Alpha Family Trust — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001568991

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 203

Alpha Family Trust在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.79
持仓稳定性: 23.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.82
多样化: 100
仓位均衡度: 76.51

Alpha Family Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.1%　-US$413.9万
加仓 WMT
+191.3%　US$237.6万
减仓 SMWB
0.0%　-US$267.5万
减仓 NVDA
-4.8%　-US$243.8万
减仓 AVGO
-5.1%　-US$138.9万
加仓 COST
+7.6%　US$58.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.63%	-0.52%	-4.76%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.05%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.31%	-0.25%	-1.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.76%	-1.53%	-3.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.64%	-0.18%	—
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.79%	-0.40%	-5.08%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.10%	-0.26%	—
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.73%	-0.16%	+7.05%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	+1.19%	+191.30%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.47%	+0.31%	—
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.44%	+0.35%	+7.59%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.31%	—	+1.44%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.22%	—	—
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.19%	+0.29%	—
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.16%	-0.16%	—
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	—
17	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	1.10%	-1.15%	—
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	+0.32%	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	-1.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.29%	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	—
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	-0.08%	—
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.80%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.66%	—	—
25	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.64%	+0.25%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	—
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	—	—
29	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.58%	—	—
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.58%	—	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-20.59%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.57%	—	—
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.51%	-0.14%	+12.79%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	—
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.10%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	—
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.48%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	—
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.46%	—	+13.96%
40	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.46%	+0.23%	+64.66%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.46%	—	—
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	—
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.42%	—	—
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.41%	—	+47.78%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.36%	—	+38.89%
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+10.10%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.35%	—	—
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.21%	-38.87%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	—	+30.02%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+3.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+27.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +19.9%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -5.9%
最大回撤: -17.3%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.12
信息比率: +0.14
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	203	US$2.1亿	23	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.WMT 10.MU
2025-12-31	195	US$2.2亿	15	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.SMWB 10.PLTR
2025-09-30	191	US$2.1亿	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.SMWB 10.NFLX
2025-06-30	189	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.U 9.SMWB 10.TSLA
2025-03-31	169	US$1.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SMWB 7.META 8.U 9.AVGO 10.TSLA
2024-12-31	156	US$1.8亿	0	1SMWB 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SMWB 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.U 9.AVGO 10.TSLA
2024-09-30	154	US$1.8亿	0	1SMWB 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SMWB 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.U 9.IBB 10.XLV
2024-06-30	150	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3SMWB 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SMWB 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.IBB 9.U 10.XLV
2024-03-31	155	US$1.7亿	0	1SMWB 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SMWB 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.U 8.META 9.IBB 10.XLV
2023-12-31	144	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3U 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.U 4.SMWB 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IBB 9.XLV 10.META
2023-09-30	128	US$1.3亿	0	1SMWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SMWB 2.MSFT 3.AAPL 4.U 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IBB 9.XLV 10.META
2023-06-30	124	US$1.4亿	0	1U 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.U 2.AAPL 3.MSFT 4.SMWB 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.IBB 9.XLV 10.TSLA
2023-03-31	120	US$1.3亿	0	1U 2SMWB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.U 2.SMWB 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBB 8.NVDA 9.XLV 10.TSLA
2022-12-31	119	US$1.1亿	0	1U 2SMWB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.U 2.SMWB 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.IBB 7.XLV 8.AMZN 9.NVDA 10.TSLA
2022-09-30	45	US$1.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SPY 4.M5R75Y 5.AAPL 6.SMWB 7.GOOGL 8.NOW 9.G82472 10.MELI
2022-06-30	53	US$1.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SPY 4.SMWB 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.NOW 9.M5R75Y 10.TWLO
2022-03-31	19	US$2.5亿	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.SMWB 5.NOW 6.M5R75Y 7.TWLO 8.GOOGL 9.MELI 10.AAPL
2021-12-31	24	US$3.6亿	0	1XYZ 2AMZN 3META 主要持股2021-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.SMWB 6.M5R75Y 7.TWLO 8.NOW 9.GOOGL 10.MELI
2021-09-30	23	US$3.1亿	0	1AMZN2M5R75Y3META 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.M5R75Y 3.META 4.SMWB 5.NOW 6.TWLO 7.GOOGL 8.MSFT 9.DT 10.MELI
2021-06-30	24	US$3.2亿	100	1M5R75Y2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.M5R75Y 2.AMZN 3.META 4.SMWB 5.BABA 6.NOW 7.TWLO 8.GOOGL 9.MSFT 10.ZM
2021-03-31	21	US$2.2亿	55	1AMZN 2META 3BABA 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.NOW 6.MSFT 7.CPNG 8.MELI 9.DT 10.ZM
2020-12-31	19	US$1.6亿	—	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.MELI 7.EPD 8.BRK-B 9.JD 10.DT

本季持股变动

Alpha Family Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Autodesk INC (ADSK).

