Adalta Capital Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001698926

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Adalta Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.06
持仓稳定性: 20.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.7
多样化: 100
仓位均衡度: 85.2

Adalta Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-12.7%　-US$726.1万
减仓 BX
-0.8%　-US$349.8万
减仓 QCOM
-4.4%　-US$268.0万
加仓 MRK
-1.1%　US$122.7万
减仓 GOOGL
-11.2%　-US$248.9万
减仓 AXP
-3.2%　-US$179.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 97 大持股（共 120 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.99%	-2.77%	-12.72%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.70%	-0.16%	-0.15%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.28%	-0.76%	-11.17%
4	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	5.13%	+0.89%	-1.10%
5	BN	Brookfield CORP	股票-金融	5.13%	-0.33%	-0.52%
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.77%	-1.24%	-0.77%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	4.59%	+0.10%	-0.03%
8	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.91%	+0.43%	—
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.29%	-0.98%	-4.39%
10	PFX	Phenixfin CORP	股票-其他	3.28%	-0.22%	—
11	AXP	American Express Co	股票-金融	3.26%	-0.58%	-3.18%
12	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	2.72%	-0.17%	-2.87%
13	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.54%	-0.08%	+1.57%
14	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.48%	—	-2.02%
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.20%	+0.28%	+24.81%
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	2.04%	+0.27%	+4.24%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.00%	+0.41%	-0.73%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	+0.02%	+2.85%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.65%	—	+0.14%
20	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.65%	+0.38%	+1.37%
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.52%	+0.24%	—
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.41%	+0.25%	+1.12%
23	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.21%	-0.16%	-3.95%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.15%	—	—
25	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.09%	+0.47%	+21.27%
26	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.04%	+0.23%	+1.34%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	-2.60%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.28%	—
29	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.81%	-0.06%	+3.99%
30	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.12%	+1.54%
31	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.78%	—	+6.59%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.75%	—	-1.26%
33	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.67%	—	—
34	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.67%	-0.32%	-25.39%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.22%	—
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.49%	+384.67%
37	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地产	0.58%	—	-1.33%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.54%	—	-0.27%
39	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.54%	+0.21%	+26.94%
40	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.49%	—	+10.34%
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.45%	+0.28%	+50.57%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+22.16%
43	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.43%	—	-1.26%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	+0.15%	+27.70%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.39%	+0.25%	+125.08%
46	OPCH	Option Care Health INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+45.62%
47	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
49	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.35%	—	—
50	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	+0.85%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.66
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.1
峰度: -0.85
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.1亿	21	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.MRK 5.BN 6.BX 7.HD 8.UNP 9.QCOM 10.PFX
2025-12-31	111	US$2.2亿	15	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.BX 5.BN 6.HD 7.QCOM 8.MRK 9.AXP 10.PFX
2025-09-30	126	US$2.2亿	23	1MSFT 2JPM 3BX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.BX 4.BN 5.HD 6.GOOGL 7.QCOM 8.PFX 9.UNP 10.AXP
2025-06-30	121	US$2.0亿	0	1MSFT 2JPM 3BX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BX 4.HD 5.BN 6.QCOM 7.PFX 8.UNP 9.GOOGL 10.AXP
