Alhambra Investment Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802696

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 182

Alhambra Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.76
持仓稳定性: 14.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.38
多样化: 100
仓位均衡度: 84.05

Alhambra Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-0.7%　US$178.1万
加仓 BNDW
+26.5%　US$126.3万
加仓 VGSH
+26.8%　US$117.1万
加仓 GOOGL
-2.6%　US$113.7万
减仓 COST
-2.6%　-US$49.9万
加仓 CSCO
-3.3%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.66%	+0.44%	-0.71%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.36%	-0.16%	-8.13%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.45%	—	-5.62%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.38%	+0.30%	+17.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	+0.36%	-2.63%
6	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.60%	+0.43%	+26.52%
7	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.05%	-4.95%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.47%	+0.39%	+26.77%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.45%	-0.31%	-13.06%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.32%	-0.36%	-2.62%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.31%	+0.31%	+22.99%
12	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.22%	+0.02%	-2.88%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.17%	+0.24%	-3.51%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.07%	+0.01%	-1.89%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-7.20%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.98%	—	-7.50%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.66%	—	+1.15%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.52%	+0.05%	-1.27%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.29%	-0.27%	+2.40%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	+0.35%	-3.32%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	—	+2.93%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	—	-4.28%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	—	-0.64%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.96%	—	+0.68%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-2.95%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	—	-2.25%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.84%	—	+3.21%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.80%	+0.19%	-2.98%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.18%	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	-0.17%	-0.91%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	+0.06%	+1.57%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.69%	+0.10%	-5.93%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.35%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.67%	—	+2.87%
35	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.63%	-0.17%	-8.00%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.61%	—	-1.55%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.86%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.07%	+4.60%
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.59%	-0.16%	-10.08%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	—	-4.01%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	—	-3.81%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	+0.08%	-5.24%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.82%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	-0.71%
45	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	0.55%	—	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.20%	-17.70%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	—	+16.09%
48	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.52%	—	+8.33%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-2.07%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.29%	-27.56%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.93
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8%
偏度: -0.31
峰度: -0.43
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	182	US$2.3亿	15	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.STIP 5.GOOGL 6.BNDW 7.SPGP 8.VGSH 9.FNDF 10.COST
2026-03-31	176	US$2.2亿	11	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.STIP 5.FNDF 6.COST 7.GOOGL 8.SPGP 9.REET 10.BNDW
2025-12-31	175	US$2.1亿	12	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.STIP 5.GOOGL 6.SPGP 7.FNDF 8.COST 9.GOOG 10.REET
2025-09-30	178	US$2.1亿	23	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.STIP 5.SPGP 6.COST 7.FNDF 8.GOOGL 9.REET 10.VBR
2025-06-30	180	US$2.0亿	0	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.COST 5.STIP 6.SPGP 7.FNDF 8.REET 9.IAU 10.VBR
2025-03-31	163	US$1.9亿	100	1AAPL 2FNDX 3VBR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.VBR 4.DGRO 5.COST 6.STIP 7.IAU 8.SPGP 9.FNDF 10.REET
2024-12-31	166	US$1.9亿	0	1AAPL 2VBR 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VBR 3.FNDX 4.DGRO 5.COST 6.STIP 7.SPGP 8.IAU 9.FNDF 10.SUB
2024-09-30	174	US$1.9亿	0	1AAPL 2VBR 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VBR 3.FNDX 4.DGRO 5.COST 6.FNDF 7.SPGP 8.IAU 9.STIP 10.SUB
2024-06-30	169	US$1.8亿	0	1AAPL 2VGIT 3IAU 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VGIT 3.IAU 4.DGRO 5.COST 6.FNDF 7.FNDX 8.SUB 9.VGSH 10.MUB
2024-03-31	161	US$1.8亿	0	1VGIT 2AAPL 3VNQ 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.AAPL 3.VNQ 4.IAU 5.MUB 6.SUB 7.VGSH 8.REET 9.COST 10.PDBC
2023-12-31	160	US$1.7亿	0	1VGIT 2AAPL 3VNQ 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.AAPL 3.VNQ 4.IAU 5.REET 6.COST 7.MUB 8.PDBC 9.MSFT 10.GOOGL
2023-09-30	143	US$1.5亿	0	1VGIT 2AAPL 3VNQ 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.VNQ 4.IAU 5.REET 6.PDBC 7.COST 8.MUB 9.MSFT 10.IEF
2023-06-30	147	US$1.5亿	0	1VGIT 2AAPL 3REET 主要持股2023-06-30 1.VGIT 2.AAPL 3.REET 4.IAU 5.VNQ 6.COST 7.MUB 8.PDBC 9.IEF 10.MSFT
2023-03-31	143	US$1.5亿	0	1VGIT 2AAPL 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VGIT 2.AAPL 3.IAU 4.REET 5.MUB 6.VNQ 7.COST 8.PDBC 9.IEF 10.IEI
2022-12-31	144	US$1.4亿	0	1VGIT 2AAPL 3IEI 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.AAPL 3.IEI 4.IAU 5.REET 6.MUB 7.COST 8.IYR 9.IEF 10.PDBC
2022-09-30	136	US$1.3亿	0	1IEI 2AAPL 3IAU 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.AAPL 3.IAU 4.IYR 5.VTEB 6.COST 7.IEF 8.RWO 9.MSFT 10.DVY
2022-06-30	140	US$1.4亿	0	1IEI 2AAPL 3IAU 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.AAPL 3.IAU 4.IYR 5.COST 6.VTEB 7.IEF 8.RWO 9.MSFT 10.GOOGL
2022-03-31	151	US$1.5亿	0	1IEI 2AAPL 3IAU 主要持股2022-03-31 1.IEI 2.AAPL 3.IAU 4.IYR 5.COST 6.MSFT 7.GOOGL 8.VTEB 9.DVY 10.GOOG
2021-12-31	152	US$1.4亿	0	1AAPL 2IEI 3IYR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IEI 3.IYR 4.COST 5.IAU 6.MSFT 7.GOOGL 8.HD 9.GOOG 10.TDS
2021-09-30	146	US$1.3亿	0	1IEI 2AAPL 3IYR 主要持股2021-09-30 1.IEI 2.AAPL 3.IYR 4.IAU 5.COST 6.MSFT 7.GOOGL 8.TDS 9.HD 10.GOOG
2021-06-30	145	US$1.3亿	96	1IEI 2AAPL 3IYR 主要持股2021-06-30 1.IEI 2.AAPL 3.IYR 4.IAU 5.RWX 6.MSFT 7.COST 8.TDS 9.GOOGL 10.HD
2021-03-31	143	US$1.2亿	39	1AAPL 2IEI 3IYR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IEI 3.IYR 4.TIP 5.IAUUSD 6.RWX 7.TDS 8.MSFT 9.IWM 10.COST
2020-12-31	122	US$9379.4万	18	1IEI 2AAPL 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.IEI 2.AAPL 3.IAUUSD 4.IYR 5.TIP 6.IWM 7.MSFT 8.GSPUSD 9.HD 10.JNJ
2020-09-30	114	US$8323.3万	35	1IEI 2AAPL 3TIP 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.AAPL 3.TIP 4.IYR 5.IAUUSD 6.IWM 7.MSFT 8.HD 9.JNJ 10.GSPUSD
2020-06-30	105	US$7617.1万	32	1IEI 2AAPL 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.AAPL 3.IAUUSD 4.SHY 5.TIP 6.GSPUSD 7.MSFT 8.IYR 9.HD 10.JNJ
2020-03-31	85	US$6099.8万	46	1IEI 2SHY 3TIP 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.SHY 3.TIP 4.IAUUSD 5.AAPL 6.MSFT 7.RWX 8.IYR 9.CUT 10.GSPUSD
2019-12-31	117	US$8693.1万	0	1IEI 2SHY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IEI 2.SHY 3.AAPL 4.RWX 5.GSPUSD 6.IYR 7.EFA 8.IAUUSD 9.MSFT 10.TIP

