Altimeter Capital Management, LP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001541617

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$57.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

Altimeter Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.0亿，季度换手率为 40.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.86
持仓稳定性: 40.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 26
仓位均衡度: 89.37

Altimeter Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 NVDA
+15.3%　US$1.2亿
加仓 UBER
+42.6%　US$1.2亿
加仓 CRWV
+40.0%　US$1.2亿
加仓 TSM
+12.0%　US$9101.9万
减仓 MSFT
-7.3%　-US$1.8亿
减仓 SNOW
-5.0%　-US$1.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	28.57%	+5.89%	+15.26%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	19.61%	+1.33%	+5.85%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	10.06%	+3.21%	+42.64%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	8.10%	+2.54%	+12.01%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.69%	-1.58%	-7.34%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.64%	-0.04%	-5.69%
7	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	6.12%	+2.67%	+40.02%
8	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	5.10%	-1.58%	-5.00%
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	4.55%	+4.55%	NEW
10	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.11%	+1.11%	NEW
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.09%	-1.11%	-30.43%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.19%	+108.83%
13	✓	Grab Holdings Limited	股票-其他	—	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

-7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +28.4%
贝塔系数: +1.73
阿尔法: -16%
最大回撤: -21.4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.6
信息比率: -0.13
跟踪误差: +19.6%
下行标准差: +14.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +51.8%
最差12个月: -7%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.56
行业分散度: +21.1%
偏度: +0.87
峰度: +0.72
上行潜力: +3.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$57.0亿	41	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.TSM 5.MSFT 6.AMZN 7.CRWV 8.SNOW 9.ARM 10.AXON
2025-12-31	18	US$66.6亿	34	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.UBER 6.SNOW 7.TSM 8.CPNG 9.CRWV 10.8QR
2025-09-30	23	US$75.8亿	61	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.SNOW 5.UBER 6.AMZN 7.HOOD 8.CPNG 9.TSM 10.AVGO
2025-06-30	18	US$69.3亿	0	1META 2NVDA 3SNOW 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.SNOW 4.UBER 5.MSFT 6.8QR 7.CPNG 8.AMZN 9.HOOD 10.TSM
2025-03-31	22	US$49.7亿	100	1META 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.QQQ 4.SNOW 5.UBER 6.MSFT 7.8QR 8.AMZN 9.CPNG 10.CART
2024-12-31	24	US$55.5亿	0	1META 2NVDA 3SNOW 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.SNOW 4.MSFT 5.UBER 6.8QR 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.CPNG
2024-09-30	23	US$67.5亿	0	1META 2UBER 3SNOW 主要持股2024-09-30 1.META 2.UBER 3.SNOW 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.KWEB 8.TSLA 9.AMZN 10.CPNG
2024-06-30	20	US$67.3亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2024-06-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.AMZN 8.PDD 9.APH 10.GOOGL
