Affiance Financial, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001723681

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111

Affiance Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.44
持仓稳定性: 13.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.99
多样化: 100
仓位均衡度: 70.76

Affiance Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+1.9%　US$153.6万
加仓 VTI
+4.2%　US$1472.0万
加仓 IWF
+332.2%　US$676.2万
加仓 VOO
-0.1%　US$1727.1万
加仓 BOND
+30.4%　US$272.0万
新建仓 VB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 110 大持股（共 111 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.21%	+0.36%	-0.08%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.10%	-1.54%	+1.89%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.63%	+0.78%	+4.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.62%	+0.03%	+6.30%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.33%	-0.09%	-0.35%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.73%	+0.49%	+332.18%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.38%	+0.09%	+4.30%
8	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	2.83%	—	-0.61%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.48%	+0.12%	-1.00%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.94%	+0.05%	+4.90%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.82%	-0.04%	-0.06%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.02%	-2.59%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.68%	+0.22%	+30.38%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.14%	-9.60%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.18%	-0.09%	+5.04%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.05%	+0.07%	+4.52%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.10%	+5.52%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.02%	+0.09%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.28%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	+0.05%	-1.61%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.01%	-2.68%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.58%	—	+5.13%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	-1.05%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.01%	-3.07%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+319.30%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	+0.04%	-1.87%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.41%
28	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.02%	+1.58%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	+0.05%	+0.52%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-1.21%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.01%	—
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.40%	+0.02%	-0.93%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	+0.08%	+728.68%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+0.04%
35	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.36%	+0.01%	-1.40%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.35%	+0.09%	-1.24%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.31%	—	-2.89%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-4.94%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	—	-18.11%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	-0.10%	-9.36%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.14%	-35.92%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	+0.03%	—
43	MMM	3m Co	股票-工业	0.23%	+0.01%	+6.55%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.23%	—	-3.15%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.00%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.22%	+0.02%	—
47	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	ETF-其他	0.21%	—	+1.87%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.04%	+37.37%
49	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.20%	—	+0.05%
50	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-3.73%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.26
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	111	US$7.0亿	13	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.IEFA 5.VEA 6.IWF 7.VTV 8.AKRE 9.VXF 10.SPEM
2026-03-31	106	US$6.2亿	14	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.IEFA 5.VEA 6.IWF 7.VTV 8.AKRE 9.VXF 10.SPEM
2025-12-31	105	US$6.2亿	14	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.AKRE 5.VEA 6.IEFA 7.IWF 8.VTV 9.VXF 10.AAPL
2025-09-30	104	US$5.5亿	29	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.IWF 7.VXF 8.VTV 9.VWO 10.AAPL
2025-06-30	104	US$4.9亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.IWF 7.VXF 8.VTV 9.IJH 10.VWO
2025-03-31	102	US$4.3亿	100	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.CGUS 7.IWF 8.VXF 9.VTV 10.AAPL
2024-12-31	104	US$4.2亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.VXF 8.IWF 9.IJH 10.VTV
2024-09-30	100	US$4.1亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.VXF 7.AAPL 8.IJH 9.IWF 10.VTV
2024-06-30	97	US$3.8亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.IJH 7.VXF 8.AAPL 9.IWF 10.VTV
2024-03-31	97	US$3.7亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.IJH 7.VXF 8.IWF 9.AAPL 10.VTV
2023-12-31	97	US$3.4亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IJH 6.IEFA 7.VXF 8.AAPL 9.IJR 10.RSPS
