TBH Global Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$5.0亿）

CIK: 0001787125

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 245

TBH Global Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 68.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.93
持仓稳定性: 68.49
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.47
多样化: 100
仓位均衡度: 78.81

TBH Global Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-94.2%　-US$2743.5万
减仓 JMUB
-92.2%　-US$2229.2万
减仓 GOOGL
-58.1%　-US$2192.7万
减仓 IJT
-97.4%　-US$1073.7万
减仓 VYMI
-79.2%　-US$1016.0万
减仓 IYW
-96.5%　-US$942.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.73%	-0.31%	-13.75%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	+5.03%	NEW
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.00%	—	-4.72%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.80%	-0.44%	-25.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.76%	-3.19%	-58.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.16%	+2.16%	NEW
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.42%	-24.60%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.83%	-0.07%	-8.79%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.65%	-3.84%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.69%	-23.87%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.44%	-0.43%	-26.34%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+1.38%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	-0.03%	-19.00%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	-4.95%
17	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.47%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.00%	+1.00%	NEW
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+4.62%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-13.08%
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.37%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	—	-17.76%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	—	-0.71%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.88%	+0.52%	+105.65%
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.86%	-0.29%	-41.38%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	—	-3.67%
30	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-18.66%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.90%
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.70%	-0.11%	-23.15%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	-11.46%
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
36	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-12.23%
37	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	—	-26.82%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-8.63%
40	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.59%	—	+0.43%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	+0.57%	NEW
42	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	0.57%	-0.48%	-52.70%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.57%	—	-6.35%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.56%	-0.62%	-63.93%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	-0.21%	-29.54%
46	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.55%	—	-13.82%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-12.59%
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.54%	—	-0.29%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	+6.93%
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	+11.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.22
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	245	US$5.0亿	68	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.GOOGL 6.GOOG 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VTV
2025-12-31	238	US$6.0亿	68	1AAPL 2GOOGL 3IVW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVW 4.JMUB 5.BRK-B 6.DGRO 7.AMZN 8.MSFT 9.VYMI 10.MA
2025-09-30	246	US$5.1亿	75	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.DGRO 5.VYM 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.MA 10.VTV
2025-06-30	172	US$4.7亿	0	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.GOOG 5.VTV 6.BRK-B 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VWO
2025-03-31	170	US$5.2亿	100	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.BRK-B 5.GOOG 6.VTV 7.VYM 8.VWO 9.MA 10.MSFT
2024-12-31	224	US$4.2亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.IJR 7.AGG 8.VTV 9.MA 10.AMZN
2024-09-30	230	US$4.6亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.MA 10.MSFT
2024-06-30	224	US$4.5亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.VYM 5.BRK-B 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.GOOG 10.MSFT
2024-03-31	233	US$5.0亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	221	US$4.9亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.RDVY 10.GOOG
2023-09-30	224	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.BRK-B 9.VEU 10.RDVY
2023-06-30	215	US$5.1亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.VEU 10.LMBS
2023-03-31	197	US$4.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.IJR 6.VTV 7.AGG 8.VEU 9.BRK-B 10.LMBS
2022-12-31	166	US$4.1亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.VTV 5.IJR 6.AGG 7.QQQ 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022-09-30	154	US$3.9亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.VEU 9.LMBS 10.VYM
2022-06-30	157	US$4.2亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.AGG 7.IJR 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022-03-31	171	US$4.7亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.IJR 7.VYM 8.LMBS 9.BRK-B 10.JPST
2021-12-31	185	US$4.8亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.LMBS 5.VTV 6.QQQ 7.IJR 8.GOOG 9.IEMG 10.BRK-B
2021-09-30	182	US$4.3亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.IJR 7.LMBS 8.JPST 9.IEMG 10.GOOG
2021-06-30	177	US$4.3亿	94	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.MBB 7.JPST 8.IJR 9.IEMG 10.GOOG
2021-03-31	186	US$3.8亿	27	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.JPST 6.VTV 7.IJR 8.IEMG 9.MBB 10.MA
2020-12-31	172	US$3.3亿	22	1IVV 2AAPL 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DGRO 4.QQQ 5.IEMG 6.MA 7.IJR 8.BRK-B 9.GOOG 10.DG
2020-09-30	171	US$2.9亿	32	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.QQQ 5.MA 6.IEMG 7.DG 8.BRK-B 9.IJR 10.MSFT
2020-06-30	154	US$2.5亿	45	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.MA 6.MSFT 7.IEMG 8.IJR 9.BRK-B 10.V
2020-03-31	146	US$2.4亿	48	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.IXUS 6.VYM 7.IUSB 8.SHV 9.MA 10.BRK-B
2019-12-31	159	US$3.3亿	0	1SHV 2DGRO 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SHV 2.DGRO 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.VYM 7.QQQ 8.IUSB 9.MA 10.BRK-B

