Aft, Forsyth & Sober, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001566801

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Aft, Forsyth & Sober, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.85
持仓稳定性: 15.11
动能／逆势: 0
行业集中度: 98.56
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

Aft, Forsyth & Sober, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$249.0万
减仓 QQQ
0.0%　-US$249.2万
减仓 NVDA
0.0%　-US$231.3万
减仓 PLTR
0.0%　-US$166.8万
减仓 RSP
-8.4%　-US$150.1万
加仓 XOM
0.0%　US$131.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.82%	-0.67%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.17%	-0.63%	—
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.80%	-0.40%	—
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.11%	-0.42%	-8.39%
5	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.96%	+0.13%	—
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.04%	+0.08%	-0.51%
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.79%	-0.27%	-2.21%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.16%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	-0.74%	—
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.37%	-0.48%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	+2.13%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.96%	-0.29%	—
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.85%	+0.08%	—
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.77%	+0.32%	—
15	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.63%	-0.10%	—
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.62%	-0.05%	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	-0.13%	—
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.52%	+0.10%	—
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.45%	+0.08%	—
20	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.41%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.38%	+0.41%	—
22	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-3.29%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.29%	-0.40%	—
24	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.09%	—
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.24%	-0.21%	—
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.23%	+1.23%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-0.11%	—
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.11%	+0.32%	-0.90%
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.10%	-0.05%	—
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.28%	-0.72%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.11%	-1.61%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.94%	-0.15%	-1.28%
33	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.93%	-0.08%	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.91%	-0.15%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	+0.11%	-0.89%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	—
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	-0.40%	-1.92%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	-0.05%	—
39	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.74%	—	—
40	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.73%	-0.07%	—
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	—
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	—
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.50%	—	—
45	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.50%	-0.08%	—
46	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.07%	—
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.47%	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.07%	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.43%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.35
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +15.1%
偏度: +0.29
峰度: -0.48
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3亿	15	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.SDVY 6.IJH 7.OEF 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-12-31	58	US$3.3亿	16	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.SDVY 6.MSFT 7.OEF 8.IJH 9.PLTR 10.AAPL
2025-09-30	56	US$3.2亿	43	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.FRI 6.MSFT 7.OEF 8.PLTR 9.IJH 10.AAPL
2025-06-30	62	US$3.0亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.FRI 6.MSFT 7.IJH 8.OEF 9.AAPL 10.META
2025-03-31	70	US$2.9亿	100	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.FRI 6.FSGS 7.IJH 8.MSFT 9.OEF 10.AAPL
2024-12-31	77	US$3.1亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.FSGS 8.MSFT 9.ITOT 10.AAPL
2024-09-30	79	US$3.0亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.SDVY 8.MSFT 9.ITOT 10.AAPL
2024-06-30	79	US$2.9亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.MSFT 8.ITOT 9.SDVY 10.XLE
2024-03-31	81	US$2.8亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.MSFT 8.SDVY 9.NVDA 10.XLE
2023-12-31	81	US$2.6亿	0	1QQQ 2SPY 3IJH 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IJH 4.RSP 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.NVDA 9.FRI 10.PTNQ
2023-09-30	83	US$2.4亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.XLE 8.FRI 9.NVDA 10.FTRI
2023-06-30	83	US$2.4亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.XLE 8.FRI 9.NVDA 10.FTRI
2023-03-31	80	US$2.0亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.XLE 7.FRI 8.FTRI 9.PTNQ 10.MRO*
2022-12-31	82	US$2.2亿	0	1RSP 2SPY 3IJH 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SPY 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.FRI 9.FTRI 10.MRO*
2022-09-30	85	US$2.1亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.FRI 9.FTRI 10.PTNQ
2022-06-30	85	US$2.2亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.FRI 8.XLE 9.FTRI 10.PTNQ
2022-03-31	91	US$2.5亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.FRI 8.XLE 9.MRO* 10.PTNQ
2021-12-31	86	US$2.8亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.QQEW 8.PFF 9.HYD 10.FRI
2021-09-30	89	US$2.7亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.QQEW 8.HYD 9.PFF 10.MUB
2021-06-30	79	US$2.7亿	96	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.EEM 8.IAU 9.QQEW 10.HYD
2021-03-31	75	US$2.4亿	83	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.EEM 8.IAUUSD 9.PFF 10.HYD
2020-12-31	61	US$1.3亿	100	1HYD 2PFF 3RSP 主要持股2020-12-31 1.HYD 2.PFF 3.RSP 4.QQQ 5.MUB 6.SPY 7.LQD 8.VCIT 9.TOTL 10.ITOT
2020-09-30	28	US$1289.3万	19	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-09-30 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.PFF 8.SPY 9.BAC 10.QQQ
2020-06-30	57	US$1408.9万	40	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-06-30 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.PFF 8.QQQ 9.BAC 10.SPY
2020-03-31	21	US$934.8万	100	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-03-31 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.BAC 8.PFF 9.SPY 10.QQQ
2019-12-31	67	US$1.1亿	0	1HYD 2TOTL 3LQD 主要持股2019-12-31 1.HYD 2.TOTL 3.LQD 4.VCIT 5.PFF 6.SJNK 7.SPY 8.ITOT 9.IJH 10.MUB

