Algebris (uk) LTD 13F 申报浏览器

CIK: 0001700286

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

ALGEBRIS (UK) LTD在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 68.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.26
持仓稳定性: 68.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.42

Algebris (uk) LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KKR
+359.5%　US$4662.5万
减仓 WBS
-63.2%　-US$2753.3万
加仓 QTWO
+630.7%　US$2597.4万
加仓 CFG
+83.8%　US$2608.5万
加仓 LNC
+133.3%　US$2225.9万
加仓 GPN
+119.2%　US$1990.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	5.98%	+5.98%	NEW
2	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	5.46%	+0.57%	+57.48%
3	UNM	Unum Group	股票-金融	4.98%	+0.67%	+34.94%
4	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	4.82%	+3.23%	+359.48%
5	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	4.54%	—	+4.76%
6	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	4.53%	+0.53%	+51.78%
7	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	4.02%	+1.68%	+83.81%
8	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	3.72%	—	+14.12%
9	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	3.60%	—	+3.24%
10	ALKT	Alkami Technology INC	股票-其他	3.54%	+1.28%	+153.50%
11	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	3.49%	+1.43%	+133.29%
12	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.47%	+3.47%	NEW
13	AIG	American International Group	股票-金融	3.38%	+0.31%	+37.93%
14	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	3.23%	+0.07%	+90.15%
15	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	3.20%	-0.07%	+8.71%
16	GPN	Global Payments INC	股票-工业	3.04%	+1.29%	+119.23%
17	CRBG	Corebridge Financial INC	股票-金融	2.91%	+0.19%	+49.00%
18	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	2.57%	+2.57%	NEW
19	QTWO	Q2 Holdings INC	股票-科技	2.38%	+1.83%	+630.66%
20	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	股票-其他	2.28%	+2.28%	NEW
21	NCNO	Ncino INC	股票-其他	2.25%	+0.15%	+101.34%
22	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	1.95%	+0.31%	+26.51%
23	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.72%	+1.72%	NEW
24	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	1.66%	—	+1.54%
25	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.54%	-0.41%	-15.23%
26	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	1.36%	-0.50%	-16.39%
27	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	1.35%	-2.32%	-63.23%
28	LAZ	Lazard INC	股票-金融	1.31%	-0.63%	-15.05%
29	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	1.12%	—	—
30	BXP	Bxp INC	股票-房地产	1.00%	—	+23.07%
31	HFWA	Heritage Financial CORP	股票-其他	0.97%	—	-0.44%
32	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
33	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.78%	—	—
34	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	股票-其他	0.77%	+0.35%	+104.06%
35	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
36	MYFW	First Western Financial INC	股票-其他	0.61%	—	+0.95%
37	NPB	Northpointe Bancshares INC	股票-其他	0.60%	+0.24%	+77.35%
38	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.54%	-0.37%	-38.76%