2023-09-30	92	US$2.0亿	0	1VTI 2IJR 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IJR 3.VTV 4.IJH 5.RSPS 6.AAPL 7.VOO 8.VNQ 9.IVV 10.IWF
2023-06-30	99	US$2.1亿	0	1IJR 2VTV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.IJR 2.VTV 3.VTI 4.IJH 5.RSPS 6.AAPL 7.VOO 8.VNQ 9.IVV 10.EFG
2023-03-31	94	US$1.9亿	0	1IJR 2VTV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.VTV 3.IJH 4.VTI 5.RSPS 6.AAPL 7.VOO 8.VNQ 9.JPST 10.UNH
2022-12-31	436	US$2.5亿	0	1IWD 2JAAA 3RSPS 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.JAAA 3.RSPS 4.IJR 5.IJH 6.VTV 7.VTI 8.AOR 9.VOO 10.AAPL
2022-09-30	138	US$1.8亿	0	1IWD 2JAAA 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.JAAA 3.IJR 4.RSPS 5.IJH 6.VTI 7.AAPL 8.VOO 9.VNQ 10.UNH
2022-06-30	124	US$1.9亿	0	1IWD 2JAAA 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.JAAA 3.IJR 4.IJH 5.VTI 6.RSPS 7.VOO 8.AAPL 9.VNQ 10.RXI
2022-03-31	133	US$2.1亿	0	1IJH 2IJR 3JAAA 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.JAAA 4.VTI 5.IWD 6.AAPL 7.VOO 8.RSPS 9.VNQ 10.RXI
2021-12-31	146	US$2.4亿	0	1BSV 2IJH 3VTI 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.IJH 3.VTI 4.IWD 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.RSPS 9.VNQ 10.IJR
2021-09-30	155	US$2.3亿	0	1BSV 2IJH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.IJH 3.VTI 4.IWD 5.VOO 6.AAPL 7.PTON 8.RSPS 9.MSFT 10.VNQ
2021-06-30	159	US$2.4亿	100	1BSV 2IJH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IJH 3.VTI 4.IWD 5.PTON 6.VOO 7.AAPL 8.RSPS 9.IJR 10.VNQ
2021-03-31	154	US$2.2亿	28	1BSV 2IJH 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IJH 3.VTI 4.IWD 5.PTON 6.VOO 7.RSPS 8.AAPL 9.VNQ 10.IJR
2020-12-31	134	US$1.9亿	13	1IJH 2PTON 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.PTON 3.VTI 4.BSV 5.RSPS 6.VNQ 7.VOO 8.AAPL 9.IJR 10.MSFT
2020-09-30	138	US$1.7亿	32	1IJH 2PTON 3BSV 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.PTON 3.BSV 4.VTI 5.RSPS 6.VNQ 7.AAPL 8.VOO 9.MSFT 10.IJR
2020-06-30	130	US$1.8亿	28	1IJH 2BSV 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.BSV 3.VTI 4.SMLV 5.RSPS 6.XFFCX 7.VNQ 8.VOO 9.PTON 10.AAPL
2020-03-31	135	US$1.5亿	41	1IJH 2BSV 3VTI 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.BSV 3.VTI 4.SMLV 5.RSPS 6.XFFCX 7.VNQ 8.MSFT 9.IJR 10.AAPL
2019-12-31	141	US$1.8亿	15	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.XFFCX 6.RSPS 7.VNQ 8.JPST 9.AAPL 10.XLP
2019-09-30	94	US$1.6亿	7	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.XFFCX 6.RSPS 7.JPST 8.VNQ 9.AAPL 10.XLP
2019-06-30	92	US$1.6亿	7	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.RSPS 6.XFFCX 7.JPST 8.VNQ 9.XLP 10.AAPL
2019-03-31	91	US$1.6亿	22	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.RSPS 6.XFFCX 7.JPST 8.VNQ 9.MMM 10.IVV
2018-12-31	92	US$1.5亿	29	1IJH 2BSV 3VTI 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.BSV 3.VTI 4.RSPS 5.XFFCX 6.JPST 7.IJR 8.SPDW 9.SPEM 10.VNQ
2018-09-30	89	US$1.5亿	18	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.RSPS 6.XFFCX 7.VNQ 8.MMM 9.AAPL 10.IVV
2018-06-30	89	US$1.3亿	31	1IJH 2BSV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.BSV 3.VTI 4.RSPS 5.XFFCX 6.VNQ 7.MMM 8.XLP 9.IVV 10.XMYDX
2018-03-31	77	US$1.1亿	33	1IJH 2BSV 3XLP 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.BSV 3.XLP 4.VTI 5.VNQ 6.XFFCX 7.XMYDX 8.IVV 9.MMM 10.AAPL
2017-12-31	79	US$1.4亿	11	1IJH 2BSV 3VNQ 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.BSV 3.VNQ 4.XLP 5.BND 6.BIV 7.PFF 8.VTI 9.IVV 10.XMYDX
2017-09-30	76	US$1.2亿	11	1IJH 2BSV 3VNQ 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.BSV 3.VNQ 4.XLP 5.BND 6.BIV 7.PFF 8.IVV 9.XMYDX 10.VTI
2017-06-30	74	US$1.3亿	10	1IJH 2BSV 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.BSV 3.VNQ 4.XLP 5.IVV 6.BND 7.BIV 8.PFF 9.XMYDX 10.VTI
2017-03-31	81	US$1.3亿	12	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.XLP 5.VNQ 6.IVV 7.BIV 8.PFF 9.XMYDX 10.VTI
2016-12-31	86	US$1.2亿	19	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.XLP 5.VNQ 6.IVV 7.BIV 8.PFF 9.XMYDX 10.VDE
2016-09-30	85	US$1.2亿	11	1IJH 2BSV 3XLP 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.BSV 3.XLP 4.BND 5.VNQ 6.IVV 7.PFF 8.BIV 9.EFG 10.09253P
2016-06-30	88	US$1.2亿	19	1IJH 2XLP 3BSV 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.XLP 3.BSV 4.BND 5.VNQ 6.IVV 7.PFF 8.BIV 9.EFG 10.09253P
2016-03-31	90	US$1.0亿	19	1XLP 2IJH 3BSV 主要持股2016-03-31 1.XLP 2.IJH 3.BSV 4.BND 5.PFF 6.EFG 7.09253P 8.VNQ 9.BIV 10.IVV
2015-12-31	88	US$9737.0万	32	1XLP 2BSV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.XLP 2.BSV 3.IJH 4.BND 5.EFG 6.PFF 7.VNQ 8.09253P 9.BIV 10.XLV
2015-09-30	83	US$7980.1万	26	1XLP 2BSV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.XLP 2.BSV 3.IJH 4.BND 5.09253P 6.VNQ 7.BIV 8.XLV 9.XFFCX 10.73935X
2015-06-30	89	US$7847.2万	30	1XLP 2BSV 3VNQ 主要持股2015-06-30 1.XLP 2.BSV 3.VNQ 4.XLV 5.IJH 6.BND 7.09253P 8.EPD 9.BIV 10.AAPL
2015-03-31	86	US$6577.2万	22	1XLP 2XLV 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.XLP 2.XLV 3.VNQ 4.EPD 5.09253P 6.AMJEUR 7.VIG 8.IYW 9.AAPL 10.EDV
2014-12-31	73	US$5693.5万	—	1XLP 2XLV 3EPD 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLV 3.EPD 4.09253P 5.VNQ 6.AMJEUR 7.VIG 8.IYW 9.XOM 10.AAPL

