Yoder Wealth Management, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001973967

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Yoder Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.47
持仓稳定性: 10.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.81
多样化: 100
仓位均衡度: 84.95

Yoder Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-12.3%　-US$183.2万
减仓 AAPL
-4.3%　-US$136.1万
加仓 TFLO
+47.6%　US$128.8万
加仓 IBTM
+54.7%　US$124.6万
加仓 FTEC
+13.2%　US$94.0万
减仓 QUAL
-10.3%　-US$94.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	9.30%	+0.44%	+13.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.19%	-0.61%	-4.32%
3	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	3.29%	—	+8.30%
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.25%	+0.07%	+2.53%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.06%	-0.83%	-12.26%
6	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	3.00%	+0.20%	+2.04%
7	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	3.00%	+0.10%	+14.47%
8	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	2.88%	-0.34%	-5.57%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.78%	-0.43%	-10.26%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.78%	-0.26%	-6.94%
11	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	2.63%	-0.06%	-1.05%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.58%	—	+0.14%
13	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	2.53%	+0.12%	+14.72%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.20%	+0.07%	+3.36%
15	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	2.08%	—	+3.28%
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.81%	+0.59%	+47.57%
17	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.38%	-7.65%
18	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	1.72%	+0.18%	+10.72%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.67%	-0.06%	+0.55%
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.66%	—	-0.63%
21	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	1.62%	+0.57%	+54.74%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.60%	-0.17%	-2.30%
23	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.10%	+2.89%
24	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.32%	-0.31%	-13.26%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.31%	+0.14%	+12.68%
26	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.29%	+0.08%	-0.43%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.15%	—	+9.53%
28	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.13%	—	—
29	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.13%	+0.12%	+5.65%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.08%	+3.37%
31	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.01%	—	-0.47%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.99%	—	—
33	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+4.49%
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.07%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+7.53%
36	XYZ	Block INC	股票-金融	0.95%	-0.07%	+0.39%
37	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	0.92%	—	-1.41%
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.08%
39	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+5.17%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.19%	+5.37%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	-12.18%
42	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.66%	—	-1.07%
43	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.66%	—	-1.17%
44	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.86%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.02%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	-0.06%	+3.01%
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.67%
48	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+1.22%
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.44%	+0.07%	+20.52%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	—

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.25
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.13
峰度: -0.11
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.2亿	10	1FTEC 2AAPL 3FCOM 主要持股2026-03-31 1.FTEC 2.AAPL 3.FCOM 4.RSPT 5.VUG 6.FIDU 7.FNCL 8.FHLC 9.QUAL 10.VIG
2025-12-31	119	US$2.2亿	11	1FTEC 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.FTEC 2.AAPL 3.VUG 4.FCOM 5.FHLC 6.QUAL 7.RSPT 8.VIG 9.FNCL 10.FIDU
2025-09-30	115	US$2.1亿	21	1FTEC 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.FTEC 2.AAPL 3.VUG 4.QUAL 5.VIG 6.RSPT 7.LTPZ 8.FIDU 9.FCOM 10.FHLC
2025-06-30	112	US$1.9亿	0	1FTEC 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.FTEC 2.AAPL 3.VUG 4.VIG 5.QUAL 6.RSPT 7.VCIT 8.LTPZ 9.FIDU 10.FHLC
2025-03-31	108	US$1.8亿	0	1AAPL 2FTEC 3VIG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FTEC 3.VIG 4.QUAL 5.VUG 6.USFR 7.VCIT 8.LTPZ 9.FHLC 10.RSPT
2024-12-31	110	US$1.8亿	0	1AAPL 2FTEC 3VUG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FTEC 3.VUG 4.VIG 5.QUAL 6.USFR 7.VCIT 8.RSPT 9.LTPZ 10.FIDU
2024-09-30	112	US$1.7亿	0	1AAPL 2VIG 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.QUAL 4.VUG 5.FTEC 6.USFR 7.VCIT 8.LTPZ 9.RSPT 10.FIDU
2024-06-30	103	US$1.5亿	0	1AAPL 2QUAL 3VIG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QUAL 3.VIG 4.VUG 5.USFR 6.VCIT 7.FTEC 8.LTPZ 9.RSPT 10.ABNB
2024-03-31	108	US$1.5亿	0	1AAPL 2USFR 3VIG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.USFR 3.VIG 4.QUAL 5.VUG 6.VCIT 7.LTPZ 8.ABNB 9.FTEC 10.RSPT
2023-12-31	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2USFR 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.USFR 3.VIG 4.QUAL 5.VUG 6.VCIT 7.LTPZ 8.RSPT 9.FTEC 10.ABNB
2023-09-30	77	US$1.2亿	0	1AAPL 2USFR 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.USFR 3.VIG 4.LTPZ 5.QUAL 6.VUG 7.VCIT 8.RSPT 9.FIDU 10.FTEC
2023-06-30	82	US$1.3亿	0	1AAPL 2LTPZ 3USFR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.LTPZ 3.USFR 4.VIG 5.QUAL 6.VUG 7.VCIT 8.FIDU 9.RSPT 10.FTEC
2023-03-31	74	US$1.2亿	0	1AAPL 2LTPZ 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.LTPZ 3.VIG 4.USFR 5.QUAL 6.VUG 7.VCIT 8.RSPT 9.FIDU 10.XSOE

