Allianz Investment Management U.S. LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001860935

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$26.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 65

Allianz Investment Management U.S. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 42.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 42.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 52.62

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAAA
+38.5%　US$9.3亿
减仓 LQD
0.0%　-US$5031.4万
减仓 VCLT
0.0%　US$1060.6万
减仓 IGLB
0.0%　US$501.2万
减仓 SPBU
-57.3%　-US$800.0万
减仓 SPBW
-29.7%　-US$446.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	49.18%	+27.72%	+38.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	32.74%	-18.40%	—
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	7.01%	-2.76%	—
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.12%	-1.22%	—
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	-0.37%	—
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.92%	-0.43%	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.91%	-0.38%	—
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	—
9	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.70%	-0.28%	—
10	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	ETF-其他	0.46%	-0.34%	-15.89%
11	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-其他	0.37%	-0.43%	-29.74%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.28%	-0.10%	—
13	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.55%	-57.34%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.22%	-0.10%	—
15	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-3.76%
16	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
17	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-30.51%
19	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-31.40%
20	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-其他	0.13%	-0.08%	-15.59%
21	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-12.52%
22	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	ETF-其他	0.12%	-0.15%	-8.18%
23	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	ETF-其他	0.11%	-0.12%	-34.97%
24	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	ETF-其他	0.10%	-0.13%	-22.71%
25	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.10%	-0.14%	-43.20%
26	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.09%	-0.14%	-43.00%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.07%	-0.03%	—
28	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-其他	0.06%	-0.16%	-50.07%
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.04%	-0.13%	-12.26%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.04%	—	—
31	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.04%	-0.01%	—
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	—
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.03%	-0.03%	-25.51%
34	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.01%	-0.23%	-82.46%
35	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
36	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.01%	—	—
37	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
38	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
39	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.01%	—	—
41	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
42	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.01%	-0.03%	—
43	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-其他	0.01%	-0.02%	—
44	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	0.01%	—	—
45	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	ETF-其他	0.01%	—	—
46	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
48	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
49	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
50	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+4.7%

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +5.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.91
信息比率: -1.3
跟踪误差: +10%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +16.3%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.73
行业分散度: —
偏度: +0.72
峰度: +2.07
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	65	US$26.8亿	42	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-06-30	63	US$23.1亿	0	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-03-31	63	US$18.1亿	100	1LQD 2JAAA 3VCLT 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.JAAA 3.VCLT 4.IGLB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBW
2024-12-31	55	US$14.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.PRFD 9.JAAA 10.ANGL
2024-09-30	50	US$14.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.VWOB 5.EMNT 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SPIB
2024-06-30	47	US$15.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SIXJ
2024-03-31	41	US$15.9亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.SIXO 10.ANGL
2023-12-31	38	US$16.4亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.IGSB 10.SIXJ
2023-09-30	38	US$16.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-06-30	34	US$17.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-03-31	30	US$18.1亿	0	1LQD 2VCLT 3SPIB 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.SPIB 4.IGLB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-12-31	26	US$11.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-09-30	22	US$10.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.SPIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-06-30	21	US$11.3亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.45259R 9.HYG 10.OCTW
2022-03-31	20	US$12.5亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.HYG 7.EMNT 8.45259R 9.OCTT 10.OCTW
2021-12-31	21	US$11.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.45259R 8.OCTT 9.OCTW 10.SIXO
2021-09-30	20	US$14.9亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.ANGL 6.IGIB 7.EMNT 8.45259R 9.OCTW 10.OCTT
2021-06-30	19	US$19.2亿	100	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JULT
2021-03-31	19	US$20.5亿	0	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JANW

本季持股变动

Allianz Investment Management U.S. LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Allianzim US Eq Buffer100 (AIOO); 新建仓: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 加仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股数 +38.55%; 减仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 0.00%; 减仓: Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — 股数 -57.34%.