39	NINE	Nine Energy Service INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	IBCP	Independent Bank CORP - Mich	股票-其他	0.43%	—	-16.27%
41	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.39%	-0.21%	-31.15%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.16%	—	+16.46%
43	BCAL	California Bancorp	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
44	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.15%	—	+38.99%
45	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	股票-其他	0.14%	—	—
46	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.14%	—	+5.67%
47	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.13%	—	+45.28%
48	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.12%	—	+16.38%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.12%	—	+7.56%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.09%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.1%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +20.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +5%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.45
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +65.5%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.22
行业分散度: +31.7%
偏度: +0.3
峰度: -0.58
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$13.8亿	69	1BAC 2EQH 3UNM 主要持股2026-03-31 1.BAC 2.EQH 3.UNM 4.KKR 5.PB 6.CG 7.CFG 8.VOYA 9.SSB 10.ALKT
2025-12-31	79	US$12.6亿	84	1PB 2EQH 3UNM 主要持股2025-12-31 1.PB 2.EQH 3.UNM 4.CG 5.BX 6.VOYA 7.SSB 8.WBS 9.ONB 10.SF
2025-09-30	68	US$8.8亿	95	1CFG 2CRBG 3LNC 主要持股2025-09-30 1.CFG 2.CRBG 3.LNC 4.VOYA 5.MET 6.PRU 7.EQH 8.PB 9.WBS 10.UNM
2025-06-30	42	US$6.3亿	0	1LNC 2C 3CFG 主要持股2025-06-30 1.LNC 2.C 3.CFG 4.FHN 5.BAC 6.CRBG 7.VOYA 8.MET 9.EQH 10.KEY
2025-03-31	43	US$5.5亿	100	1BAC 2CFG 3C 主要持股2025-03-31 1.BAC 2.CFG 3.C 4.MET 5.LNC 6.PCG 6 12-01-27 A 7.FHN 8.VOYA 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.TFC
2024-12-31	41	US$4.0亿	0	1EQH 2MET 3C 主要持股2024-12-31 1.EQH 2.MET 3.C 4.PRU 5.CRBG 6.PCG 6 12-01-27 A 7.LNC 8.CFG 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.NLY
2024-09-30	24	US$2.4亿	0	1EQH 2CG 3LNC 主要持股2024-09-30 1.EQH 2.CG 3.LNC 4.ATSG 3.875 08-15-29 5.CRBG 6.FHN 7.PRU 8.NLY 9.WBS 10.AIG
2024-06-30	45	US$3.1亿	0	1EQH 2JBLU 0.5 04-01-26 3BBD 主要持股2024-06-30 1.EQH 2.JBLU 0.5 04-01-26 3.BBD 4.WBS 5.LNC 6.CFG 7.CRBG 8.VOYA 9.HBAN 10.USB
2024-03-31	43	US$2.3亿	0	1EQH 2LNC 3JBLU 0.5 04-01-26 主要持股2024-03-31 1.EQH 2.LNC 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.CMA 5.MET 6.VOYA 7.FHI 8.JPC 9.WBS 10.NLY
2023-12-31	31	US$1.9亿	0	1EQH 2NLY 3C 主要持股2023-12-31 1.EQH 2.NLY 3.C 4.MET 5.WBS 6.FHI 7.LNC 8.JPC 9.MTB 10.UNM
2023-09-30	41	US$2.0亿	0	1C 2WBS 3UNM 主要持股2023-09-30 1.C 2.WBS 3.UNM 4.EQH 5.CFG 6.MTB 7.WFC 8.BPOP 9.FHI 10.NLY
2023-06-30	38	US$2.0亿	0	1WBS 2MTB 3CFG 主要持股2023-06-30 1.WBS 2.MTB 3.CFG 4.MET 5.EQH 6.BPOP 7.C 8.UNM 9.CG 10.QTWO
2023-03-31	42	US$2.5亿	0	1MTB 2CFG 3WBS 主要持股2023-03-31 1.MTB 2.CFG 3.WBS 4.C 5.USB 6.TFC 7.BPOP 8.UNM 9.CG 10.EQH
2022-12-31	42	US$2.2亿	0	1CMA 2CFG 3CG 主要持股2022-12-31 1.CMA 2.CFG 3.CG 4.MTB 5.WBS 6.BPOP 7.WFC 8.KKR 9.QTWO 10.EQH