本季持股变动

Yoder Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 新建仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).

Yoder Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+47.57%	加仓
2	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	+0.6%	+54.74%	加仓
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+13.20%	加仓
4	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.4%	-7.65%	减仓
5	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.2%	+2.04%	加仓
6	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	+0.2%	+10.72%	加仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+12.68%	加仓
8	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	+5.65%	加仓
9	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+0.1%	+14.72%	加仓
10	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.1%	+14.47%	加仓
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	-0.43%	减仓
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+3.36%	加仓
13	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.1%	+20.52%	加仓
14	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.1%	+69.77%	加仓
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+2.53%	加仓
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+20.79%	加仓
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	—	不变
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.55%	加仓
19	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.1%	-1.05%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.01%	加仓
21	XYZ	Block INC	-0.1%	+0.39%	加仓
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-12.18%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.75%	加仓
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-23.47%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.37%	加仓
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-12.45%	减仓
27	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+2.89%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.30%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.37%	加仓
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-6.94%	减仓
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.3%	-13.26%	减仓
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.3%	-5.57%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-10.26%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.32%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-12.26%	减仓
36	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	EXIT	清仓
37	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
38	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
50	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yoder Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Yoder Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Yoder Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Yoder Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$2040.6万 (9.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1138.0万 (5.2%) 3. Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM) — US$720.7万 (3.3%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$712.3万 (3.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$671.6万 (3.1%)

Yoder Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Yoder Wealth Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 新建仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)

Yoder Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Yoder Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.1% • Consumer Discretionary: 15.9% • Communication Services: 13.3% • Financials: 12.9% • Health Care: 3.4% • Energy: 2.1%

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Yoder Wealth Management, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001973967

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Yoder Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 10.1%。

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集中度: 10.47
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-12.3%　-US$183.2万
减仓 AAPL
-4.3%　-US$136.1万
加仓 TFLO
+47.6%　US$128.8万
加仓 IBTM
+54.7%　US$124.6万
加仓 FTEC
+13.2%　US$94.0万
减仓 QUAL
-10.3%　-US$94.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	9.30%	+0.44%	+13.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.19%	-0.61%	-4.32%
3	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	3.29%	—	+8.30%
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.25%	+0.07%	+2.53%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.06%	-0.83%	-12.26%
6	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	3.00%	+0.20%	+2.04%
7	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	3.00%	+0.10%	+14.47%
8	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	2.88%	-0.34%	-5.57%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.78%	-0.43%	-10.26%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.78%	-0.26%	-6.94%
11	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	2.63%	-0.06%	-1.05%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.58%	—	+0.14%
13	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	2.53%	+0.12%	+14.72%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.20%	+0.07%	+3.36%
15	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	2.08%	—	+3.28%
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.81%	+0.59%	+47.57%
17	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.38%	-7.65%
18	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	1.72%	+0.18%	+10.72%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.67%	-0.06%	+0.55%
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.66%	—	-0.63%
21	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	1.62%	+0.57%	+54.74%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.60%	-0.17%	-2.30%
23	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.10%	+2.89%
24	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.32%	-0.31%	-13.26%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.31%	+0.14%	+12.68%
26	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.29%	+0.08%	-0.43%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.15%	—	+9.53%
28	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.13%	—	—
29	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.13%	+0.12%	+5.65%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.08%	+3.37%
31	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.01%	—	-0.47%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.99%	—	—
33	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+4.49%
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.07%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+7.53%
36	XYZ	Block INC	股票-金融	0.95%	-0.07%	+0.39%
37	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	0.92%	—	-1.41%
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.08%
39	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+5.17%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.19%	+5.37%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	-12.18%
42	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.66%	—	-1.07%
43	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.66%	—	-1.17%
44	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.86%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.02%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	-0.06%	+3.01%
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.67%
48	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+1.22%
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.44%	+0.07%	+20.52%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	—