Alpha Family Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+191.30%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.59%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	不变
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不变
7	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	—	不变
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+64.66%	加仓
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	-27.26%	减仓
13	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-18.08%	减仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-25.29%	减仓
15	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.79%	加仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+7.05%	加仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不变
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-38.87%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.26%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-38.03%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-5.08%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.76%	减仓
25	SMWB	Similarweb Ltd.	-1.2%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-3.13%	减仓
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
29	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
30	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
31	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
33	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
34	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
35	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
36	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
37	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
38	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
39	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
40	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
42	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
43	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpha Family Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpha Family Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 203 个已申报仓位之中。

Alpha Family Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alpha Family Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1984.8万 (9.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1542.3万 (7.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1506.1万 (7.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1187.1万 (5.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$955.4万 (4.6%)

Alpha Family Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alpha Family Trust 共进行了 38 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Autodesk INC (ADSK)

Alpha Family Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Family Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 7.6% • Financials: 6.6% • Consumer Staples: 6.4%

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Alpha Family Trust — 季度 13F 投资组合报告

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US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 203

Alpha Family Trust在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.79
持仓稳定性: 23.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.82
多样化: 100
仓位均衡度: 76.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.1%　-US$413.9万
加仓 WMT
+191.3%　US$237.6万
减仓 SMWB
0.0%　-US$267.5万
减仓 NVDA
-4.8%　-US$243.8万
减仓 AVGO
-5.1%　-US$138.9万
加仓 COST
+7.6%　US$58.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.63%	-0.52%	-4.76%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.05%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.31%	-0.25%	-1.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.76%	-1.53%	-3.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.64%	-0.18%	—
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.79%	-0.40%	-5.08%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.10%	-0.26%	—
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.73%	-0.16%	+7.05%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	+1.19%	+191.30%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.47%	+0.31%	—
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.44%	+0.35%	+7.59%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.31%	—	+1.44%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.22%	—	—
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.19%	+0.29%	—
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.16%	-0.16%	—
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.14%	—	—
17	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	1.10%	-1.15%	—
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	+0.32%	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	-1.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.29%	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	—
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	-0.08%	—
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.80%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.66%	—	—
25	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.64%	+0.25%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	—
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	—	—
29	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.58%	—	—
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.58%	—	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-20.59%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.57%	—	—
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.51%	-0.14%	+12.79%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	—
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.10%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	—
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.48%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	—
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.46%	—	+13.96%
40	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.46%	+0.23%	+64.66%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.46%	—	—
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	—
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.42%	—	—
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.41%	—	+47.78%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.36%	—	+38.89%
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+10.10%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.35%	—	—
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.21%	-38.87%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	—	+30.02%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+3.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+27.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +19.9%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -5.9%
最大回撤: -17.3%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.12
信息比率: +0.14
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	203	US$2.1亿	23	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.WMT 10.MU
2025-12-31	195	US$2.2亿	15	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.SMWB 10.PLTR
2025-09-30	191	US$2.1亿	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.SMWB 10.NFLX
2025-06-30	189	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.U 9.SMWB 10.TSLA
2025-03-31	169	US$1.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SMWB 7.META 8.U 9.AVGO 10.TSLA
2024-12-31	156	US$1.8亿	0	1SMWB 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SMWB 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.U 9.AVGO 10.TSLA
2024-09-30	154	US$1.8亿	0	1SMWB 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SMWB 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.U 9.IBB 10.XLV
2024-06-30	150	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3SMWB 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SMWB 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.IBB 9.U 10.XLV
2024-03-31	155	US$1.7亿	0	1SMWB 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SMWB 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.U 8.META 9.IBB 10.XLV
2023-12-31	144	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3U 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.U 4.SMWB 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IBB 9.XLV 10.META
2023-09-30	128	US$1.3亿	0	1SMWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SMWB 2.MSFT 3.AAPL 4.U 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IBB 9.XLV 10.META
2023-06-30	124	US$1.4亿	0	1U 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.U 2.AAPL 3.MSFT 4.SMWB 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.IBB 9.XLV 10.TSLA
2023-03-31	120	US$1.3亿	0	1U 2SMWB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.U 2.SMWB 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBB 8.NVDA 9.XLV 10.TSLA
2022-12-31	119	US$1.1亿	0	1U 2SMWB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.U 2.SMWB 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.IBB 7.XLV 8.AMZN 9.NVDA 10.TSLA
2022-09-30	45	US$1.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SPY 4.M5R75Y 5.AAPL 6.SMWB 7.GOOGL 8.NOW 9.G82472 10.MELI
2022-06-30	53	US$1.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SPY 4.SMWB 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.NOW 9.M5R75Y 10.TWLO
2022-03-31	19	US$2.5亿	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.SMWB 5.NOW 6.M5R75Y 7.TWLO 8.GOOGL 9.MELI 10.AAPL
2021-12-31	24	US$3.6亿	0	1XYZ 2AMZN 3META 主要持股2021-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.SMWB 6.M5R75Y 7.TWLO 8.NOW 9.GOOGL 10.MELI
2021-09-30	23	US$3.1亿	0	1AMZN2M5R75Y3META 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.M5R75Y 3.META 4.SMWB 5.NOW 6.TWLO 7.GOOGL 8.MSFT 9.DT 10.MELI
2021-06-30	24	US$3.2亿	100	1M5R75Y2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.M5R75Y 2.AMZN 3.META 4.SMWB 5.BABA 6.NOW 7.TWLO 8.GOOGL 9.MSFT 10.ZM
2021-03-31	21	US$2.2亿	55	1AMZN 2META 3BABA 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.NOW 6.MSFT 7.CPNG 8.MELI 9.DT 10.ZM
2020-12-31	19	US$1.6亿	—	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.MELI 7.EPD 8.BRK-B 9.JD 10.DT

本季持股变动

Alpha Family Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+191.30%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.59%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	不变
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不变
7	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	—	不变
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+64.66%	加仓
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	-27.26%	减仓
13	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-18.08%	减仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-25.29%	减仓
15	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.79%	加仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+7.05%	加仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不变
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-38.87%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.26%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-38.03%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-5.08%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.76%	减仓
25	SMWB	Similarweb Ltd.	-1.2%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-3.13%	减仓
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
29	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
30	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
31	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
33	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
34	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
35	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
36	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
37	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
38	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
39	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
40	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
42	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
43	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看