本季持股变动

Affiance Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).

Affiance Financial, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+4.15%	加仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.5%	+332.18%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	-0.08%	减仓
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+30.38%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-1.00%	减仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.52%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.30%	加仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-1.24%	减仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+728.68%	加仓
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+4.52%	加仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+4.90%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.61%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.52%	加仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.87%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+37.37%	加仓
19	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
20	AEP	American Electric Power	0%	NEW	新建仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+6.30%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+8.22%	加仓
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	NEW	新建仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.09%	加仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+319.30%	加仓
28	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	+1.58%	加仓
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-0.93%	减仓
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不变
31	TECH	Bio-techne CORP	0%	—	不变
32	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	-1.40%	减仓
33	MMM	3m Co	0%	+6.55%	加仓
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+0.28%	加仓
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	+5.13%	加仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.41%	加仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.68%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.07%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.21%	减仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.59%	减仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.06%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.35%	减仓
45	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.1%	+5.04%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	-0.1%	-9.36%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-35.92%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.60%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.5%	+1.89%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Affiance Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Affiance Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Affiance Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Affiance Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.3亿 (19.2%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$9803.7万 (14.1%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8782.3万 (12.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3911.2万 (5.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3709.4万 (5.3%)

Affiance Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Affiance Financial, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM)

Affiance Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Affiance Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Communication Services: 18.3% • Consumer Discretionary: 13.8% • Health Care: 13.1% • Industrials: 8.0% • Financials: 6.6%

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持仓稳定性7.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Affiance Financial, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001723681