Allianz Investment Management U.S. LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+27.7%	+38.55%	加仓
2	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	—	不变
3	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	—	不变
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	—	不变
5	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	—	不变
6	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	—	—	不变
7	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	—	—	不变
8	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	—	—	不变
9	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	—	—	不变
10	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	—	不变
11	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不变
12	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不变
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	—	不变
14	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	—	—	不变
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	—	不变
16	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	0%	—	减仓
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	—	不变
18	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	0%	—	减仓
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-25.51%	减仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不变
21	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	-0.1%	-3.76%	减仓
22	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	-0.1%	-15.59%	减仓
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不变
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	—	不变
25	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	-0.1%	-12.52%	减仓
26	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	-0.1%	-34.97%	减仓
27	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	-0.1%	-30.51%	减仓
28	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	-0.1%	-31.40%	减仓
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-12.26%	减仓
30	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	-0.1%	-22.71%	减仓
31	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-0.1%	-43.20%	减仓
32	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	-0.1%	-43.00%	减仓
33	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	-0.2%	-8.18%	减仓
34	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	-0.2%	-50.07%	减仓
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.2%	-94.71%	减仓
36	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	-0.2%	-82.46%	减仓
37	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.3%	-97.43%	减仓
38	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.3%	—	不变
39	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	-0.3%	-15.89%	减仓
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	-0.4%	—	不变
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	—	不变
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	—	不变
43	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	-0.4%	-29.74%	减仓
44	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.4%	—	不变
45	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	-0.6%	-57.34%	减仓
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.2%	—	不变
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.8%	—	不变
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-18.4%	—	减仓
49	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	—	NEW	新建仓
50	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allianz Investment Management U.S. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allianz Investment Management U.S. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.8亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Allianz Investment Management U.S. LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allianz Investment Management U.S. LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$13.2亿 (49.2%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$8.8亿 (32.7%) 3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$1.9亿 (7.0%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$8359.8万 (3.1%) 5. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — US$2522.8万 (0.9%)

Allianz Investment Management U.S. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allianz Investment Management U.S. LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Allianzim US Eq Buffer100 (AIOO); 新建仓: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 加仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股数 +38.55%; 减仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 0.00%; 减仓: Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — 股数 -57.34%

Allianz Investment Management U.S. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Allianz Investment Management U.S. LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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US$2.6亿

31 stks

2026-03-31

集中度32.7

持仓稳定性12.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Long-term CORP Bond

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Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

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Allianz SE

CIK 0001127508

申报总市值

US$90.2亿

797 stks

2026-03-31

集中度33.1

持仓稳定性27.5

行业集中度41.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF

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Allianz Investment Management U.S. LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001860935

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$26.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 65

Allianz Investment Management U.S. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 42.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 42.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 52.62

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAAA
+38.5%　US$9.3亿
减仓 LQD
0.0%　-US$5031.4万
减仓 VCLT
0.0%　US$1060.6万
减仓 IGLB
0.0%　US$501.2万
减仓 SPBU
-57.3%　-US$800.0万
减仓 SPBW
-29.7%　-US$446.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	49.18%	+27.72%	+38.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	32.74%	-18.40%	—
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	7.01%	-2.76%	—
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.12%	-1.22%	—
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	-0.37%	—
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.92%	-0.43%	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.91%	-0.38%	—
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	—
9	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.70%	-0.28%	—
10	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	ETF-其他	0.46%	-0.34%	-15.89%
11	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-其他	0.37%	-0.43%	-29.74%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.28%	-0.10%	—
13	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.55%	-57.34%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.22%	-0.10%	—
15	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-3.76%
16	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
17	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-30.51%
19	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-31.40%
20	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-其他	0.13%	-0.08%	-15.59%
21	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-12.52%
22	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	ETF-其他	0.12%	-0.15%	-8.18%
23	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	ETF-其他	0.11%	-0.12%	-34.97%
24	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	ETF-其他	0.10%	-0.13%	-22.71%
25	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.10%	-0.14%	-43.20%
26	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.09%	-0.14%	-43.00%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.07%	-0.03%	—
28	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-其他	0.06%	-0.16%	-50.07%
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.04%	-0.13%	-12.26%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.04%	—	—
31	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.04%	-0.01%	—
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	—
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.03%	-0.03%	-25.51%
34	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.01%	-0.23%	-82.46%
35	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
36	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.01%	—	—
37	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
38	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
39	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.01%	—	—
41	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
42	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.01%	-0.03%	—
43	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-其他	0.01%	-0.02%	—
44	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	0.01%	—	—
45	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	ETF-其他	0.01%	—	—
46	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
48	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
49	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
50	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+4.7%

