AI-Squared Management Ltd：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001933952

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

AI-Squared Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 120.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 33.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 92.16

AI-Squared Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BIDU
-33.5%　-US$550.1万
加仓 MU
+567.6%　US$1103.2万
减仓 TSM
-54.7%　-US$445.3万
减仓 GDS
-36.3%　-US$154.0万
减仓 NVDA
+20.7%　US$79.2万
加仓 ATAT
+106.8%　US$525.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	18.58%	+18.58%	NEW
2	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	9.77%	+9.77%	NEW
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	9.19%	+7.33%	+567.57%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	8.28%	-0.97%	+50.27%
5	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	7.92%	+1.38%	+106.77%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	5.23%	-9.51%	-33.55%
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	5.09%	+5.09%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	-2.08%	+20.74%
9	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	3.75%	-0.59%	+39.14%
10	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	3.65%	+3.65%	NEW
11	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	3.43%	+3.43%	NEW
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	3.36%	-0.72%	+57.79%
13	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.34%	+3.34%	NEW
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.30%	-7.13%	-54.65%
15	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	3.11%	-3.65%	-36.31%
16	RMBS	Rambus INC	股票-科技	3.10%	+3.10%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	+1.67%	NEW
18	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+76.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +40%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -39.3%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +0.79
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.48
卡玛比率: +0.31
信息比率: +0.03
跟踪误差: +38%
下行标准差: +24.2%
正收益月份占比: +55.2%
负收益月份占比: +44.8%
最佳12个月: +145.3%
最差12个月: -39.3%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.48
行业分散度: +33.3%
偏度: +0.25
峰度: +0.8
上行潜力: +2.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.4亿	100	1LITE 2SNDK 3MU 主要持股2026-03-31 1.LITE 2.SNDK 3.MU 4.AMD 5.ATAT 6.BIDU 7.DOCN 8.NVDA 9.VNET 10.STAA
2025-12-31	18	US$8612.3万	100	1BIDU 2TSM 3AMD 主要持股2025-12-31 1.BIDU 2.TSM 3.AMD 4.CSIQ 5.NVDA 6.GDS 7.ATAT 8.SEI 9.AMKR 10.VNET
2025-09-30	20	US$9603.9万	100	1PDD 2BIDU 3ONTO 主要持股2025-09-30 1.PDD 2.BIDU 3.ONTO 4.ATAT 5.HTZ 6.OLED 7.AAOI 8.BABA 9.VNET 10.INTC
2025-06-30	11	US$1.6亿	0	1QQQ 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.PLTR 4.TSLA 5.BABA 6.TSM 7.META 8.ATAT 9.PDD 10.JD
2025-03-31	16	US$1.1亿	0	1QQQ 2MU 3TSM 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.MU 3.TSM 4.TAL 5.JOYY 6.WDC 7.ATAT 8.BABA 9.FUTU 10.ORCL
2024-12-31	20	US$9807.7万	0	1PDD 2JOYY 3ATAT 主要持股2024-12-31 1.PDD 2.JOYY 3.ATAT 4.BABA 5.JD 6.FUTU 7.TAL 8.NVDA 9.TSM 10.YMM
2024-09-30	26	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3BABA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.BABA 4.TAL 5.EDU 6.FUTU 7.JD 8.AMD 9.NVDA 10.TCOM
2024-06-30	25	US$1.8亿	0	1PDD 2SPY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.SPY 3.QQQ 4.TAL 5.AMZN 6.DELL 7.NTES 8.WDC 9.EDU 10.TCOM
2024-03-31	18	US$1.3亿	0	1PDD 2QQQ 3TSM 主要持股2024-03-31 1.PDD 2.QQQ 3.TSM 4.BEKE 5.TCOM 6.BABA 7.TAL 8.NTES 9.QFIN 10.MU
2023-12-31	16	US$7845.9万	0	1PDD 2BEKE 3BABA 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BEKE 3.BABA 4.NTES 5.NVDA 6.QFIN 7.MU 8.ATAT 9.SMCIUSD 10.VLN

本季持股变动

AI-Squared Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Canadian Solar INC (CSIQ); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Staar Surgical Co (STAA).

AI-Squared Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+7.3%	+567.57%	加仓
2	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+1.4%	+106.77%	加仓
3	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.6%	+39.14%	加仓
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.7%	+57.79%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	-1%	+50.27%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	+20.74%	加仓
7	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-3.7%	-36.31%	减仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-7.1%	-54.65%	减仓
9	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-9.5%	-33.55%	减仓
10	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
11	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
12	CSIQ	Canadian Solar INC	—	EXIT	清仓
13	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
14	STAA	Staar Surgical Co	—	NEW	新建仓
15	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
16	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
17	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
18	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
19	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
20	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
21	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
25	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清仓
26	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
27	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	清仓
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AI-Squared Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AI-Squared Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