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111

Affiance Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.44
持仓稳定性: 13.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.99
多样化: 100
仓位均衡度: 70.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+1.9%　US$153.6万
加仓 VTI
+4.2%　US$1472.0万
加仓 IWF
+332.2%　US$676.2万
加仓 VOO
-0.1%　US$1727.1万
加仓 BOND
+30.4%　US$272.0万
新建仓 VB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 110 大持股（共 111 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.21%	+0.36%	-0.08%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.10%	-1.54%	+1.89%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.63%	+0.78%	+4.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.62%	+0.03%	+6.30%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.33%	-0.09%	-0.35%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.73%	+0.49%	+332.18%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.38%	+0.09%	+4.30%
8	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	2.83%	—	-0.61%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.48%	+0.12%	-1.00%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.94%	+0.05%	+4.90%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.82%	-0.04%	-0.06%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.02%	-2.59%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.68%	+0.22%	+30.38%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.14%	-9.60%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.18%	-0.09%	+5.04%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.05%	+0.07%	+4.52%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.10%	+5.52%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.02%	+0.09%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.28%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	+0.05%	-1.61%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.01%	-2.68%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.58%	—	+5.13%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	-1.05%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.01%	-3.07%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+319.30%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	+0.04%	-1.87%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.41%
28	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.02%	+1.58%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	+0.05%	+0.52%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-1.21%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.01%	—
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.40%	+0.02%	-0.93%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	+0.08%	+728.68%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+0.04%
35	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.36%	+0.01%	-1.40%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.35%	+0.09%	-1.24%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.31%	—	-2.89%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-4.94%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	—	-18.11%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	-0.10%	-9.36%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.14%	-35.92%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	+0.03%	—
43	MMM	3m Co	股票-工业	0.23%	+0.01%	+6.55%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.23%	—	-3.15%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.00%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.22%	+0.02%	—
47	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	ETF-其他	0.21%	—	+1.87%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.04%	+37.37%
49	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.20%	—	+0.05%
50	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-3.73%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.26
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	111	US$7.0亿	13	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.IEFA 5.VEA 6.IWF 7.VTV 8.AKRE 9.VXF 10.SPEM
2026-03-31	106	US$6.2亿	14	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.IEFA 5.VEA 6.IWF 7.VTV 8.AKRE 9.VXF 10.SPEM
2025-12-31	105	US$6.2亿	14	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.AKRE 5.VEA 6.IEFA 7.IWF 8.VTV 9.VXF 10.AAPL
2025-09-30	104	US$5.5亿	29	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.IWF 7.VXF 8.VTV 9.VWO 10.AAPL