2025-03-31	126	US$1.9亿	100	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.HD 5.BN 6.PFX 7.QCOM 8.MRK 9.UNP 10.GOOGL
2024-12-31	124	US$1.9亿	0	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.HD 5.BN 6.MRK 7.QCOM 8.GOOGL 9.PFX 10.UNP
2024-09-30	121	US$1.9亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.JPM 5.MRK 6.QCOM 7.BN 8.UNP 9.GOOGL 10.PFX
2024-06-30	127	US$1.8亿	0	1MSFT 2BX 3MRK 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BX 3.MRK 4.QCOM 5.HD 6.JPM 7.GOOGL 8.UNP 9.BN 10.PFX
2024-03-31	126	US$1.8亿	0	1MSFT 2MRK 3BX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.BX 4.HD 5.JPM 6.QCOM 7.UNP 8.BN 9.GOOGL 10.WY
2023-12-31	121	US$1.7亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.MRK 5.JPM 6.QCOM 7.UNP 8.BN 9.WY 10.GOOGL
2023-09-30	112	US$1.5亿	0	1MSFT 2BX 3MRK 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BX 3.MRK 4.HD 5.JPM 6.UNP 7.QCOM 8.GOOGL 9.BN 10.WY
2023-06-30	108	US$1.5亿	0	1MSFT 2MRK 3BX 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.BX 4.HD 5.JPM 6.QCOM 7.UNP 8.BN 9.WY 10.GOOGL
2023-03-31	105	US$1.4亿	0	1MSFT 2MRK 3BX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.BX 4.HD 5.QCOM 6.UNP 7.JPM 8.BN 9.TER 10.WY
2022-12-31	112	US$1.4亿	0	1MSFT 2MRK 3HD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.HD 4.BX 5.UNP 6.JPM 7.QCOM 8.TER 9.BN 10.WY
2022-09-30	114	US$1.4亿	0	1MSFT 2HD 3BX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.HD 3.BX 4.MRK 5.BAM 6.UNP 7.QCOM 8.TER 9.GH 10.JPM
2022-06-30	127	US$1.5亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.MRK 5.BAM 6.QCOM 7.UNP 8.TER 9.JPM 10.WY
2022-03-31	126	US$2.0亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.BAM 5.UNP 6.TER 7.QCOM 8.JPM 9.MRK 10.GH
2021-12-31	113	US$2.2亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.TER 5.QCOM 6.GH 7.BAM 8.JPM 9.UNP 10.MRK
2021-09-30	120	US$1.8亿	0	1MSFT 2GH 3BX 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GH 3.BX 4.HD 5.TER 6.BAM 7.JPM 8.QCOM 9.GOOGL 10.WWD
2021-06-30	122	US$1.8亿	12	1MSFT 2GH 3TER 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GH 3.TER 4.HD 5.BX 6.BAM 7.JPM 8.QCOM 9.WWD 10.UNP
2021-03-31	125	US$1.7亿	17	1MSFT 2GH 3TER 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GH 3.TER 4.HD 5.JPM 6.BAM 7.BX 8.QCOM 9.WWD 10.UNP
2020-12-31	106	US$1.6亿	21	1MSFT 2GH 3TER 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GH 3.TER 4.QCOM 5.HD 6.BAM 7.WWD 8.MRK 9.JPM 10.BX
2020-09-30	97	US$1.4亿	15	1MSFT 2GH 3HD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GH 3.HD 4.TER 5.MRK 6.QCOM 7.UNP 8.BAM 9.BX 10.JPM
2020-06-30	93	US$1.3亿	25	1MSFT 2GH 3HD 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GH 3.HD 4.TER 5.MRK 6.BAM 7.BX 8.UNP 9.QCOM 10.JPM
2020-03-31	101	US$1.1亿	43	1MSFT 2GH 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GH 3.MRK 4.HD 5.BAM 6.TER 7.JPM 8.BX 9.UNP 10.GOOGL
2019-12-31	118	US$1.6亿	14	1MSFT 2WWD 3GH 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.WWD 3.GH 4.MRK 5.JPM 6.BAM 7.HD 8.TER 9.UNP 10.BX
2019-09-30	123	US$1.5亿	24	1MSFT 2WWD 3GH 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.WWD 3.GH 4.MRK 5.HD 6.BAM 7.JPM 8.UNP 9.TER 10.BX
2019-06-30	126	US$1.5亿	29	1MSFT 2GH 3WWD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GH 3.WWD 4.MRK 5.HD 6.UNP 7.JPM 8.BAM 9.BXUSD 10.TER
2019-03-31	113	US$1.3亿	24	1MSFT 2WWD 3MRK 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.WWD 3.MRK 4.UNP 5.HD 6.BAM 7.JPM 8.BA 9.GOOGL 10.BABA
2018-12-31	110	US$1.1亿	37	1MSFT 2WWD 3MRK 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.WWD 3.MRK 4.HD 5.JPM 6.UNP 7.BAM 8.903293 9.BA 10.AXP
2018-09-30	124	US$1.4亿	29	1MSFT 2WWD 3HD 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.WWD 3.HD 4.MRK 5.JPM 6.UNP 7.BAM 8.WY 9.QCOM 10.BA
2018-06-30	124	US$1.4亿	22	13504652MSFT 3WWD 主要持股2018-06-30 1.350465 2.MSFT 3.WWD 4.HD 5.WY 6.JPM 7.MRK 8.UNP 9.BAM 10.SLB
2018-03-31	118	US$1.3亿	10	13504652MSFT 3WWD 主要持股2018-03-31 1.350465 2.MSFT 3.WWD 4.WY 5.HD 6.JPM 7.UNP 8.BAM 9.MRK 10.BUD
2017-12-31	120	US$1.3亿	20	13504652MSFT 3WWD 主要持股2017-12-31 1.350465 2.MSFT 3.WWD 4.HD 5.WY 6.JPM 7.BAM 8.MRK 9.UNP 10.BUD
2017-09-30	113	US$1.2亿	14	1MSFT 2WWD3350465 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.WWD 3.350465 4.WY 5.MRK 6.HD 7.BUD 8.JPM 9.BAM 10.BXUSD
2017-06-30	123	US$1.2亿	13	1MSFT23504653WY 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.350465 3.WY 4.WWD 5.MRK 6.HD 7.BUD 8.BAM 9.BXUSD 10.JPM
2017-03-31	119	US$1.2亿	0	1MSFT 2WY 3MRK 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.WY 3.MRK 4.WWD 5.HD 6.SLB 7.BUD 8.350465 9.BAM 10.JPM

