Am Investment Strategies LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001818897

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114

AM INVESTMENT STRATEGIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.22
持仓稳定性: 18.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.52
多样化: 100
仓位均衡度: 75.01

Am Investment Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
+4.7%　US$743.5万
减仓 BRK-B
+0.4%　US$274.4万
加仓 ASML
-0.9%　US$624.9万
新建仓 COIN
加仓 GE
+0.0%　US$527.5万
加仓 GOOG
-0.4%　US$604.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.40%	+0.16%	+1.38%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.36%	-1.03%	+0.42%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.27%	-0.04%	-0.42%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.29%	+0.42%	-0.42%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.32%	+0.02%	+1.54%
6	GE	General Electric	股票-工业	4.20%	+0.55%	+0.04%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.63%	+0.85%	-0.85%
8	USB	US Bancorp	股票-金融	2.53%	+0.04%	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.51%	—	+0.15%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	+0.01%	+0.24%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.22%	+0.33%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	—	-1.86%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.98%	+1.35%	+4.68%
14	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.87%	-0.17%	—
15	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.80%	—	-0.17%
16	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.59%	-0.12%	+0.43%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	-0.09%	-2.87%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.26%	+0.06%	+0.29%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.17%	+0.28%	-0.38%
20	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	1.08%	-0.32%	-1.30%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	—	-0.55%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.90%	+0.09%	+0.45%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.88%	—	+1.29%
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.83%	-0.04%	+0.02%
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	-0.19%	+0.37%
27	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.67%	+0.02%	—
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	+0.12%	+0.04%
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.63%	-0.22%	-1.53%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	—	+0.03%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.24%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.10%	+34.89%
33	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.49%	—	+0.21%
34	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.47%	+0.01%	-70.97%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	+0.03%	-1.51%
36	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.44%	—	-1.30%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.30%
38	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.39%	+0.06%	—
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	—	+0.11%
40	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.03%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	-0.01%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+0.93%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	+0.04%	+1.06%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	+0.03%	—
45	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	0.30%	-0.13%	—
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.29%	—	—
47	HSTM	Healthstream INC	股票-其他	0.28%	—	-8.66%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.25%	-0.16%	-36.46%
49	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.24%	—	+39.71%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	—	—

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+34.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -14.2%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +1.8
信息比率: +0.85
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +47.9%
最差12个月: +15.6%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.1
峰度: +0.25
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	114	US$5.2亿	18	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.ASML 8.USB 9.META 10.NVDA
2026-03-31	111	US$4.6亿	12	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.META 8.ASML 9.MSFT 10.USB
2025-12-31	116	US$4.8亿	10	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.META 8.MSFT 9.USB 10.NVDA
2025-09-30	110	US$4.6亿	25	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GE 7.META 8.MSFT 9.RJF 10.NVDA
2025-06-30	107	US$4.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.GE 8.MSFT 9.SRAD 10.USB
2025-03-31	106	US$4.0亿	100	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GE 7.MSFT 8.USB 9.SO 10.TSLA
2024-12-31	100	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.META 6.USB 7.TSLA 8.RJF 9.GE 10.APO
2024-09-30	105	US$4.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.META 6.GOOG 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2024-06-30	106	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2024-03-31	108	US$3.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2023-12-31	106	US$3.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.GS 10.MSFT
2023-09-30	89	US$3.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.GS 10.MSFT
2023-06-30	100	US$3.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.MSFT 10.MCHI
2023-03-31	92	US$2.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.RJF 8.GE 9.MCHI 10.META
2022-12-31	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3SYU1 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SYU1 4.AMZN 5.FHN 6.GS 7.RJF 8.GOOG 9.MCHI 10.GE
2022-09-30	91	US$2.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.FHN 6.GOOG 7.GS 8.MCHI 9.BMY 10.HRL
2022-06-30	97	US$2.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.MHK 8.FHN 9.BMY 10.MCHI
2022-03-31	108	US$3.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.META 8.GE 9.MCHI 10.FHN
2021-12-31	116	US$4.2亿	0	1AAPL 2SYU1 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SYU1 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.GOOG 7.META 8.KWEB 9.MHK 10.GS
2021-09-30	107	US$3.8亿	0	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.META 7.MHK 8.GOOG 9.SBCF 10.BABA
2021-06-30	104	US$3.9亿	96	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.BABA 7.META 8.MHK 9.GOOG 10.SBCF
2021-03-31	98	US$3.6亿	15	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.BABA 7.MHK 8.META 9.SBCF 10.GOOG
2020-12-31	86	US$3.2亿	23	1AAPL 2AMZN 3SYU1 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SYU1 4.BRK-B 5.BABA 6.HAL 7.MHK 8.META 9.SBCF 10.GOOG
2020-09-30	87	US$2.8亿	100	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.SYU1 5.BABA 6.MHK 7.META 8.HAL 9.GOOG 10.HRL
2020-06-30	82	US$2.5亿	0	102313520378333084670 主要持股2020-06-30 1.023135 2.037833 3.084670 4.87161C 5.608190 6.01609W 7.406216 8.30303M 9.02079K 10.HRL

本季持股变动

Am Investment Strategies LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清仓: Hut 8 CORP (HUT); 清仓: Starwood Property Trust INC (STWD); 清仓: State Street CORP (STT); 新建仓: Elbit Systems Ltd. (ESLT).