2022-09-30	32	US$2.2亿	0	1JPM 2WFC 3CFG 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.WFC 3.CFG 4.WBS 5.CG 6.EQH 7.BPOP 8.FITB 9.BAC 10.C
2022-06-30	35	US$2.9亿	0	1AGNC 2WFC 3CFG 主要持股2022-06-30 1.AGNC 2.WFC 3.CFG 4.C 5.EQH 6.WBS 7.BPOP 8.MTB 9.CG 10.BAC
2022-03-31	32	US$2.3亿	0	1C 2WFC 3EQH 主要持股2022-03-31 1.C 2.WFC 3.EQH 4.CFG 5.VOYA 6.BPOP 7.JPM 8.UBS 9.RDN 10.LAZ
2021-12-31	28	US$2.2亿	0	1MFC 2C 3EQH 主要持股2021-12-31 1.MFC 2.C 3.EQH 4.UBS 5.XOM 6.CFG 7.VOYA 8.BPOP 9.BBD 10.WBS
2021-09-30	30	US$1.9亿	0	1MFC 2EQH 3C 主要持股2021-09-30 1.MFC 2.EQH 3.C 4.VIAB 5.VOYA 6.CFG 7.BPOP 8.WBS 9.NYCBEUR 10.FBCUSD
2021-06-30	26	US$1.9亿	100	1C 2MFC 3VOYA 主要持股2021-06-30 1.C 2.MFC 3.VOYA 4.EQH 5.VIAB 6.PRU 7.CFG 8.HIG 9.BPOP 10.LAZ
2021-03-31	26	US$3.1亿	91	1HYG 2EMB 3HIG 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.EMB 3.HIG 4.LQD 5.TLT 6.C 7.PRU 8.EQH 9.VOYA 10.ATHS
2020-12-31	33	US$3.3亿	100	1TLT 2HYG 3WFC 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.HYG 3.WFC 4.ATHS 5.C 6.PRU 7.EQH 8.02503X 9.VLO 10.GS
2020-09-30	20	US$1.9亿	82	1CCL1EUR 2ATHS 3EQH 主要持股2020-09-30 1.CCL1EUR 2.ATHS 3.EQH 4.C 5.CFG 6.PRU 7.WFC 8.AGNC 9.BPOP 10.SYF
2020-06-30	32	US$1.4亿	100	1ATHS 2PRU 3C 主要持股2020-06-30 1.ATHS 2.PRU 3.C 4.CFG 5.EQH 6.WFC 7.MET 8.AGNC 9.FXI 10.BPOP
2020-03-31	31	US$1.9亿	100	1HYG 2EEM 3WFC 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.EEM 3.WFC 4.C 5.CFG 6.ATHS 7.PRU 8.EQH 9.SYU1 10.FHN
2019-12-31	28	US$2.0亿	100	1EEM 2ATHS 3CFG 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.ATHS 3.CFG 4.SYU1 5.C 6.FHN 7.ETRA 8.NLYEUR 9.IVZ 10.TCO
2019-09-30	25	US$1.8亿	100	1ATHS 2C 3CFG 主要持股2019-09-30 1.ATHS 2.C 3.CFG 4.CG 5.LNC 6.SYU1 7.APOEUR 8.ETRA 9.EQH 10.MS
2019-06-30	42	US$3.4亿	80	1CG 2WFC 3CMA 主要持股2019-06-30 1.CG 2.WFC 3.CMA 4.APO 5.ATHS 6.SYU1 7.C 8.CFG 9.BRK-B 10.KEY
2019-03-31	48	US$5.0亿	79	1TSLA 2CG 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.TSLA 2.CG 3.BXUSD 4.APO 5.CMA 6.PRU 7.CFG 8.VOYA 9.KEY 10.IYR
2018-12-31	52	US$5.9亿	82	1C 2PRU 3CMA 主要持股2018-12-31 1.C 2.PRU 3.CMA 4.BXUSD 5.TSLA 6.WFC 7.ATHS 8.CG 9.APO 10.BAC
2018-09-30	45	US$6.7亿	88	1CMA 2PRU 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-09-30 1.CMA 2.PRU 3.WFC 7.5 PERP L 4.ETRA 5.BXUSD 6.PMT 5.375 05-01-20 7.IVZ 8.WFC 9.APO 10.CG
2018-06-30	50	US$9.8亿	100	1EEM 2PRU 3BXUSD 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.PRU 3.BXUSD 4.WFC 7.5 PERP L 5.CMA 6.WFC 7.LNC 8.IWM 9.VOYA 10.C
2018-03-31	54	US$10.6亿	100	1NVDA273935A3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.73935A 3.WFC 7.5 PERP L 4.PRU 5.EEM 6.BXUSD 7.HYG 8.RY 9.PMT 5.375 05-01-20 10.KKR
2017-12-31	56	US$6.0亿	88	1BXUSD273935A3KKR 主要持股2017-12-31 1.BXUSD 2.73935A 3.KKR 4.WFC 5.BAC 6.WFC 7.5 PERP L 7.PMT 5.375 05-01-20 8.DFSEUR 9.VOYA 10.HBAN
2017-09-30	55	US$7.3亿	100	1IWM 2BAC373935A 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.BAC 3.73935A 4.DFSEUR 5.WFC 6.VOYA 7.EEM 8.BXUSD 9.HBAN 10.CFG
2017-06-30	56	US$9.8亿	—	1NWG V8.625 PERP *273935A3HSBC V6.875 PERP 主要持股2017-06-30 1.NWG V8.625 PERP * 2.73935A 3.HSBC V6.875 PERP 4.HSBC V6 PERP * 5.NWG V7.5 PERP .. 6.WFC 7.NWG V8 PERP -- 8.DFSEUR 9.C 10.BAC

