Abacus Wealth Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001978011

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$11.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 504

Abacus Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 504 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.45
持仓稳定性: 17.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.38
多样化: 100
仓位均衡度: 50.19

Abacus Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 504 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSR
+2.0%　US$164.7万
减仓 DFSU
+3.1%　-US$132.7万
减仓 JSTC
+2.9%　-US$66.2万
减仓 MSFT
-1.6%　-US$343.7万
减仓 NVDA
-1.9%　-US$175.1万
减仓 NUSC
+2.0%　US$181.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 504 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	12.33%	-0.02%	+7.37%
2	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	11.94%	-0.73%	+1.98%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.74%	-0.24%	-0.71%
4	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	5.96%	+5.96%	NEW
5	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	5.90%	-0.26%	+2.04%
6	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	5.13%	-0.45%	+2.89%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	4.81%	-0.49%	+3.10%
8	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.58%	-0.21%	+2.46%
9	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	2.27%	—	+0.60%
10	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.04%	-0.08%	+0.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.31%	-1.91%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	—	+8.80%
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.32%	—	-0.30%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.41%	-1.60%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.94%	—	-6.48%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	—	-2.16%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.07%	+26.60%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+8.65%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	-0.55%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	—	+0.91%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.05%	+3.20%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.09%	-2.33%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.38%	—	-1.68%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	—	-0.51%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.14%	-1.15%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+4.86%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+54.00%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	+0.07%	+51.27%
29	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.26%	—	+0.53%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+1.31%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.34%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.53%
33	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	0.25%	—	+1.58%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	-0.41%
35	AMAL	Amalgamated Financial CORP	股票-其他	0.25%	+0.04%	+5.71%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.07%	-0.10%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	—	-0.26%
38	WF	Woori Financial-spon Adr	股票-其他	0.21%	—	-5.35%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-2.35%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	-1.02%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.18%	—	+2.57%
43	TIMB	Tim Sa-adr	股票-其他	0.18%	+0.04%	+1.00%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.17%	—	+5.27%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+24.85%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.17%	—	+4.45%
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.17%	+0.05%	+7.49%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.16%	—	+0.72%
49	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.16%	—	-2.13%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.09%	+173.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.95
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +15.3%
偏度: -0.09
峰度: -0.38
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	504	US$11.0亿	18	1DFSB 2VGSR 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFSB 2.VGSR 3.DFAT 4.FIGR 5.NUSC 6.JSTC 7.DFSU 8.NUMV 9.DFSI 10.NUEM
2025-12-31	509	US$10.2亿	39	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.NVDA
2025-09-30	102	US$7.0亿	26	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.DFSU 6.JSTC 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.DFSE
2025-06-30	113	US$6.6亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.DFSE
2025-03-31	91	US$6.6亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-12-31	93	US$6.7亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-09-30	93	US$6.7亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-06-30	83	US$6.0亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-03-31	89	US$6.0亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.NUEM 9.DISV 10.DFSI
2023-12-31	76	US$5.9亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2023-09-30	70	US$3.2亿	0	1DFAT 2DFSB 3NUSC 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFSB 3.NUSC 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.DFSE 10.DISV
2023-06-30	85	US$3.3亿	0	1DFAT 2NUSC 3DFSB 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.DFSB 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.DFSE 10.VMBS
2023-03-31	88	US$3.0亿	0	1DFAT 2NUSC 3DFSB 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.NUSC 3.DFSB 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.VMBS 10.DFSE
2022-12-31	82	US$2.8亿	0	1DFAT 2DFSB 3NUSC 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFSB 3.NUSC 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.VMBS 10.DFSE
2022-09-30	74	US$1.9亿	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUMV 5.NUEM 6.DFUV 7.DFAC 8.AAPL 9.NU 10.TSLA
2022-06-30	79	US$1.9亿	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUEM 5.NUMV 6.DFUV 7.DFAC 8.AAPL 9.TSLA 10.DFIV
2022-03-31	88	US$2.2亿	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUMV 5.NUEM 6.DFAC 7.AAPL 8.NUS 9.TSLA 10.DFIV
2021-12-31	123	US$2.8亿	0	1DFAT 2JSTC 3NUSC 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.JSTC 3.NUSC 4.NUMV 5.NUEM 6.AAPL 7.DFAC 8.DFUS 9.NUS 10.AVIG
2021-09-30	117	US$2.7亿	0	1DFAT 2JSTC 3NUSC 主要持股2021-09-30 1.DFAT 2.JSTC 3.NUSC 4.EMXC 5.NUEM 6.NUMV 7.SPY 8.DFAC 9.DFUS 10.AAPL
2021-06-30	114	US$2.6亿	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2021-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.EMXC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFAC 8.DFUS 9.AAPL 10.NUS
2021-03-31	111	US$1.4亿	0	1NUSC 2JSTC 3NUEM 主要持股2021-03-31 1.NUSC 2.JSTC 3.NUEM 4.NUMV 5.236272 6.AAPL 7.NUS 8.TSLA 9.SPY 10.SDG
2020-12-31	92	US$1.1亿	0	1NUSC 2JSTC 3NUEM 主要持股2020-12-31 1.NUSC 2.JSTC 3.NUEM 4.NUMV 5.AAPL 6.NUS 7.MUNI 8.SPY 9.SDG 10.VTI