本季持股变动

Alhambra Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).

Alhambra Investment Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	-0.71%	减仓
2	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.4%	+26.52%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+26.77%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-2.63%	减仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-3.32%	减仓
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+22.99%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+17.38%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-27.56%	减仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.51%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+884.74%	加仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	NEW	新建仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-17.70%	减仓
13	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-2.98%	减仓
14	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	NEW	新建仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-1.29%	减仓
18	NTCT	Netscout Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.1%	NEW	新建仓
20	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	GE	General Electric	+0.1%	-5.93%	减仓
22	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
24	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.1%	NEW	新建仓
25	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-33.53%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-5.24%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.60%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.57%	加仓
29	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	+0.1%	-4.95%	减仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.27%	减仓
31	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	-2.88%	减仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-1.89%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-7.20%	减仓
34	PDD	Pdd Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	EXIT	清仓
36	TDW	Tidewater INC	-0.1%	-28.77%	减仓
37	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	EXIT	清仓
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	EXIT	清仓
39	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-34.91%	减仓
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-8.13%	减仓
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.2%	-10.08%	减仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	清仓
44	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.2%	-8.00%	减仓
45	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-0.91%	减仓
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不变
47	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-17.31%	减仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	+2.40%	加仓
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-13.06%	减仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-2.62%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alhambra Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alhambra Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 182 个已申报仓位之中。

Alhambra Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alhambra Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1526.0万 (6.7%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1226.9万 (5.4%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$790.6万 (3.5%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$774.0万 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$655.1万 (2.9%)