2024-03-31	17	US$65.1亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2024-03-31 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.AMZN 8.PDD 9.TSLA 10.CPNG
2023-12-31	11	US$60.2亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2023-12-31 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.NVDA 6.8QR 7.PDD 8.AMZN 9.TSLA 10.MELI
2023-09-30	11	US$52.7亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2023-09-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.8QR 6.NVDA 7.AMZN 8.PDD 9.MELI 10.VLRS
2023-06-30	11	US$55.3亿	0	1SNOW 2META 38QR 主要持股2023-06-30 1.SNOW 2.META 3.8QR 4.UBER 5.MSFT 6.NVDA 7.RBLX 8.AMZN 9.OKTA 10.GOOGL
2023-03-31	11	US$45.5亿	0	1SNOW 2META 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SNOW 2.META 3.MSFT 4.UBER 5.8QR 6.NVDA 7.RBLX 8.GOOGL 9.OKTA 10.GTLB
2022-12-31	11	US$36.5亿	0	1SNOW 2MSFT 3UBER 主要持股2022-12-31 1.SNOW 2.MSFT 3.UBER 4.8QR 5.META 6.RBLX 7.NVDA 8.GTLB 9.OKTA 10.OPEN
2022-09-30	17	US$46.8亿	0	1SNOW 2UBER 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SNOW 2.UBER 3.MSFT 4.8QR 5.META 6.RBLX 7.OPEN 8.PDD 9.TSLA 10.GTLB
2022-06-30	16	US$43.8亿	0	1SNOW 2MSFT 3META 主要持股2022-06-30 1.SNOW 2.MSFT 3.META 4.8QR 5.UBER 6.GRAB 7.OPEN 8.RBLX 9.MDB 10.GTLB
2022-03-31	25	US$78.1亿	0	1TOST 2UBER 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.TOST 2.UBER 3.MSFT 4.META 5.U 6.8QR 7.GRAB 8.OPEN 9.SNOW 10.MDB
2021-12-31	25	US$105.2亿	0	1SNOW 2META 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SNOW 2.META 3.MSFT 4.GRAB 5.UBER 6.U 7.RBLX 8.SE 9.SHOP 10.8QR
2021-09-30	31	US$124.8亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2021-09-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.PTON 6.OPEN 7.SHOP 8.U 9.ZM 10.CRWD
2021-06-30	33	US$127.9亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2021-06-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.PTON 5.MSFT 6.ZM 7.SHOP 8.BABA 9.RBLX 10.CRWD
2021-03-31	32	US$139.8亿	71	1SNOW 2UBER 3META 主要持股2021-03-31 1.SNOW 2.UBER 3.META 4.EXPE 5.MSFT 6.U 7.CRM 8.BABA 9.UAL 10.FTCHQ
2020-12-31	29	US$108.1亿	64	1SNOW 2PDD 3UBER 主要持股2020-12-31 1.SNOW 2.PDD 3.UBER 4.META 5.CRM 6.U 7.EXPE 8.MSFT 9.BKNG 10.BABA
2020-09-30	27	US$59.2亿	26	1UBER 2META 3CRM 主要持股2020-09-30 1.UBER 2.META 3.CRM 4.PDD 5.EXPE 6.U 7.MSFT 8.BKNG 9.UAL 10.CRWD
2020-06-30	23	US$47.3亿	44	1UBER 2META 3PDD 主要持股2020-06-30 1.UBER 2.META 3.PDD 4.CRM 5.EXPE 6.MSFT 7.BKNG 8.UAL 9.MDB 10.CRWD
2020-03-31	25	US$33.3亿	43	1UBER 2META 3CRM 主要持股2020-03-31 1.UBER 2.META 3.CRM 4.UAL 5.PDD 6.EXPE 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-12-31	27	US$44.8亿	15	1UAL 2META 3CRM 主要持股2019-12-31 1.UAL 2.META 3.CRM 4.UBER 5.EXPE 6.PDD 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-09-30	30	US$41.0亿	47	1UAL 2META 3CRM 主要持股2019-09-30 1.UAL 2.META 3.CRM 4.EXPE 5.UBER 6.PDD 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-06-30	27	US$36.5亿	26	1UAL 2META 3DATA 主要持股2019-06-30 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.PDD 7.UBER 8.MSFT 9.CRM 10.NTNX
2019-03-31	26	US$29.2亿	19	1UAL 2META 3DATA 主要持股2019-03-31 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.NTNX 7.PDD 8.MSFT 9.CRM 10.BABA
2018-12-31	26	US$27.4亿	27	1UAL 2META 3DATA 主要持股2018-12-31 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.PDD 7.AMZN 8.MSFT 9.CRM 10.YELP
