CIK: 0001127508
申报总市值
US$90.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 797
Allianz SE在最新一期 13F 报告中披露了 797 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$90.2亿，季度换手率为 27.5%。
Allianz SE 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 797 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 JAAA
+52.1% US$6.9亿
减仓 IVV
+4.2% -US$766.4万
减仓 LQD
0.0% -US$943.5万
减仓 AAPL
-7.1% -US$2205.2万
减仓 NVDA
-5.2% -US$1917.4万
减仓 MSFT
+14.0% -US$1999.7万
仅显示前 200 大持股（共 797 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 22.40% | +5.23% | +52.13% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.80% | -2.16% | +4.17% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 9.50% | -1.66% | — | |
| 4 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.02% | +6.02% | NEW | |
| 5 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.12% | -0.15% | -0.16% | |
| 6 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.00% | — | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.52% | -5.25% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | — | +10.69% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.59% | -0.54% | -7.13% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.51% | +13.97% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.35% | +1.84% | |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.46% | -0.35% | +0.06% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.32% | +0.03% | +9.14% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.37% | -1.96% | |
| 15 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 16 | ALTI | Alti Global INC | 股票-其他 | 0.87% | -0.38% | +4.15% | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.03% | +7.04% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.00% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | +0.01% | |
| 20 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +3.02% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.25% | -7.85% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.44% | -29.27% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.25% | -9.99% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | — | +1.62% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.52% | -0.24% | -10.89% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.17% | +2.59% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.44% | — | -13.33% | |
| 28 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | +581884.78% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.29% | -24.03% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.33% | — | +4.43% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.32% | -38.60% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.31% | -0.17% | -13.50% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | -0.21% | -19.70% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.28% | -29.43% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.29% | — | -22.97% | |
| 36 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.28% | +0.07% | +6.51% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 38 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.27% | — | +4.58% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | -27.02% | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.26% | — | — | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.26% | — | +4.91% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.19% | -30.37% | |
| 45 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 46 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.23% | — | +16.17% | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.23% | — | +8.76% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.22% | — | +6.41% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | -0.54% |
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+22.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 797 | US$90.2亿 | 27 | |
| 2025-12-31 | 690 | US$77.7亿 | 54 | |
| 2025-09-30 | 629 | US$47.1亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 626 | US$42.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 681 | US$37.5亿 | 20 | |
| 2024-12-31 | 700 | US$38.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 577 | US$37.0亿 | 20 | |
| 2024-06-30 | 662 | US$34.0亿 | 18 | |
| 2024-03-31 | 662 | US$31.8亿 | 0 |
Allianz SE 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 加仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股数 +52.13%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui