Aberdeen Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802654

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

Aberdeen Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.04
持仓稳定性: 13.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.52
多样化: 100
仓位均衡度: 67.96

Aberdeen Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.1%　-US$279.0万
加仓 VIG
+23.7%　US$218.7万
加仓 FNDX
+59.5%　US$206.7万
减仓 MSFT
-2.2%　-US$138.8万
加仓 AMAT
-2.1%　US$83.4万
减仓 ADP
0.0%　-US$60.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.37%	-1.64%	-1.11%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.73%	+0.93%	+23.73%
3	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	5.48%	—	-0.57%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.24%	-0.22%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.43%	+0.92%	+59.49%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.22%	—
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.96%	+0.10%	+11.86%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.68%	-2.19%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.21%	-0.63%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.64%	+0.36%	-2.10%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.60%	—	—
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.13%	-0.80%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.37%	+0.09%	—
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	—	-0.62%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.25%	+0.16%	-1.08%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.15%	-0.09%	-0.43%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.04%	-0.30%	—
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.04%	—	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.29%	+0.02%
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	+0.05%	—
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.96%	—	-2.37%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.05%	-3.57%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+9.26%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.75%	—	-0.31%
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	—
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.70%	+0.13%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.09%	-3.13%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.64%	—	—
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.35%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.59%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	—
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.57%	—	-1.52%
34	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.57%	—	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	-1.22%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.15%	—
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	—
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.55%	-0.13%	-0.42%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.97%
40	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.50%	—	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-0.17%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	—
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.47%	—	—
44	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	—	—
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.05%	+0.01%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.06%	-1.64%
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.45%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.40%	—	—
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.39%	—	-2.41%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-6.07%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.43
峰度: -0.47
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.2亿	13	1VTI 2VIG 3IVOV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVOV 4.AAPL 5.FNDX 6.JPM 7.BRK-B 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMAT
2025-12-31	176	US$2.2亿	40	1VTI 2IVOV 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVOV 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VSS 10.NVDA
2025-09-30	165	US$1.6亿	19	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NVDA 9.VSS 10.VUSB
2025-06-30	165	US$1.5亿	0	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.ADP 8.VUSB 9.VSS 10.NVDA
2025-03-31	159	US$1.4亿	100	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.ADP 8.VUSB 9.VSS 10.HD
2024-12-31	166	US$1.5亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.VUSB 8.ADP 9.HD 10.VSS
2024-09-30	167	US$1.5亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.ADP 7.JPM 8.HD 9.VSS 10.ABBV
2024-06-30	169	US$1.5亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JPM 8.AMAT 9.ADP 10.HD
2024-03-31	173	US$1.7亿	0	1RYAN 2IVOV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.RYAN 2.IVOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.VUSB 7.BRK-B 8.HD 9.JPM 10.ADP
2023-12-31	162	US$1.4亿	0	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.VUSB 6.HD 7.BRK-B 8.ADP 9.JPM 10.VSS
2023-09-30	161	US$1.3亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.VUSB 6.BRK-B 7.ADP 8.HD 9.GOOGL 10.JNJ
2023-06-30	161	US$1.4亿	0	1IVOV 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVOV 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.VUSB 6.BRK-B 7.HD 8.ADP 9.JNJ 10.JPM
2023-03-31	168	US$1.3亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.VUSB 5.MSFT 6.ADP 7.HD 8.BRK-B 9.JNJ 10.ABBV
2022-12-31	168	US$1.3亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.VUSB 5.MSFT 6.ADP 7.HD 8.JNJ 9.BRK-B 10.ABBV
2022-09-30	161	US$1.1亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.ADP 6.JNJ 7.HD 8.BRK-B 9.ABBV 10.DVY
2022-06-30	165	US$1.3亿	0	1IVOV 2VIG 3VUSB 主要持股2022-06-30 1.IVOV 2.VIG 3.VUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.ADP 8.HD 9.ABBV 10.BRK-B
2022-03-31	169	US$1.5亿	0	1IVOV 2VUSB 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVOV 2.VUSB 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.BRK-B 7.ADP 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2021-12-31	161	US$1.5亿	0	1IVOV 2SPY 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVOV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.ADP 8.JNJ 9.BRK-B 10.GOOGL
2021-09-30	122	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.ADP 7.BRK-B 8.GOOGL 9.LOW 10.AMAT
2021-06-30	126	US$1.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.BRK-B 5.JNJ 6.ADP 7.JPM 8.GOOGL 9.AMAT 10.UPS
2021-03-31	149	US$1.3亿	17	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.BRK-B 8.JPM 9.VSS 10.ADP
2020-12-31	160	US$1.3亿	25	1IVOV 2SPY 3VIG 主要持股2020-12-31 1.IVOV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.VSS 9.BRK-B 10.ADP
2020-09-30	133	US$1.1亿	38	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.VSS 8.BRK-B 9.GLD 10.SDY
2020-06-30	128	US$9333.0万	53	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.BRK-B 6.GLD 7.ADP 8.PYPL 9.JPM 10.ABBV
2020-03-31	119	US$8223.4万	49	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.HD 7.ADP 8.SDY 9.VSS 10.JPM
2019-12-31	153	US$1.3亿	0	1VTI 2IVOV 3VIG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IVOV 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.JPM 9.SDY 10.VSS