Alhambra Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alhambra Investment Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)

Alhambra Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alhambra Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.7% • Communication Services: 13.5% • Health Care: 12.7% • Consumer Staples: 10.7% • Financials: 9.7% • Industrials: 8.7%

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Alhambra Investment Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802696

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 182

Alhambra Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.76
持仓稳定性: 14.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.38
多样化: 100
仓位均衡度: 84.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-0.7%　US$178.1万
加仓 BNDW
+26.5%　US$126.3万
加仓 VGSH
+26.8%　US$117.1万
加仓 GOOGL
-2.6%　US$113.7万
减仓 COST
-2.6%　-US$49.9万
加仓 CSCO
-3.3%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.66%	+0.44%	-0.71%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.36%	-0.16%	-8.13%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.45%	—	-5.62%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.38%	+0.30%	+17.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	+0.36%	-2.63%
6	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.60%	+0.43%	+26.52%
7	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.05%	-4.95%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.47%	+0.39%	+26.77%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.45%	-0.31%	-13.06%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.32%	-0.36%	-2.62%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.31%	+0.31%	+22.99%
12	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.22%	+0.02%	-2.88%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.17%	+0.24%	-3.51%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.07%	+0.01%	-1.89%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-7.20%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.98%	—	-7.50%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.66%	—	+1.15%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.52%	+0.05%	-1.27%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.29%	-0.27%	+2.40%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	+0.35%	-3.32%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	—	+2.93%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	—	-4.28%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	—	-0.64%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.96%	—	+0.68%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-2.95%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	—	-2.25%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.84%	—	+3.21%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.80%	+0.19%	-2.98%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.18%	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	-0.17%	-0.91%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	+0.06%	+1.57%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.69%	+0.10%	-5.93%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.35%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.67%	—	+2.87%
35	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.63%	-0.17%	-8.00%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.61%	—	-1.55%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.86%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.07%	+4.60%
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.59%	-0.16%	-10.08%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	—	-4.01%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	—	-3.81%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	+0.08%	-5.24%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.82%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	-0.71%
45	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	0.55%	—	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.20%	-17.70%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	—	+16.09%
48	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.52%	—	+8.33%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-2.07%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.29%	-27.56%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.93
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8%
偏度: -0.31
峰度: -0.43
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	182	US$2.3亿	15	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.STIP 5.GOOGL 6.BNDW 7.SPGP 8.VGSH 9.FNDF 10.COST
2026-03-31	176	US$2.2亿	11	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.STIP 5.FNDF 6.COST 7.GOOGL 8.SPGP 9.REET 10.BNDW
2025-12-31	175	US$2.1亿	12	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.STIP 5.GOOGL 6.SPGP 7.FNDF 8.COST 9.GOOG 10.REET
2025-09-30	178	US$2.1亿	23	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.STIP 5.SPGP 6.COST 7.FNDF 8.GOOGL 9.REET 10.VBR
2025-06-30	180	US$2.0亿	0	1AAPL 2FNDX 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.DGRO 4.COST 5.STIP 6.SPGP 7.FNDF 8.REET 9.IAU 10.VBR
2025-03-31	163	US$1.9亿	100	1AAPL 2FNDX 3VBR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.VBR 4.DGRO 5.COST 6.STIP 7.IAU 8.SPGP 9.FNDF 10.REET
2024-12-31	166	US$1.9亿	0	1AAPL 2VBR 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VBR 3.FNDX 4.DGRO 5.COST 6.STIP 7.SPGP 8.IAU 9.FNDF 10.SUB
2024-09-30	174	US$1.9亿	0	1AAPL 2VBR 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VBR 3.FNDX 4.DGRO 5.COST 6.FNDF 7.SPGP 8.IAU 9.STIP 10.SUB