本季持股变动

Algebris (uk) LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 清仓: Kimco Realty CORP (KIM); 新建仓: Zions Bancorp NA (ZION).

Algebris (uk) LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KKR	Kkr & Co INC	+3.2%	+359.48%	加仓
2	QTWO	Q2 Holdings INC	+1.8%	+630.66%	加仓
3	CFG	Citizens Financial Group	+1.7%	+83.81%	加仓
4	LNC	Lincoln National CORP	+1.4%	+133.29%	加仓
5	GPN	Global Payments INC	+1.3%	+119.23%	加仓
6	ALKT	Alkami Technology INC	+1.3%	+153.50%	加仓
7	UNM	Unum Group	+0.7%	+34.94%	加仓
8	EQH	Equitable Holdings INC	+0.6%	+57.48%	加仓
9	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.5%	+51.78%	加仓
10	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	+0.4%	+104.06%	加仓
11	AIG	American International Group	+0.3%	+37.93%	加仓
12	WSBC	Wesbanco INC	+0.3%	+26.51%	加仓
13	NPB	Northpointe Bancshares INC	+0.2%	+77.35%	加仓
14	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.2%	+49.00%	加仓
15	NCNO	Ncino INC	+0.2%	+101.34%	加仓
16	SF	Stifel Financial CORP	+0.1%	+90.15%	加仓
17	ONB	Old National Bancorp	-0.1%	+8.71%	加仓
18	RNST	Renasant CORP	-0.2%	-31.15%	减仓
19	EBC	Eastern Bankshares INC	-0.4%	-38.76%	减仓
20	NTRS	Northern Trust CORP	-0.4%	-15.23%	减仓
21	EG	Everest Group, Ltd.	-0.5%	-16.39%	减仓
22	LAZ	Lazard INC	-0.6%	-15.05%	减仓
23	WBS	Webster Financial CORP	-2.3%	-63.23%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
25	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
27	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清仓
28	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
29	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	清仓
30	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
31	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	—	NEW	新建仓
32	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
33	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建仓
34	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	EXIT	清仓
35	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清仓
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
37	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
38	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
39	CUZ	Cousins Properties INC	—	EXIT	清仓
40	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
41	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新建仓
42	UCB	United Community Banks/ga	—	EXIT	清仓
43	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清仓
44	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	—	EXIT	清仓
45	LNKB	Linkbancorp INC	—	EXIT	清仓
46	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	清仓
47	OBK	Origin Bancorp INC	—	EXIT	清仓
48	NINE	Nine Energy Service INC	—	NEW	新建仓
49	COLD	Americold Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
50	BCAL	California Bancorp	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Algebris (uk) LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Algebris (uk) LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Algebris (uk) LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Algebris (uk) LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Bank Of America CORP (BAC) — US$8273.3万 (6.0%) 2. Equitable Holdings INC (EQH) — US$7549.6万 (5.5%) 3. Unum Group (UNM) — US$6885.0万 (5.0%) 4. Kkr & Co INC (KKR) — US$6666.2万 (4.8%) 5. Prosperity Bancshares INC (PB) — US$6270.8万 (4.5%)

Algebris (uk) LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Algebris (uk) LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 清仓: Kimco Realty CORP (KIM); 新建仓: Zions Bancorp NA (ZION)

Algebris (uk) LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Algebris (uk) LTD 的主要板块分布如下： • Financials: 87.4% • Industrials: 5.6% • Information Technology: 4.0% • Utilities: 1.4% • Real Estate: 1.2% • Health Care: 0.5%

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集中度4.8

持仓稳定性0.0

行业集中度48.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Bank Of America CORP

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Algebris (uk) LTD 13F 申报浏览器

CIK: 0001700286

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

ALGEBRIS (UK) LTD在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 68.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.26
持仓稳定性: 68.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.42

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KKR
+359.5%　US$4662.5万
减仓 WBS
-63.2%　-US$2753.3万
加仓 QTWO
+630.7%　US$2597.4万
加仓 CFG
+83.8%　US$2608.5万
加仓 LNC
+133.3%　US$2225.9万
加仓 GPN
+119.2%　US$1990.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	5.98%	+5.98%	NEW
2	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	5.46%	+0.57%	+57.48%
3	UNM	Unum Group	股票-金融	4.98%	+0.67%	+34.94%
4	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	4.82%	+3.23%	+359.48%
5	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	4.54%	—	+4.76%
6	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	4.53%	+0.53%	+51.78%
7	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	4.02%	+1.68%	+83.81%
8	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	3.72%	—	+14.12%
9	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	3.60%	—	+3.24%
10	ALKT	Alkami Technology INC	股票-其他	3.54%	+1.28%	+153.50%
11	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	3.49%	+1.43%	+133.29%
12	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.47%	+3.47%	NEW
13	AIG	American International Group	股票-金融	3.38%	+0.31%	+37.93%
14	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	3.23%	+0.07%	+90.15%
15	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	3.20%	-0.07%	+8.71%
16	GPN	Global Payments INC	股票-工业	3.04%	+1.29%	+119.23%
17	CRBG	Corebridge Financial INC	股票-金融	2.91%	+0.19%	+49.00%
18	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	2.57%	+2.57%	NEW
19	QTWO	Q2 Holdings INC	股票-科技	2.38%	+1.83%	+630.66%
20	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	股票-其他	2.28%	+2.28%	NEW
21	NCNO	Ncino INC	股票-其他	2.25%	+0.15%	+101.34%
22	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	1.95%	+0.31%	+26.51%
23	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.72%	+1.72%	NEW
24	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	1.66%	—	+1.54%
25	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.54%	-0.41%	-15.23%
26	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	1.36%	-0.50%	-16.39%
27	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	1.35%	-2.32%	-63.23%
28	LAZ	Lazard INC	股票-金融	1.31%	-0.63%	-15.05%
29	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	1.12%	—	—
30	BXP	Bxp INC	股票-房地产	1.00%	—	+23.07%
31	HFWA	Heritage Financial CORP	股票-其他	0.97%	—	-0.44%
32	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