Am Investment Strategies LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.4%	+4.68%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-0.85%	减仓
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.8%	NEW	新建仓
4	GE	General Electric	+0.6%	+0.04%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.42%	减仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.38%	减仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.38%	加仓
9	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.04%	加仓
11	MKL	Markel Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	HD	Home Depot INC	+0.1%	+34.89%	加仓
13	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+0.45%	加仓
14	✓		+0.1%	NEW	新建仓
15	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+0.29%	加仓
16	CBL	Cbl & Associates Properties	+0.1%	—	不变
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-29.08%	减仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.26%	加仓
19	CLSK	Cleanspark INC	+0.1%	—	不变
20	USB	US Bancorp	0%	—	不变
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.06%	加仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.10%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.51%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
25	TSLA	Tesla INC	0%	+1.54%	加仓
26	ONB	Old National Bancorp	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.24%	加仓
28	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	-70.97%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.30%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.42%	减仓
31	TFC	Truist Financial CORP	0%	+0.02%	加仓
32	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	-0.1%	EXIT	清仓
33	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	EXIT	清仓
34	FLO	Flowers Foods INC	-0.1%	-77.93%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.87%	减仓
36	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.43%	加仓
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-23.00%	减仓
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-22.08%	减仓
39	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	USLM	United States Lime & Mineral	-0.1%	—	不变
41	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-53.54%	减仓
42	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-36.46%	减仓
43	RJF	Raymond James Financial INC	-0.2%	—	不变
44	STT	State Street CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	WMT	Walmart INC	-0.2%	+0.37%	加仓
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-1.53%	减仓
47	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.3%	EXIT	清仓
48	SRAD	Sportradar Group AG	-0.3%	-1.30%	减仓
49	HUT	Hut 8 CORP	-0.4%	EXIT	清仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	+0.42%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Am Investment Strategies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Am Investment Strategies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Am Investment Strategies LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Am Investment Strategies LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8540.6万 (16.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5913.6万 (11.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$4826.2万 (9.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3274.5万 (6.3%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$2247.5万 (4.3%)

Am Investment Strategies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Am Investment Strategies LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清仓: Hut 8 CORP (HUT); 清仓: Starwood Property Trust INC (STWD); 清仓: State Street CORP (STT); 新建仓: Elbit Systems Ltd. (ESLT)

Am Investment Strategies LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Am Investment Strategies LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Consumer Discretionary: 17.3% • Financials: 17.0% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 10.4% • Health Care: 3.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Am Investment Strategies LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001818897

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114

AM INVESTMENT STRATEGIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.22
持仓稳定性: 18.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.52
多样化: 100
仓位均衡度: 75.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
+4.7%　US$743.5万
减仓 BRK-B
+0.4%　US$274.4万
加仓 ASML
-0.9%　US$624.9万
新建仓 COIN
加仓 GE
+0.0%　US$527.5万
加仓 GOOG
-0.4%　US$604.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.40%	+0.16%	+1.38%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.36%	-1.03%	+0.42%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.27%	-0.04%	-0.42%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.29%	+0.42%	-0.42%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.32%	+0.02%	+1.54%
6	GE	General Electric	股票-工业	4.20%	+0.55%	+0.04%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.63%	+0.85%	-0.85%
8	USB	US Bancorp	股票-金融	2.53%	+0.04%	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.51%	—	+0.15%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	+0.01%	+0.24%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.22%	+0.33%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	—	-1.86%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.98%	+1.35%	+4.68%
14	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.87%	-0.17%	—
15	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.80%	—	-0.17%
16	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.59%	-0.12%	+0.43%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	-0.09%	-2.87%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.26%	+0.06%	+0.29%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.17%	+0.28%	-0.38%
20	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	1.08%	-0.32%	-1.30%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	—	-0.55%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.90%	+0.09%	+0.45%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.88%	—	+1.29%
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.83%	-0.04%	+0.02%
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	-0.19%	+0.37%
27	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.67%	+0.02%	—
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	+0.12%	+0.04%
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.63%	-0.22%	-1.53%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	—	+0.03%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.24%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.10%	+34.89%
33	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.49%	—	+0.21%
34	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.47%	+0.01%	-70.97%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	+0.03%	-1.51%
36	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.44%	—	-1.30%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.30%
38	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.39%	+0.06%	—
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	—	+0.11%
40	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.03%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	-0.01%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+0.93%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	+0.04%	+1.06%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	+0.03%	—
45	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	0.30%	-0.13%	—
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.29%	—	—
47	HSTM	Healthstream INC	股票-其他	0.28%	—	-8.66%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.25%	-0.16%	-36.46%
49	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.24%	—	+39.71%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	—	—