本季持股变动

Aft, Forsyth & Sober, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: GE Vernova INC (GEV).

Aft, Forsyth & Sober, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
2	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.90%	减仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	不变
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.72%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	—	不变
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.89%	减仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不变
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	—	不变
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不变
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.51%	减仓
13	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	—	不变
14	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	—	不变
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	—	不变
16	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	-13.95%	减仓
17	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不变
18	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	—	不变
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
21	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不变
22	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	—	不变
23	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	—	不变
24	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.61%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.28%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
31	IONQ	Ionq INC	-0.2%	—	不变
32	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不变
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-2.21%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	—	不变
36	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
37	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-1.92%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-8.39%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	—	不变
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	—	不变
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
49	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aft, Forsyth & Sober, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aft, Forsyth & Sober, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Aft, Forsyth & Sober, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aft, Forsyth & Sober, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3874.3万 (11.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3333.2万 (10.2%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3212.7万 (9.8%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1675.5万 (5.1%) 5. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1299.6万 (4.0%)

Aft, Forsyth & Sober, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aft, Forsyth & Sober, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: GE Vernova INC (GEV)

Aft, Forsyth & Sober, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aft, Forsyth & Sober, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.1% • Financials: 16.7% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 7.0% • Energy: 6.7% • Consumer Discretionary: 2.5%

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数据过旧，未更新

集中度48.1

持仓稳定性18.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Activest Wealth Management

CIK 0001883134

申报总市值

US$5.7亿

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集中度27.4

持仓稳定性22.9

行业集中度85.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Jacksonville Wealth Management, LLC

CIK 0002048486

申报总市值

US$1.5亿

68 stks

2026-03-31

集中度21.9

持仓稳定性18.6

行业集中度86.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Aft, Forsyth & Sober, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001566801