本季持股变动

Abacus Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Forge Global Holdings INC (FRGE); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Abacus Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+173.20%	加仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+54.00%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+26.60%	加仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+51.27%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.20%	加仓
6	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	+7.49%	加仓
7	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+120.65%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+125.92%	加仓
9	AMAL	Amalgamated Financial CORP	0%	+5.71%	加仓
10	TIMB	Tim Sa-adr	0%	+1.00%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	0%	+8.33%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	0%	+17.54%	加仓
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+8.65%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-2.16%	减仓
15	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+7.37%	加仓
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-33.15%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-54.13%	减仓
18	MTH	Meritage Homes CORP	-0.1%	-19.97%	减仓
19	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-35.45%	减仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+9.08%	加仓
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-32.00%	减仓
22	UBS	UBS Group AG	-0.1%	-16.09%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-13.53%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.10%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.06%	减仓
26	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-68.78%	减仓
27	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.1%	-35.24%	减仓
28	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	-0.1%	+0.21%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.33%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.15%	减仓
31	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	-0.2%	+2.46%	加仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-0.71%	减仓
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.3%	+2.04%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.91%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.60%	减仓
36	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.5%	+2.89%	加仓
37	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.5%	+3.10%	加仓
38	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	-0.7%	+1.98%	加仓
39	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
40	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
45	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
47	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
49	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
50	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Abacus Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Abacus Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 504 个已申报仓位之中。

Abacus Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Abacus Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dim Glb Sustain Fix INC ETF (DFSB) — US$1.4亿 (12.3%) 2. Vert Glb Sust Re ETF (VGSR) — US$1.3亿 (11.9%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$8475.2万 (7.7%) 4. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — US$6523.9万 (6.0%) 5. Nuveen Esg Small-cap ETF (NUSC) — US$6460.0万 (5.9%)

Abacus Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Abacus Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Forge Global Holdings INC (FRGE); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Abacus Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Abacus Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.0% • Health Care: 16.9% • Financials: 9.2% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.7% • Consumer Staples: 3.1%

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申报总市值

US$11.0亿

597 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

PFM Health Sciences, LP

CIK 0001442756

申报总市值

US$11.0亿

83 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Resource Consulting Group INC

CIK 0000831941

申报总市值

US$5.8亿

69 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度62.5

持仓稳定性0.0

行业集中度51.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Dimensional US Target Value

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Professional Financial Solutions LLC /adv

CIK 0001036215

申报总市值

US$1.1亿

38 stks

2026-03-31

集中度33.9

持仓稳定性9.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Dimensional US Target Value

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Blue Oak Capital, LLC

CIK 0001307125

申报总市值

US$1.9亿

67 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度20.5

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Dim Glb Sustain Fix INC ETF

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Abacus Wealth Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001978011

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$11.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 504