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+34.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -14.2%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +1.8
信息比率: +0.85
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +47.9%
最差12个月: +15.6%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.1
峰度: +0.25
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	114	US$5.2亿	18	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.ASML 8.USB 9.META 10.NVDA
2026-03-31	111	US$4.6亿	12	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.META 8.ASML 9.MSFT 10.USB
2025-12-31	116	US$4.8亿	10	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.META 8.MSFT 9.USB 10.NVDA
2025-09-30	110	US$4.6亿	25	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GE 7.META 8.MSFT 9.RJF 10.NVDA
2025-06-30	107	US$4.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.GE 8.MSFT 9.SRAD 10.USB
2025-03-31	106	US$4.0亿	100	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GE 7.MSFT 8.USB 9.SO 10.TSLA
2024-12-31	100	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.META 6.USB 7.TSLA 8.RJF 9.GE 10.APO
2024-09-30	105	US$4.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.META 6.GOOG 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2024-06-30	106	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2024-03-31	108	US$3.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2023-12-31	106	US$3.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.GS 10.MSFT
2023-09-30	89	US$3.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.GS 10.MSFT
2023-06-30	100	US$3.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.MSFT 10.MCHI
2023-03-31	92	US$2.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.RJF 8.GE 9.MCHI 10.META
2022-12-31	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3SYU1 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SYU1 4.AMZN 5.FHN 6.GS 7.RJF 8.GOOG 9.MCHI 10.GE
2022-09-30	91	US$2.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.FHN 6.GOOG 7.GS 8.MCHI 9.BMY 10.HRL
2022-06-30	97	US$2.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.MHK 8.FHN 9.BMY 10.MCHI
2022-03-31	108	US$3.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.META 8.GE 9.MCHI 10.FHN
2021-12-31	116	US$4.2亿	0	1AAPL 2SYU1 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SYU1 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.GOOG 7.META 8.KWEB 9.MHK 10.GS
2021-09-30	107	US$3.8亿	0	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.META 7.MHK 8.GOOG 9.SBCF 10.BABA
2021-06-30	104	US$3.9亿	96	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.BABA 7.META 8.MHK 9.GOOG 10.SBCF
2021-03-31	98	US$3.6亿	15	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.BABA 7.MHK 8.META 9.SBCF 10.GOOG
2020-12-31	86	US$3.2亿	23	1AAPL 2AMZN 3SYU1 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SYU1 4.BRK-B 5.BABA 6.HAL 7.MHK 8.META 9.SBCF 10.GOOG
2020-09-30	87	US$2.8亿	100	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.SYU1 5.BABA 6.MHK 7.META 8.HAL 9.GOOG 10.HRL
2020-06-30	82	US$2.5亿	0	102313520378333084670 主要持股2020-06-30 1.023135 2.037833 3.084670 4.87161C 5.608190 6.01609W 7.406216 8.30303M 9.02079K 10.HRL

本季持股变动

Am Investment Strategies LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.4%	+4.68%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-0.85%	减仓
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.8%	NEW	新建仓
4	GE	General Electric	+0.6%	+0.04%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.42%	减仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.38%	减仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.38%	加仓
9	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.04%	加仓
11	MKL	Markel Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	HD	Home Depot INC	+0.1%	+34.89%	加仓
13	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+0.45%	加仓
14	✓		+0.1%	NEW	新建仓
15	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+0.29%	加仓
16	CBL	Cbl & Associates Properties	+0.1%	—	不变
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-29.08%	减仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.26%	加仓
19	CLSK	Cleanspark INC	+0.1%	—	不变
20	USB	US Bancorp	0%	—	不变
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.06%	加仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.10%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.51%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
25	TSLA	Tesla INC	0%	+1.54%	加仓
26	ONB	Old National Bancorp	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.24%	加仓
28	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	-70.97%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.30%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.42%	减仓
31	TFC	Truist Financial CORP	0%	+0.02%	加仓
32	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	-0.1%	EXIT	清仓
33	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	EXIT	清仓
34	FLO	Flowers Foods INC	-0.1%	-77.93%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.87%	减仓
36	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.43%	加仓
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-23.00%	减仓
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-22.08%	减仓
39	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	USLM	United States Lime & Mineral	-0.1%	—	不变
41	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-53.54%	减仓
42	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-36.46%	减仓
43	RJF	Raymond James Financial INC	-0.2%	—	不变
44	STT	State Street CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	WMT	Walmart INC	-0.2%	+0.37%	加仓
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-1.53%	减仓
47	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.3%	EXIT	清仓
48	SRAD	Sportradar Group AG	-0.3%	-1.30%	减仓
49	HUT	Hut 8 CORP	-0.4%	EXIT	清仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	+0.42%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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