AI-Squared Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AI-Squared Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$2552.5万 (18.6%) 2. Sandisk CORP (SNDK) — US$1343.1万 (9.8%) 3. Micron Technology INC (MU) — US$1263.0万 (9.2%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1137.2万 (8.3%) 5. Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — US$1088.4万 (7.9%)

AI-Squared Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AI-Squared Management Ltd 共进行了 28 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Canadian Solar INC (CSIQ); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Staar Surgical Co (STAA)

AI-Squared Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AI-Squared Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 82.6% • Communication Services: 8.5% • Consumer Discretionary: 4.8% • Financials: 4.1%

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机构性格雪花图

集中度: 33.3
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动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 92.16

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BIDU
-33.5%　-US$550.1万
加仓 MU
+567.6%　US$1103.2万
减仓 TSM
-54.7%　-US$445.3万
减仓 GDS
-36.3%　-US$154.0万
减仓 NVDA
+20.7%　US$79.2万
加仓 ATAT
+106.8%　US$525.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	18.58%	+18.58%	NEW
2	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	9.77%	+9.77%	NEW
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	9.19%	+7.33%	+567.57%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	8.28%	-0.97%	+50.27%
5	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	7.92%	+1.38%	+106.77%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	5.23%	-9.51%	-33.55%
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	5.09%	+5.09%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	-2.08%	+20.74%
9	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	3.75%	-0.59%	+39.14%
10	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	3.65%	+3.65%	NEW
11	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	3.43%	+3.43%	NEW
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	3.36%	-0.72%	+57.79%
13	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.34%	+3.34%	NEW
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.30%	-7.13%	-54.65%
15	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	3.11%	-3.65%	-36.31%
16	RMBS	Rambus INC	股票-科技	3.10%	+3.10%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	+1.67%	NEW
18	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+76.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +40%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -39.3%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +0.79
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.48
卡玛比率: +0.31
信息比率: +0.03
跟踪误差: +38%
下行标准差: +24.2%
正收益月份占比: +55.2%
负收益月份占比: +44.8%
最佳12个月: +145.3%
最差12个月: -39.3%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.48
行业分散度: +33.3%
偏度: +0.25
峰度: +0.8
上行潜力: +2.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.4亿	100	1LITE 2SNDK 3MU 主要持股2026-03-31 1.LITE 2.SNDK 3.MU 4.AMD 5.ATAT 6.BIDU 7.DOCN 8.NVDA 9.VNET 10.STAA
2025-12-31	18	US$8612.3万	100	1BIDU 2TSM 3AMD 主要持股2025-12-31 1.BIDU 2.TSM 3.AMD 4.CSIQ 5.NVDA 6.GDS 7.ATAT 8.SEI 9.AMKR 10.VNET
2025-09-30	20	US$9603.9万	100	1PDD 2BIDU 3ONTO 主要持股2025-09-30 1.PDD 2.BIDU 3.ONTO 4.ATAT 5.HTZ 6.OLED 7.AAOI 8.BABA 9.VNET 10.INTC
2025-06-30	11	US$1.6亿	0	1QQQ 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.PLTR 4.TSLA 5.BABA 6.TSM 7.META 8.ATAT 9.PDD 10.JD
2025-03-31	16	US$1.1亿	0	1QQQ 2MU 3TSM 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.MU 3.TSM 4.TAL 5.JOYY 6.WDC 7.ATAT 8.BABA 9.FUTU 10.ORCL
2024-12-31	20	US$9807.7万	0	1PDD 2JOYY 3ATAT 主要持股2024-12-31 1.PDD 2.JOYY 3.ATAT 4.BABA 5.JD 6.FUTU 7.TAL 8.NVDA 9.TSM 10.YMM
2024-09-30	26	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3BABA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.BABA 4.TAL 5.EDU 6.FUTU 7.JD 8.AMD 9.NVDA 10.TCOM
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2024-03-31	18	US$1.3亿	0	1PDD 2QQQ 3TSM 主要持股2024-03-31 1.PDD 2.QQQ 3.TSM 4.BEKE 5.TCOM 6.BABA 7.TAL 8.NTES 9.QFIN 10.MU
2023-12-31	16	US$7845.9万	0	1PDD 2BEKE 3BABA 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BEKE 3.BABA 4.NTES 5.NVDA 6.QFIN 7.MU 8.ATAT 9.SMCIUSD 10.VLN

本季持股变动

AI-Squared Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+7.3%	+567.57%	加仓
2	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+1.4%	+106.77%	加仓
3	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.6%	+39.14%	加仓
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.7%	+57.79%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	-1%	+50.27%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	+20.74%	加仓
7	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-3.7%	-36.31%	减仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-7.1%	-54.65%	减仓
9	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-9.5%	-33.55%	减仓
10	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
11	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
12	CSIQ	Canadian Solar INC	—	EXIT	清仓
13	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
14	STAA	Staar Surgical Co	—	NEW	新建仓
15	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
16	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
17	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
18	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
19	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
20	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
21	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
25	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清仓
26	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
27	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	清仓
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看