72%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.31%	—	-1.69%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.20%	-0.30%	-10.91%
13	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	1.98%	+0.16%	+4.23%
14	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+4.38%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.30%	-17.58%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.50%	-17.44%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.95%	—	+0.54%
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.97%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.15%	-11.72%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.03%	-4.01%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.19%	-20.96%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	-0.03%	-18.78%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	—	-14.36%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.05%	-16.38%
25	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.53%	—	-21.50%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+3.07%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	-16.87%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.49%	-0.10%	-15.01%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	-5.56%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.10%	-9.09%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	-0.16%	-23.80%
32	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.43%	—	-0.73%
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.41%	—	-5.40%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+5.83%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.38%	-0.04%	-17.92%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.06%	-12.39%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.12%	-16.73%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.38%	-0.12%	-17.17%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.17%	-27.10%
40	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.37%	-0.11%	-18.12%
41	DE	Deere & Co	股票-工业	0.35%	—	-16.93%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	-11.61%
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.35%	—	-8.10%
44	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.34%	—	-4.43%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.33%	—	-1.69%
46	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.33%	+0.07%	-11.56%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	-0.06%	-13.82%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.31%	—	-15.10%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.31%	—	-2.50%
50	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.30%	—	-18.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.43
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	313	US$11.3亿	12	1VOO 2BIV 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIV 3.DGRO 4.VUG 5.JGRO 6.VB 7.IJH 8.DFIC 9.VO 10.VEA
2025-12-31	328	US$11.9亿	20	1VOO 2BIV 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BIV 3.DGRO 4.JGRO 5.VUG 6.VB 7.IJH 8.VO 9.DFIC 10.QQQ
2025-09-30	327	US$11.8亿	24	1VOO 2BIV 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BIV 3.JGRO 4.DGRO 5.IJH 6.VB 7.VUG 8.VO 9.QQQ 10.VEA
2025-06-30	302	US$10.6亿	94	1VOO 2BIV 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BIV 3.DGRO 4.IJH 5.VB 6.MGK 7.JGRO 8.VO 9.VEA 10.JPST
2025-03-31	121	US$4.1亿	0	1IJH 2DGRO 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.DGRO 3.JGRO 4.VB 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.IWF 9.CTAS 10.UNH
2024-12-31	313	US$13.1亿	0	1VOO 2DGRO 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.BIV 4.VO 5.VB 6.SCHX 7.JGRO 8.IJH 9.VEA 10.MGK
2024-09-30	256	US$12.1亿	0	1VOO 2DGRO 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.BIV 4.SCHX 5.IJH 6.VO 7.VB 8.JGRO 9.VEA 10.MGK
2024-06-30	244	US$12.2亿	0	1VOO 2SCHX 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.DGRO 4.BIV 5.VO 6.IJH 7.VB 8.JGRO 9.VEA 10.MGK
2024-03-31	286	US$12.0亿	0	1VOO 2DGRO 3IDA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.DGRO 3.IDA 4.BIV 5.IJH 6.GLDM 7.VB 8.VO 9.MGK 10.USHY
2023-12-31	291	US$13.5亿	0	1VOO 2DGRO 3IDA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.IDA 4.BIV 5.VO 6.VB 7.IJH 8.SCHX 9.VEA 10.SCHD
2023-09-30	370	US$12.9亿	0	1VOO 2DGRO 3IDA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.IDA 4.BIV 5.VO 6.VB 7.SCHX 8.MGK 9.IJH 10.VEA
2023-06-30	520	US$14.4亿	0	1VOO 2BIV 3VO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BIV 3.VO 4.ITOT 5.DGRO 6.VB 7.IJH 8.VEA 9.SCHX 10.VIG
2023-03-31	538	US$14.4亿	0	1VOO 2BIV 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BIV 3.VO 4.DGRO 5.VB 6.HYG 7.IJH 8.VEA 9.ITOT 10.SCHX
2022-12-31	547	US$10.8亿	0	1DGRO 2SCHX 3HYG 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SCHX 3.HYG 4.IJH 5.ITOT 6.VO 7.SCHF 8.VIG 9.SCHZ 10.VB
2022-09-30	513	US$11.9亿	0	1VOO 2BIV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BIV 3.SCHX 4.HYG 5.DGRO 6.VEA 7.VB 8.SCHM 9.VO 10.SCHF
2022-06-30	546	US$12.5亿	0	1VOO 2BIV 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BIV 3.SCHX 4.DGRO 5.VEA 6.SCHM 7.VB 8.VO 9.SCHF 10.VIG
2022-03-31	610	US$14.9亿	0	1VOO 2SCHX 3BIV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.BIV 4.DGRO 5.VEA 6.SCHM 7.VB 8.VO 9.VIG 10.SCHA
2021-12-31	443	US$13.1亿	0	1VOO 2SCHX 3BIV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.BIV 4.DGRO 5.VEA 6.SCHM 7.VB 8.VGIT 9.SCHA 10.VO

本季持股变动

American Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+8.08%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.9%	+27.59%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.6%	+3.41%	加仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.5%	+8.79%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+1.54%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.33%	加仓
7	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.2%	+4.23%	加仓
8	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.1%	+4.38%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.51%	加仓
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+105.59%	加仓
11	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.1%	+1.41%	加仓
12	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-11.56%	减仓
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+5.06%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-18.78%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.01%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.56%	减仓
17	HD	Home Depot INC	0%	-14.09%	减仓
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-18.20%	减仓
19	CMI	Cummins INC	0%	-17.92%	减仓
20	SYK	Stryker CORP	0%	-12.36%	减仓
21	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-16.38%	减仓
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-37.89%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.44%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.92%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.39%	减仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-13.82%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-16.74%	减仓
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.1%	+2.42%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-17.26%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.25%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-15.74%	减仓
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-11.69%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-39.21%	减仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.27%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-40.48%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.09%	减仓
37	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-15.01%	减仓
38	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-18.12%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-16.73%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-17.17%	减仓
41	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.33%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.72%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-23.80%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-27.10%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.96%	减仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-10.91%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-17.58%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-17.44%	减仓
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
50	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看