1C
11 Capital Partners LP 13F 持仓总览（20 只）
11 Capital Partners LPCIK: 0001801172
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20
11 Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 50.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.94
- 持仓稳定性
- 49.98
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 59.33
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 96.06
11 Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 SPY
+52.5% US$1239.4万
减仓 PWR
-68.5% -US$1308.4万
加仓 META
+129.6% US$860.3万
减仓 FICO
-18.1% -US$862.8万
减仓 GE
-27.5% -US$813.9万
减仓 AXON
-23.8% -US$679.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.38% | +3.88% | +52.50% | |
| 2 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.62% | +0.45% | +20.45% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 6.60% | -0.52% | +7.43% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.23% | +6.23% | NEW | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.96% | -1.37% | -13.69% | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 5.47% | -1.74% | -22.18% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.37% | +1.70% | +62.59% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.17% | -0.86% | +7.36% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.98% | -0.46% | -28.90% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.96% | +2.57% | +129.64% | |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 4.96% | +0.95% | -11.29% | |
| 12 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 4.74% | -1.18% | -28.35% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.70% | -2.04% | -27.49% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 15 | RBC | RBC Bearings INC | 股票-工业 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 3.40% | -1.11% | -26.91% | |
| 17 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 2.99% | -1.06% | -5.12% | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.65% | -2.27% | -18.06% | |
| 19 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 2.61% | -3.49% | -68.47% | |
| 20 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工业 | 2.59% | -1.76% | -23.77% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+16.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.9%
- 最差12个月
- +11.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$3.5亿 | 50 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$3.6亿 | 38 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$3.5亿 | 51 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | US$5.0亿 | 40 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$4.4亿 | 53 | |
| 2020-12-31 | 19 | US$3.4亿 | 0 |
本季持股变动
11 Capital Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: RBC Bearings INC (RBC); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Ferrovial Se.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.9% | +52.50% | 加仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.6% | +129.64% | 加仓 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.7% | +62.59% | 加仓 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +1% | -11.29% | 减仓 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | +0.5% | +20.45% | 加仓 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.5% | -28.90% | 减仓 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | +7.43% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +7.36% | 加仓 |
| 9 | BX | Blackstone INC | -1.1% | -5.12% | 减仓 |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1.1% | -26.91% | 减仓 |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | -1.2% | -28.35% | 减仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | -1.4% | -13.69% | 减仓 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | -1.7% | -22.18% | 减仓 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise INC | -1.8% | -23.77% | 减仓 |
| 15 | GE | General Electric | -2% | -27.49% | 减仓 |
| 16 | FICO | Fair Isaac CORP | -2.3% | -18.06% | 减仓 |
| 17 | PWR | Quanta Services INC | -3.5% | -68.47% | 减仓 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | RBC | RBC Bearings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | ✓ | Ferrovial Se | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | AAON | Aaon INC | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
11 Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
11 Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
11 Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，11 Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3967.1万 (11.4%)
2. Moody's CORP (MCO) — US$2307.2万 (6.6%)
3. Danaher CORP (DHR) — US$2301.7万 (6.6%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2169.6万 (6.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2075.4万 (6.0%)
11 Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，11 Capital Partners LP 共进行了 24 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: RBC Bearings INC (RBC); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Ferrovial Se
11 Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，11 Capital Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Industrials: 26.8%
• Financials: 16.9%
• Materials: 8.9%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Discretionary: 6.7%
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