本季持股变动

Adalta Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Landbridge Co Llc-a (LB); 新建仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 清仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT).

Adalta Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.9%	-1.10%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+384.67%	加仓
3	SLB	Slb LTD	+0.5%	+21.27%	加仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.73%	减仓
6	FNV	Franco-nevada CORP	+0.4%	+1.37%	加仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+50.57%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	不变
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+24.81%	加仓
10	WY	Weyerhaeuser Co	+0.3%	+4.24%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+125.08%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+1.12%	加仓
13	SO	Southern Co/the	+0.2%	—	不变
14	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.2%	+1.34%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
16	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+26.94%	加仓
17	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+27.70%	加仓
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	-0.03%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.85%	加仓
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+3.99%	加仓
21	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+1.57%	加仓
22	GRAB	Grab Holdings Limited	-0.1%	-34.69%	减仓
23	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-29.00%	减仓
24	CPNG	Coupang INC	-0.1%	+1.54%	加仓
25	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-40.66%	减仓
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-75.37%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.15%	减仓
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-3.95%	减仓
29	GH	Guardant Health INC	-0.2%	-2.87%	减仓
30	TIC	Tic Solutions INC	-0.2%	-95.40%	减仓
31	PFX	Phenixfin CORP	-0.2%	—	不变
32	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.3%	-25.39%	减仓
33	BN	Brookfield CORP	-0.3%	-0.52%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.6%	-3.18%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-11.17%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-1%	-4.39%	减仓
37	BX	Blackstone INC	-1.2%	-0.77%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-12.72%	减仓
39	LB	Landbridge Co Llc-a	—	NEW	新建仓
40	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新建仓
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
42	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清仓
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清仓
44	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建仓
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
46	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	NEW	新建仓
47	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
49	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
50	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Adalta Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Adalta Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Adalta Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Adalta Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1461.2万 (7.0%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1400.5万 (6.7%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1104.8万 (5.3%) 4. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1073.2万 (5.1%) 5. Brookfield CORP (BN) — US$1072.8万 (5.1%)

Adalta Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Adalta Capital Management LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Landbridge Co Llc-a (LB); 新建仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 清仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT)

Adalta Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Adalta Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 26.9% • Information Technology: 21.4% • Health Care: 14.6% • Consumer Discretionary: 12.3% • Communication Services: 11.2% • Industrials: 8.7%

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集中度11.1

持仓稳定性13.8

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Adalta Capital Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001698926