2018-09-30	28	US$25.7亿	25	1UAL 2DATA 3BKNG 主要持股2018-09-30 1.UAL 2.DATA 3.BKNG 4.EXPE 5.META 6.P 7.AMZN 8.PDD 9.YELP 10.MSFT
2018-06-30	28	US$21.3亿	11	1UAL 2BKNG 3DATA 主要持股2018-06-30 1.UAL 2.BKNG 3.DATA 4.EXPE 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.META 9.MSFT 10.CRM
2018-03-31	26	US$20.2亿	57	1UAL 2BKNG 3DATA 主要持股2018-03-31 1.UAL 2.BKNG 3.DATA 4.EXPE 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.META 9.MSFT 10.MULEUSD
2017-12-31	26	US$19.0亿	25	1UAL 2EXPE 3DATA 主要持股2017-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.DATA 4.BKNG 5.P 6.AMZN 7.NFLX 8.YELP 9.XYZ 10.PYPL
2017-09-30	22	US$21.1亿	24	1EXPE 2UAL 3DATA 主要持股2017-09-30 1.EXPE 2.UAL 3.DATA 4.BKNG 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.XYZ 9.NFLX 10.TWLO
2017-06-30	24	US$24.0亿	13	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要持股2017-06-30 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.AMZN 9.DAL 10.AAL
2017-03-31	20	US$21.3亿	12	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要持股2017-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.AMZN 9.DAL 10.AAL
2016-12-31	17	US$19.5亿	29	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要持股2016-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.DAL 9.AAL 10.AMZN
2016-09-30	15	US$15.2亿	22	1UAL 2EXPE 3DATA 主要持股2016-09-30 1.UAL 2.EXPE 3.DATA 4.BKNG 5.CTRPUSD 6.ALK 7.P 8.DAL 9.AAL 10.ZG
2016-06-30	14	US$13.4亿	27	1EXPE 2UAL 3DATA 主要持股2016-06-30 1.EXPE 2.UAL 3.DATA 4.CTRPUSD 5.ALK 6.BKNG 7.P 8.Z 9.ZG 10.DAL
2016-03-31	15	US$15.3亿	31	1UAL 2EXPE 3ALK 主要持股2016-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.ALK 4.DATA 5.CTRPUSD 6.BKNG 7.P 8.DAL 9.AAL 10.Z
2015-12-31	20	US$18.3亿	22	1UAL 2EXPE 3RCL 主要持股2015-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.ALK 5.BKNG 6.DATA 7.CTRPUSD 8.74906P 9.AAL 10.DAL
2015-09-30	19	US$15.6亿	53	1UAL 2EXPE 3RCL 主要持股2015-09-30 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.ALK 5.BKNG 6.AAL 7.CTRPUSD 8.DATA 9.Z 10.74906P
2015-06-30	25	US$13.5亿	17	1EXPE 2UAL 3RCL 主要持股2015-06-30 1.EXPE 2.UAL 3.RCL 4.BKNG 5.AAL 6.CAR 7.ALK 8.META 9.CTRPUSD 10.TRIP
2015-03-31	28	US$13.7亿	27	1UAL 2EXPE 3CAR 主要持股2015-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.CAR 4.RCL 5.ALK 6.BKNG 7.AAL 8.META 9.CTRPUSD 10.TRIP
2014-12-31	29	US$14.3亿	53	1UAL 2EXPE 3RCL 主要持股2014-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.CAR 5.TRIP 6.BKNG 7.ALK 8.META 9.AAL 10.HAN
2014-09-30	28	US$10.8亿	24	1UAL 2RCL 3EXPE 主要持股2014-09-30 1.UAL 2.RCL 3.EXPE 4.HTZ 5.CAR 6.BKNG 7.META 8.ALK 9.CTRPUSD 10.DAL
2014-06-30	33	US$10.3亿	27	1EXPE 2CAR 3RCL 主要持股2014-06-30 1.EXPE 2.CAR 3.RCL 4.UAL 5.BKNG 6.HTZ 7.ALK 8.CTRPUSD 9.META 10.GRPNCHF
2014-03-31	36	US$9.8亿	27	1TMUS 2RCL 3UAL 主要持股2014-03-31 1.TMUS 2.RCL 3.UAL 4.EXPE 5.CAR 6.BKNG 7.HTZ 8.ALK 9.META 10.GRPNCHF
2013-12-31	36	US$8.4亿	65	1BKNG 2RCL 3EXPE 主要持股2013-12-31 1.BKNG 2.RCL 3.EXPE 4.CAR 5.UAL 6.TMUS 7.META 8.ALK 9.GRPNCHF 10.CTRPUSD
2013-09-30	35	US$7.6亿	31	1BKNG 2DAL 3UAL 主要持股2013-09-30 1.BKNG 2.DAL 3.UAL 4.CTRPUSD 5.RCL 6.META 7.CAR 8.ALK 9.HTZ 10.90341W
2013-06-30	30	US$5.6亿	0	1BKNG 2DAL 3UAL 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.DAL 3.UAL 4.RCL 5.CTRPUSD 6.CAR 7.ALK 8.META 9.HTZ 10.RHT1EUR