本季持股变动

Aberdeen Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL).

Aberdeen Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+23.73%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+59.49%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.10%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.08%	减仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.86%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.27%	减仓
11	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不变
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.26%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.57%	减仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.01%	加仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.98%	减仓
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-3.65%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.64%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
22	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	—	不变
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.17%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
25	WAT	Waters CORP	-0.1%	+2.04%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.13%	减仓
27	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	—	不变
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.43%	减仓
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.42%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.80%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.63%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.22%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.19%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.11%	减仓
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
39	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
44	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
45	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aberdeen Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aberdeen Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 179 个已申报仓位之中。

Aberdeen Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aberdeen Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4907.3万 (22.4%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1256.3万 (5.7%) 3. Vanguard S&p Mid-cap 400 Val (IVOV) — US$1202.2万 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$571.6万 (2.6%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$533.6万 (2.4%)

Aberdeen Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aberdeen Wealth Management LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL)

Aberdeen Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aberdeen Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.0% • Health Care: 16.1% • Financials: 14.8% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Aberdeen Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802654

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

Aberdeen Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.04
持仓稳定性: 13.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.52
多样化: 100
仓位均衡度: 67.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.1%　-US$279.0万
加仓 VIG
+23.7%　US$218.7万
加仓 FNDX
+59.5%　US$206.7万
减仓 MSFT
-2.2%　-US$138.8万
加仓 AMAT
-2.1%　US$83.4万
减仓 ADP
0.0%　-US$60.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.37%	-1.64%	-1.11%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.73%	+0.93%	+23.73%
3	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	5.48%	—	-0.57%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.24%	-0.22%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.43%	+0.92%	+59.49%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.22%	—
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.96%	+0.10%	+11.86%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.68%	-2.19%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.21%	-0.63%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.64%	+0.36%	-2.10%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.60%	—	—
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.13%	-0.80%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.37%	+0.09%	—
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	—	-0.62%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.25%	+0.16%	-1.08%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.15%	-0.09%	-0.43%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.04%	-0.30%	—
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.04%	—	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.29%	+0.02%
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	+0.05%	—
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.96%	—	-2.37%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.05%	-3.57%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+9.26%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.75%	—	-0.31%
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	—
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.70%	+0.13%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.09%	-3.13%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.64%	—	—
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.35%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.59%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	—
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.57%	—	-1.52%
34	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.57%	—	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	-1.22%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.15%	—
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	—
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.55%	-0.13%	-0.42%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.97%
40	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.50%	—	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	-0.17%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	—
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.47%	—	—