2024-06-30	169	US$1.8亿	0	1AAPL 2VGIT 3IAU 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VGIT 3.IAU 4.DGRO 5.COST 6.FNDF 7.FNDX 8.SUB 9.VGSH 10.MUB
2024-03-31	161	US$1.8亿	0	1VGIT 2AAPL 3VNQ 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.AAPL 3.VNQ 4.IAU 5.MUB 6.SUB 7.VGSH 8.REET 9.COST 10.PDBC
2023-12-31	160	US$1.7亿	0	1VGIT 2AAPL 3VNQ 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.AAPL 3.VNQ 4.IAU 5.REET 6.COST 7.MUB 8.PDBC 9.MSFT 10.GOOGL
2023-09-30	143	US$1.5亿	0	1VGIT 2AAPL 3VNQ 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.VNQ 4.IAU 5.REET 6.PDBC 7.COST 8.MUB 9.MSFT 10.IEF
2023-06-30	147	US$1.5亿	0	1VGIT 2AAPL 3REET 主要持股2023-06-30 1.VGIT 2.AAPL 3.REET 4.IAU 5.VNQ 6.COST 7.MUB 8.PDBC 9.IEF 10.MSFT
2023-03-31	143	US$1.5亿	0	1VGIT 2AAPL 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VGIT 2.AAPL 3.IAU 4.REET 5.MUB 6.VNQ 7.COST 8.PDBC 9.IEF 10.IEI
2022-12-31	144	US$1.4亿	0	1VGIT 2AAPL 3IEI 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.AAPL 3.IEI 4.IAU 5.REET 6.MUB 7.COST 8.IYR 9.IEF 10.PDBC
2022-09-30	136	US$1.3亿	0	1IEI 2AAPL 3IAU 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.AAPL 3.IAU 4.IYR 5.VTEB 6.COST 7.IEF 8.RWO 9.MSFT 10.DVY
2022-06-30	140	US$1.4亿	0	1IEI 2AAPL 3IAU 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.AAPL 3.IAU 4.IYR 5.COST 6.VTEB 7.IEF 8.RWO 9.MSFT 10.GOOGL
2022-03-31	151	US$1.5亿	0	1IEI 2AAPL 3IAU 主要持股2022-03-31 1.IEI 2.AAPL 3.IAU 4.IYR 5.COST 6.MSFT 7.GOOGL 8.VTEB 9.DVY 10.GOOG
2021-12-31	152	US$1.4亿	0	1AAPL 2IEI 3IYR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IEI 3.IYR 4.COST 5.IAU 6.MSFT 7.GOOGL 8.HD 9.GOOG 10.TDS
2021-09-30	146	US$1.3亿	0	1IEI 2AAPL 3IYR 主要持股2021-09-30 1.IEI 2.AAPL 3.IYR 4.IAU 5.COST 6.MSFT 7.GOOGL 8.TDS 9.HD 10.GOOG
2021-06-30	145	US$1.3亿	96	1IEI 2AAPL 3IYR 主要持股2021-06-30 1.IEI 2.AAPL 3.IYR 4.IAU 5.RWX 6.MSFT 7.COST 8.TDS 9.GOOGL 10.HD
2021-03-31	143	US$1.2亿	39	1AAPL 2IEI 3IYR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IEI 3.IYR 4.TIP 5.IAUUSD 6.RWX 7.TDS 8.MSFT 9.IWM 10.COST
2020-12-31	122	US$9379.4万	18	1IEI 2AAPL 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.IEI 2.AAPL 3.IAUUSD 4.IYR 5.TIP 6.IWM 7.MSFT 8.GSPUSD 9.HD 10.JNJ
2020-09-30	114	US$8323.3万	35	1IEI 2AAPL 3TIP 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.AAPL 3.TIP 4.IYR 5.IAUUSD 6.IWM 7.MSFT 8.HD 9.JNJ 10.GSPUSD
2020-06-30	105	US$7617.1万	32	1IEI 2AAPL 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.AAPL 3.IAUUSD 4.SHY 5.TIP 6.GSPUSD 7.MSFT 8.IYR 9.HD 10.JNJ
2020-03-31	85	US$6099.8万	46	1IEI 2SHY 3TIP 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.SHY 3.TIP 4.IAUUSD 5.AAPL 6.MSFT 7.RWX 8.IYR 9.CUT 10.GSPUSD
2019-12-31	117	US$8693.1万	0	1IEI 2SHY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IEI 2.SHY 3.AAPL 4.RWX 5.GSPUSD 6.IYR 7.EFA 8.IAUUSD 9.MSFT 10.TIP

本季持股变动

Alhambra Investment Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	-0.71%	减仓
2	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.4%	+26.52%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+26.77%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-2.63%	减仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-3.32%	减仓
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+22.99%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+17.38%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-27.56%	减仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.51%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+884.74%	加仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	NEW	新建仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-17.70%	减仓
13	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-2.98%	减仓
14	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	NEW	新建仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-1.29%	减仓
18	NTCT	Netscout Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.1%	NEW	新建仓
20	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	GE	General Electric	+0.1%	-5.93%	减仓
22	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
24	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.1%	NEW	新建仓
25	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-33.53%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-5.24%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.60%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.57%	加仓
29	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	+0.1%	-4.95%	减仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.27%	减仓
31	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	-2.88%	减仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-1.89%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-7.20%	减仓
34	PDD	Pdd Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	EXIT	清仓
36	TDW	Tidewater INC	-0.1%	-28.77%	减仓
37	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	EXIT	清仓
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	EXIT	清仓
39	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-34.91%	减仓
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-8.13%	减仓
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.2%	-10.08%	减仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	清仓
44	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.2%	-8.00%	减仓
45	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-0.91%	减仓
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不变
47	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-17.31%	减仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	+2.40%	加仓
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-13.06%	减仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-2.62%	减仓

申报历史

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