2025-06-30	104	US$4.9亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.IWF 7.VXF 8.VTV 9.IJH 10.VWO
2025-03-31	102	US$4.3亿	100	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.CGUS 7.IWF 8.VXF 9.VTV 10.AAPL
2024-12-31	104	US$4.2亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.AAPL 7.VXF 8.IWF 9.IJH 10.VTV
2024-09-30	100	US$4.1亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.VXF 7.AAPL 8.IJH 9.IWF 10.VTV
2024-06-30	97	US$3.8亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.IJH 7.VXF 8.AAPL 9.IWF 10.VTV
2024-03-31	97	US$3.7亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IEFA 6.IJH 7.VXF 8.IWF 9.AAPL 10.VTV
2023-12-31	97	US$3.4亿	0	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.VEA 5.IJH 6.IEFA 7.VXF 8.AAPL 9.IJR 10.RSPS
2023-09-30	92	US$2.0亿	0	1VTI 2IJR 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IJR 3.VTV 4.IJH 5.RSPS 6.AAPL 7.VOO 8.VNQ 9.IVV 10.IWF
2023-06-30	99	US$2.1亿	0	1IJR 2VTV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.IJR 2.VTV 3.VTI 4.IJH 5.RSPS 6.AAPL 7.VOO 8.VNQ 9.IVV 10.EFG
2023-03-31	94	US$1.9亿	0	1IJR 2VTV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.VTV 3.IJH 4.VTI 5.RSPS 6.AAPL 7.VOO 8.VNQ 9.JPST 10.UNH
2022-12-31	436	US$2.5亿	0	1IWD 2JAAA 3RSPS 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.JAAA 3.RSPS 4.IJR 5.IJH 6.VTV 7.VTI 8.AOR 9.VOO 10.AAPL
2022-09-30	138	US$1.8亿	0	1IWD 2JAAA 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.JAAA 3.IJR 4.RSPS 5.IJH 6.VTI 7.AAPL 8.VOO 9.VNQ 10.UNH
2022-06-30	124	US$1.9亿	0	1IWD 2JAAA 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.JAAA 3.IJR 4.IJH 5.VTI 6.RSPS 7.VOO 8.AAPL 9.VNQ 10.RXI
2022-03-31	133	US$2.1亿	0	1IJH 2IJR 3JAAA 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.JAAA 4.VTI 5.IWD 6.AAPL 7.VOO 8.RSPS 9.VNQ 10.RXI
2021-12-31	146	US$2.4亿	0	1BSV 2IJH 3VTI 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.IJH 3.VTI 4.IWD 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.RSPS 9.VNQ 10.IJR
2021-09-30	155	US$2.3亿	0	1BSV 2IJH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.IJH 3.VTI 4.IWD 5.VOO 6.AAPL 7.PTON 8.RSPS 9.MSFT 10.VNQ
2021-06-30	159	US$2.4亿	100	1BSV 2IJH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IJH 3.VTI 4.IWD 5.PTON 6.VOO 7.AAPL 8.RSPS 9.IJR 10.VNQ
2021-03-31	154	US$2.2亿	28	1BSV 2IJH 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IJH 3.VTI 4.IWD 5.PTON 6.VOO 7.RSPS 8.AAPL 9.VNQ 10.IJR
2020-12-31	134	US$1.9亿	13	1IJH 2PTON 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.PTON 3.VTI 4.BSV 5.RSPS 6.VNQ 7.VOO 8.AAPL 9.IJR 10.MSFT
2020-09-30	138	US$1.7亿	32	1IJH 2PTON 3BSV 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.PTON 3.BSV 4.VTI 5.RSPS 6.VNQ 7.AAPL 8.VOO 9.MSFT 10.IJR
2020-06-30	130	US$1.8亿	28	1IJH 2BSV 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.BSV 3.VTI 4.SMLV 5.RSPS 6.XFFCX 7.VNQ 8.VOO 9.PTON 10.AAPL
2020-03-31	135	US$1.5亿	41	1IJH 2BSV 3VTI 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.BSV 3.VTI 4.SMLV 5.RSPS 6.XFFCX 7.VNQ 8.MSFT 9.IJR 10.AAPL
2019-12-31	141	US$1.8亿	15	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.XFFCX 6.RSPS 7.VNQ 8.JPST 9.AAPL 10.XLP
2019-09-30	94	US$1.6亿	7	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.XFFCX 6.RSPS 7.JPST 8.VNQ 9.AAPL 10.XLP
2019-06-30	92	US$1.6亿	7	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.RSPS 6.XFFCX 7.JPST 8.VNQ 9.XLP 10.AAPL
2019-03-31	91	US$1.6亿	22	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.RSPS 6.XFFCX 7.JPST 8.VNQ 9.MMM 10.IVV
2018-12-31	92	US$1.5亿	29	1IJH 2BSV 3VTI 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.BSV 3.VTI 4.RSPS 5.XFFCX 6.JPST 7.IJR 8.SPDW 9.SPEM 10.VNQ
2018-09-30	89	US$1.5亿	18	1IJH 2BSV 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.BSV 3.IJR 4.VTI 5.RSPS 6.XFFCX 7.VNQ 8.MMM 9.AAPL 10.IVV
2018-06-30	89	US$1.3亿	31	1IJH 2BSV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.BSV 3.VTI 4.RSPS 5.XFFCX 6.VNQ 7.MMM 8.XLP 9.IVV 10.XMYDX
2018-03-31	77	US$1.1亿	33	1IJH 2BSV 3XLP 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.BSV 3.XLP 4.VTI 5.VNQ 6.XFFCX 7.XMYDX 8.IVV 9.MMM 10.AAPL
2017-12-31	79	US$1.4亿	11	1IJH 2BSV 3VNQ 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.BSV 3.VNQ 4.XLP 5.BND 6.BIV 7.PFF 8.VTI 9.IVV 10.XMYDX