Abacus Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 504 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 17.8%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.45
持仓稳定性: 17.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.38
多样化: 100
仓位均衡度: 50.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSR
+2.0%　US$164.7万
减仓 DFSU
+3.1%　-US$132.7万
减仓 JSTC
+2.9%　-US$66.2万
减仓 MSFT
-1.6%　-US$343.7万
减仓 NVDA
-1.9%　-US$175.1万
减仓 NUSC
+2.0%　US$181.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 504 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	12.33%	-0.02%	+7.37%
2	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	11.94%	-0.73%	+1.98%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.74%	-0.24%	-0.71%
4	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	5.96%	+5.96%	NEW
5	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	5.90%	-0.26%	+2.04%
6	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	5.13%	-0.45%	+2.89%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	4.81%	-0.49%	+3.10%
8	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.58%	-0.21%	+2.46%
9	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	2.27%	—	+0.60%
10	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.04%	-0.08%	+0.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.31%	-1.91%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	—	+8.80%
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.32%	—	-0.30%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.41%	-1.60%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.94%	—	-6.48%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	—	-2.16%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.07%	+26.60%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+8.65%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	-0.55%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	—	+0.91%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.05%	+3.20%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.09%	-2.33%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.38%	—	-1.68%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	—	-0.51%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.14%	-1.15%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+4.86%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+54.00%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	+0.07%	+51.27%
29	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.26%	—	+0.53%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+1.31%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.34%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.53%
33	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	0.25%	—	+1.58%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	-0.41%
35	AMAL	Amalgamated Financial CORP	股票-其他	0.25%	+0.04%	+5.71%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.07%	-0.10%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	—	-0.26%
38	WF	Woori Financial-spon Adr	股票-其他	0.21%	—	-5.35%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-2.35%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	-1.02%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.18%	—	+2.57%
43	TIMB	Tim Sa-adr	股票-其他	0.18%	+0.04%	+1.00%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.17%	—	+5.27%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+24.85%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.17%	—	+4.45%
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.17%	+0.05%	+7.49%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.16%	—	+0.72%
49	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.16%	—	-2.13%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.09%	+173.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.95
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +15.3%
偏度: -0.09
峰度: -0.38
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	504	US$11.0亿	18	1DFSB 2VGSR 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFSB 2.VGSR 3.DFAT 4.FIGR 5.NUSC 6.JSTC 7.DFSU 8.NUMV 9.DFSI 10.NUEM
2025-12-31	509	US$10.2亿	39	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.NVDA
2025-09-30	102	US$7.0亿	26	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.DFSU 6.JSTC 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.DFSE
2025-06-30	113	US$6.6亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.DFSI 9.NUEM 10.DFSE
2025-03-31	91	US$6.6亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-12-31	93	US$6.7亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-09-30	93	US$6.7亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-06-30	83	US$6.0亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2024-03-31	89	US$6.0亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUMV 8.NUEM 9.DISV 10.DFSI
2023-12-31	76	US$5.9亿	0	1VGSR 2DFSB 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.VGSR 2.DFSB 3.DFAT 4.NUSC 5.JSTC 6.DFSU 7.NUEM 8.NUMV 9.DISV 10.DFSI
2023-09-30	70	US$3.2亿	0	1DFAT 2DFSB 3NUSC 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFSB 3.NUSC 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.DFSE 10.DISV
2023-06-30	85	US$3.3亿	0	1DFAT 2NUSC 3DFSB 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.DFSB 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.DFSE 10.VMBS
2023-03-31	88	US$3.0亿	0	1DFAT 2NUSC 3DFSB 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.NUSC 3.DFSB 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.VMBS 10.DFSE
2022-12-31	82	US$2.8亿	0	1DFAT 2DFSB 3NUSC 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFSB 3.NUSC 4.JSTC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFSU 8.DFSI 9.VMBS 10.DFSE
2022-09-30	74	US$1.9亿	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUMV 5.NUEM 6.DFUV 7.DFAC 8.AAPL 9.NU 10.TSLA
2022-06-30	79	US$1.9亿	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUEM 5.NUMV 6.DFUV 7.DFAC 8.AAPL 9.TSLA 10.DFIV
2022-03-31	88	US$2.2亿	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.NUMV 5.NUEM 6.DFAC 7.AAPL 8.NUS 9.TSLA 10.DFIV
2021-12-31	123	US$2.8亿	0	1DFAT 2JSTC 3NUSC 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.JSTC 3.NUSC 4.NUMV 5.NUEM 6.AAPL 7.DFAC 8.DFUS 9.NUS 10.AVIG
2021-09-30	117	US$2.7亿	0	1DFAT 2JSTC 3NUSC 主要持股2021-09-30 1.DFAT 2.JSTC 3.NUSC 4.EMXC 5.NUEM 6.NUMV 7.SPY 8.DFAC 9.DFUS 10.AAPL
2021-06-30	114	US$2.6亿	0	1DFAT 2NUSC 3JSTC 主要持股2021-06-30 1.DFAT 2.NUSC 3.JSTC 4.EMXC 5.NUEM 6.NUMV 7.DFAC 8.DFUS 9.AAPL 10.NUS
2021-03-31	111	US$1.4亿	0	1NUSC 2JSTC 3NUEM 主要持股2021-03-31 1.NUSC 2.JSTC 3.NUEM 4.NUMV 5.236272 6.AAPL 7.NUS 8.TSLA 9.SPY 10.SDG
2020-12-31	92	US$1.1亿	0	1NUSC 2JSTC 3NUEM 主要持股2020-12-31 1.NUSC 2.JSTC 3.NUEM 4.NUMV 5.AAPL 6.NUS 7.MUNI 8.SPY 9.SDG 10.VTI

本季持股变动

Abacus Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+173.20%	加仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+54.00%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+26.60%	加仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+51.27%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.20%	加仓
6	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	+7.49%	加仓
7	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+120.65%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+125.92%	加仓
9	AMAL	Amalgamated Financial CORP	0%	+5.71%	加仓
10	TIMB	Tim Sa-adr	0%	+1.00%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	0%	+8.33%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	0%	+17.54%	加仓
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+8.65%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-2.16%	减仓
15	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+7.37%	加仓
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-33.15%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-54.13%	减仓
18	MTH	Meritage Homes CORP	-0.1%	-19.97%	减仓
19	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-35.45%	减仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+9.08%	加仓
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-32.00%	减仓
22	UBS	UBS Group AG	-0.1%	-16.09%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-13.53%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.10%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.06%	减仓
26	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-68.78%	减仓
27	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.1%	-35.24%	减仓
28	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	-0.1%	+0.21%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.33%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.15%	减仓
31	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	-0.2%	+2.46%	加仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-0.71%	减仓
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.3%	+2.04%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.91%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.60%	减仓
36	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.5%	+2.89%	加仓
37	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.5%	+3.10%	加仓
38	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	-0.7%	+1.98%	加仓
39	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
40	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
45	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
47	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
49	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
50	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看