33	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.78%	—	—
34	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	股票-其他	0.77%	+0.35%	+104.06%
35	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
36	MYFW	First Western Financial INC	股票-其他	0.61%	—	+0.95%
37	NPB	Northpointe Bancshares INC	股票-其他	0.60%	+0.24%	+77.35%
38	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.54%	-0.37%	-38.76%
39	NINE	Nine Energy Service INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	IBCP	Independent Bank CORP - Mich	股票-其他	0.43%	—	-16.27%
41	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.39%	-0.21%	-31.15%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.16%	—	+16.46%
43	BCAL	California Bancorp	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
44	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.15%	—	+38.99%
45	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	股票-其他	0.14%	—	—
46	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.14%	—	+5.67%
47	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.13%	—	+45.28%
48	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.12%	—	+16.38%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.12%	—	+7.56%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.09%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.1%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +20.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +5%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.45
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +65.5%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.22
行业分散度: +31.7%
偏度: +0.3
峰度: -0.58
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$13.8亿	69	1BAC 2EQH 3UNM 主要持股2026-03-31 1.BAC 2.EQH 3.UNM 4.KKR 5.PB 6.CG 7.CFG 8.VOYA 9.SSB 10.ALKT
2025-12-31	79	US$12.6亿	84	1PB 2EQH 3UNM 主要持股2025-12-31 1.PB 2.EQH 3.UNM 4.CG 5.BX 6.VOYA 7.SSB 8.WBS 9.ONB 10.SF
2025-09-30	68	US$8.8亿	95	1CFG 2CRBG 3LNC 主要持股2025-09-30 1.CFG 2.CRBG 3.LNC 4.VOYA 5.MET 6.PRU 7.EQH 8.PB 9.WBS 10.UNM
2025-06-30	42	US$6.3亿	0	1LNC 2C 3CFG 主要持股2025-06-30 1.LNC 2.C 3.CFG 4.FHN 5.BAC 6.CRBG 7.VOYA 8.MET 9.EQH 10.KEY
2025-03-31	43	US$5.5亿	100	1BAC 2CFG 3C 主要持股2025-03-31 1.BAC 2.CFG 3.C 4.MET 5.LNC 6.PCG 6 12-01-27 A 7.FHN 8.VOYA 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.TFC
2024-12-31	41	US$4.0亿	0	1EQH 2MET 3C 主要持股2024-12-31 1.EQH 2.MET 3.C 4.PRU 5.CRBG 6.PCG 6 12-01-27 A 7.LNC 8.CFG 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.NLY
2024-09-30	24	US$2.4亿	0	1EQH 2CG 3LNC 主要持股2024-09-30 1.EQH 2.CG 3.LNC 4.ATSG 3.875 08-15-29 5.CRBG 6.FHN 7.PRU 8.NLY 9.WBS 10.AIG
2024-06-30	45	US$3.1亿	0	1EQH 2JBLU 0.5 04-01-26 3BBD 主要持股2024-06-30 1.EQH 2.JBLU 0.5 04-01-26 3.BBD 4.WBS 5.LNC 6.CFG 7.CRBG 8.VOYA 9.HBAN 10.USB
2024-03-31	43	US$2.3亿	0	1EQH 2LNC 3JBLU 0.5 04-01-26 主要持股2024-03-31 1.EQH 2.LNC 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.CMA 5.MET 6.VOYA 7.FHI 8.JPC 9.WBS 10.NLY
2023-12-31	31	US$1.9亿	0	1EQH 2NLY 3C 主要持股2023-12-31 1.EQH 2.NLY 3.C 4.MET 5.WBS 6.FHI 7.LNC 8.JPC 9.MTB 10.UNM
2023-09-30	41	US$2.0亿	0	1C 2WBS 3UNM 主要持股2023-09-30 1.C 2.WBS 3.UNM 4.EQH 5.CFG 6.MTB 7.WFC 8.BPOP 9.FHI 10.NLY
2023-06-30	38	US$2.0亿	0	1WBS 2MTB 3CFG 主要持股2023-06-30 1.WBS 2.MTB 3.CFG 4.MET 5.EQH 6.BPOP 7.C 8.UNM 9.CG 10.QTWO