本季持股变动

TBH Global Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV).

TBH Global Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-3.84%	减仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+105.65%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-19.00%	减仓
4	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-8.79%	减仓
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-23.15%	减仓
6	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-29.54%	减仓
7	CI	THE Cigna Group	-0.3%	-54.58%	减仓
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.3%	-41.38%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-63.35%	减仓
10	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-57.46%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.3%	-13.75%	减仓
12	IVLU	Ishares Msci International V	-0.4%	-64.32%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-24.60%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-26.34%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-25.08%	减仓
16	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	-0.5%	-52.70%	减仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-63.93%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-23.87%	减仓
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.6%	-96.51%	减仓
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-1.6%	-79.23%	减仓
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.8%	-97.37%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.2%	-58.06%	减仓
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-3.7%	-92.19%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-4.6%	-94.22%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
33	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	EXIT	清仓
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
38	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建仓
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
40	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
43	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
44	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建仓
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TBH Global Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TBH Global Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 245 个已申报仓位之中。

TBH Global Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TBH Global Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5327.0万 (10.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2498.1万 (5.0%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1489.7万 (3.0%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1388.6万 (2.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1371.1万 (2.8%)

TBH Global Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TBH Global Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV)

TBH Global Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TBH Global Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 17.0% • Financials: 16.4% • Consumer Staples: 7.5% • Consumer Discretionary: 6.8% • Energy: 6.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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TBH Global Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$5.0亿）

