AllGen Financial Advisors, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001964809

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

AllGen Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.21
持仓稳定性: 21.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.4
多样化: 80
仓位均衡度: 81.54

AllGen Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SMLF
减仓 BIL
-89.1%　-US$1100.8万
新建仓 SPTS
清仓 FLQM
减仓 JMBS
-30.8%　-US$649.4万
新建仓 AVUV

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.98%	-0.43%	+2.36%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	19.60%	+0.52%	+3.29%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.00%	+0.04%	-1.69%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.95%	-0.34%	-12.28%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.34%	-0.92%	-9.20%
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.05%	-0.41%	-10.12%
7	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.84%	+0.25%	+4.29%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.33%	-1.54%	-30.84%
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.76%	-0.24%	-7.01%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.46%	+0.22%	+10.67%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.24%	+0.90%	+67.93%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.98%	+0.34%	+15.75%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	-0.06%	+3.22%
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.77%	+0.04%	+4.35%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.47%	+1.47%	NEW
18	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
19	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.76%	+0.76%	NEW
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+1.64%
21	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.57%	-0.13%	-19.93%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	-0.25%	-26.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.31%	-25.47%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.17%	-26.27%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.03%	—
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.32%	-2.61%	-89.08%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	-0.15%	-44.27%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	-0.63%
29	FBYD	Falcon's Beyond Global Inc-a	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.01%	—
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.14%	+0.14%	NEW
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.12%	-0.12%	-52.81%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	-31.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.06%	-0.04%	-44.13%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.06%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.05%	-0.01%	+0.13%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.05%	—	—
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.05%	—	-1.98%
40	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.84
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.57
峰度: +0.22
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$4.2亿	21	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.DIVI 8.JMBS 9.JMUB 10.SMLF
2025-12-31	40	US$4.2亿	11	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.DIVI 9.JMUB 10.BIL
2025-09-30	42	US$4.1亿	95	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.DIVI 9.JMUB 10.BIL
2025-06-30	42	US$3.7亿	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.JMUB 9.DIVI 10.JCPB
2025-03-31	38	US$3.4亿	0	1BND 2VTI 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VTI 3.JCPB 4.IAU 5.VGSH 6.SPTM 7.VEU 8.JMUB 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	37	US$3.0亿	0	1BND 2JCPB 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BND 2.JCPB 3.VTI 4.IAU 5.VGSH 6.JMUB 7.SCHD 8.VEU 9.SCHG 10.COWZ
2024-09-30	40	US$3.1亿	0	1BND 2JCPB 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BND 2.JCPB 3.VTI 4.IAU 5.VGSH 6.VEU 7.TLH 8.JMUB 9.SCHD 10.SCHG
2024-06-30	37	US$2.6亿	0	1JCPB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.IAU 6.JMUB 7.SCHG 8.TLH 9.QQQ 10.BRK-B
2024-03-31	38	US$2.5亿	0	1JCPB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.VGSH 3.SCHD 4.JMUB 5.IAU 6.SCHG 7.SPTL 8.QQQ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-12-31	32	US$1.9亿	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.IAU 5.SCHG 6.TLT 7.JMUB 8.MSFT 9.SPSM 10.ISCF
2023-09-30	30	US$1.4亿	0	1JCPB 2SPTL 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.JCPB 2.SPTL 3.SCHD 4.JMUB 5.MSFT 6.ISCF 7.SPSM 8.SCHG 9.ECOW 10.CVS
2023-06-30	34	US$1.6亿	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.QQQ 7.BRK-B 8.MSFT 9.JNJ 10.ISCF
2023-03-31	33	US$1.4亿	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-03-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.BRK-B 7.MSFT 8.JNJ 9.ISCF 10.SPSM
2022-12-31	36	US$1.4亿	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2022-12-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.JNJ 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPSM 10.PG
2022-09-30	38	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPTL 3JCPB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SPTL 3.JCPB 4.IAU 5.COM 6.VTEB 7.JNJ 8.MSFT 9.BRK-B 10.CVS
2022-06-30	35	US$1.2亿	0	1SCHD 2SPTL 3COM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SPTL 3.COM 4.SCHP 5.IAU 6.JNJ 7.MSFT 8.FNV 9.BRK-B 10.QCOM
2022-03-31	35	US$1.2亿	0	1SCHD 2SPTL 3COM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SPTL 3.COM 4.VTEB 5.SCHP 6.MSFT 7.BRK-B 8.JNJ 9.JPM 10.PG
2021-12-31	37	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHP 3SPTL 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHP 3.SPTL 4.COM 5.VTEB 6.BND 7.MSFT 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021-09-30	33	US$1.2亿	0	1SCHD 2SPTL 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SPTL 3.SCHP 4.COM 5.VTEB 6.MSFT 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.WMT
2021-06-30	33	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPTL 3IAU 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SPTL 3.IAU 4.SCHP 5.COM 6.VTEB 7.MSFT 8.BRK-B 9.JNJ 10.DIS
2021-03-31	34	US$1.2亿	0	1SCHD 2IAU 3SPTL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IAU 3.SPTL 4.SCHP 5.VTEB 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.MSFT 10.ROST
2020-12-31	32	US$1.1亿	0	1SCHD 2IAU 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.IAU 3.SPTL 4.SCHP 5.VTEB 6.BRK-B 7.JNJ 8.MSFT 9.BND 10.JPM

本季持股变动

AllGen Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 清仓: Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Wisdomtree Emrg Mkts Debt (ELD).