本季持股变动

Altimeter Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Zillow Group INC - C (Z).

Altimeter Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+5.9%	+15.26%	加仓
2	UBER	Uber Technologies INC	+3.2%	+42.64%	加仓
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.7%	+40.02%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.5%	+12.01%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.3%	+5.85%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+108.83%	加仓
7	✓	Grab Holdings Limited	0%	—	不变
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.69%	减仓
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.1%	-30.43%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-7.34%	减仓
11	SNOW	Snowflake INC	-1.6%	-5.00%	减仓
12	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
14	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
16	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
17	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
19	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
20	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Altimeter Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Altimeter Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$57.0亿，分布在 13 个已申报仓位之中。

Altimeter Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Altimeter Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$16.3亿 (28.6%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$11.2亿 (19.6%) 3. Uber Technologies INC (UBER) — US$5.7亿 (10.1%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.6亿 (8.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.4亿 (7.7%)

Altimeter Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Altimeter Capital Management, LP 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Zillow Group INC - C (Z)

Altimeter Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Altimeter Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.5% • Communication Services: 19.6% • Industrials: 11.2% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 1.1%

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持仓稳定性15.2

行业集中度38.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Altimeter Capital Management, LP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001541617

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$57.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

Altimeter Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.0亿，季度换手率为 40.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.86
持仓稳定性: 40.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 26
仓位均衡度: 89.37

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 NVDA
+15.3%　US$1.2亿
加仓 UBER
+42.6%　US$1.2亿
加仓 CRWV
+40.0%　US$1.2亿
加仓 TSM
+12.0%　US$9101.9万
减仓 MSFT
-7.3%　-US$1.8亿
减仓 SNOW
-5.0%　-US$1.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	28.57%	+5.89%	+15.26%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	19.61%	+1.33%	+5.85%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	10.06%	+3.21%	+42.64%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	8.10%	+2.54%	+12.01%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.69%	-1.58%	-7.34%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.64%	-0.04%	-5.69%
7	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	6.12%	+2.67%	+40.02%
8	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	5.10%	-1.58%	-5.00%
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	4.55%	+4.55%	NEW
10	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.11%	+1.11%	NEW
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.09%	-1.11%	-30.43%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.19%	+108.83%
13	✓	Grab Holdings Limited	股票-其他	—	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