44	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	—	—
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.05%	+0.01%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.06%	-1.64%
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.45%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.40%	—	—
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.39%	—	-2.41%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-6.07%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.43
峰度: -0.47
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.2亿	13	1VTI 2VIG 3IVOV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVOV 4.AAPL 5.FNDX 6.JPM 7.BRK-B 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMAT
2025-12-31	176	US$2.2亿	40	1VTI 2IVOV 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVOV 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VSS 10.NVDA
2025-09-30	165	US$1.6亿	19	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NVDA 9.VSS 10.VUSB
2025-06-30	165	US$1.5亿	0	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.ADP 8.VUSB 9.VSS 10.NVDA
2025-03-31	159	US$1.4亿	100	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.ADP 8.VUSB 9.VSS 10.HD
2024-12-31	166	US$1.5亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.JPM 7.VUSB 8.ADP 9.HD 10.VSS
2024-09-30	167	US$1.5亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.ADP 7.JPM 8.HD 9.VSS 10.ABBV
2024-06-30	169	US$1.5亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JPM 8.AMAT 9.ADP 10.HD
2024-03-31	173	US$1.7亿	0	1RYAN 2IVOV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.RYAN 2.IVOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.VUSB 7.BRK-B 8.HD 9.JPM 10.ADP
2023-12-31	162	US$1.4亿	0	1IVOV 2VIG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVOV 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.VUSB 6.HD 7.BRK-B 8.ADP 9.JPM 10.VSS
2023-09-30	161	US$1.3亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.VUSB 6.BRK-B 7.ADP 8.HD 9.GOOGL 10.JNJ
2023-06-30	161	US$1.4亿	0	1IVOV 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVOV 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.VUSB 6.BRK-B 7.HD 8.ADP 9.JNJ 10.JPM
2023-03-31	168	US$1.3亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.VUSB 5.MSFT 6.ADP 7.HD 8.BRK-B 9.JNJ 10.ABBV
2022-12-31	168	US$1.3亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.VUSB 5.MSFT 6.ADP 7.HD 8.JNJ 9.BRK-B 10.ABBV
2022-09-30	161	US$1.1亿	0	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.ADP 6.JNJ 7.HD 8.BRK-B 9.ABBV 10.DVY
2022-06-30	165	US$1.3亿	0	1IVOV 2VIG 3VUSB 主要持股2022-06-30 1.IVOV 2.VIG 3.VUSB 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.ADP 8.HD 9.ABBV 10.BRK-B
2022-03-31	169	US$1.5亿	0	1IVOV 2VUSB 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVOV 2.VUSB 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.BRK-B 7.ADP 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2021-12-31	161	US$1.5亿	0	1IVOV 2SPY 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVOV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.ADP 8.JNJ 9.BRK-B 10.GOOGL
2021-09-30	122	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.ADP 7.BRK-B 8.GOOGL 9.LOW 10.AMAT
2021-06-30	126	US$1.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.BRK-B 5.JNJ 6.ADP 7.JPM 8.GOOGL 9.AMAT 10.UPS
2021-03-31	149	US$1.3亿	17	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.BRK-B 8.JPM 9.VSS 10.ADP
2020-12-31	160	US$1.3亿	25	1IVOV 2SPY 3VIG 主要持股2020-12-31 1.IVOV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.VSS 9.BRK-B 10.ADP
2020-09-30	133	US$1.1亿	38	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.VSS 8.BRK-B 9.GLD 10.SDY
2020-06-30	128	US$9333.0万	53	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.BRK-B 6.GLD 7.ADP 8.PYPL 9.JPM 10.ABBV
2020-03-31	119	US$8223.4万	49	1IVOV 2VIG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVOV 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.HD 7.ADP 8.SDY 9.VSS 10.JPM
2019-12-31	153	US$1.3亿	0	1VTI 2IVOV 3VIG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IVOV 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.JPM 9.SDY 10.VSS

本季持股变动

Aberdeen Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+23.73%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+59.49%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.10%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.08%	减仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.86%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.27%	减仓
11	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不变
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.26%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.57%	减仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.01%	加仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.98%	减仓
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-3.65%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.64%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
22	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	—	不变
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.17%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
25	WAT	Waters CORP	-0.1%	+2.04%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.13%	减仓
27	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	—	不变
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.43%	减仓
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.42%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.80%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.63%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.22%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.19%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.11%	减仓
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
39	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
44	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
45	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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