Advaya LLP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002056686

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7

Advaya LLP在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 41.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 74.81
持仓稳定性: 41.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 14
仓位均衡度: 93.99

Advaya LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMZN
+45.4%　US$940.8万
加仓 LLYVK
0.0%　US$202.0万
加仓 WWD
-15.5%　US$2.9万
加仓 HEI-A
+21.2%　US$26.3万
加仓 SRAD
+33.8%　-US$136.3万
清仓 ELV

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	27.49%	+7.82%	+45.44%
2	WWD	Woodward INC	股票-工业	21.11%	+1.31%	-15.45%
3	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	15.47%	+0.05%	+33.80%
4	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	13.88%	+1.02%	+21.18%
5	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	12.08%	+2.06%	—
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	9.52%	+9.52%	NEW
7	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+7.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +20.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -0.7%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +27.54
信息比率: -0.37
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.93
行业分散度: +17.8%
偏度: +0.76
峰度: -0.42
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7	US$1.4亿	41	1AMZN 2WWD 3SRAD 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.WWD 3.SRAD 4.HEI-A 5.LLYVK 6.MA 7.LYV
2025-12-31	7	US$1.5亿	0	1WWD 2AMZN 3SRAD 主要持股2025-12-31 1.WWD 2.AMZN 3.SRAD 4.HEI-A 5.ELV 6.LLYVK 7.SCHW

本季持股变动

Advaya LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +45.44%.

Advaya LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+7.8%	+45.44%	加仓
2	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+2.1%	—	不变
3	WWD	Woodward INC	+1.3%	-15.45%	减仓
4	HEI-A	Heico Corp-class A	+1%	+21.18%	加仓
5	SRAD	Sportradar Group AG	+0.1%	+33.80%	加仓
6	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
8	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
9	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advaya LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advaya LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 7 个已申报仓位之中。

Advaya LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advaya LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$3953.0万 (27.5%) 2. Woodward INC (WWD) — US$3035.2万 (21.1%) 3. Sportradar Group AG (SRAD) — US$2224.7万 (15.5%) 4. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$1995.2万 (13.9%) 5. Liberty Live Holdings-c (LLYVK) — US$1736.3万 (12.1%)

Advaya LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advaya LLP 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +45.44%

Advaya LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advaya LLP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 46.9% • Industrials: 36.0% • Financials: 16.3% • Communication Services: 0.8%

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CIK: 0002056686

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US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMZN
+45.4%　US$940.8万
加仓 LLYVK
0.0%　US$202.0万
加仓 WWD
-15.5%　US$2.9万
加仓 HEI-A
+21.2%　US$26.3万
加仓 SRAD
+33.8%　-US$136.3万
清仓 ELV

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	27.49%	+7.82%	+45.44%
2	WWD	Woodward INC	股票-工业	21.11%	+1.31%	-15.45%
3	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	15.47%	+0.05%	+33.80%
4	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	13.88%	+1.02%	+21.18%
5	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	12.08%	+2.06%	—
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	9.52%	+9.52%	NEW
7	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW

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+1.8%

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+7.4%

基于可用的5个月历史数据

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标准差: +20.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -0.7%
年化表现: +18.8%
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特雷诺比率: +0.22
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卡玛比率: +27.54
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下行标准差: +7.7%
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负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.93
行业分散度: +17.8%
偏度: +0.76
峰度: -0.42
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7	US$1.4亿	41	1AMZN 2WWD 3SRAD 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.WWD 3.SRAD 4.HEI-A 5.LLYVK 6.MA 7.LYV
2025-12-31	7	US$1.5亿	0	1WWD 2AMZN 3SRAD 主要持股2025-12-31 1.WWD 2.AMZN 3.SRAD 4.HEI-A 5.ELV 6.LLYVK 7.SCHW

本季持股变动

Advaya LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+7.8%	+45.44%	加仓
2	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+2.1%	—	不变
3	WWD	Woodward INC	+1.3%	-15.45%	减仓
4	HEI-A	Heico Corp-class A	+1%	+21.18%	加仓
5	SRAD	Sportradar Group AG	+0.1%	+33.80%	加仓
6	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
8	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
9	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