-7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +28.4%
贝塔系数: +1.73
阿尔法: -16%
最大回撤: -21.4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.6
信息比率: -0.13
跟踪误差: +19.6%
下行标准差: +14.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +51.8%
最差12个月: -7%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.56
行业分散度: +21.1%
偏度: +0.87
峰度: +0.72
上行潜力: +3.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$57.0亿	41	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.TSM 5.MSFT 6.AMZN 7.CRWV 8.SNOW 9.ARM 10.AXON
2025-12-31	18	US$66.6亿	34	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.UBER 6.SNOW 7.TSM 8.CPNG 9.CRWV 10.8QR
2025-09-30	23	US$75.8亿	61	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.SNOW 5.UBER 6.AMZN 7.HOOD 8.CPNG 9.TSM 10.AVGO
2025-06-30	18	US$69.3亿	0	1META 2NVDA 3SNOW 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.SNOW 4.UBER 5.MSFT 6.8QR 7.CPNG 8.AMZN 9.HOOD 10.TSM
2025-03-31	22	US$49.7亿	100	1META 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.QQQ 4.SNOW 5.UBER 6.MSFT 7.8QR 8.AMZN 9.CPNG 10.CART
2024-12-31	24	US$55.5亿	0	1META 2NVDA 3SNOW 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.SNOW 4.MSFT 5.UBER 6.8QR 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.CPNG
2024-09-30	23	US$67.5亿	0	1META 2UBER 3SNOW 主要持股2024-09-30 1.META 2.UBER 3.SNOW 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.KWEB 8.TSLA 9.AMZN 10.CPNG
2024-06-30	20	US$67.3亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2024-06-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.AMZN 8.PDD 9.APH 10.GOOGL
2024-03-31	17	US$65.1亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2024-03-31 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.AMZN 8.PDD 9.TSLA 10.CPNG
2023-12-31	11	US$60.2亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2023-12-31 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.NVDA 6.8QR 7.PDD 8.AMZN 9.TSLA 10.MELI
2023-09-30	11	US$52.7亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2023-09-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.8QR 6.NVDA 7.AMZN 8.PDD 9.MELI 10.VLRS
2023-06-30	11	US$55.3亿	0	1SNOW 2META 38QR 主要持股2023-06-30 1.SNOW 2.META 3.8QR 4.UBER 5.MSFT 6.NVDA 7.RBLX 8.AMZN 9.OKTA 10.GOOGL
2023-03-31	11	US$45.5亿	0	1SNOW 2META 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SNOW 2.META 3.MSFT 4.UBER 5.8QR 6.NVDA 7.RBLX 8.GOOGL 9.OKTA 10.GTLB
2022-12-31	11	US$36.5亿	0	1SNOW 2MSFT 3UBER 主要持股2022-12-31 1.SNOW 2.MSFT 3.UBER 4.8QR 5.META 6.RBLX 7.NVDA 8.GTLB 9.OKTA 10.OPEN
2022-09-30	17	US$46.8亿	0	1SNOW 2UBER 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SNOW 2.UBER 3.MSFT 4.8QR 5.META 6.RBLX 7.OPEN 8.PDD 9.TSLA 10.GTLB
2022-06-30	16	US$43.8亿	0	1SNOW 2MSFT 3META 主要持股2022-06-30 1.SNOW 2.MSFT 3.META 4.8QR 5.UBER 6.GRAB 7.OPEN 8.RBLX 9.MDB 10.GTLB
2022-03-31	25	US$78.1亿	0	1TOST 2UBER 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.TOST 2.UBER 3.MSFT 4.META 5.U 6.8QR 7.GRAB 8.OPEN 9.SNOW 10.MDB
2021-12-31	25	US$105.2亿	0	1SNOW 2META 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SNOW 2.META 3.MSFT 4.GRAB 5.UBER 6.U 7.RBLX 8.SE 9.SHOP 10.8QR
2021-09-30	31	US$124.8亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2021-09-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.PTON 6.OPEN 7.SHOP 8.U 9.ZM 10.CRWD
2021-06-30	33	US$127.9亿	0	1SNOW 2META 3UBER 主要持股2021-06-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.PTON 5.MSFT 6.ZM 7.SHOP 8.BABA 9.RBLX 10.CRWD
2021-03-31	32	US$139.8亿	71	1SNOW 2UBER 3META 主要持股2021-03-31 1.SNOW 2.UBER 3.META 4.EXPE 5.MSFT 6.U 7.CRM 8.BABA 9.UAL 10.FTCHQ
2020-12-31	29	US$108.1亿	64	1SNOW 2PDD 3UBER 主要持股2020-12-31 1.SNOW 2.PDD 3.UBER 4.META 5.CRM 6.U 7.EXPE 8.MSFT 9.BKNG 10.BABA
2020-09-30	27	US$59.2亿	26	1UBER 2META 3CRM 主要持股2020-09-30 1.UBER 2.META 3.CRM 4.PDD 5.EXPE 6.U 7.MSFT 8.BKNG 9.UAL 10.CRWD
2020-06-30	23	US$47.3亿	44	1UBER 2META 3PDD 主要持股2020-06-30 1.UBER 2.META 3.PDD 4.CRM 5.EXPE 6.MSFT 7.BKNG 8.UAL 9.MDB 10.CRWD
2020-03-31	25	US$33.3亿	43	1UBER 2META 3CRM 主要持股2020-03-31 1.UBER 2.META 3.CRM 4.UAL 5.PDD 6.EXPE 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-12-31	27	US$44.8亿	15	1UAL 2META 3CRM 主要持股2019-12-31 1.UAL 2.META 3.CRM 4.UBER 5.EXPE 6.PDD 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-09-30	30	US$41.0亿	47	1UAL 2META 3CRM 主要持股2019-09-30 1.UAL 2.META 3.CRM 4.EXPE 5.UBER 6.PDD 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-06-30	27	US$36.5亿	26	1UAL 2META 3DATA 主要持股2019-06-30 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.PDD 7.UBER 8.MSFT 9.CRM 10.NTNX