2017-09-30	76	US$1.2亿	11	1IJH 2BSV 3VNQ 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.BSV 3.VNQ 4.XLP 5.BND 6.BIV 7.PFF 8.IVV 9.XMYDX 10.VTI
2017-06-30	74	US$1.3亿	10	1IJH 2BSV 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.BSV 3.VNQ 4.XLP 5.IVV 6.BND 7.BIV 8.PFF 9.XMYDX 10.VTI
2017-03-31	81	US$1.3亿	12	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.XLP 5.VNQ 6.IVV 7.BIV 8.PFF 9.XMYDX 10.VTI
2016-12-31	86	US$1.2亿	19	1IJH 2BSV 3BND 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.XLP 5.VNQ 6.IVV 7.BIV 8.PFF 9.XMYDX 10.VDE
2016-09-30	85	US$1.2亿	11	1IJH 2BSV 3XLP 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.BSV 3.XLP 4.BND 5.VNQ 6.IVV 7.PFF 8.BIV 9.EFG 10.09253P
2016-06-30	88	US$1.2亿	19	1IJH 2XLP 3BSV 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.XLP 3.BSV 4.BND 5.VNQ 6.IVV 7.PFF 8.BIV 9.EFG 10.09253P
2016-03-31	90	US$1.0亿	19	1XLP 2IJH 3BSV 主要持股2016-03-31 1.XLP 2.IJH 3.BSV 4.BND 5.PFF 6.EFG 7.09253P 8.VNQ 9.BIV 10.IVV
2015-12-31	88	US$9737.0万	32	1XLP 2BSV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.XLP 2.BSV 3.IJH 4.BND 5.EFG 6.PFF 7.VNQ 8.09253P 9.BIV 10.XLV
2015-09-30	83	US$7980.1万	26	1XLP 2BSV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.XLP 2.BSV 3.IJH 4.BND 5.09253P 6.VNQ 7.BIV 8.XLV 9.XFFCX 10.73935X
2015-06-30	89	US$7847.2万	30	1XLP 2BSV 3VNQ 主要持股2015-06-30 1.XLP 2.BSV 3.VNQ 4.XLV 5.IJH 6.BND 7.09253P 8.EPD 9.BIV 10.AAPL
2015-03-31	86	US$6577.2万	22	1XLP 2XLV 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.XLP 2.XLV 3.VNQ 4.EPD 5.09253P 6.AMJEUR 7.VIG 8.IYW 9.AAPL 10.EDV
2014-12-31	73	US$5693.5万	—	1XLP 2XLV 3EPD 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLV 3.EPD 4.09253P 5.VNQ 6.AMJEUR 7.VIG 8.IYW 9.XOM 10.AAPL

本季持股变动

Affiance Financial, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+4.15%	加仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.5%	+332.18%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	-0.08%	减仓
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+30.38%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-1.00%	减仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.52%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.30%	加仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-1.24%	减仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+728.68%	加仓
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+4.52%	加仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+4.90%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.61%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.52%	加仓
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.87%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+37.37%	加仓
19	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
20	AEP	American Electric Power	0%	NEW	新建仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+6.30%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+8.22%	加仓
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	NEW	新建仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.09%	加仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+319.30%	加仓
28	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	+1.58%	加仓
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-0.93%	减仓
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不变
31	TECH	Bio-techne CORP	0%	—	不变
32	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	-1.40%	减仓
33	MMM	3m Co	0%	+6.55%	加仓
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+0.28%	加仓
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	+5.13%	加仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.41%	加仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.68%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.07%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.21%	减仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.59%	减仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.06%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.35%	减仓
45	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.1%	+5.04%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	-0.1%	-9.36%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-35.92%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.60%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.5%	+1.89%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2017-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看