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Adalta Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.06
持仓稳定性: 20.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.7
多样化: 100
仓位均衡度: 85.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-12.7%　-US$726.1万
减仓 BX
-0.8%　-US$349.8万
减仓 QCOM
-4.4%　-US$268.0万
加仓 MRK
-1.1%　US$122.7万
减仓 GOOGL
-11.2%　-US$248.9万
减仓 AXP
-3.2%　-US$179.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 97 大持股（共 120 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.99%	-2.77%	-12.72%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.70%	-0.16%	-0.15%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.28%	-0.76%	-11.17%
4	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	5.13%	+0.89%	-1.10%
5	BN	Brookfield CORP	股票-金融	5.13%	-0.33%	-0.52%
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.77%	-1.24%	-0.77%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	4.59%	+0.10%	-0.03%
8	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.91%	+0.43%	—
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.29%	-0.98%	-4.39%
10	PFX	Phenixfin CORP	股票-其他	3.28%	-0.22%	—
11	AXP	American Express Co	股票-金融	3.26%	-0.58%	-3.18%
12	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	2.72%	-0.17%	-2.87%
13	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.54%	-0.08%	+1.57%
14	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.48%	—	-2.02%
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.20%	+0.28%	+24.81%
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	2.04%	+0.27%	+4.24%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.00%	+0.41%	-0.73%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	+0.02%	+2.85%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.65%	—	+0.14%
20	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.65%	+0.38%	+1.37%
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.52%	+0.24%	—
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.41%	+0.25%	+1.12%
23	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.21%	-0.16%	-3.95%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.15%	—	—
25	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.09%	+0.47%	+21.27%
26	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.04%	+0.23%	+1.34%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	-2.60%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.28%	—
29	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.81%	-0.06%	+3.99%
30	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.12%	+1.54%
31	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.78%	—	+6.59%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.75%	—	-1.26%
33	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.67%	—	—
34	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.67%	-0.32%	-25.39%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.22%	—
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.49%	+384.67%
37	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地产	0.58%	—	-1.33%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.54%	—	-0.27%
39	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.54%	+0.21%	+26.94%
40	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.49%	—	+10.34%
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.45%	+0.28%	+50.57%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+22.16%
43	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.43%	—	-1.26%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	+0.15%	+27.70%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.39%	+0.25%	+125.08%
46	OPCH	Option Care Health INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+45.62%
47	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
49	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.35%	—	—
50	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	+0.85%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.66
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.1
峰度: -0.85
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.1亿	21	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.MRK 5.BN 6.BX 7.HD 8.UNP 9.QCOM 10.PFX
2025-12-31	111	US$2.2亿	15	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.BX 5.BN 6.HD 7.QCOM 8.MRK 9.AXP 10.PFX
2025-09-30	126	US$2.2亿	23	1MSFT 2JPM 3BX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.BX 4.BN 5.HD 6.GOOGL 7.QCOM 8.PFX 9.UNP 10.AXP
2025-06-30	121	US$2.0亿	0	1MSFT 2JPM 3BX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BX 4.HD 5.BN 6.QCOM 7.PFX 8.UNP 9.GOOGL 10.AXP
2025-03-31	126	US$1.9亿	100	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.HD 5.BN 6.PFX 7.QCOM 8.MRK 9.UNP 10.GOOGL
2024-12-31	124	US$1.9亿	0	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.HD 5.BN 6.MRK 7.QCOM 8.GOOGL 9.PFX 10.UNP
2024-09-30	121	US$1.9亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.JPM 5.MRK 6.QCOM 7.BN 8.UNP 9.GOOGL 10.PFX
2024-06-30	127	US$1.8亿	0	1MSFT 2BX 3MRK 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BX 3.MRK 4.QCOM 5.HD 6.JPM 7.GOOGL 8.UNP 9.BN 10.PFX
2024-03-31	126	US$1.8亿	0	1MSFT 2MRK 3BX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.BX 4.HD 5.JPM 6.QCOM 7.UNP 8.BN 9.GOOGL 10.WY
2023-12-31	121	US$1.7亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.MRK 5.JPM 6.QCOM 7.UNP 8.BN 9.WY 10.GOOGL
2023-09-30	112	US$1.5亿	0	1MSFT 2BX 3MRK 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BX 3.MRK 4.HD 5.JPM 6.UNP 7.QCOM 8.GOOGL 9.BN 10.WY
2023-06-30	108	US$1.5亿	0	1MSFT 2MRK 3BX 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.BX 4.HD 5.JPM 6.QCOM 7.UNP 8.BN 9.WY 10.GOOGL
2023-03-31	105	US$1.4亿	0	1MSFT 2MRK 3BX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.BX 4.HD 5.QCOM 6.UNP 7.JPM 8.BN 9.TER 10.WY
2022-12-31	112	US$1.4亿	0	1MSFT 2MRK 3HD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.HD 4.BX 5.UNP 6.JPM 7.QCOM 8.TER 9.BN 10.WY
2022-09-30	114	US$1.4亿	0	1MSFT 2HD 3BX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.HD 3.BX 4.MRK 5.BAM 6.UNP 7.QCOM 8.TER 9.GH 10.JPM
2022-06-30	127	US$1.5亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.MRK 5.BAM 6.QCOM 7.UNP 8.TER 9.JPM 10.WY
2022-03-31	126	US$2.0亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.BAM 5.UNP 6.TER 7.QCOM 8.JPM 9.MRK 10.GH
2021-12-31	113	US$2.2亿	0	1MSFT 2BX 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BX 3.HD 4.TER 5.QCOM 6.GH 7.BAM 8.JPM 9.UNP 10.MRK
2021-09-30	120	US$1.8亿	0	1MSFT 2GH 3BX 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GH 3.BX 4.HD 5.TER 6.BAM 7.JPM 8.QCOM 9.GOOGL 10.WWD
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2020-09-30	97	US$1.4亿	15	1MSFT 2GH 3HD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GH 3.HD 4.TER 5.MRK 6.QCOM 7.UNP 8.BAM 9.BX 10.JPM
2020-06-30	93	US$1.3亿	25	1MSFT 2GH 3HD 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GH 3.HD 4.TER 5.MRK 6.BAM 7.BX 8.UNP 9.QCOM 10.JPM
2020-03-31	101	US$1.1亿	43	1MSFT 2GH 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GH 3.MRK 4.HD 5.BAM 6.TER 7.JPM 8.BX 9.UNP 10.GOOGL
2019-12-31	118	US$1.6亿	14	1MSFT 2WWD 3GH 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.WWD 3.GH 4.MRK 5.JPM 6.BAM 7.HD 8.TER 9.UNP 10.BX
2019-09-30	123	US$1.5亿	24	1MSFT 2WWD 3GH 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.WWD 3.GH 4.MRK 5.HD 6.BAM 7.JPM 8.UNP 9.TER 10.BX
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2019-03-31	113	US$1.3亿	24	1MSFT 2WWD 3MRK 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.WWD 3.MRK 4.UNP 5.HD 6.BAM 7.JPM 8.BA 9.GOOGL 10.BABA
2018-12-31	110	US$1.1亿	37	1MSFT 2WWD 3MRK 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.WWD 3.MRK 4.HD 5.JPM 6.UNP 7.BAM 8.903293 9.BA 10.AXP
2018-09-30	124	US$1.4亿	29	1MSFT 2WWD 3HD 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.WWD 3.HD 4.MRK 5.JPM 6.UNP 7.BAM 8.WY 9.QCOM 10.BA
2018-06-30	124	US$1.4亿	22	13504652MSFT 3WWD 主要持股2018-06-30 1.350465 2.MSFT 3.WWD 4.HD 5.WY 6.JPM 7.MRK 8.UNP 9.BAM 10.SLB
2018-03-31	118	US$1.3亿	10	13504652MSFT 3WWD 主要持股2018-03-31 1.350465 2.MSFT 3.WWD 4.WY 5.HD 6.JPM 7.UNP 8.BAM 9.MRK 10.BUD
2017-12-31	120	US$1.3亿	20	13504652MSFT 3WWD 主要持股2017-12-31 1.350465 2.MSFT 3.WWD 4.HD 5.WY 6.JPM 7.BAM 8.MRK 9.UNP 10.BUD
2017-09-30	113	US$1.2亿	14	1MSFT 2WWD3350465 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.WWD 3.350465 4.WY 5.MRK 6.HD 7.BUD 8.JPM 9.BAM 10.BXUSD
2017-06-30	123	US$1.2亿	13	1MSFT23504653WY 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.350465 3.WY 4.WWD 5.MRK 6.HD 7.BUD 8.BAM 9.BXUSD 10.JPM
2017-03-31	119	US$1.2亿	0	1MSFT 2WY 3MRK 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.WY 3.MRK 4.WWD 5.HD 6.SLB 7.BUD 8.350465 9.BAM 10.JPM