2019-03-31	26	US$29.2亿	19	1UAL 2META 3DATA 主要持股2019-03-31 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.NTNX 7.PDD 8.MSFT 9.CRM 10.BABA
2018-12-31	26	US$27.4亿	27	1UAL 2META 3DATA 主要持股2018-12-31 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.PDD 7.AMZN 8.MSFT 9.CRM 10.YELP
2018-09-30	28	US$25.7亿	25	1UAL 2DATA 3BKNG 主要持股2018-09-30 1.UAL 2.DATA 3.BKNG 4.EXPE 5.META 6.P 7.AMZN 8.PDD 9.YELP 10.MSFT
2018-06-30	28	US$21.3亿	11	1UAL 2BKNG 3DATA 主要持股2018-06-30 1.UAL 2.BKNG 3.DATA 4.EXPE 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.META 9.MSFT 10.CRM
2018-03-31	26	US$20.2亿	57	1UAL 2BKNG 3DATA 主要持股2018-03-31 1.UAL 2.BKNG 3.DATA 4.EXPE 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.META 9.MSFT 10.MULEUSD
2017-12-31	26	US$19.0亿	25	1UAL 2EXPE 3DATA 主要持股2017-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.DATA 4.BKNG 5.P 6.AMZN 7.NFLX 8.YELP 9.XYZ 10.PYPL
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2017-03-31	20	US$21.3亿	12	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要持股2017-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.AMZN 9.DAL 10.AAL
2016-12-31	17	US$19.5亿	29	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要持股2016-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.DAL 9.AAL 10.AMZN
2016-09-30	15	US$15.2亿	22	1UAL 2EXPE 3DATA 主要持股2016-09-30 1.UAL 2.EXPE 3.DATA 4.BKNG 5.CTRPUSD 6.ALK 7.P 8.DAL 9.AAL 10.ZG
2016-06-30	14	US$13.4亿	27	1EXPE 2UAL 3DATA 主要持股2016-06-30 1.EXPE 2.UAL 3.DATA 4.CTRPUSD 5.ALK 6.BKNG 7.P 8.Z 9.ZG 10.DAL
2016-03-31	15	US$15.3亿	31	1UAL 2EXPE 3ALK 主要持股2016-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.ALK 4.DATA 5.CTRPUSD 6.BKNG 7.P 8.DAL 9.AAL 10.Z
2015-12-31	20	US$18.3亿	22	1UAL 2EXPE 3RCL 主要持股2015-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.ALK 5.BKNG 6.DATA 7.CTRPUSD 8.74906P 9.AAL 10.DAL
2015-09-30	19	US$15.6亿	53	1UAL 2EXPE 3RCL 主要持股2015-09-30 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.ALK 5.BKNG 6.AAL 7.CTRPUSD 8.DATA 9.Z 10.74906P
2015-06-30	25	US$13.5亿	17	1EXPE 2UAL 3RCL 主要持股2015-06-30 1.EXPE 2.UAL 3.RCL 4.BKNG 5.AAL 6.CAR 7.ALK 8.META 9.CTRPUSD 10.TRIP
2015-03-31	28	US$13.7亿	27	1UAL 2EXPE 3CAR 主要持股2015-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.CAR 4.RCL 5.ALK 6.BKNG 7.AAL 8.META 9.CTRPUSD 10.TRIP
2014-12-31	29	US$14.3亿	53	1UAL 2EXPE 3RCL 主要持股2014-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.CAR 5.TRIP 6.BKNG 7.ALK 8.META 9.AAL 10.HAN
2014-09-30	28	US$10.8亿	24	1UAL 2RCL 3EXPE 主要持股2014-09-30 1.UAL 2.RCL 3.EXPE 4.HTZ 5.CAR 6.BKNG 7.META 8.ALK 9.CTRPUSD 10.DAL
2014-06-30	33	US$10.3亿	27	1EXPE 2CAR 3RCL 主要持股2014-06-30 1.EXPE 2.CAR 3.RCL 4.UAL 5.BKNG 6.HTZ 7.ALK 8.CTRPUSD 9.META 10.GRPNCHF
2014-03-31	36	US$9.8亿	27	1TMUS 2RCL 3UAL 主要持股2014-03-31 1.TMUS 2.RCL 3.UAL 4.EXPE 5.CAR 6.BKNG 7.HTZ 8.ALK 9.META 10.GRPNCHF
2013-12-31	36	US$8.4亿	65	1BKNG 2RCL 3EXPE 主要持股2013-12-31 1.BKNG 2.RCL 3.EXPE 4.CAR 5.UAL 6.TMUS 7.META 8.ALK 9.GRPNCHF 10.CTRPUSD
2013-09-30	35	US$7.6亿	31	1BKNG 2DAL 3UAL 主要持股2013-09-30 1.BKNG 2.DAL 3.UAL 4.CTRPUSD 5.RCL 6.META 7.CAR 8.ALK 9.HTZ 10.90341W
2013-06-30	30	US$5.6亿	0	1BKNG 2DAL 3UAL 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.DAL 3.UAL 4.RCL 5.CTRPUSD 6.CAR 7.ALK 8.META 9.HTZ 10.RHT1EUR

本季持股变动

Altimeter Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+5.9%	+15.26%	加仓
2	UBER	Uber Technologies INC	+3.2%	+42.64%	加仓
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.7%	+40.02%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.5%	+12.01%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.3%	+5.85%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+108.83%	加仓
7	✓	Grab Holdings Limited	0%	—	不变
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.69%	减仓
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.1%	-30.43%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-7.34%	减仓
11	SNOW	Snowflake INC	-1.6%	-5.00%	减仓
12	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
14	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
16	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
17	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
19	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
20	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看