AllGen Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+2.8%	NEW	新建仓
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+2.3%	NEW	新建仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.5%	NEW	新建仓
4	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	+0.9%	NEW	新建仓
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.9%	+67.93%	加仓
6	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.8%	NEW	新建仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+3.29%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+15.75%	加仓
9	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+4.29%	加仓
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+10.67%	加仓
11	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	NEW	新建仓
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.64%	加仓
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.35%	加仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-1.69%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-0.63%	减仓
16	SO	Southern Co/the	—	—	不变
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	-31.42%	减仓
18	VMC	Vulcan Materials Co	—	—	不变
19	NFLX	Netflix INC	—	—	不变
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.98%	减仓
21	FBYD	Falcon's Beyond Global Inc-a	0%	—	不变
22	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.13%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
26	WMT	Walmart INC	0%	-44.13%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	EXIT	清仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.22%	加仓
29	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	EXIT	清仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
31	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-52.81%	减仓
32	ISCF	Ishares International Small	-0.1%	-19.93%	减仓
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-44.27%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-26.27%	减仓
35	LMB	Limbach Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
36	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-7.01%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-26.14%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-25.47%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-12.28%	减仓
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	EXIT	清仓
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.4%	-10.12%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+2.36%	加仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	-9.20%	减仓
44	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-1.5%	-30.84%	减仓
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-2.1%	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.6%	-89.08%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AllGen Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AllGen Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

AllGen Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AllGen Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8841.6万 (21.0%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$8259.4万 (19.6%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3792.4万 (9.0%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2928.7万 (7.0%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2250.9万 (5.3%)

AllGen Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AllGen Financial Advisors, Inc. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 清仓: Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Wisdomtree Emrg Mkts Debt (ELD)

AllGen Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AllGen Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.0% • Consumer Discretionary: 15.9% • Industrials: 7.8% • Communication Services: 7.4% • Energy: 5.9% • Consumer Staples: 4.2%

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持仓稳定性0.0

行业集中度92.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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AllGen Financial Advisors, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001964809

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

AllGen Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.21
持仓稳定性: 21.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.4
多样化: 80
仓位均衡度: 81.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SMLF
减仓 BIL
-89.1%　-US$1100.8万
新建仓 SPTS
清仓 FLQM
减仓 JMBS
-30.8%　-US$649.4万
新建仓 AVUV