本季持股变动

Adalta Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.9%	-1.10%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+384.67%	加仓
3	SLB	Slb LTD	+0.5%	+21.27%	加仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.73%	减仓
6	FNV	Franco-nevada CORP	+0.4%	+1.37%	加仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+50.57%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	不变
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+24.81%	加仓
10	WY	Weyerhaeuser Co	+0.3%	+4.24%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+125.08%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+1.12%	加仓
13	SO	Southern Co/the	+0.2%	—	不变
14	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.2%	+1.34%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
16	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+26.94%	加仓
17	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+27.70%	加仓
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	-0.03%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.85%	加仓
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+3.99%	加仓
21	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+1.57%	加仓
22	GRAB	Grab Holdings Limited	-0.1%	-34.69%	减仓
23	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-29.00%	减仓
24	CPNG	Coupang INC	-0.1%	+1.54%	加仓
25	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-40.66%	减仓
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-75.37%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.15%	减仓
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-3.95%	减仓
29	GH	Guardant Health INC	-0.2%	-2.87%	减仓
30	TIC	Tic Solutions INC	-0.2%	-95.40%	减仓
31	PFX	Phenixfin CORP	-0.2%	—	不变
32	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.3%	-25.39%	减仓
33	BN	Brookfield CORP	-0.3%	-0.52%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.6%	-3.18%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-11.17%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-1%	-4.39%	减仓
37	BX	Blackstone INC	-1.2%	-0.77%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-12.72%	减仓
39	LB	Landbridge Co Llc-a	—	NEW	新建仓
40	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新建仓
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
42	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清仓
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清仓
44	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建仓
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
46	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	NEW	新建仓
47	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
49	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
50	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看