2023-03-31	42	US$2.5亿	0	1MTB 2CFG 3WBS 主要持股2023-03-31 1.MTB 2.CFG 3.WBS 4.C 5.USB 6.TFC 7.BPOP 8.UNM 9.CG 10.EQH
2022-12-31	42	US$2.2亿	0	1CMA 2CFG 3CG 主要持股2022-12-31 1.CMA 2.CFG 3.CG 4.MTB 5.WBS 6.BPOP 7.WFC 8.KKR 9.QTWO 10.EQH
2022-09-30	32	US$2.2亿	0	1JPM 2WFC 3CFG 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.WFC 3.CFG 4.WBS 5.CG 6.EQH 7.BPOP 8.FITB 9.BAC 10.C
2022-06-30	35	US$2.9亿	0	1AGNC 2WFC 3CFG 主要持股2022-06-30 1.AGNC 2.WFC 3.CFG 4.C 5.EQH 6.WBS 7.BPOP 8.MTB 9.CG 10.BAC
2022-03-31	32	US$2.3亿	0	1C 2WFC 3EQH 主要持股2022-03-31 1.C 2.WFC 3.EQH 4.CFG 5.VOYA 6.BPOP 7.JPM 8.UBS 9.RDN 10.LAZ
2021-12-31	28	US$2.2亿	0	1MFC 2C 3EQH 主要持股2021-12-31 1.MFC 2.C 3.EQH 4.UBS 5.XOM 6.CFG 7.VOYA 8.BPOP 9.BBD 10.WBS
2021-09-30	30	US$1.9亿	0	1MFC 2EQH 3C 主要持股2021-09-30 1.MFC 2.EQH 3.C 4.VIAB 5.VOYA 6.CFG 7.BPOP 8.WBS 9.NYCBEUR 10.FBCUSD
2021-06-30	26	US$1.9亿	100	1C 2MFC 3VOYA 主要持股2021-06-30 1.C 2.MFC 3.VOYA 4.EQH 5.VIAB 6.PRU 7.CFG 8.HIG 9.BPOP 10.LAZ
2021-03-31	26	US$3.1亿	91	1HYG 2EMB 3HIG 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.EMB 3.HIG 4.LQD 5.TLT 6.C 7.PRU 8.EQH 9.VOYA 10.ATHS
2020-12-31	33	US$3.3亿	100	1TLT 2HYG 3WFC 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.HYG 3.WFC 4.ATHS 5.C 6.PRU 7.EQH 8.02503X 9.VLO 10.GS
2020-09-30	20	US$1.9亿	82	1CCL1EUR 2ATHS 3EQH 主要持股2020-09-30 1.CCL1EUR 2.ATHS 3.EQH 4.C 5.CFG 6.PRU 7.WFC 8.AGNC 9.BPOP 10.SYF
2020-06-30	32	US$1.4亿	100	1ATHS 2PRU 3C 主要持股2020-06-30 1.ATHS 2.PRU 3.C 4.CFG 5.EQH 6.WFC 7.MET 8.AGNC 9.FXI 10.BPOP
2020-03-31	31	US$1.9亿	100	1HYG 2EEM 3WFC 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.EEM 3.WFC 4.C 5.CFG 6.ATHS 7.PRU 8.EQH 9.SYU1 10.FHN
2019-12-31	28	US$2.0亿	100	1EEM 2ATHS 3CFG 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.ATHS 3.CFG 4.SYU1 5.C 6.FHN 7.ETRA 8.NLYEUR 9.IVZ 10.TCO
2019-09-30	25	US$1.8亿	100	1ATHS 2C 3CFG 主要持股2019-09-30 1.ATHS 2.C 3.CFG 4.CG 5.LNC 6.SYU1 7.APOEUR 8.ETRA 9.EQH 10.MS
2019-06-30	42	US$3.4亿	80	1CG 2WFC 3CMA 主要持股2019-06-30 1.CG 2.WFC 3.CMA 4.APO 5.ATHS 6.SYU1 7.C 8.CFG 9.BRK-B 10.KEY
2019-03-31	48	US$5.0亿	79	1TSLA 2CG 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.TSLA 2.CG 3.BXUSD 4.APO 5.CMA 6.PRU 7.CFG 8.VOYA 9.KEY 10.IYR
2018-12-31	52	US$5.9亿	82	1C 2PRU 3CMA 主要持股2018-12-31 1.C 2.PRU 3.CMA 4.BXUSD 5.TSLA 6.WFC 7.ATHS 8.CG 9.APO 10.BAC
2018-09-30	45	US$6.7亿	88	1CMA 2PRU 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-09-30 1.CMA 2.PRU 3.WFC 7.5 PERP L 4.ETRA 5.BXUSD 6.PMT 5.375 05-01-20 7.IVZ 8.WFC 9.APO 10.CG
2018-06-30	50	US$9.8亿	100	1EEM 2PRU 3BXUSD 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.PRU 3.BXUSD 4.WFC 7.5 PERP L 5.CMA 6.WFC 7.LNC 8.IWM 9.VOYA 10.C
2018-03-31	54	US$10.6亿	100	1NVDA273935A3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.73935A 3.WFC 7.5 PERP L 4.PRU 5.EEM 6.BXUSD 7.HYG 8.RY 9.PMT 5.375 05-01-20 10.KKR
2017-12-31	56	US$6.0亿	88	1BXUSD273935A3KKR 主要持股2017-12-31 1.BXUSD 2.73935A 3.KKR 4.WFC 5.BAC 6.WFC 7.5 PERP L 7.PMT 5.375 05-01-20 8.DFSEUR 9.VOYA 10.HBAN
2017-09-30	55	US$7.3亿	100	1IWM 2BAC373935A 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.BAC 3.73935A 4.DFSEUR 5.WFC 6.VOYA 7.EEM 8.BXUSD 9.HBAN 10.CFG
2017-06-30	56	US$9.8亿	—	1NWG V8.625 PERP *273935A3HSBC V6.875 PERP 主要持股2017-06-30 1.NWG V8.625 PERP * 2.73935A 3.HSBC V6.875 PERP 4.HSBC V6 PERP * 5.NWG V7.5 PERP .. 6.WFC 7.NWG V8 PERP -- 8.DFSEUR 9.C 10.BAC