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.25
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.13
峰度: -0.11
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.2亿	10	1FTEC 2AAPL 3FCOM 主要持股2026-03-31 1.FTEC 2.AAPL 3.FCOM 4.RSPT 5.VUG 6.FIDU 7.FNCL 8.FHLC 9.QUAL 10.VIG
2025-12-31	119	US$2.2亿	11	1FTEC 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.FTEC 2.AAPL 3.VUG 4.FCOM 5.FHLC 6.QUAL 7.RSPT 8.VIG 9.FNCL 10.FIDU
2025-09-30	115	US$2.1亿	21	1FTEC 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.FTEC 2.AAPL 3.VUG 4.QUAL 5.VIG 6.RSPT 7.LTPZ 8.FIDU 9.FCOM 10.FHLC
2025-06-30	112	US$1.9亿	0	1FTEC 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.FTEC 2.AAPL 3.VUG 4.VIG 5.QUAL 6.RSPT 7.VCIT 8.LTPZ 9.FIDU 10.FHLC
2025-03-31	108	US$1.8亿	0	1AAPL 2FTEC 3VIG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FTEC 3.VIG 4.QUAL 5.VUG 6.USFR 7.VCIT 8.LTPZ 9.FHLC 10.RSPT
2024-12-31	110	US$1.8亿	0	1AAPL 2FTEC 3VUG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FTEC 3.VUG 4.VIG 5.QUAL 6.USFR 7.VCIT 8.RSPT 9.LTPZ 10.FIDU
2024-09-30	112	US$1.7亿	0	1AAPL 2VIG 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.QUAL 4.VUG 5.FTEC 6.USFR 7.VCIT 8.LTPZ 9.RSPT 10.FIDU
2024-06-30	103	US$1.5亿	0	1AAPL 2QUAL 3VIG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QUAL 3.VIG 4.VUG 5.USFR 6.VCIT 7.FTEC 8.LTPZ 9.RSPT 10.ABNB
2024-03-31	108	US$1.5亿	0	1AAPL 2USFR 3VIG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.USFR 3.VIG 4.QUAL 5.VUG 6.VCIT 7.LTPZ 8.ABNB 9.FTEC 10.RSPT
2023-12-31	97	US$1.4亿	0	1AAPL 2USFR 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.USFR 3.VIG 4.QUAL 5.VUG 6.VCIT 7.LTPZ 8.RSPT 9.FTEC 10.ABNB
2023-09-30	77	US$1.2亿	0	1AAPL 2USFR 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.USFR 3.VIG 4.LTPZ 5.QUAL 6.VUG 7.VCIT 8.RSPT 9.FIDU 10.FTEC
2023-06-30	82	US$1.3亿	0	1AAPL 2LTPZ 3USFR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.LTPZ 3.USFR 4.VIG 5.QUAL 6.VUG 7.VCIT 8.FIDU 9.RSPT 10.FTEC
2023-03-31	74	US$1.2亿	0	1AAPL 2LTPZ 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.LTPZ 3.VIG 4.USFR 5.QUAL 6.VUG 7.VCIT 8.RSPT 9.FIDU 10.XSOE

本季持股变动

Yoder Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+47.57%	加仓
2	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	+0.6%	+54.74%	加仓
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+13.20%	加仓
4	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.4%	-7.65%	减仓
5	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.2%	+2.04%	加仓
6	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	+0.2%	+10.72%	加仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+12.68%	加仓
8	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	+5.65%	加仓
9	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+0.1%	+14.72%	加仓
10	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.1%	+14.47%	加仓
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	-0.43%	减仓
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+3.36%	加仓
13	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.1%	+20.52%	加仓
14	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.1%	+69.77%	加仓
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+2.53%	加仓
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+20.79%	加仓
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	—	不变
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.55%	加仓
19	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.1%	-1.05%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.01%	加仓
21	XYZ	Block INC	-0.1%	+0.39%	加仓
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-12.18%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.75%	加仓
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-23.47%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.37%	加仓
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-12.45%	减仓
27	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+2.89%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.30%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.37%	加仓
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-6.94%	减仓
31	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.3%	-13.26%	减仓
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.3%	-5.57%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-10.26%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.32%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-12.26%	减仓
36	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	EXIT	清仓
37	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
38	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
50	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看