Agincourt Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001845254

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$9988.0万

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 3

AGINCOURT CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$9988.0万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 6
仓位均衡度: 92.92

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	60.33%	—	-1.18%
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	23.14%	—	+1.62%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.53%	—	+3.90%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.3%

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: —
偏度: -0.09
峰度: -0.23
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-12-31	3	US$9988.0万	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG
2024-09-30	3	US$1.0亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG
2024-06-30	4	US$1.1亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2024-03-31	4	US$1.1亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2023-12-31	4	US$1.0亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2023-09-30	4	US$9270.7万	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2023-06-30	4	US$9592.9万	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2023-03-31	4	US$1.2亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2022-12-31	4	US$1.2亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2022-09-30	4	US$1.1亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2022-06-30	4	US$1.2亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2022-03-31	4	US$1.3亿	1VT 2IAGG 3USRT 主要持股2022-03-31 1.VT 2.IAGG 3.USRT 4.AGG
2021-12-31	4	US$1.4亿	1VT 2IAGG 3USRT 主要持股2021-12-31 1.VT 2.IAGG 3.USRT 4.AGG

本季持股变动

Agincourt Capital Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Agincourt Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Agincourt Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9988.0万，分布在 3 个已申报仓位之中。

Agincourt Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Agincourt Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$6026.2万 (60.3%) 2. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$2311.0万 (23.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1650.8万 (16.5%)

Agincourt Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Agincourt Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Agincourt Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Agincourt Capital Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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Agincourt Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001845254

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$9988.0万

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 3

AGINCOURT CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$9988.0万，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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多样化: 6
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	60.33%	—	-1.18%
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	23.14%	—	+1.62%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.53%	—	+3.90%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.3%

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: —
偏度: -0.09
峰度: -0.23
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-12-31	3	US$9988.0万	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG
2024-09-30	3	US$1.0亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG
2024-06-30	4	US$1.1亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2024-03-31	4	US$1.1亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2023-12-31	4	US$1.0亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2023-09-30	4	US$9270.7万	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2023-06-30	4	US$9592.9万	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2023-03-31	4	US$1.2亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2022-12-31	4	US$1.2亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2022-09-30	4	US$1.1亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2022-06-30	4	US$1.2亿	1VT 2IAGG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VT 2.IAGG 3.AGG 4.USRT
2022-03-31	4	US$1.3亿	1VT 2IAGG 3USRT 主要持股2022-03-31 1.VT 2.IAGG 3.USRT 4.AGG
2021-12-31	4	US$1.4亿	1VT 2IAGG 3USRT 主要持股2021-12-31 1.VT 2.IAGG 3.USRT 4.AGG

本季持股变动

Agincourt Capital Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看