本季持股变动

Algebris (uk) LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KKR	Kkr & Co INC	+3.2%	+359.48%	加仓
2	QTWO	Q2 Holdings INC	+1.8%	+630.66%	加仓
3	CFG	Citizens Financial Group	+1.7%	+83.81%	加仓
4	LNC	Lincoln National CORP	+1.4%	+133.29%	加仓
5	GPN	Global Payments INC	+1.3%	+119.23%	加仓
6	ALKT	Alkami Technology INC	+1.3%	+153.50%	加仓
7	UNM	Unum Group	+0.7%	+34.94%	加仓
8	EQH	Equitable Holdings INC	+0.6%	+57.48%	加仓
9	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.5%	+51.78%	加仓
10	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	+0.4%	+104.06%	加仓
11	AIG	American International Group	+0.3%	+37.93%	加仓
12	WSBC	Wesbanco INC	+0.3%	+26.51%	加仓
13	NPB	Northpointe Bancshares INC	+0.2%	+77.35%	加仓
14	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.2%	+49.00%	加仓
15	NCNO	Ncino INC	+0.2%	+101.34%	加仓
16	SF	Stifel Financial CORP	+0.1%	+90.15%	加仓
17	ONB	Old National Bancorp	-0.1%	+8.71%	加仓
18	RNST	Renasant CORP	-0.2%	-31.15%	减仓
19	EBC	Eastern Bankshares INC	-0.4%	-38.76%	减仓
20	NTRS	Northern Trust CORP	-0.4%	-15.23%	减仓
21	EG	Everest Group, Ltd.	-0.5%	-16.39%	减仓
22	LAZ	Lazard INC	-0.6%	-15.05%	减仓
23	WBS	Webster Financial CORP	-2.3%	-63.23%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
25	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
27	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清仓
28	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
29	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	清仓
30	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
31	ALKTEC 1.5 03-15-30	Alkami Technology INC	—	NEW	新建仓
32	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
33	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建仓
34	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	EXIT	清仓
35	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清仓
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
37	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
38	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
39	CUZ	Cousins Properties INC	—	EXIT	清仓
40	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
41	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新建仓
42	UCB	United Community Banks/ga	—	EXIT	清仓
43	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清仓
44	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	—	EXIT	清仓
45	LNKB	Linkbancorp INC	—	EXIT	清仓
46	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	清仓
47	OBK	Origin Bancorp INC	—	EXIT	清仓
48	NINE	Nine Energy Service INC	—	NEW	新建仓
49	COLD	Americold Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
50	BCAL	California Bancorp	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看