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.98%	-0.43%	+2.36%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	19.60%	+0.52%	+3.29%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.00%	+0.04%	-1.69%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.95%	-0.34%	-12.28%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.34%	-0.92%	-9.20%
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.05%	-0.41%	-10.12%
7	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.84%	+0.25%	+4.29%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.33%	-1.54%	-30.84%
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.76%	-0.24%	-7.01%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.46%	+0.22%	+10.67%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.24%	+0.90%	+67.93%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.98%	+0.34%	+15.75%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	-0.06%	+3.22%
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.77%	+0.04%	+4.35%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.47%	+1.47%	NEW
18	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
19	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.76%	+0.76%	NEW
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+1.64%
21	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.57%	-0.13%	-19.93%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	-0.25%	-26.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.31%	-25.47%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.17%	-26.27%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.03%	—
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.32%	-2.61%	-89.08%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	-0.15%	-44.27%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	-0.63%
29	FBYD	Falcon's Beyond Global Inc-a	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.01%	—
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.14%	+0.14%	NEW
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.12%	-0.12%	-52.81%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	-31.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.06%	-0.04%	-44.13%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.06%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.05%	-0.01%	+0.13%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.05%	—	—
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.05%	—	-1.98%
40	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.84
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.57
峰度: +0.22
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$4.2亿	21	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.DIVI 8.JMBS 9.JMUB 10.SMLF
2025-12-31	40	US$4.2亿	11	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.DIVI 9.JMUB 10.BIL
2025-09-30	42	US$4.1亿	95	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.DIVI 9.JMUB 10.BIL
2025-06-30	42	US$3.7亿	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.IAU 5.QQQM 6.MGV 7.JMBS 8.JMUB 9.DIVI 10.JCPB
2025-03-31	38	US$3.4亿	0	1BND 2VTI 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VTI 3.JCPB 4.IAU 5.VGSH 6.SPTM 7.VEU 8.JMUB 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	37	US$3.0亿	0	1BND 2JCPB 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BND 2.JCPB 3.VTI 4.IAU 5.VGSH 6.JMUB 7.SCHD 8.VEU 9.SCHG 10.COWZ
2024-09-30	40	US$3.1亿	0	1BND 2JCPB 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BND 2.JCPB 3.VTI 4.IAU 5.VGSH 6.VEU 7.TLH 8.JMUB 9.SCHD 10.SCHG
2024-06-30	37	US$2.6亿	0	1JCPB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.IAU 6.JMUB 7.SCHG 8.TLH 9.QQQ 10.BRK-B
2024-03-31	38	US$2.5亿	0	1JCPB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.VGSH 3.SCHD 4.JMUB 5.IAU 6.SCHG 7.SPTL 8.QQQ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-12-31	32	US$1.9亿	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.IAU 5.SCHG 6.TLT 7.JMUB 8.MSFT 9.SPSM 10.ISCF
2023-09-30	30	US$1.4亿	0	1JCPB 2SPTL 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.JCPB 2.SPTL 3.SCHD 4.JMUB 5.MSFT 6.ISCF 7.SPSM 8.SCHG 9.ECOW 10.CVS
2023-06-30	34	US$1.6亿	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.QQQ 7.BRK-B 8.MSFT 9.JNJ 10.ISCF
2023-03-31	33	US$1.4亿	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2023-03-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.BRK-B 7.MSFT 8.JNJ 9.ISCF 10.SPSM
2022-12-31	36	US$1.4亿	0	1JCPB 2SCHD 3SPTL 主要持股2022-12-31 1.JCPB 2.SCHD 3.SPTL 4.JMUB 5.TLT 6.JNJ 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPSM 10.PG
2022-09-30	38	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPTL 3JCPB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SPTL 3.JCPB 4.IAU 5.COM 6.VTEB 7.JNJ 8.MSFT 9.BRK-B 10.CVS
2022-06-30	35	US$1.2亿	0	1SCHD 2SPTL 3COM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SPTL 3.COM 4.SCHP 5.IAU 6.JNJ 7.MSFT 8.FNV 9.BRK-B 10.QCOM
2022-03-31	35	US$1.2亿	0	1SCHD 2SPTL 3COM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SPTL 3.COM 4.VTEB 5.SCHP 6.MSFT 7.BRK-B 8.JNJ 9.JPM 10.PG
2021-12-31	37	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHP 3SPTL 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHP 3.SPTL 4.COM 5.VTEB 6.BND 7.MSFT 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021-09-30	33	US$1.2亿	0	1SCHD 2SPTL 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SPTL 3.SCHP 4.COM 5.VTEB 6.MSFT 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.WMT
2021-06-30	33	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPTL 3IAU 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SPTL 3.IAU 4.SCHP 5.COM 6.VTEB 7.MSFT 8.BRK-B 9.JNJ 10.DIS
2021-03-31	34	US$1.2亿	0	1SCHD 2IAU 3SPTL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IAU 3.SPTL 4.SCHP 5.VTEB 6.BRK-B 7.JNJ 8.JPM 9.MSFT 10.ROST
2020-12-31	32	US$1.1亿	0	1SCHD 2IAU 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.IAU 3.SPTL 4.SCHP 5.VTEB 6.BRK-B 7.JNJ 8.MSFT 9.BND 10.JPM

本季持股变动

AllGen Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+2.8%	NEW	新建仓
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+2.3%	NEW	新建仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.5%	NEW	新建仓
4	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	+0.9%	NEW	新建仓
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.9%	+67.93%	加仓
6	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.8%	NEW	新建仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+3.29%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+15.75%	加仓
9	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+4.29%	加仓
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+10.67%	加仓
11	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	NEW	新建仓
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.64%	加仓
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.35%	加仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-1.69%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-0.63%	减仓
16	SO	Southern Co/the	—	—	不变
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	-31.42%	减仓
18	VMC	Vulcan Materials Co	—	—	不变
19	NFLX	Netflix INC	—	—	不变
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.98%	减仓
21	FBYD	Falcon's Beyond Global Inc-a	0%	—	不变
22	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.13%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
26	WMT	Walmart INC	0%	-44.13%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	EXIT	清仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.22%	加仓
29	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	EXIT	清仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
31	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-52.81%	减仓
32	ISCF	Ishares International Small	-0.1%	-19.93%	减仓
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-44.27%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-26.27%	减仓
35	LMB	Limbach Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
36	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-7.01%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-26.14%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-25.47%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-12.28%	减仓
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	EXIT	清仓
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.4%	-10.12%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+2.36%	加仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	-9.20%	减仓
44	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-1.5%	-30.84%	减仓
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-2.1%	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.6%	-89.08%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看