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Aft, Forsyth & Sober, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.85
持仓稳定性: 15.11
动能／逆势: 0
行业集中度: 98.56
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$249.0万
减仓 QQQ
0.0%　-US$249.2万
减仓 NVDA
0.0%　-US$231.3万
减仓 PLTR
0.0%　-US$166.8万
减仓 RSP
-8.4%　-US$150.1万
加仓 XOM
0.0%　US$131.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.82%	-0.67%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.17%	-0.63%	—
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.80%	-0.40%	—
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.11%	-0.42%	-8.39%
5	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.96%	+0.13%	—
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.04%	+0.08%	-0.51%
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.79%	-0.27%	-2.21%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.16%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	-0.74%	—
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.37%	-0.48%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	+2.13%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.96%	-0.29%	—
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.85%	+0.08%	—
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.77%	+0.32%	—
15	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.63%	-0.10%	—
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.62%	-0.05%	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	-0.13%	—
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.52%	+0.10%	—
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.45%	+0.08%	—
20	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.41%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.38%	+0.41%	—
22	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-3.29%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.29%	-0.40%	—
24	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.09%	—
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.24%	-0.21%	—
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.23%	+1.23%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-0.11%	—
28	COP	Conocophillips	股票-能源	1.11%	+0.32%	-0.90%
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.10%	-0.05%	—
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.28%	-0.72%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.11%	-1.61%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.94%	-0.15%	-1.28%
33	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.93%	-0.08%	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.91%	-0.15%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	+0.11%	-0.89%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	—
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	-0.40%	-1.92%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	-0.05%	—
39	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.74%	—	—
40	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.73%	-0.07%	—
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	—
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	—
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.50%	—	—
45	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.50%	-0.08%	—
46	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.07%	—
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.47%	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.07%	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.43%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.35
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +15.1%
偏度: +0.29
峰度: -0.48
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3亿	15	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.SDVY 6.IJH 7.OEF 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-12-31	58	US$3.3亿	16	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.SDVY 6.MSFT 7.OEF 8.IJH 9.PLTR 10.AAPL
2025-09-30	56	US$3.2亿	43	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.RSP 5.FRI 6.MSFT 7.OEF 8.PLTR 9.IJH 10.AAPL
2025-06-30	62	US$3.0亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.FRI 6.MSFT 7.IJH 8.OEF 9.AAPL 10.META
2025-03-31	70	US$2.9亿	100	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.FRI 6.FSGS 7.IJH 8.MSFT 9.OEF 10.AAPL
2024-12-31	77	US$3.1亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.FSGS 8.MSFT 9.ITOT 10.AAPL
2024-09-30	79	US$3.0亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.SDVY 8.MSFT 9.ITOT 10.AAPL
2024-06-30	79	US$2.9亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.RSP 5.IJH 6.IJR 7.MSFT 8.ITOT 9.SDVY 10.XLE
2024-03-31	81	US$2.8亿	0	1QQQ 2SPY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.RSP 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.MSFT 8.SDVY 9.NVDA 10.XLE
2023-12-31	81	US$2.6亿	0	1QQQ 2SPY 3IJH 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IJH 4.RSP 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.NVDA 9.FRI 10.PTNQ
2023-09-30	83	US$2.4亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.XLE 8.FRI 9.NVDA 10.FTRI
2023-06-30	83	US$2.4亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.XLE 8.FRI 9.NVDA 10.FTRI
2023-03-31	80	US$2.0亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.XLE 7.FRI 8.FTRI 9.PTNQ 10.MRO*
2022-12-31	82	US$2.2亿	0	1RSP 2SPY 3IJH 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SPY 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.FRI 9.FTRI 10.MRO*
2022-09-30	85	US$2.1亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.XLE 8.FRI 9.FTRI 10.PTNQ
2022-06-30	85	US$2.2亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.FRI 8.XLE 9.FTRI 10.PTNQ
2022-03-31	91	US$2.5亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.FRI 8.XLE 9.MRO* 10.PTNQ
2021-12-31	86	US$2.8亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.IJH 5.ITOT 6.IJR 7.QQEW 8.PFF 9.HYD 10.FRI
2021-09-30	89	US$2.7亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.QQEW 8.HYD 9.PFF 10.MUB
2021-06-30	79	US$2.7亿	96	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.EEM 8.IAU 9.QQEW 10.HYD
2021-03-31	75	US$2.4亿	83	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.ITOT 7.EEM 8.IAUUSD 9.PFF 10.HYD
2020-12-31	61	US$1.3亿	100	1HYD 2PFF 3RSP 主要持股2020-12-31 1.HYD 2.PFF 3.RSP 4.QQQ 5.MUB 6.SPY 7.LQD 8.VCIT 9.TOTL 10.ITOT
2020-09-30	28	US$1289.3万	19	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-09-30 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.PFF 8.SPY 9.BAC 10.QQQ
2020-06-30	57	US$1408.9万	40	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-06-30 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.PFF 8.QQQ 9.BAC 10.SPY
2020-03-31	21	US$934.8万	100	1PTNQ 2PTLC 3HYD 主要持股2020-03-31 1.PTNQ 2.PTLC 3.HYD 4.MUB 5.LQD 6.TOTL 7.BAC 8.PFF 9.SPY 10.QQQ
2019-12-31	67	US$1.1亿	0	1HYD 2TOTL 3LQD 主要持股2019-12-31 1.HYD 2.TOTL 3.LQD 4.VCIT 5.PFF 6.SJNK 7.SPY 8.ITOT 9.IJH 10.MUB

本季持股变动

Aft, Forsyth & Sober, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
2	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.90%	减仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	不变
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.72%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	—	不变
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.89%	减仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不变
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	—	不变
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不变
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.51%	减仓
13	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	—	不变
14	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	—	不变
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	—	不变
16	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	-13.95%	减仓
17	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不变
18	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	—	不变
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
21	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不变
22	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	—	不变
23	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	—	不变
24	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.61%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.28%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
31	IONQ	Ionq INC	-0.2%	—	不变
32	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不变
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-2.21%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	—	不变
36	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
37	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-1.92%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-8.39%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	—	不变
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	—	不变
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
49	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看