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +5.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.91
信息比率: -1.3
跟踪误差: +10%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +16.3%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.73
行业分散度: —
偏度: +0.72
峰度: +2.07
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	65	US$26.8亿	42	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-06-30	63	US$23.1亿	0	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025-03-31	63	US$18.1亿	100	1LQD 2JAAA 3VCLT 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.JAAA 3.VCLT 4.IGLB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBW
2024-12-31	55	US$14.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.PRFD 9.JAAA 10.ANGL
2024-09-30	50	US$14.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.VWOB 5.EMNT 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SPIB
2024-06-30	47	US$15.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SIXJ
2024-03-31	41	US$15.9亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.SIXO 10.ANGL
2023-12-31	38	US$16.4亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.IGSB 10.SIXJ
2023-09-30	38	US$16.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-06-30	34	US$17.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023-03-31	30	US$18.1亿	0	1LQD 2VCLT 3SPIB 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.SPIB 4.IGLB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-12-31	26	US$11.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-09-30	22	US$10.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.SPIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022-06-30	21	US$11.3亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.45259R 9.HYG 10.OCTW
2022-03-31	20	US$12.5亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.HYG 7.EMNT 8.45259R 9.OCTT 10.OCTW
2021-12-31	21	US$11.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.45259R 8.OCTT 9.OCTW 10.SIXO
2021-09-30	20	US$14.9亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.ANGL 6.IGIB 7.EMNT 8.45259R 9.OCTW 10.OCTT
2021-06-30	19	US$19.2亿	100	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JULT
2021-03-31	19	US$20.5亿	0	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JANW

本季持股变动

Allianz Investment Management U.S. LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+27.7%	+38.55%	加仓
2	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	—	不变
3	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	—	不变
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	—	不变
5	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	—	不变
6	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	—	—	不变
7	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	—	—	不变
8	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	—	—	不变
9	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	—	—	不变
10	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	—	不变
11	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不变
12	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不变
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	—	不变
14	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	—	—	不变
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	—	不变
16	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	0%	—	减仓
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	—	不变
18	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	0%	—	减仓
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-25.51%	减仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不变
21	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	-0.1%	-3.76%	减仓
22	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	-0.1%	-15.59%	减仓
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不变
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	—	不变
25	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	-0.1%	-12.52%	减仓
26	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	-0.1%	-34.97%	减仓
27	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	-0.1%	-30.51%	减仓
28	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	-0.1%	-31.40%	减仓
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-12.26%	减仓
30	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	-0.1%	-22.71%	减仓
31	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-0.1%	-43.20%	减仓
32	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	-0.1%	-43.00%	减仓
33	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	-0.2%	-8.18%	减仓
34	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	-0.2%	-50.07%	减仓
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.2%	-94.71%	减仓
36	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	-0.2%	-82.46%	减仓
37	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.3%	-97.43%	减仓
38	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.3%	—	不变
39	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	-0.3%	-15.89%	减仓
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	-0.4%	—	不变
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	—	不变
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	—	不变
43	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	-0.4%	-29.74%	减仓
44	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.4%	—	不变
45	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	-0.6%	-57.34%	减仓
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.2%	—	不变
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.8%	—	不变
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-18.4%	—	减仓
49	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	—	NEW	新建仓
50	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看