CIK: 0001787125

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 245

TBH Global Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 68.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.93
持仓稳定性: 68.49
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.47
多样化: 100
仓位均衡度: 78.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-94.2%　-US$2743.5万
减仓 JMUB
-92.2%　-US$2229.2万
减仓 GOOGL
-58.1%　-US$2192.7万
减仓 IJT
-97.4%　-US$1073.7万
减仓 VYMI
-79.2%　-US$1016.0万
减仓 IYW
-96.5%　-US$942.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.73%	-0.31%	-13.75%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	+5.03%	NEW
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.00%	—	-4.72%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.80%	-0.44%	-25.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.76%	-3.19%	-58.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.16%	+2.16%	NEW
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.42%	-24.60%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.83%	-0.07%	-8.79%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.65%	-3.84%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.69%	-23.87%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.44%	-0.43%	-26.34%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+1.38%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	-0.03%	-19.00%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	-4.95%
17	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.47%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.00%	+1.00%	NEW
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+4.62%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-13.08%
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.37%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	—	-17.76%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	—	-0.71%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.88%	+0.52%	+105.65%
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.86%	-0.29%	-41.38%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	—	-3.67%
30	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-18.66%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.90%
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.70%	-0.11%	-23.15%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	-11.46%
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
36	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-12.23%
37	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	—	-26.82%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-8.63%
40	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.59%	—	+0.43%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	+0.57%	NEW
42	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	0.57%	-0.48%	-52.70%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.57%	—	-6.35%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.56%	-0.62%	-63.93%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	-0.21%	-29.54%
46	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.55%	—	-13.82%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-12.59%
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.54%	—	-0.29%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	+6.93%
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	+11.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.22
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	245	US$5.0亿	68	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.GOOGL 6.GOOG 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VTV
2025-12-31	238	US$6.0亿	68	1AAPL 2GOOGL 3IVW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVW 4.JMUB 5.BRK-B 6.DGRO 7.AMZN 8.MSFT 9.VYMI 10.MA
2025-09-30	246	US$5.1亿	75	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.DGRO 5.VYM 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.MA 10.VTV
2025-06-30	172	US$4.7亿	0	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.GOOG 5.VTV 6.BRK-B 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VWO
2025-03-31	170	US$5.2亿	100	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.BRK-B 5.GOOG 6.VTV 7.VYM 8.VWO 9.MA 10.MSFT
2024-12-31	224	US$4.2亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.IJR 7.AGG 8.VTV 9.MA 10.AMZN
2024-09-30	230	US$4.6亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.MA 10.MSFT
2024-06-30	224	US$4.5亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.VYM 5.BRK-B 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.GOOG 10.MSFT
2024-03-31	233	US$5.0亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	221	US$4.9亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.RDVY 10.GOOG
2023-09-30	224	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.BRK-B 9.VEU 10.RDVY
2023-06-30	215	US$5.1亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.VEU 10.LMBS
2023-03-31	197	US$4.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.IJR 6.VTV 7.AGG 8.VEU 9.BRK-B 10.LMBS
2022-12-31	166	US$4.1亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.VTV 5.IJR 6.AGG 7.QQQ 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022-09-30	154	US$3.9亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.VEU 9.LMBS 10.VYM
2022-06-30	157	US$4.2亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.AGG 7.IJR 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022-03-31	171	US$4.7亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.IJR 7.VYM 8.LMBS 9.BRK-B 10.JPST
2021-12-31	185	US$4.8亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.LMBS 5.VTV 6.QQQ 7.IJR 8.GOOG 9.IEMG 10.BRK-B
2021-09-30	182	US$4.3亿	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.IJR 7.LMBS 8.JPST 9.IEMG 10.GOOG
2021-06-30	177	US$4.3亿	94	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.MBB 7.JPST 8.IJR 9.IEMG 10.GOOG
2021-03-31	186	US$3.8亿	27	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.JPST 6.VTV 7.IJR 8.IEMG 9.MBB 10.MA
2020-12-31	172	US$3.3亿	22	1IVV 2AAPL 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DGRO 4.QQQ 5.IEMG 6.MA 7.IJR 8.BRK-B 9.GOOG 10.DG
2020-09-30	171	US$2.9亿	32	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.QQQ 5.MA 6.IEMG 7.DG 8.BRK-B 9.IJR 10.MSFT
2020-06-30	154	US$2.5亿	45	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.MA 6.MSFT 7.IEMG 8.IJR 9.BRK-B 10.V
2020-03-31	146	US$2.4亿	48	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.IXUS 6.VYM 7.IUSB 8.SHV 9.MA 10.BRK-B
2019-12-31	159	US$3.3亿	0	1SHV 2DGRO 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SHV 2.DGRO 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.VYM 7.QQQ 8.IUSB 9.MA 10.BRK-B

本季持股变动

TBH Global Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-3.84%	减仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+105.65%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-19.00%	减仓
4	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-8.79%	减仓
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-23.15%	减仓
6	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-29.54%	减仓
7	CI	THE Cigna Group	-0.3%	-54.58%	减仓
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.3%	-41.38%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-63.35%	减仓
10	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-57.46%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.3%	-13.75%	减仓
12	IVLU	Ishares Msci International V	-0.4%	-64.32%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-24.60%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-26.34%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-25.08%	减仓
16	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	-0.5%	-52.70%	减仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-63.93%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-23.87%	减仓
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.6%	-96.51%	减仓
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-1.6%	-79.23%	减仓
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.8%	-97.37%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.2%	-58.06%	减仓
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-3.7%	-92.19%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-4.6%	-94.22%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
33	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	EXIT	清仓
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
38	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建仓
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
40	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
43	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
44	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建仓
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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